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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海峽股份 (002320)
- 7.90
- -0.03-0.38%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
176.63億總市值97.53市盈率TTM
8.03最高價7.85最低價10.94萬手成交量7.98今開7.93昨收8651.77萬成交額0.49%換手率102.60市盈率(靜)22.36億總股本16.2052周最高4.38市淨率176.63億流通值5.8052周最低8.72漲停價22.36億流通股16.20歷史最高7.14跌停價2.27%振幅1.06歷史最低0.04股息TTM7.91平均價5.54萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手5.28萬手外盤
海峽股份 (002320) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.00%14.83億 | -1.25%52.5億 | 4.15%39.64億 | 4.47%27.7億 | 12.57%14.54億 | 22.59%53.16億 | 29.37%38.06億 | 21.54%26.52億 | 16.82%12.92億 | 43.10%43.37億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -97.38%48.45萬 | -97.38%48.45萬 | ---- | 67.06%1,847.5萬 | 67.05%1,846.2萬 | --1,846.2萬 | ---- | -86.52%1,105.91萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 128.21%8,632.62萬 | -20.83%3.44億 | 15.85%2.69億 | 47.05%2.03億 | 9.25%3,782.82萬 | 164.38%4.35億 | 55.88%2.32億 | -1.85%1.38億 | -34.53%3,462.38萬 | -59.20%1.65億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.20%15.7億 | -3.04%55.94億 | 4.36%42.34億 | 5.89%29.74億 | 12.49%14.92億 | 27.86%57.7億 | 30.78%40.57億 | 20.91%28.08億 | 14.48%13.26億 | 28.34%45.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.51%4.48億 | 20.95%19.23億 | 13.08%15.19億 | 7.89%9.58億 | 82.82%5.57億 | 38.94%15.9億 | 110.23%13.44億 | 66.34%8.88億 | 35.05%3.05億 | 84.33%11.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.65%2.71億 | -11.71%13.92億 | -7.26%7.93億 | -12.60%5.42億 | -18.60%2.85億 | 65.53%15.76億 | 26.52%8.55億 | 35.22%6.2億 | 44.31%3.5億 | 4.87%9.52億 |
| 支付的各項稅費 | 0.78%1.37億 | 6.07%5.62億 | 11.82%4.54億 | 15.83%3.2億 | 42.45%1.36億 | 33.47%5.3億 | 36.89%4.06億 | 44.85%2.76億 | 69.21%9,573.15萬 | 119.16%3.97億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.24%4,871.24萬 | -50.94%1.95億 | -3.03%1.46億 | -33.70%1.03億 | 32.53%5,614.33萬 | 67.55%3.98億 | -10.42%1.51億 | -7.49%1.56億 | -30.12%4,236.33萬 | -40.35%2.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.40%9.06億 | -0.55%40.73億 | 5.70%29.13億 | -0.87%19.23億 | 30.50%10.34億 | 49.90%40.95億 | 54.80%27.56億 | 43.54%19.4億 | 35.43%7.92億 | 29.55%27.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.92%6.64億 | -9.14%15.21億 | 1.53%13.21億 | 20.99%10.51億 | -14.22%4.58億 | -5.95%16.75億 | -1.57%13.01億 | -10.57%8.69億 | -6.89%5.34億 | 26.54%17.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --244.93萬 | --110萬 | --30萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---1.95萬 | 110,319.78%3,503.51萬 | -190.76%-2.88萬 | ---- | ---- | 12.51%3.17萬 | -0.34%3.18萬 | -46.65%1.7萬 | ---- | 1,640.74%2.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --300萬 | --0 | ---- | --2,779.17萬 | ---- | --1.44億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --298.05萬 | -73.89%3,748.44萬 | 3,273.10%107.12萬 | 165,145.23%2,809.17萬 | --0 | 508,987.55%1.44億 | -0.34%3.18萬 | -46.65%1.7萬 | ---- | -99.95%2.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.19%2,150.87萬 | 82.43%4.82億 | -81.16%4,026.73萬 | -77.01%2,799.16萬 | -86.30%1,579.36萬 | 61.72%2.64億 | 149.03%2.14億 | 103.41%1.22億 | 261.18%1.15億 | -60.91%1.63億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 7,374.20%25.18億 | 29,783.84%25.18億 | --7.57億 | --227.2萬 | --3,368.43萬 | --842.47萬 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,750萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 19.06%2,150.87萬 | 912.31%30.17億 | 1,051.47%25.58億 | 544.64%7.85億 | -84.33%1,806.56萬 | 82.33%2.98億 | 158.84%2.22億 | 103.41%1.22億 | 261.18%1.15億 | -72.15%1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2.56%-1,852.82萬 | -1,828.63%-29.8億 | -1,051.16%-25.57億 | -521.66%-7.57億 | 84.33%-1,806.56萬 | 5.47%-1.55億 | -158.90%-2.22億 | -103.49%-1.22億 | -261.54%-1.15億 | 68.95%-1.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,905.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --17億 | --17億 | --3.7億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,779.17萬 | ---- | --2,779.17萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | --17.29億 | --17.28億 | --3.7億 | --2,779.17萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%849.83萬 | 318.29%12.08億 | 373.25%11.76億 | 79.22%4.3億 | --849.83萬 | --2.89億 | --2.49億 | --2.4億 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.53%1.51億 | -20.01%7.78億 | -26.69%5.89億 | -29.42%4.21億 | -3.87%1.41億 | 39.29%9.73億 | 46.79%8.04億 | 66.93%5.97億 | 53.46%1.46億 | 32.47%6.98億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 7.29%1.41億 | -3.48%6.22億 | 32.92%4.73億 | -0.55%3.13億 | -8.49%1.31億 | 7.75%6.44億 | -20.48%3.56億 | 22.30%3.15億 | 50.03%1.43億 | 97.89%5.98億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.02%1,768.47萬 | 204.91%3.88億 | 1,594.36%3.75億 | 50.77%2,042.32萬 | 24.62%2,390.53萬 | -82.13%1.27億 | -96.66%2,216.07萬 | -97.95%1,354.59萬 | 1,454.62%1,918.22萬 | 2,597.83%7.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.53%1.78億 | 70.93%23.73億 | 99.26%21.41億 | 2.52%8.72億 | 4.56%1.73億 | -1.54%13.88億 | -11.24%10.75億 | -16.38%8.51億 | 71.34%1.66億 | 154.80%14.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.12%-1.78億 | 53.59%-6.44億 | 61.52%-4.14億 | 40.97%-5.02億 | 12.21%-1.45億 | 1.54%-13.88億 | 11.24%-10.75億 | 16.38%-8.51億 | -71.34%-1.66億 | -1,059.16%-14.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 58.76%4.68億 | -1,698.57%-21.03億 | -40,124.69%-16.5億 | -100.22%-2.08億 | 16.39%2.95億 | -36.38%1.32億 | -83.60%412.13萬 | 2.02%-1.04億 | -43.11%2.53億 | -72.75%2.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.79%8.26億 | 4.70%29.29億 | 4.72%29.3億 | 4.72%29.3億 | 78.08%29.3億 | 94.57%27.98億 | 94.57%27.98億 | 94.57%27.98億 | 14.42%16.45億 | 111.77%14.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -59.86%12.94億 | -71.79%8.26億 | -54.31%12.8億 | 1.04%27.22億 | 69.85%32.25億 | 78.11%29.29億 | 91.51%28.02億 | 102.26%26.94億 | 0.82%18.99億 | 14.38%16.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
