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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
永太科技 (002326)
- 24.26
- +1.58+6.97%
休市中 05/22 15:00 (北京)
224.44億總市值466.54市盈率TTM
24.84最高價22.20最低價77.45萬手成交量22.70今開22.68昨收18.53億成交額9.58%換手率虧損市盈率(靜)9.25億總股本33.0052周最高8.07市淨率196.06億流通值11.2452周最低24.95漲停價8.08億流通股80.93歷史最高20.41跌停價11.64%振幅2.16歷史最低--股息TTM23.92平均價27.28萬手內盤--股息率TTM100股每手45.51萬手外盤
永太科技 (002326) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.83%11.09億 | 11.23%30.62億 | 33.56%22.76億 | 24.14%15.08億 | 22.89%7.66億 | -8.78%27.53億 | -17.11%17.04億 | -27.02%12.15億 | -38.07%6.23億 | -35.83%30.18億 |
| 收到的稅費返還 | -3.04%3,972.96萬 | 0.26%1.58億 | 9.12%1.3億 | 11.69%9,034.86萬 | -18.19%4,097.65萬 | -40.92%1.58億 | -44.60%1.2億 | -0.68%8,088.92萬 | 43.40%5,008.67萬 | 14.39%2.67億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.20%5,490.91萬 | 168.42%2.82億 | -6.35%5,650.77萬 | 11.39%5,416.21萬 | 7.24%3,655.74萬 | -10.67%1.05億 | -51.97%6,033.62萬 | -47.54%4,862.41萬 | 1.61%3,409.02萬 | 38.72%1.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.74%12.04億 | 16.13%35.02億 | 30.73%24.63億 | 22.93%16.52億 | 19.22%8.43億 | -11.37%30.16億 | -21.41%18.84億 | -26.88%13.44億 | -34.19%7.07億 | -32.24%34.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.00%8.13億 | 16.60%25.19億 | 5.87%13.6億 | -23.71%8.41億 | -21.85%4.96億 | -11.03%21.61億 | -23.65%12.84億 | -26.49%11.03億 | 2.34%6.34億 | -30.73%24.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.92%1.21億 | -5.35%4.62億 | 4.43%3.5億 | 5.12%2.33億 | -0.89%1.09億 | 1.99%4.88億 | -5.87%3.36億 | -9.74%2.21億 | -19.88%1.1億 | 2.27%4.79億 |
| 支付的各項稅費 | -13.45%3,060.82萬 | -10.46%8,470.69萬 | 1.15%7,962.68萬 | 1.87%5,842.13萬 | 6.70%3,536.42萬 | -38.70%9,460.08萬 | -43.09%7,871.9萬 | -45.71%5,734.63萬 | -55.64%3,314.34萬 | -51.97%1.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.94%1.31億 | 32.63%5.08億 | 47.86%3.63億 | 101.60%2.99億 | 172.36%2.22億 | -42.81%3.83億 | -13.98%2.45億 | -21.91%1.48億 | -11.45%8,156.28萬 | 33.35%6.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.07%10.96億 | 14.32%35.74億 | 10.73%21.52億 | -6.45%14.31億 | 0.38%8.62億 | -16.21%31.27億 | -21.05%19.44億 | -25.05%15.3億 | -7.03%8.59億 | -22.22%37.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 679.25%1.08億 | 35.03%-7,203.13萬 | 620.88%3.11億 | 219.23%2.21億 | 87.65%-1,870.84萬 | 66.31%-1.11億 | 7.65%-5,966.25萬 | 8.35%-1.86億 | -200.26%-1.51億 | -247.14%-3.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -84.46%1,791.48萬 | -83.65%1,725.69萬 | -79.24%1,725.69萬 | -65.08%1,725.69萬 | 39.50%1.15億 | 124.64%1.06億 | 102.75%8,312.92萬 | 41.19%4,941.73萬 | -56.32%8,266.59萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 41.98%1,250.42萬 | 5.93%362.86萬 | 5.93%362.86萬 | ---- | 102.24%880.68萬 | -7.60%342.56萬 | 151.22%342.56萬 | ---- | -6.21%435.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -33.35%4.3萬 | -55.61%375.83萬 | -94.11%5.87萬 | -98.77%1.7萬 | -66.96%6.45萬 | -94.97%846.7萬 | -99.13%99.67萬 | -98.48%138.3萬 | -98.40%19.53萬 | 199.02%1.68億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --83.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.75%4.3萬 | -73.59%3,501.29萬 | -80.96%2,094.43萬 | -76.23%2,090.26萬 | -65.09%1,732.15萬 | -48.09%1.33億 | -33.45%1.1億 | -34.13%8,793.78萬 | 5.13%4,961.26萬 | -8.55%2.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.43%1.63億 | -21.44%3.05億 | 0.11%3.8億 | -9.89%2.82億 | -38.71%1.17億 | -42.26%3.88億 | -28.05%3.8億 | 20.06%3.13億 | -63.11%1.9億 | -9.11%6.72億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -82.77%1,525.99萬 | -92.55%623萬 | -86.28%623萬 | -47.86%647.41萬 | -0.62%8,857.66萬 | 54.91%8,364.96萬 | 4.41%4,541.73萬 | -50.33%1,241.73萬 | -31.66%8,912.57萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,214.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 32.10%1.63億 | -30.29%3.32億 | -16.61%3.86億 | -19.57%2.88億 | -39.27%1.23億 | -37.38%4.77億 | -20.35%4.63億 | 17.82%3.58億 | -62.52%2.03億 | -13.27%7.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -53.68%-1.63億 | 13.60%-2.97億 | -3.42%-3.66億 | 1.14%-2.67億 | 30.91%-1.06億 | 31.97%-3.44億 | 15.15%-3.53億 | -58.46%-2.7億 | 68.98%-1.53億 | 15.47%-5.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.50%5,005.2萬 | -89.92%5,005.2萬 | ---- | ---- | --4.77億 |
| 取得借款收到的現金 | 28.97%17.08億 | 18.11%42.15億 | 5.93%24.52億 | 22.92%18.91億 | 38.11%13.25億 | -0.48%35.69億 | -17.48%23.15億 | -16.45%15.39億 | 12.64%9.59億 | 21.41%35.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4.83億 | 219.11%12.73億 | -24.65%2.55億 | -85.99%4,750萬 | ---- | 199.31%3.99億 | 138.23%3.39億 | 148.17%3.39億 | -54.64%4,400萬 | -16.86%1.33億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 65.45%21.92億 | 36.60%54.89億 | 0.14%27.07億 | 3.25%19.39億 | 32.06%13.25億 | -4.25%40.18億 | -21.49%27.04億 | -5.08%18.78億 | 5.76%10.03億 | 34.74%41.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 33.56%14.72億 | 12.35%39.95億 | -1.51%24.23億 | 10.83%16.65億 | 32.91%11.02億 | 25.90%35.56億 | 8.21%24.61億 | 10.68%15.03億 | 50.08%8.29億 | 24.02%28.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.70%4,740.55萬 | -4.49%1.53億 | -6.63%1.28億 | -8.35%8,809.96萬 | 11.04%4,321.3萬 | -33.65%1.6億 | -40.43%1.37億 | -47.55%9,612.9萬 | 2.55%3,891.81萬 | 13.10%2.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --4.27億 | 431.49%10.75億 | 2,072.85%2.17億 | 1,304.71%1.4億 | ---- | 13.12%2.02億 | 233.33%1,000萬 | 233.33%1,000萬 | ---- | -15.88%1.79億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.94%19.47億 | 33.31%52.23億 | 6.17%27.69億 | 17.73%18.94億 | 31.93%11.46億 | 20.78%39.18億 | 4.01%26.08億 | 4.20%16.09億 | 47.03%8.68億 | 20.02%32.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 36.68%2.45億 | 165.31%2.66億 | -163.87%-6,127.58萬 | -83.37%4,471.03萬 | 32.88%1.79億 | -89.48%1億 | -89.76%9,594.04萬 | -38.10%2.69億 | -62.36%1.35億 | 131.36%9.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -190.53%-404.12萬 | -117.80%-301.14萬 | 25.41%711.58萬 | 45.42%715.19萬 | 138.16%446.4萬 | 501.18%1,691.64萬 | 149.13%567.42萬 | 186.10%491.79萬 | -62.12%-1,169.68萬 | -112.36%-421.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 216.23%1.86億 | 68.52%-1.06億 | 65.04%-1.09億 | 103.21%585.09萬 | 132.44%5,892.68萬 | -397.57%-3.38億 | -170.19%-3.12億 | -428.81%-1.82億 | -2,400.22%-1.82億 | 59.11%1.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.68%1.08億 | -61.22%2.14億 | -61.22%2.14億 | -61.22%2.14億 | -61.22%2.14億 | 25.90%5.52億 | 25.90%5.52億 | 25.90%5.52億 | 25.90%5.52億 | 19.44%4.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.75%2.94億 | -49.68%1.08億 | -56.26%1.05億 | -40.50%2.2億 | -26.24%2.73億 | -61.22%2.14億 | -72.78%2.4億 | -25.16%3.69億 | -17.06%3.7億 | 25.90%5.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
