滬深市場個股詳情

002330 得利斯

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  • 4.68
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午間休市 12/23 11:30 (北京)
29.74億總市值-53.79市盈率TTM

得利斯關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
5.66%22.7億
-2.19%16.47億
2.29%8.28億
-0.32%33.38億
13.24%21.48億
5.34%16.84億
16.91%8.09億
-19.05%33.48億
-29.98%18.97億
4.22%15.98億
收到的稅費返還
85.60%305.37萬
85.60%305.37萬
----
----
-79.89%164.53萬
-82.38%164.53萬
----
-44.39%722.92萬
-5.00%818.03萬
8.50%934.01萬
收到其他與經營活動有關的現金
-14.90%6,207.49萬
-16.61%5,248.72萬
-25.51%3,193.87萬
92.22%1.04億
14.62%7,294.33萬
38.80%6,294.28萬
-10.06%4,287.93萬
72.48%5,432.47萬
42.96%6,363.92萬
7.40%4,534.82萬
經營活動現金流入小計
5.05%23.35億
-2.63%17.02億
0.89%8.6億
0.94%34.42億
12.90%22.23億
5.77%17.48億
15.17%8.52億
-18.44%34.1億
-28.73%19.69億
4.33%16.53億
購買商品、接受勞務支付的現金
4.01%21.32億
-4.09%15.02億
-11.15%6.8億
-0.87%32.22億
3.98%20.5億
-4.91%15.67億
15.55%7.65億
-16.93%32.5億
-25.13%19.71億
11.65%16.47億
支付給職工以及為職工支付的現金
-0.30%1.46億
5.58%9,735.68萬
6.18%5,608.11萬
12.25%1.9億
13.17%1.47億
5.43%9,221.08萬
-0.75%5,281.58萬
16.70%1.69億
20.96%1.3億
24.09%8,746.03萬
支付的各項稅費
-1.27%4,647.5萬
-10.24%3,879.27萬
-1.69%2,808.63萬
-12.41%4,610.46萬
-7.72%4,707.21萬
9.81%4,321.96萬
40.67%2,856.97萬
-0.09%5,263.82萬
22.38%5,100.91萬
14.71%3,935.69萬
支付其他與經營活動有關的現金
-21.92%5,525萬
-8.54%4,978.2萬
-4.54%3,896.71萬
26.70%1.21億
-0.45%7,075.91萬
-18.94%5,442.97萬
-16.43%4,082.18萬
57.95%9,560.27萬
-4.08%7,108.11萬
-1.50%6,714.77萬
經營活動現金流出小計
2.84%23.8億
-3.87%16.88億
-9.51%8.03億
0.32%35.79億
4.11%23.14億
-4.61%17.56億
13.10%8.87億
-14.46%35.68億
-22.16%22.23億
11.70%18.41億
經營活動產生的現金流量淨額
50.65%-4,534.45萬
270.33%1,395.16萬
264.03%5,712.07萬
13.11%-1.37億
63.90%-9,187.59萬
95.65%-819.09萬
21.45%-3,482.35萬
-1,678.30%-1.58億
-170.72%-2.55億
-193.75%-1.88億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
--1,880萬
-74.59%1,880萬
----
41.89%1.38億
----
8.94%7,400萬
----
-66.29%9,754.09萬
-39.02%1.16億
-49.12%6,792.92萬
取得投資收益收到的現金
758.66%562.59萬
622.62%451.24萬
-75.06%8.35萬
--137.98萬
39.10%65.52萬
66.39%62.44萬
912.49%33.46萬
----
-12.97%47.1萬
1.80%37.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
----
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----
-98.28%35.74萬
----
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2,780.01%2,073.95萬
----
----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
----
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----
----
----
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----
84.14%5,892.62萬
76.85%5,892.62萬
76.85%5,892.62萬
投資活動現金流入小計
3,628.04%2,442.59萬
-68.76%2,331.24萬
-75.06%8.35萬
-20.92%1.4億
-99.63%65.52萬
-41.35%7,462.44萬
-99.12%33.46萬
-45.10%1.77億
-21.71%1.75億
-23.90%1.27億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-5.84%1.03億
42.00%8,402.56萬
51.55%3,797.25萬
-21.29%1.88億
-48.94%1.09億
-63.36%5,917.1萬
26.11%2,505.6萬
65.03%2.38億
153.83%2.14億
221.69%1.61億
投資支付的現金
----
-99.73%20萬
----
2.45%1.33億
-98.33%300萬
11.03%7,400萬
-72.20%1,950萬
-44.89%1.3億
30.55%1.79億
-14.55%6,665萬
支付其他與投資活動有關的現金
--6,000萬
--6,000萬
--6,000萬
----
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----
----
----
----
----
投資活動現金流出小計
45.19%1.63億
8.30%1.44億
119.89%9,797.25萬
-12.93%3.2億
-71.47%1.12億
-41.63%1.33億
-50.50%4,455.6萬
-3.08%3.68億
77.41%3.93億
77.96%2.28億
投資活動產生的現金流量淨額
-24.12%-1.38億
-106.52%-1.21億
-121.36%-9,788.9萬
5.51%-1.8億
48.78%-1.11億
41.98%-5,854.65萬
14.94%-4,422.14萬
-234.90%-1.91億
-8,862.02%-2.17億
-358.85%-1.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
-33.00%6.7萬
-33.00%6.7萬
--6.7萬
-99.93%70萬
-99.99%10萬
-99.99%10萬
----
10,592.60%9.78億
9,913.77%9.76億
9,945.59%9.79億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
-33.00%6.7萬
----
----
--70萬
--10萬
----
----
----
----
----
取得借款收到的現金
-49.25%3.01億
-20.19%2.44億
-76.83%4,339.22萬
14.95%8.32億
-1.04%5.92億
-4.57%3.06億
-28.25%1.87億
64.83%7.24億
18.67%5.99億
-2.72%3.21億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
-0.60%1.72億
74.31%1.93億
14.72%1.24億
-0.44%1.02億
0.49%1.73億
--1.11億
--1.08億
籌資活動現金流入小計
-61.71%3.01億
-43.12%2.45億
-84.98%4,345.92萬
-46.43%10.04億
-53.40%7.85億
-69.46%4.3億
-78.44%2.89億
202.35%18.74億
227.75%16.85億
314.38%14.08億
償還債務支付的現金
-60.64%2.26億
-35.52%2.12億
-66.44%5,432.36萬
16.67%7.02億
110.54%5.75億
1,149.16%3.29億
--1.62億
118.68%6.01億
-14.68%2.73億
-88.02%2,634.64萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
70.27%1,674.76萬
89.57%864.83萬
67.77%415.23萬
-31.27%1,299.28萬
-49.31%983.57萬
-66.01%456.2萬
-66.56%247.5萬
-8.07%1,890.31萬
28.62%1,940.22萬
25.15%1,342.08萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-92.82%1,073.27萬
-90.15%1,086.09萬
-91.61%828.19萬
-47.19%1.03億
-60.75%1.5億
-64.18%1.1億
-67.10%9,870.46萬
-38.30%1.94億
193.07%3.81億
136.72%3.08億
籌資活動現金流出小計
-65.44%2.54億
-47.80%2.32億
-74.62%6,675.78萬
0.31%8.17億
9.02%7.34億
27.74%4.44億
-14.43%2.63億
33.40%8.15億
44.79%6.73億
-3.67%3.48億
籌資活動產生的現金流量淨額
-8.35%4,702.79萬
192.33%1,286.02萬
-188.59%-2,329.86萬
-82.37%1.87億
-94.93%5,131.46萬
-101.31%-1,392.91萬
-97.46%2,630萬
11,469.27%10.6億
1,958.50%10.12億
5,154.93%10.6億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
--7,130.1
--7,130.1
----
170.74%53.45萬
----
----
----
-547.00%-75.56萬
----
----
現金及現金等價物淨增加額
10.13%-1.37億
-16.65%-9,409.43萬
-21.47%-6,406.7萬
-118.32%-1.3億
-128.14%-1.52億
-110.46%-8,066.65萬
-105.62%-5,274.48萬
1,985.62%7.1億
1,374.70%5.4億
1,771.60%7.71億
加:期初現金及現金等價物餘額
-16.24%6.71億
-16.24%6.71億
-16.24%6.71億
779.53%8.01億
779.53%8.01億
779.53%8.01億
778.50%8.01億
-29.25%9,109.91萬
-29.25%9,109.91萬
-29.25%9,109.91萬
期末現金及現金等價物餘額
-17.67%5.35億
-19.92%5.77億
-18.90%6.07億
-16.24%6.71億
2.88%6.49億
-16.42%7.21億
-27.28%7.48億
779.53%8.01億
630.50%6.31億
943.30%8.62億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
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--
無保留意見
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會計師事務所
--
--
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 5.66%22.7億-2.19%16.47億2.29%8.28億-0.32%33.38億13.24%21.48億5.34%16.84億16.91%8.09億-19.05%33.48億-29.98%18.97億4.22%15.98億
收到的稅費返還 85.60%305.37萬85.60%305.37萬---------79.89%164.53萬-82.38%164.53萬-----44.39%722.92萬-5.00%818.03萬8.50%934.01萬
收到其他與經營活動有關的現金 -14.90%6,207.49萬-16.61%5,248.72萬-25.51%3,193.87萬92.22%1.04億14.62%7,294.33萬38.80%6,294.28萬-10.06%4,287.93萬72.48%5,432.47萬42.96%6,363.92萬7.40%4,534.82萬
經營活動現金流入小計 5.05%23.35億-2.63%17.02億0.89%8.6億0.94%34.42億12.90%22.23億5.77%17.48億15.17%8.52億-18.44%34.1億-28.73%19.69億4.33%16.53億
購買商品、接受勞務支付的現金 4.01%21.32億-4.09%15.02億-11.15%6.8億-0.87%32.22億3.98%20.5億-4.91%15.67億15.55%7.65億-16.93%32.5億-25.13%19.71億11.65%16.47億
支付給職工以及為職工支付的現金 -0.30%1.46億5.58%9,735.68萬6.18%5,608.11萬12.25%1.9億13.17%1.47億5.43%9,221.08萬-0.75%5,281.58萬16.70%1.69億20.96%1.3億24.09%8,746.03萬
支付的各項稅費 -1.27%4,647.5萬-10.24%3,879.27萬-1.69%2,808.63萬-12.41%4,610.46萬-7.72%4,707.21萬9.81%4,321.96萬40.67%2,856.97萬-0.09%5,263.82萬22.38%5,100.91萬14.71%3,935.69萬
支付其他與經營活動有關的現金 -21.92%5,525萬-8.54%4,978.2萬-4.54%3,896.71萬26.70%1.21億-0.45%7,075.91萬-18.94%5,442.97萬-16.43%4,082.18萬57.95%9,560.27萬-4.08%7,108.11萬-1.50%6,714.77萬
經營活動現金流出小計 2.84%23.8億-3.87%16.88億-9.51%8.03億0.32%35.79億4.11%23.14億-4.61%17.56億13.10%8.87億-14.46%35.68億-22.16%22.23億11.70%18.41億
經營活動產生的現金流量淨額 50.65%-4,534.45萬270.33%1,395.16萬264.03%5,712.07萬13.11%-1.37億63.90%-9,187.59萬95.65%-819.09萬21.45%-3,482.35萬-1,678.30%-1.58億-170.72%-2.55億-193.75%-1.88億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 --1,880萬-74.59%1,880萬----41.89%1.38億----8.94%7,400萬-----66.29%9,754.09萬-39.02%1.16億-49.12%6,792.92萬
取得投資收益收到的現金 758.66%562.59萬622.62%451.24萬-75.06%8.35萬--137.98萬39.10%65.52萬66.39%62.44萬912.49%33.46萬-----12.97%47.1萬1.80%37.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -------------98.28%35.74萬------------2,780.01%2,073.95萬--------
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 ----------------------------84.14%5,892.62萬76.85%5,892.62萬76.85%5,892.62萬
投資活動現金流入小計 3,628.04%2,442.59萬-68.76%2,331.24萬-75.06%8.35萬-20.92%1.4億-99.63%65.52萬-41.35%7,462.44萬-99.12%33.46萬-45.10%1.77億-21.71%1.75億-23.90%1.27億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -5.84%1.03億42.00%8,402.56萬51.55%3,797.25萬-21.29%1.88億-48.94%1.09億-63.36%5,917.1萬26.11%2,505.6萬65.03%2.38億153.83%2.14億221.69%1.61億
投資支付的現金 -----99.73%20萬----2.45%1.33億-98.33%300萬11.03%7,400萬-72.20%1,950萬-44.89%1.3億30.55%1.79億-14.55%6,665萬
支付其他與投資活動有關的現金 --6,000萬--6,000萬--6,000萬----------------------------
投資活動現金流出小計 45.19%1.63億8.30%1.44億119.89%9,797.25萬-12.93%3.2億-71.47%1.12億-41.63%1.33億-50.50%4,455.6萬-3.08%3.68億77.41%3.93億77.96%2.28億
投資活動產生的現金流量淨額 -24.12%-1.38億-106.52%-1.21億-121.36%-9,788.9萬5.51%-1.8億48.78%-1.11億41.98%-5,854.65萬14.94%-4,422.14萬-234.90%-1.91億-8,862.02%-2.17億-358.85%-1.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 -33.00%6.7萬-33.00%6.7萬--6.7萬-99.93%70萬-99.99%10萬-99.99%10萬----10,592.60%9.78億9,913.77%9.76億9,945.59%9.79億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 -33.00%6.7萬----------70萬--10萬--------------------
取得借款收到的現金 -49.25%3.01億-20.19%2.44億-76.83%4,339.22萬14.95%8.32億-1.04%5.92億-4.57%3.06億-28.25%1.87億64.83%7.24億18.67%5.99億-2.72%3.21億
收到其他與籌資活動有關的現金 -------------0.60%1.72億74.31%1.93億14.72%1.24億-0.44%1.02億0.49%1.73億--1.11億--1.08億
籌資活動現金流入小計 -61.71%3.01億-43.12%2.45億-84.98%4,345.92萬-46.43%10.04億-53.40%7.85億-69.46%4.3億-78.44%2.89億202.35%18.74億227.75%16.85億314.38%14.08億
償還債務支付的現金 -60.64%2.26億-35.52%2.12億-66.44%5,432.36萬16.67%7.02億110.54%5.75億1,149.16%3.29億--1.62億118.68%6.01億-14.68%2.73億-88.02%2,634.64萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 70.27%1,674.76萬89.57%864.83萬67.77%415.23萬-31.27%1,299.28萬-49.31%983.57萬-66.01%456.2萬-66.56%247.5萬-8.07%1,890.31萬28.62%1,940.22萬25.15%1,342.08萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -92.82%1,073.27萬-90.15%1,086.09萬-91.61%828.19萬-47.19%1.03億-60.75%1.5億-64.18%1.1億-67.10%9,870.46萬-38.30%1.94億193.07%3.81億136.72%3.08億
籌資活動現金流出小計 -65.44%2.54億-47.80%2.32億-74.62%6,675.78萬0.31%8.17億9.02%7.34億27.74%4.44億-14.43%2.63億33.40%8.15億44.79%6.73億-3.67%3.48億
籌資活動產生的現金流量淨額 -8.35%4,702.79萬192.33%1,286.02萬-188.59%-2,329.86萬-82.37%1.87億-94.93%5,131.46萬-101.31%-1,392.91萬-97.46%2,630萬11,469.27%10.6億1,958.50%10.12億5,154.93%10.6億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 --7,130.1--7,130.1----170.74%53.45萬-------------547.00%-75.56萬--------
現金及現金等價物淨增加額 10.13%-1.37億-16.65%-9,409.43萬-21.47%-6,406.7萬-118.32%-1.3億-128.14%-1.52億-110.46%-8,066.65萬-105.62%-5,274.48萬1,985.62%7.1億1,374.70%5.4億1,771.60%7.71億
加:期初現金及現金等價物餘額 -16.24%6.71億-16.24%6.71億-16.24%6.71億779.53%8.01億779.53%8.01億779.53%8.01億778.50%8.01億-29.25%9,109.91萬-29.25%9,109.91萬-29.25%9,109.91萬
期末現金及現金等價物餘額 -17.67%5.35億-19.92%5.77億-18.90%6.07億-16.24%6.71億2.88%6.49億-16.42%7.21億-27.28%7.48億779.53%8.01億630.50%6.31億943.30%8.62億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------大華會計師事務所(特殊普通合夥)------大華會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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