(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.47%2.02億 | -7.48%5.95億 | -33.48%4.51億 | -33.14%2.79億 | -10.25%1.88億 | 13.01%6.43億 | 71.34%6.77億 | 64.95%4.17億 | 55.93%2.09億 | 10.83%5.69億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,250.29%156.72萬 | --160.95萬 | --156.72萬 | ---- | -57.38%1.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 65.62%313.78萬 | -31.48%1,637.09萬 | -94.75%662.4萬 | -91.82%340.51萬 | -89.00%189.46萬 | -82.01%2,389.3萬 | 15.41%1.26億 | -60.56%4,163.79萬 | -83.37%1,722.65萬 | 184.27%1.33億 |
經營活動現金流入小計 | 8.05%2.05億 | -8.55%6.12億 | -43.22%4.57億 | -38.67%2.82億 | -16.23%1.9億 | -4.74%6.69億 | 59.54%8.05億 | 28.42%4.6億 | -4.75%2.27億 | 25.28%7.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.60%1.32億 | 7.16%4.56億 | -50.61%2.9億 | -35.84%2.05億 | -28.07%9,616.46萬 | 5.43%4.26億 | 128.71%5.87億 | 105.80%3.2億 | 103.64%1.34億 | 2.99%4.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.42%2,046.28萬 | -1.83%5,991.67萬 | 1.89%4,455.23萬 | 2.08%3,120.25萬 | 21.39%1,772.9萬 | -17.35%6,103.11萬 | 10.80%4,372.65萬 | 15.82%3,056.81萬 | -0.69%1,460.49萬 | 16.99%7,384.31萬 |
支付的各項稅費 | -27.90%1,335.75萬 | -17.50%5,150.71萬 | 31.52%4,071.32萬 | 17.68%2,848.35萬 | 260.55%1,852.59萬 | 23.13%6,243.3萬 | -33.96%3,095.65萬 | -34.28%2,420.45萬 | -82.74%513.82萬 | 98.70%5,070.63萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 61.61%2,869.39萬 | -19.26%5,150.22萬 | -64.95%4,752.69萬 | -15.49%3,215.48萬 | 10.35%1,775.52萬 | -18.78%6,378.75萬 | 170.96%1.36億 | 0.77%3,804.66萬 | 367.92%1,609.02萬 | 64.69%7,854.09萬 |
經營活動現金流出小計 | 29.74%1.95億 | 1.01%6.19億 | -46.98%4.23億 | -28.02%2.97億 | -11.41%1.5億 | 1.01%6.13億 | 102.86%7.98億 | 60.96%4.13億 | 49.28%1.7億 | 14.85%6.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -74.29%1,017.23萬 | -113.52%-755.24萬 | 345.62%3,437.81萬 | -131.41%-1,490.1萬 | -30.58%3,956.05萬 | -41.34%5,584.81萬 | -93.09%771.47萬 | -53.47%4,743.7萬 | -54.13%5,698.58萬 | 197.70%9,521.38萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --23.62萬 | -80.13%5,198.59萬 | -95.93%2,486.56萬 | ---- | ---- | -34.78%2.62億 | -29.83%6.1億 | -51.96%3.89億 | -42.15%2.01億 | -78.51%4.01億 |
取得投資收益收到的現金 | 7.61%125.5萬 | 24.00%4,721.11萬 | 30.41%2,904.65萬 | 25.64%2,613.65萬 | -45.78%116.63萬 | -4.23%3,807.5萬 | 994.37%2,227.32萬 | 1,316.01%2,080.19萬 | 638.26%215.1萬 | -29.50%3,975.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 306.25%6.5萬 | -49.89%17.39萬 | -61.82%2.1萬 | --2.1萬 | --1.6萬 | 477.19%34.71萬 | 32.53%5.5萬 | ---- | ---- | -93.94%6.01萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.52%5,131.1萬 | ---- | ---- | ---- | 803.78%1.08億 |
投資活動現金流入小計 | 31.63%155.62萬 | -85.70%9,937.09萬 | -91.48%5,393.31萬 | -93.62%2,615.75萬 | -99.42%118.23萬 | 26.60%6.95億 | -27.44%6.33億 | -49.48%4.1億 | -41.58%2.03億 | -71.65%5.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.64%1,201.03萬 | -87.27%2,384.2萬 | 1,304.75%2,268.09萬 | 5,546.21%1,869.72萬 | 9,571.54%1,075.82萬 | -78.19%1.87億 | 30.97%161.46萬 | 108.93%33.11萬 | 108.71%11.12萬 | 47.01%8.59億 |
投資支付的現金 | 0.00%6,000萬 | -89.82%6,000萬 | -88.52%6,000萬 | -81.46%6,000萬 | -69.00%6,000萬 | 519.18%5.89億 | -29.93%5.23億 | -51.05%3.24億 | -37.76%1.94億 | -94.83%9,519.45萬 |
投資活動現金流出小計 | 1.77%7,201.03萬 | -89.21%8,384.2萬 | -84.23%8,268.09萬 | -75.70%7,869.72萬 | -63.47%7,075.82萬 | -18.58%7.77億 | -29.83%5.24億 | -51.01%3.24億 | -37.73%1.94億 | -60.93%9.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1.26%-7,045.41萬 | 119.03%1,552.89萬 | -126.52%-2,874.78萬 | -161.12%-5,253.97萬 | -860.45%-6,957.6萬 | 79.84%-8,161.91萬 | -13.13%1.08億 | -42.75%8,596.11萬 | -74.68%914.93萬 | 19.88%-4.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | -68.43%1億 | -68.45%1億 | -68.45%1億 | ---- | -39.45%3.17億 | 1,485.00%3.17億 | 1,485.00%3.17億 | --1.67億 | 7.53%5.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.23%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 500.00%6,000萬 | 338.45%10.4億 | --6,000萬 | --6,000萬 | --1,000萬 | 311.53%2.37億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -88.20%1.6億 | -57.56%1.6億 | -57.56%1.6億 | -66.10%6,000萬 | 78.38%13.57億 | 1,785.00%3.77億 | 1,785.00%3.77億 | --1.77億 | -34.98%7.61億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -85.26%5,000萬 | -28.57%5,000萬 | -28.57%5,000萬 | ---- | 19.23%3.39億 | -52.35%7,000萬 | -52.35%7,000萬 | ---- | -9.77%2.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 94.13%60.67萬 | 2.52%9,845.88萬 | -5.87%8,841.03萬 | -59.48%3,770.54萬 | -93.23%31.25萬 | -10.90%9,603.91萬 | 5.55%9,392.16萬 | 4.81%9,305.56萬 | 1,352.76%461.33萬 | 16.43%1.08億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,030.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 672.67%8.21億 | --1.65億 | --1.65億 | --1.15億 | -65.58%1.06億 |
籌資活動現金流出小計 | 19,391.18%6,090.99萬 | -88.18%1.48億 | -57.92%1.38億 | -73.27%8,770.54萬 | -99.74%31.25萬 | 151.93%12.56億 | 39.44%3.29億 | 39.19%3.28億 | -18.75%1.2億 | -30.42%4.98億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -202.05%-6,090.99萬 | -88.53%1,161.45萬 | -55.09%2,158.97萬 | 47.71%7,229.46萬 | 4.01%5,968.75萬 | -61.41%1.01億 | 122.27%4,807.84萬 | 122.69%4,894.44萬 | 138.98%5,738.67萬 | -42.18%2.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.24%2,804.8 | -96.72%5,386.66 | -70.28%4.91萬 | -22.18%5.95萬 | -73.63%-2.12萬 | -94.62%16.42萬 | 1,932.60%16.5萬 | 617.94%7.65萬 | -215.32%-1.22萬 | 146.18%305.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -508.72%-1.21億 | -74.08%1,959.64萬 | -83.41%2,726.9萬 | -97.31%491.34萬 | -75.99%2,965.09萬 | 270.27%7,560.91萬 | 702.73%1.64億 | 401.43%1.82億 | 838.60%1.24億 | -67.86%-4,440.58萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.10%1.7億 | 101.22%1.5億 | 83.75%1.5億 | 83.75%1.5億 | 83.75%1.5億 | -37.28%7,470.13萬 | 27.73%8,182.8萬 | 27.73%8,182.8萬 | 27.73%8,182.8萬 | -18.17%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -72.85%4,886.96萬 | 13.04%1.7億 | -27.84%1.78億 | -41.24%1.55億 | -12.33%1.8億 | 101.22%1.5億 | 191.20%2.46億 | 163.08%2.64億 | 165.90%2.05億 | -37.28%7,470.13萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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