滬深市場個股詳情

002354 天娛數科

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3.71
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未開盤 11/05 09:30 (北京)

61.39億總市值-5537市盈率TTM

天娛數科關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

24.32%20.22億

20.60%13億

49.84%6.68億

16.19%20.91億

24.30%16.27億

30.04%10.78億

-4.25%4.46億

2.09%18億

13.62%13.09億

38.37%8.29億

收到的稅費返還

398.06%205.14萬

457.29%205.14萬

15.79%12.22萬

-95.38%41.19萬

-94.74%41.19萬

-92.27%36.81萬

-3.51%10.56萬

627.11%890.61萬

250.15%783.16萬

377.04%476.4萬

收到其他與經營活動有關的現金

-83.38%2,496.3萬

-74.38%1,938.37萬

-87.75%573.63萬

73.08%1.62億

122.81%1.5億

89.15%7,565.73萬

80.58%4,681.44萬

-1.83%9,358.26萬

-18.32%6,741.51萬

-35.38%3,999.76萬

經營活動現金流入小計

15.31%20.49億

14.51%13.21億

36.76%6.74億

18.47%22.54億

28.42%17.77億

32.08%11.54億

0.22%4.93億

2.30%19.03億

11.92%13.84億

31.98%8.73億

購買商品、接受勞務支付的現金

36.48%17.69億

34.40%11.42億

71.60%6億

5.62%16.93億

11.60%12.96億

11.88%8.5億

-23.53%3.5億

14.15%16.03億

26.11%11.62億

70.93%7.6億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.48%1.67億

-2.62%1.14億

1.03%6,665.93萬

17.18%2.18億

20.51%1.67億

35.68%1.17億

38.75%6,597.76萬

-10.79%1.86億

-13.03%1.39億

-23.25%8,650.88萬

支付的各項稅費

85.75%4,072.81萬

75.79%2,415.06萬

76.54%1,209.56萬

124.85%7,723.86萬

-22.75%2,192.68萬

-11.33%1,373.87萬

18.65%685.14萬

15.92%3,435.11萬

23.06%2,838.54萬

-2.77%1,549.43萬

支付其他與經營活動有關的現金

-56.02%9,211.88萬

-49.69%6,025.25萬

-39.40%3,079.95萬

29.70%2.67億

30.13%2.09億

12.01%1.2億

-6.78%5,082.49萬

-23.68%2.06億

-38.30%1.61億

-41.33%1.07億

經營活動現金流出小計

22.04%20.69億

21.82%13.41億

49.91%7.09億

11.14%22.55億

13.78%16.95億

13.65%11.01億

-16.24%4.73億

6.12%20.29億

9.17%14.9億

28.24%9.69億

經營活動產生的現金流量淨額

-123.40%-1,925.19萬

-138.23%-2,014.03萬

-279.81%-3,534.73萬

99.14%-108.63萬

177.73%8,226.85萬

155.30%5,268.87萬

126.86%1,965.77萬

-141.99%-1.26億

17.38%-1.06億

-1.76%-9,527.78萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--2,200萬

--700萬

--23.75萬

----

取得投資收益收到的現金

-99.85%3.81萬

-99.86%3.47萬

-99.83%2.51萬

45.19%2,191.63萬

241,473.30%2,520.43萬

241,043.27%2,515.94萬

144,154.25%1,505.06萬

-70.18%1,509.51萬

-99.80%1.04萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

156.57%6.44萬

94,370.31%2,371.2萬

98,290.24%2,371.2萬

-26.83%1.5萬

617.14%2.51萬

--2.51萬

--2.41萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--995.92萬

----

350.60%7,417.84萬

--7,329.4萬

--6,903.4萬

收到其他與投資活動有關的現金

-80.39%1,910萬

-77.85%1,570萬

-56.00%1,100萬

265.00%1.39億

361.41%9,739萬

228.72%7,089萬

25.00%2,500萬

264.31%3,810.69萬

11.42%2,110.69萬

13.84%2,156.52萬

投資活動現金流入小計

-65.08%5,109.73萬

-60.18%4,769.38萬

-30.15%2,798.43萬

26.61%1.61億

54.93%1.46億

32.14%1.2億

-55.02%4,006.56萬

27.54%1.27億

199.36%9,443.63萬

232.30%9,063.37萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-82.21%569.76萬

-92.95%221.71萬

81.66%109.18萬

-52.43%595.49萬

184.68%3,203.15萬

262.65%3,143.88萬

-69.95%60.1萬

-34.22%1,251.81萬

0.64%1,125.19萬

2.55%866.92萬

投資支付的現金

-99.81%3.9萬

-87.00%3.9萬

----

--2,030萬

--30萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-77.63%1,910萬

-73.34%1,570萬

-31.21%1,100萬

514.10%1.78億

--8,539萬

--5,889萬

--1,599萬

-25.26%2,900萬

----

投資活動現金流出小計

-81.97%2,483.66萬

-80.19%1,795.61萬

-27.12%1,209.18萬

392.18%2.04億

1,123.99%1.38億

945.41%9,062.88萬

729.71%1,659.1萬

-43.86%4,151.81萬

-75.59%1,125.19萬

-80.01%866.92萬

投資活動產生的現金流量淨額

205.90%2,626.07萬

2.08%2,973.78萬

-32.30%1,589.25萬

-150.11%-4,303.68萬

-89.68%858.48萬

-64.46%2,913.26萬

-73.04%2,347.46萬

231.03%8,588.74萬

671.58%8,318.45萬

609.12%8,196.45萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-95.87%160萬

----

975.27%3,870.96萬

930.82%3,710.96萬

-72.22%100萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-75.76%160萬

----

83.33%660萬

38.89%500萬

-72.22%100萬

取得借款收到的現金

--900萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

30,761.71%1.59億

21,123.70%1.09億

--5,915.91萬

-90.51%51.43萬

2,967.82%51.43萬

籌資活動現金流入小計

-94.33%900萬

-91.76%900萬

-84.79%900萬

308.76%1.6億

321.89%1.59億

7,108.42%1.09億

--5,915.91萬

334.86%3,922.39萬

317.12%3,762.39萬

-58.13%151.43萬

償還債務支付的現金

-81.21%2.82萬

-77.30%2.82萬

-76.79%1.41萬

-18.28%18.07萬

-10.30%15.01萬

8.79%12.43萬

-0.74%6.08萬

--22.11萬

--16.74萬

--11.42萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,084,553.84%2,747.62萬

5,568.06%11.21萬

2,765.36%2.65萬

-45.05%3,031.32萬

-99.99%2,533.18

-99.99%1,978.35

-100.00%925.07

106.84%5,516.4萬

-6.81%2,485.29萬

-7.94%2,455.16萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--2,727.9萬

----

-45.05%3,031萬

----

106.82%5,515.8萬

-6.83%2,484.8萬

-7.96%2,454.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-55.24%1,266.12萬

-62.24%952.42萬

-36.82%324.19萬

110.29%3,628.75萬

105.05%2,828.38萬

127.46%2,522.53萬

--513.16萬

33.72%1,725.56萬

--1,379.34萬

--1,108.98萬

籌資活動現金流出小計

41.25%4,016.56萬

-61.88%966.45萬

-36.79%328.26萬

-8.07%6,678.14萬

-26.74%2,843.64萬

-29.10%2,535.15萬

-78.64%519.34萬

83.56%7,264.07萬

45.53%3,881.36萬

34.07%3,575.55萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-123.92%-3,116.56萬

-100.79%-66.45萬

-89.41%571.74萬

379.95%9,354.85萬

11,052.02%1.3億

344.76%8,380.76萬

322.00%5,396.57萬

-9.37%-3,341.67萬

93.26%-118.97萬

-48.53%-3,424.12萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-100.16%-2,201.06

-165.83%-130.37萬

-515.22%-53.66萬

-98.47%15.25萬

-85.75%141.62萬

13.99%198.04萬

-106.08%-8.72萬

423.10%994.63萬

685.44%993.72萬

222.98%173.74萬

現金及現金等價物淨增加額

-110.85%-2,415.91萬

-95.45%762.92萬

-114.71%-1,427.39萬

177.51%4,957.8萬

1,700.22%2.23億

465.82%1.68億

1,179.61%9,701.08萬

-6.76%-6,396.19萬

91.42%-1,390.83萬

65.86%-4,581.72萬

加:期初現金及現金等價物餘額

15.47%3.7億

-16.63%3.21億

-13.48%3.85億

期末現金及現金等價物餘額

-36.30%3.46億

-22.62%3.78億

-14.78%3.56億

15.47%3.7億

46.55%5.43億

44.13%4.88億

11.19%4.18億

-16.63%3.21億

31.22%3.71億

9.18%3.39億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	24.32%20.22億	20.60%13億	49.84%6.68億	16.19%20.91億	24.30%16.27億	30.04%10.78億	-4.25%4.46億	2.09%18億	13.62%13.09億	38.37%8.29億
收到的稅費返還	398.06%205.14萬	457.29%205.14萬	15.79%12.22萬	-95.38%41.19萬	-94.74%41.19萬	-92.27%36.81萬	-3.51%10.56萬	627.11%890.61萬	250.15%783.16萬	377.04%476.4萬
收到其他與經營活動有關的現金	-83.38%2,496.3萬	-74.38%1,938.37萬	-87.75%573.63萬	73.08%1.62億	122.81%1.5億	89.15%7,565.73萬	80.58%4,681.44萬	-1.83%9,358.26萬	-18.32%6,741.51萬	-35.38%3,999.76萬
經營活動現金流入小計	15.31%20.49億	14.51%13.21億	36.76%6.74億	18.47%22.54億	28.42%17.77億	32.08%11.54億	0.22%4.93億	2.30%19.03億	11.92%13.84億	31.98%8.73億
購買商品、接受勞務支付的現金	36.48%17.69億	34.40%11.42億	71.60%6億	5.62%16.93億	11.60%12.96億	11.88%8.5億	-23.53%3.5億	14.15%16.03億	26.11%11.62億	70.93%7.6億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.48%1.67億	-2.62%1.14億	1.03%6,665.93萬	17.18%2.18億	20.51%1.67億	35.68%1.17億	38.75%6,597.76萬	-10.79%1.86億	-13.03%1.39億	-23.25%8,650.88萬
支付的各項稅費	85.75%4,072.81萬	75.79%2,415.06萬	76.54%1,209.56萬	124.85%7,723.86萬	-22.75%2,192.68萬	-11.33%1,373.87萬	18.65%685.14萬	15.92%3,435.11萬	23.06%2,838.54萬	-2.77%1,549.43萬
支付其他與經營活動有關的現金	-56.02%9,211.88萬	-49.69%6,025.25萬	-39.40%3,079.95萬	29.70%2.67億	30.13%2.09億	12.01%1.2億	-6.78%5,082.49萬	-23.68%2.06億	-38.30%1.61億	-41.33%1.07億
經營活動現金流出小計	22.04%20.69億	21.82%13.41億	49.91%7.09億	11.14%22.55億	13.78%16.95億	13.65%11.01億	-16.24%4.73億	6.12%20.29億	9.17%14.9億	28.24%9.69億
經營活動產生的現金流量淨額	-123.40%-1,925.19萬	-138.23%-2,014.03萬	-279.81%-3,534.73萬	99.14%-108.63萬	177.73%8,226.85萬	155.30%5,268.87萬	126.86%1,965.77萬	-141.99%-1.26億	17.38%-1.06億	-1.76%-9,527.78萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--2,200萬	--2,200萬	--700萬	--23.75萬	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-99.85%3.81萬	-99.86%3.47萬	-99.83%2.51萬	45.19%2,191.63萬	241,473.30%2,520.43萬	241,043.27%2,515.94萬	144,154.25%1,505.06萬	-70.18%1,509.51萬	-99.80%1.04萬	-99.80%1.04萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	156.57%6.44萬	94,370.31%2,371.2萬	98,290.24%2,371.2萬	-26.83%1.5萬	617.14%2.51萬	--2.51萬	--2.41萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--995.92萬	--995.92萬	--995.92萬	----	----	----	----	350.60%7,417.84萬	--7,329.4萬	--6,903.4萬
收到其他與投資活動有關的現金	-80.39%1,910萬	-77.85%1,570萬	-56.00%1,100萬	265.00%1.39億	361.41%9,739萬	228.72%7,089萬	25.00%2,500萬	264.31%3,810.69萬	11.42%2,110.69萬	13.84%2,156.52萬
投資活動現金流入小計	-65.08%5,109.73萬	-60.18%4,769.38萬	-30.15%2,798.43萬	26.61%1.61億	54.93%1.46億	32.14%1.2億	-55.02%4,006.56萬	27.54%1.27億	199.36%9,443.63萬	232.30%9,063.37萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-82.21%569.76萬	-92.95%221.71萬	81.66%109.18萬	-52.43%595.49萬	184.68%3,203.15萬	262.65%3,143.88萬	-69.95%60.1萬	-34.22%1,251.81萬	0.64%1,125.19萬	2.55%866.92萬
投資支付的現金	-99.81%3.9萬	-87.00%3.9萬	----	--2,030萬	--2,030萬	--30萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-77.63%1,910萬	-73.34%1,570萬	-31.21%1,100萬	514.10%1.78億	--8,539萬	--5,889萬	--1,599萬	-25.26%2,900萬	----	----
投資活動現金流出小計	-81.97%2,483.66萬	-80.19%1,795.61萬	-27.12%1,209.18萬	392.18%2.04億	1,123.99%1.38億	945.41%9,062.88萬	729.71%1,659.1萬	-43.86%4,151.81萬	-75.59%1,125.19萬	-80.01%866.92萬
投資活動產生的現金流量淨額	205.90%2,626.07萬	2.08%2,973.78萬	-32.30%1,589.25萬	-150.11%-4,303.68萬	-89.68%858.48萬	-64.46%2,913.26萬	-73.04%2,347.46萬	231.03%8,588.74萬	671.58%8,318.45萬	609.12%8,196.45萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-95.87%160萬	----	----	----	975.27%3,870.96萬	930.82%3,710.96萬	-72.22%100萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-75.76%160萬	----	----	----	83.33%660萬	38.89%500萬	-72.22%100萬
取得借款收到的現金	--900萬	--900萬	--900萬	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	30,761.71%1.59億	30,761.71%1.59億	21,123.70%1.09億	--5,915.91萬	-90.51%51.43萬	-90.51%51.43萬	2,967.82%51.43萬
籌資活動現金流入小計	-94.33%900萬	-91.76%900萬	-84.79%900萬	308.76%1.6億	321.89%1.59億	7,108.42%1.09億	--5,915.91萬	334.86%3,922.39萬	317.12%3,762.39萬	-58.13%151.43萬
償還債務支付的現金	-81.21%2.82萬	-77.30%2.82萬	-76.79%1.41萬	-18.28%18.07萬	-10.30%15.01萬	8.79%12.43萬	-0.74%6.08萬	--22.11萬	--16.74萬	--11.42萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,084,553.84%2,747.62萬	5,568.06%11.21萬	2,765.36%2.65萬	-45.05%3,031.32萬	-99.99%2,533.18	-99.99%1,978.35	-100.00%925.07	106.84%5,516.4萬	-6.81%2,485.29萬	-7.94%2,455.16萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--2,727.9萬	----	----	-45.05%3,031萬	----	----	----	106.82%5,515.8萬	-6.83%2,484.8萬	-7.96%2,454.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-55.24%1,266.12萬	-62.24%952.42萬	-36.82%324.19萬	110.29%3,628.75萬	105.05%2,828.38萬	127.46%2,522.53萬	--513.16萬	33.72%1,725.56萬	--1,379.34萬	--1,108.98萬
籌資活動現金流出小計	41.25%4,016.56萬	-61.88%966.45萬	-36.79%328.26萬	-8.07%6,678.14萬	-26.74%2,843.64萬	-29.10%2,535.15萬	-78.64%519.34萬	83.56%7,264.07萬	45.53%3,881.36萬	34.07%3,575.55萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-123.92%-3,116.56萬	-100.79%-66.45萬	-89.41%571.74萬	379.95%9,354.85萬	11,052.02%1.3億	344.76%8,380.76萬	322.00%5,396.57萬	-9.37%-3,341.67萬	93.26%-118.97萬	-48.53%-3,424.12萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-100.16%-2,201.06	-165.83%-130.37萬	-515.22%-53.66萬	-98.47%15.25萬	-85.75%141.62萬	13.99%198.04萬	-106.08%-8.72萬	423.10%994.63萬	685.44%993.72萬	222.98%173.74萬
現金及現金等價物淨增加額	-110.85%-2,415.91萬	-95.45%762.92萬	-114.71%-1,427.39萬	177.51%4,957.8萬	1,700.22%2.23億	465.82%1.68億	1,179.61%9,701.08萬	-6.76%-6,396.19萬	91.42%-1,390.83萬	65.86%-4,581.72萬
加:期初現金及現金等價物餘額	15.47%3.7億	15.47%3.7億	15.47%3.7億	-16.63%3.21億	-16.63%3.21億	-16.63%3.21億	-16.63%3.21億	-13.48%3.85億	-13.48%3.85億	-13.48%3.85億
期末現金及現金等價物餘額	-36.30%3.46億	-22.62%3.78億	-14.78%3.56億	15.47%3.7億	46.55%5.43億	44.13%4.88億	11.19%4.18億	-16.63%3.21億	31.22%3.71億	9.18%3.39億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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