滬深市場個股詳情

002358 森源電氣

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休市中 12/13 15:00 (北京)
46.02億總市值38.98市盈率TTM

森源電氣關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
7.07%14.73億
20.66%8.43億
20.98%4.04億
26.68%17.79億
48.11%13.75億
37.90%6.99億
36.62%3.34億
8.68%14.05億
-4.10%9.29億
-0.30%5.07億
收到的稅費返還
----
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----
----
----
-99.14%5,086.97
-73.26%723.02萬
-86.44%338.26萬
-24.30%338.26萬
收到其他與經營活動有關的現金
11.16%9,704.99萬
-14.16%6,243.1萬
42.98%4,162.27萬
18.33%1.66億
-33.87%8,731.01萬
7.05%7,273.22萬
-7.84%2,911.09萬
-78.87%1.4億
-78.28%1.32億
-88.32%6,794.41萬
經營活動現金流入小計
7.31%15.7億
17.38%9.05億
22.75%4.46億
25.33%19.45億
37.47%14.63億
33.47%7.71億
31.25%3.63億
-21.75%15.52億
-33.54%10.64億
-47.19%5.78億
購買商品、接受勞務支付的現金
8.90%10.09億
32.16%5.36億
26.92%2.48億
3.04%10.98億
39.61%9.26億
3.49%4.05億
58.01%1.96億
70.38%10.66億
17.49%6.64億
53.75%3.92億
支付給職工以及為職工支付的現金
-0.71%2.67億
-3.41%1.79億
-6.62%9,800.11萬
14.38%3.72億
-1.54%2.69億
12.32%1.85億
30.77%1.05億
-6.97%3.25億
6.31%2.73億
8.79%1.65億
支付的各項稅費
-19.22%8,533.91萬
-0.26%6,857.07萬
64.50%3,245.41萬
122.49%1.53億
259.82%1.06億
281.82%6,874.82萬
410.96%1,972.89萬
22.97%6,862.62萬
-34.25%2,936.08萬
-20.00%1,800.55萬
支付其他與經營活動有關的現金
14.18%1.65億
-3.06%1.11億
-4.29%6,083.65萬
-23.46%1.98億
-38.63%1.45億
-9.14%1.15億
33.78%6,356.15萬
3.64%2.59億
28.46%2.36億
28.16%1.27億
經營活動現金流出小計
5.58%15.26億
15.55%8.94億
14.51%4.4億
5.96%18.21億
20.29%14.45億
10.44%7.74億
50.28%3.84億
34.17%17.19億
14.47%12.02億
32.90%7.01億
經營活動產生的現金流量淨額
150.93%4,361.37萬
525.70%1,113.5萬
129.11%605.71萬
174.56%1.24億
112.64%1,738.1萬
97.87%-261.57萬
-198.27%-2,080.64萬
-123.71%-1.67億
-124.94%-1.37億
-121.67%-1.23億
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-98.21%1,108.06
--1,108.06
----
788.96%6.21萬
--6.19萬
----
----
--6,991
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
--400萬
----
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----
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----
投資活動現金流入小計
6,358.93%400.11萬
--1,108.06
----
788.96%6.21萬
--6.19萬
----
----
-99.99%6,991
----
----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-6.48%468.94萬
-31.16%288.91萬
-60.65%99.51萬
948.30%6,799.63萬
2.55%501.44萬
32.04%419.68萬
111.00%252.91萬
-60.39%648.63萬
-56.79%488.95萬
-13.10%317.85萬
投資支付的現金
----
----
----
493.20%34.28萬
493.20%34.28萬
493.20%34.28萬
--34.28萬
-98.13%5.78萬
-98.13%5.78萬
-98.13%5.78萬
投資活動現金流出小計
-12.47%468.94萬
-36.36%288.91萬
-65.35%99.51萬
944.29%6,833.91萬
8.29%535.72萬
40.27%453.96萬
139.60%287.19萬
-66.39%654.41萬
-65.66%494.73萬
-52.06%323.63萬
投資活動產生的現金流量淨額
87.00%-68.83萬
36.38%-288.8萬
65.35%-99.51萬
-944.45%-6,827.69萬
-7.03%-529.52萬
-40.27%-453.96萬
-139.60%-287.19萬
-112.94%-653.71萬
-108.90%-494.73萬
52.06%-323.63萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金
-35.91%11.48億
-59.25%4.97億
-66.44%2.31億
48.68%25.91億
27.72%17.92億
52.91%12.19億
68.11%6.88億
25.68%17.43億
22.01%14.03億
57.17%7.97億
收到其他與籌資活動有關的現金
-77.33%2,800萬
-55.91%2,800萬
--2,800萬
28.05%2.05億
--1.24億
--6,350萬
----
--1.6億
----
----
籌資活動現金流入小計
-38.58%11.76億
-59.08%5.25億
-62.37%2.59億
46.95%27.96億
36.52%19.15億
60.87%12.83億
68.11%6.88億
37.20%19.03億
22.01%14.03億
57.17%7.97億
償還債務支付的現金
-36.80%11.64億
-59.97%5.05億
-67.89%2.37億
49.64%26.51億
29.11%18.41億
55.35%12.61億
74.98%7.38億
14.71%17.72億
9.66%14.26億
58.94%8.12億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
25.09%1.01億
1.75%5,422.47萬
5.76%2,671.54萬
4.15%1.09億
2.77%8,104.83萬
1.21%5,329.38萬
-5.24%2,526.09萬
-4.86%1.05億
-3.69%7,886.65萬
-3.18%5,265.59萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-87.04%1,855.37萬
-80.31%1,766.47萬
-77.33%900萬
744.00%2.53億
--1.43億
--8,970萬
--3,970萬
-72.20%3,000萬
----
----
籌資活動現金流出小計
-37.85%12.83億
-58.93%5.77億
-66.04%2.73億
58.06%30.14億
37.24%20.65億
62.43%14.04億
79.06%8.03億
8.16%19.07億
8.87%15.05億
52.97%8.65億
籌資活動產生的現金流量淨額
28.62%-1.07億
57.36%-5,188.94萬
88.04%-1,371.54萬
-5,213.22%-2.18億
-47.16%-1.5億
-80.83%-1.22億
-194.00%-1.15億
98.91%-410.07萬
56.15%-1.02億
-16.15%-6,730.09萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額
53.50%-6,411.41萬
66.13%-4,364.24萬
93.75%-865.34萬
8.62%-1.62億
43.58%-1.38億
33.39%-1.29億
-627.02%-1.38億
-147.02%-1.77億
-165.23%-2.44億
-138.50%-1.93億
加:期初現金及現金等價物餘額
-66.90%8,014.06萬
-66.90%8,014.06萬
-67.84%8,014.06萬
-42.27%2.42億
-42.27%2.42億
-42.27%2.42億
-40.85%2.49億
889.45%4.19億
889.45%4.19億
889.45%4.19億
期末現金及現金等價物餘額
-84.62%1,602.65萬
-67.77%3,649.82萬
-35.50%7,148.72萬
-66.90%8,014.06萬
-40.44%1.04億
-49.87%1.13億
-72.44%1.11億
-42.27%2.42億
-58.03%1.75億
-58.54%2.26億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
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利安達會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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利安達會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 7.07%14.73億20.66%8.43億20.98%4.04億26.68%17.79億48.11%13.75億37.90%6.99億36.62%3.34億8.68%14.05億-4.10%9.29億-0.30%5.07億
收到的稅費返還 -------------------------99.14%5,086.97-73.26%723.02萬-86.44%338.26萬-24.30%338.26萬
收到其他與經營活動有關的現金 11.16%9,704.99萬-14.16%6,243.1萬42.98%4,162.27萬18.33%1.66億-33.87%8,731.01萬7.05%7,273.22萬-7.84%2,911.09萬-78.87%1.4億-78.28%1.32億-88.32%6,794.41萬
經營活動現金流入小計 7.31%15.7億17.38%9.05億22.75%4.46億25.33%19.45億37.47%14.63億33.47%7.71億31.25%3.63億-21.75%15.52億-33.54%10.64億-47.19%5.78億
購買商品、接受勞務支付的現金 8.90%10.09億32.16%5.36億26.92%2.48億3.04%10.98億39.61%9.26億3.49%4.05億58.01%1.96億70.38%10.66億17.49%6.64億53.75%3.92億
支付給職工以及為職工支付的現金 -0.71%2.67億-3.41%1.79億-6.62%9,800.11萬14.38%3.72億-1.54%2.69億12.32%1.85億30.77%1.05億-6.97%3.25億6.31%2.73億8.79%1.65億
支付的各項稅費 -19.22%8,533.91萬-0.26%6,857.07萬64.50%3,245.41萬122.49%1.53億259.82%1.06億281.82%6,874.82萬410.96%1,972.89萬22.97%6,862.62萬-34.25%2,936.08萬-20.00%1,800.55萬
支付其他與經營活動有關的現金 14.18%1.65億-3.06%1.11億-4.29%6,083.65萬-23.46%1.98億-38.63%1.45億-9.14%1.15億33.78%6,356.15萬3.64%2.59億28.46%2.36億28.16%1.27億
經營活動現金流出小計 5.58%15.26億15.55%8.94億14.51%4.4億5.96%18.21億20.29%14.45億10.44%7.74億50.28%3.84億34.17%17.19億14.47%12.02億32.90%7.01億
經營活動產生的現金流量淨額 150.93%4,361.37萬525.70%1,113.5萬129.11%605.71萬174.56%1.24億112.64%1,738.1萬97.87%-261.57萬-198.27%-2,080.64萬-123.71%-1.67億-124.94%-1.37億-121.67%-1.23億
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -98.21%1,108.06--1,108.06----788.96%6.21萬--6.19萬----------6,991--------
收到其他與投資活動有關的現金 --400萬------------------------------------
投資活動現金流入小計 6,358.93%400.11萬--1,108.06----788.96%6.21萬--6.19萬---------99.99%6,991--------
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -6.48%468.94萬-31.16%288.91萬-60.65%99.51萬948.30%6,799.63萬2.55%501.44萬32.04%419.68萬111.00%252.91萬-60.39%648.63萬-56.79%488.95萬-13.10%317.85萬
投資支付的現金 ------------493.20%34.28萬493.20%34.28萬493.20%34.28萬--34.28萬-98.13%5.78萬-98.13%5.78萬-98.13%5.78萬
投資活動現金流出小計 -12.47%468.94萬-36.36%288.91萬-65.35%99.51萬944.29%6,833.91萬8.29%535.72萬40.27%453.96萬139.60%287.19萬-66.39%654.41萬-65.66%494.73萬-52.06%323.63萬
投資活動產生的現金流量淨額 87.00%-68.83萬36.38%-288.8萬65.35%-99.51萬-944.45%-6,827.69萬-7.03%-529.52萬-40.27%-453.96萬-139.60%-287.19萬-112.94%-653.71萬-108.90%-494.73萬52.06%-323.63萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金 -35.91%11.48億-59.25%4.97億-66.44%2.31億48.68%25.91億27.72%17.92億52.91%12.19億68.11%6.88億25.68%17.43億22.01%14.03億57.17%7.97億
收到其他與籌資活動有關的現金 -77.33%2,800萬-55.91%2,800萬--2,800萬28.05%2.05億--1.24億--6,350萬------1.6億--------
籌資活動現金流入小計 -38.58%11.76億-59.08%5.25億-62.37%2.59億46.95%27.96億36.52%19.15億60.87%12.83億68.11%6.88億37.20%19.03億22.01%14.03億57.17%7.97億
償還債務支付的現金 -36.80%11.64億-59.97%5.05億-67.89%2.37億49.64%26.51億29.11%18.41億55.35%12.61億74.98%7.38億14.71%17.72億9.66%14.26億58.94%8.12億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 25.09%1.01億1.75%5,422.47萬5.76%2,671.54萬4.15%1.09億2.77%8,104.83萬1.21%5,329.38萬-5.24%2,526.09萬-4.86%1.05億-3.69%7,886.65萬-3.18%5,265.59萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -87.04%1,855.37萬-80.31%1,766.47萬-77.33%900萬744.00%2.53億--1.43億--8,970萬--3,970萬-72.20%3,000萬--------
籌資活動現金流出小計 -37.85%12.83億-58.93%5.77億-66.04%2.73億58.06%30.14億37.24%20.65億62.43%14.04億79.06%8.03億8.16%19.07億8.87%15.05億52.97%8.65億
籌資活動產生的現金流量淨額 28.62%-1.07億57.36%-5,188.94萬88.04%-1,371.54萬-5,213.22%-2.18億-47.16%-1.5億-80.83%-1.22億-194.00%-1.15億98.91%-410.07萬56.15%-1.02億-16.15%-6,730.09萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額 53.50%-6,411.41萬66.13%-4,364.24萬93.75%-865.34萬8.62%-1.62億43.58%-1.38億33.39%-1.29億-627.02%-1.38億-147.02%-1.77億-165.23%-2.44億-138.50%-1.93億
加:期初現金及現金等價物餘額 -66.90%8,014.06萬-66.90%8,014.06萬-67.84%8,014.06萬-42.27%2.42億-42.27%2.42億-42.27%2.42億-40.85%2.49億889.45%4.19億889.45%4.19億889.45%4.19億
期末現金及現金等價物餘額 -84.62%1,602.65萬-67.77%3,649.82萬-35.50%7,148.72萬-66.90%8,014.06萬-40.44%1.04億-49.87%1.13億-72.44%1.11億-42.27%2.42億-58.03%1.75億-58.54%2.26億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------利安達會計師事務所(特殊普通合夥)------利安達會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。