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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
太極股份 (002368)
- 16.18
- -0.77-4.54%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
100.84億總市值-11.39市盈率TTM
17.12最高價16.17最低價12.41萬手成交量16.99今開16.95昨收2.06億成交額2.00%換手率虧損市盈率(靜)6.23億總股本31.2552周最高2.53市淨率100.35億流通值15.9352周最低18.65漲停價6.20億流通股51.02歷史最高15.26跌停價5.61%振幅4.17歷史最低0.09股息TTM16.64平均價7.16萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手4.65萬手外盤
太極股份 (002368) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.71%14.01億 | 3.32%83.29億 | 1.86%46.56億 | 3.49%25.02億 | 8.19%11.41億 | -8.01%80.61億 | -10.34%45.71億 | -21.29%24.18億 | -5.85%10.55億 | -8.16%87.63億 |
| 收到的稅費返還 | -69.07%727.74萬 | 102.41%4,775.81萬 | 71.49%3,181.38萬 | 91.83%2,662.91萬 | 127.28%2,352.97萬 | -32.86%2,359.43萬 | -32.10%1,855.1萬 | -41.04%1,388.16萬 | 34.19%1,035.28萬 | -16.72%3,514.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 170.98%6,768.6萬 | -18.35%3.32億 | -2.48%2.35億 | 7.19%1.47億 | -52.28%2,497.86萬 | 84.78%4.06億 | -11.97%2.41億 | -26.90%1.37億 | -27.79%5,234.47萬 | -66.38%2.2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.00%14.76億 | 2.56%87.08億 | 1.91%49.23億 | 4.16%26.76億 | 6.46%11.9億 | -5.84%84.91億 | -10.53%48.31億 | -21.75%25.69億 | -6.92%11.18億 | -11.92%90.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.51%22.19億 | -0.29%61.87億 | 7.35%48.36億 | 7.37%33.45億 | -2.23%18.57億 | -11.43%62.05億 | -15.85%45.05億 | -14.45%31.16億 | -3.28%18.99億 | -4.73%70.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.26%4.18億 | -1.42%14.06億 | -2.75%10.93億 | -2.87%7.83億 | -9.93%4.28億 | -0.60%14.26億 | -0.14%11.24億 | -1.85%8.06億 | 7.03%4.75億 | -4.75%14.35億 |
| 支付的各項稅費 | 39.09%1.59億 | 17.70%2.67億 | 25.25%2.29億 | 15.66%1.68億 | -2.40%1.14億 | -7.99%2.27億 | 13.68%1.83億 | 10.28%1.46億 | 28.12%1.17億 | -21.00%2.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.43%2.13億 | -9.13%7.63億 | -6.96%5.73億 | 12.04%3.89億 | 14.03%1.97億 | -5.16%8.39億 | -4.60%6.16億 | -16.16%3.47億 | -19.96%1.72億 | -1.99%8.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.94%30.09億 | -0.86%86.23億 | 4.72%67.32億 | 6.14%46.85億 | -2.55%25.95億 | -9.13%86.98億 | -11.77%64.28億 | -11.87%44.14億 | -1.87%26.63億 | -4.99%95.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.12%-15.33億 | 140.90%8,475.68萬 | -13.22%-18.09億 | -8.90%-20.09億 | 9.08%-14.05億 | 62.64%-2.07億 | 15.33%-15.97億 | -6.93%-18.45億 | -2.14%-15.45億 | -441.68%-5.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --836.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 88.51%28.78萬 | ---- | ---- | ---- | --15.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 70.36%17.03萬 | -77.12%9.99萬 | -70.83%9.99萬 | 130.40%9.99萬 | 2,676.11%9.99萬 | 1,524.06%43.69萬 | 1,173.50%34.26萬 | 61.25%4.34萬 | --3,600 | -88.40%2.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 8,439.45%853.43萬 | -34.24%38.77萬 | -70.83%9.99萬 | 130.40%9.99萬 | 2,676.11%9.99萬 | 2,091.53%58.95萬 | 1,173.50%34.26萬 | 61.25%4.34萬 | --3,600 | -92.26%2.69萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.07%4,208.49萬 | 35.11%3.28億 | 82.22%1.98億 | 48.23%1.04億 | -56.23%2,324.23萬 | 6.45%2.43億 | -20.71%1.08億 | -22.15%7,030.15萬 | 10.89%5,310.17萬 | -8.92%2.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | 81.07%4,208.49萬 | 35.11%3.28億 | 82.22%1.98億 | 48.23%1.04億 | -56.23%2,324.23萬 | 6.45%2.43億 | -20.71%1.08億 | -22.15%7,030.15萬 | 10.89%5,310.17萬 | -39.38%2.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -44.97%-3,355.06萬 | -35.28%-3.28億 | -82.70%-1.97億 | -48.18%-1.04億 | 56.42%-2,314.24萬 | -6.20%-2.42億 | 20.95%-1.08億 | 22.17%-7,025.81萬 | -10.88%-5,309.81萬 | 39.33%-2.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 0.50%2,010萬 | -63.60%728萬 | ---- | ---- | 11.11%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | 50.00%1,800萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.50%2,010萬 | -63.60%728萬 | ---- | ---- | 11.11%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,800萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.07%10.6億 | 18.02%35.21億 | 19.90%27.34億 | 4.62%18.49億 | -27.44%9.29億 | 54.09%29.83億 | 24.21%22.81億 | 100.18%17.68億 | 80.28%12.8億 | -16.10%19.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --20.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.10%10.6億 | 17.90%35.41億 | 19.18%27.42億 | 3.45%18.49億 | -28.55%9.29億 | 53.69%30.03億 | 25.30%23.01億 | 102.45%17.88億 | 83.10%13億 | -15.76%19.54億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.71%5.15億 | 77.69%30.9億 | 75.72%17.66億 | 120.43%10.36億 | 196.67%8.01億 | -8.59%17.39億 | -15.01%10.05億 | 39.26%4.7億 | -12.20%2.7億 | -16.11%19.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.01%1,728.68萬 | -26.25%1.31億 | -30.15%1.11億 | 25.77%3,361.19萬 | 48.29%1,557.22萬 | 10.49%1.78億 | 7.61%1.59億 | 27.47%2,672.47萬 | 13.81%1,050.1萬 | -8.24%1.61億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 356.30%2,799.79萬 | -70.09%1,079.12萬 | -32.20%1,607.96萬 | -56.58%1,079.13萬 | -73.90%613.59萬 | -27.76%3,607.41萬 | 263.46%2,371.51萬 | 392.97%2,485.29萬 | 810.05%2,351.1萬 | -43.50%4,993.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.90%5.6億 | 65.49%32.32億 | 59.40%18.93億 | 107.14%10.8億 | 170.62%8.23億 | -7.59%19.53億 | -11.15%11.88億 | 43.48%5.22億 | -4.79%3.04億 | -16.53%21.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 370.74%4.99億 | -70.59%3.09億 | -23.74%8.49億 | -39.27%7.69億 | -89.35%1.06億 | 758.66%10.5億 | 122.90%11.13億 | 143.70%12.66億 | 154.93%9.96億 | 24.92%-1.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 19.27%-10.67億 | -89.02%6,596.53萬 | -95.34%-11.57億 | -107.12%-13.44億 | -119.45%-13.22億 | 163.77%6.01億 | 61.12%-5.92億 | 49.93%-6.49億 | 48.51%-6.02億 | -121.22%-9.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.13%21.75億 | 39.84%21.09億 | 39.84%21.09億 | 39.84%21.09億 | 39.84%21.09億 | -38.45%15.08億 | -38.45%15.08億 | -38.45%15.08億 | -38.45%15.08億 | -14.81%24.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 40.77%11.08億 | 3.13%21.75億 | 3.93%9.52億 | -10.97%7.65億 | -13.12%7.87億 | 39.84%21.09億 | -1.16%9.16億 | -25.57%8.59億 | -29.25%9.06億 | -38.45%15.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
