(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.37%6.61億 | -19.58%21.62億 | -18.61%16.47億 | -23.29%10.45億 | -9.35%5.27億 | 6.88%26.89億 | 8.82%20.23億 | 13.20%13.62億 | -9.57%5.81億 | 37.25%25.15億 |
收到的稅費返還 | 32.34%2,889.16萬 | -58.33%1.01億 | -65.63%7,356.79萬 | -57.65%4,899.1萬 | -42.43%2,183.12萬 | 77.33%2.42億 | 122.47%2.14億 | 69.35%1.16億 | -20.70%3,791.99萬 | 6.38%1.36億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 448.57%6,311.11萬 | -64.22%4,242.87萬 | -51.04%6,104.58萬 | -51.99%4,561.4萬 | -82.94%1,150.46萬 | 70.10%1.19億 | 162.63%1.25億 | 606.72%9,501.44萬 | 1,316.45%6,745萬 | 462.52%6,972.29萬 |
經營活動現金流入小計 | 34.33%7.53億 | -24.39%23.05億 | -24.58%17.81億 | -27.55%11.4億 | -18.40%5.6億 | 12.03%30.49億 | 17.93%23.62億 | 22.39%15.73億 | -1.25%6.87億 | 37.92%27.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.59%6.38億 | -6.77%21.53億 | -6.06%17.67億 | -17.27%10.84億 | -7.85%4.96億 | -0.25%23.09億 | 2.57%18.81億 | 9.90%13.1億 | -4.30%5.38億 | 39.42%23.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.07%4,854.98萬 | 1.45%1.5億 | -3.76%1.21億 | -7.91%8,293.74萬 | 17.15%4,851.73萬 | -9.17%1.48億 | 9.65%1.25億 | 13.91%9,006.52萬 | -7.61%4,141.39萬 | 16.71%1.63億 |
支付的各項稅費 | 19.07%1,497.79萬 | -33.35%6,756.42萬 | -34.89%5,315.89萬 | -57.80%2,946.58萬 | -74.21%1,257.89萬 | 12.74%1.01億 | 77.83%8,164.15萬 | 314.46%6,983.09萬 | 1,517.54%4,876.95萬 | 211.59%8,990.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 418.55%7,286.71萬 | -7.00%1.5億 | -53.34%6,724.34萬 | -54.67%5,816.14萬 | -88.91%1,405.21萬 | -21.22%1.62億 | 37.13%1.44億 | 70.65%1.28億 | 131.82%1.27億 | 142.15%2.05億 |
經營活動現金流出小計 | 35.56%7.74億 | -7.33%25.21億 | -10.04%20.08億 | -21.52%12.54億 | -24.37%5.71億 | -1.91%27.21億 | 6.34%22.32億 | 17.25%15.98億 | 13.57%7.55億 | 44.90%27.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -99.32%-2,141.35萬 | -165.87%-2.16億 | -274.57%-2.27億 | -358.57%-1.14億 | 84.29%-1,074.3萬 | 728.67%3.28億 | 234.94%1.3億 | 67.86%-2,496.4萬 | -324.09%-6,839.64萬 | -188.47%-5,219.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4億 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --333.02萬 | --273.21萬 | --88.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.96%4.78萬 | -98.96%4.78萬 | -98.96%4.78萬 | ---- | --460.72萬 | --460.72萬 | --460.72萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --4.03億 | 39,027.08%18.03億 | 6,431.37%3.01億 | -98.96%4.78萬 | --0 | --460.72萬 | --460.72萬 | --460.72萬 | --0 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -39.28%5,856.83萬 | -90.07%253.6萬 | -74.78%253.6萬 | -91.64%28萬 | 5,355.23%9,646.24萬 | 2,411.85%2,554.93萬 | 326.22%1,005.63萬 | 842.09%334.79萬 | -87.87%176.83萬 |
投資支付的現金 | --4億 | ---- | --7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 142,750.00%4億 | 2,241.25%22.58億 | 2,649.57%7.02億 | -74.78%253.6萬 | -91.64%28萬 | 5,355.23%9,646.24萬 | 2,411.85%2,554.93萬 | 326.22%1,005.63萬 | 839.70%334.79萬 | -97.48%176.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,289.34%333.02萬 | -396.18%-4.56億 | -1,817.59%-4.02億 | 54.34%-248.81萬 | 91.64%-28萬 | -5,094.68%-9,185.52萬 | -1,958.90%-2,094.21萬 | -130.95%-544.91萬 | -852.13%-334.79萬 | 97.47%-176.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.9億 | --7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -17.78%1.39億 | 47.20%3.19億 | 90.26%3.19億 | 30.67%2.19億 | 1.09%1.7億 | -26.62%2.17億 | -14.79%1.68億 | -14.79%1.68億 | 67.82%1.68億 | 127.93%2.96億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -17.78%1.39億 | 358.39%11.09億 | 560.77%11.09億 | 30.67%2.19億 | 1.09%1.7億 | -18.16%2.42億 | -14.79%1.68億 | -14.79%1.68億 | 67.82%1.68億 | 127.93%2.96億 |
償還債務支付的現金 | -99.00%100萬 | 99.97%3億 | 149.83%2.5億 | -0.05%1億 | -33.33%1億 | 50.00%1.5億 | --1億 | --1億 | --1.5億 | -23.08%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 107.33%208.96萬 | -14.11%727.81萬 | -4.11%596.37萬 | -3.01%415.74萬 | -44.60%100.79萬 | 3.52%847.33萬 | 2.88%621.92萬 | 11.49%428.62萬 | 10.64%181.92萬 | 224.42%818.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.93%5,132.13萬 | 16.50%2.2億 | 131.22%2.18億 | -9.03%7,313.51萬 | 868.88%7,120.75萬 | 3,050.46%1.89億 | 1,239.52%9,438.98萬 | 1,936.19%8,039.9萬 | --734.95萬 | --598.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | -68.41%5,441.08萬 | 51.82%5.27億 | 136.30%4.74億 | -4.03%1.77億 | 8.20%1.72億 | 204.03%3.47億 | 1,432.76%2.01億 | 2,270.53%1.85億 | 9,580.81%1.59億 | -13.85%1.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,405.43%8,507.15萬 | 653.01%5.82億 | 2,032.56%6.35億 | 348.22%4,199.69萬 | -129.76%-257.37萬 | -158.00%-1.05億 | -117.86%-3,284.33萬 | -108.94%-1,691.95萬 | -91.21%864.7萬 | 6,499.60%1.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 162.12%273.2萬 | -59.92%351.48萬 | -88.02%130.53萬 | -191.04%-427.85萬 | 27.84%-439.77萬 | 132.88%876.86萬 | 974.63%1,089.57萬 | 338.43%469.95萬 | -3,224.26%-609.44萬 | -1,020.63%-2,667萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 487.45%6,972.01萬 | -161.88%-8,650.68萬 | -91.06%777.23萬 | -85.88%-7,924.79萬 | 73.99%-1,799.45萬 | 38.71%1.4億 | 1.87%8,695.61萬 | -139.79%-4,263.31萬 | -153.75%-6,919.17萬 | 1,034.59%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.34%2.4億 | 74.69%3.27億 | 74.42%3.26億 | 74.69%3.27億 | 74.42%3.26億 | 116.65%1.87億 | 116.65%1.87億 | 116.65%1.87億 | 116.65%1.87億 | -11.10%8,640.24萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.55%3.1億 | -26.45%2.4億 | 21.93%3.34億 | 71.38%2.48億 | 161.44%3.09億 | 74.69%3.27億 | 59.61%2.74億 | -25.32%1.45億 | -45.15%1.18億 | 116.65%1.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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