(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.57%9.77億 | 17.61%4.67億 | 11.87%20億 | 19.27%14.99億 | 13.22%9.17億 | -6.38%3.97億 | 23.83%17.87億 | 15.75%12.57億 | 15.39%8.1億 | 25.74%4.24億 |
收到的稅費返還 | -30.90%4,110.29萬 | 11.73%1,618.22萬 | 61.93%9,963.1萬 | 85.25%7,850.13萬 | 137.90%5,948.52萬 | 16.87%1,448.36萬 | 29.37%6,152.83萬 | 4.24%4,237.51萬 | -13.63%2,500.4萬 | 7.14%1,239.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 74.48%9,597.76萬 | 68.84%5,397.89萬 | 52.39%1.86億 | 87.23%1.39億 | 81.32%5,500.78萬 | 239.37%3,196.99萬 | 85.61%1.22億 | 48.15%7,416.7萬 | 15.17%3,033.79萬 | 0.20%942.04萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.03%11.14億 | 21.11%5.37億 | 15.94%22.85億 | 24.98%17.16億 | 19.21%10.31億 | -0.54%4.43億 | 26.60%19.71億 | 16.73%13.73億 | 14.27%8.65億 | 24.47%4.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.77%7.03億 | 17.58%3.45億 | 22.93%16.13億 | 16.43%11.08億 | 9.53%6.41億 | 16.33%2.94億 | 32.06%13.12億 | 24.10%9.52億 | 28.59%5.85億 | 35.91%2.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.44%1.49億 | 36.95%8,655.29萬 | 8.06%2.35億 | 6.67%1.76億 | 4.16%1.2億 | -4.52%6,320.01萬 | 13.49%2.18億 | 12.03%1.65億 | 16.13%1.15億 | 17.48%6,619.1萬 |
支付的各項稅費 | 17.62%8,166.17萬 | 38.55%4,301.08萬 | 20.70%1.15億 | 25.39%1.01億 | 40.04%6,943.13萬 | 19.16%3,104.35萬 | 4.10%9,534.28萬 | -5.29%8,020.65萬 | -23.48%4,957.86萬 | 14.12%2,605.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64.56%1.26億 | 60.90%6,494.14萬 | 12.06%2.01億 | 28.87%1.15億 | 29.68%7,673.3萬 | 68.47%4,036.24萬 | 37.24%1.79億 | -12.33%8,891.42萬 | -18.80%5,917.15萬 | -24.13%2,395.87萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.95%10.61億 | 26.04%5.4億 | 19.94%21.65億 | 16.60%15億 | 12.11%9.07億 | 16.18%4.28億 | 28.19%18.05億 | 16.86%12.86億 | 16.93%8.09億 | 24.33%3.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -56.96%5,355.85萬 | -117.78%-270.33萬 | -27.54%1.2億 | 149.07%2.16億 | 121.43%1.24億 | -80.31%1,520.1萬 | 11.60%1.66億 | 14.77%8,688.27萬 | -13.93%5,620.36萬 | 25.11%7,721.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,558.71%473.92萬 | 1,558.71%473.92萬 | -60.67%141.93萬 | -92.08%28.57萬 | -92.08%28.57萬 | -92.08%28.57萬 | -93.14%360.83萬 | -93.14%360.83萬 | -92.60%360.83萬 | -72.55%360.83萬 |
取得投資收益收到的現金 | -32.52%7.69萬 | ---- | 0.00%9.43萬 | 20.84%11.39萬 | 20.84%11.39萬 | --1.96萬 | -99.47%9.43萬 | -99.41%9.43萬 | -99.10%9.43萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -32.18%46.47萬 | -79.67%13.38萬 | 937.02%2,275.46萬 | -59.67%75.33萬 | -62.58%68.52萬 | 3,363.16%65.8萬 | 46.62%219.42萬 | 69.96%186.78萬 | 385.79%183.12萬 | -93.22%1.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,070.16萬 | --14.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,295.10%2,598.23萬 | 421.36%502.26萬 | 311.55%2,426.82萬 | -79.30%115.29萬 | -80.40%108.48萬 | -73.44%96.34萬 | -96.52%589.68萬 | -96.24%557.04萬 | -95.75%553.38萬 | -89.49%362.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.28%1.42億 | -3.58%5,220.04萬 | 66.64%2.75億 | 35.71%1.69億 | 88.90%9,091.52萬 | 141.60%5,413.84萬 | -44.86%1.65億 | -54.70%1.24億 | -51.60%4,812.8萬 | -58.01%2,240.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 332.86%2,000萬 | 308.16%2,000萬 | -36.72%476.66萬 | 85.07%489.63萬 | 111.42%462.04萬 | --490.01萬 | -88.52%753.21萬 | -95.97%264.57萬 | -96.07%218.55萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 69.65%1.62億 | 22.29%7,220.04萬 | 38.08%2.79億 | 36.74%1.74億 | 89.88%9,553.56萬 | 163.47%5,903.85萬 | -44.49%2.02億 | -62.66%1.27億 | -67.55%5,031.34萬 | -58.48%2,240.82萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -44.09%-1.36億 | -15.67%-6,717.77萬 | -29.87%-2.55億 | -42.06%-1.72億 | -110.92%-9,445.08萬 | -209.23%-5,807.51萬 | -0.68%-1.96億 | 36.80%-1.21億 | -79.49%-4,477.97萬 | 3.53%-1,878.09萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 257.14%1億 | 275.00%6,000萬 | -89.33%6,010萬 | -93.35%4,000萬 | -95.21%2,800萬 | -96.93%1,600萬 | 389.57%5.63億 | 1,035.32%6.02億 | 1,570.63%5.85億 | 2,794.46%5.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%72萬 | -44.44%40萬 | ---- | --72萬 | --72萬 | --72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 250.70%1.01億 | 261.24%6,040萬 | -89.33%6,010萬 | -93.23%4,072萬 | -95.09%2,872萬 | -96.79%1,672萬 | 388.38%5.63億 | 1,029.36%6.02億 | 1,557.37%5.85億 | 2,750.13%5.21億 |
償還債務支付的現金 | -91.70%461萬 | -99.70%10萬 | 5.88%7,200萬 | -41.23%6,154.09萬 | -35.95%5,554.09萬 | 319.26%3,354.09萬 | 15.25%6,800萬 | 3,390.57%1.05億 | --8,671.72萬 | --800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.20%1.07億 | 828.79%302.25萬 | 0.16%8,458.08萬 | -1.34%8,289.88萬 | -0.91%8,278.72萬 | -49.37%32.54萬 | -59.27%8,444.25萬 | -59.33%8,402.41萬 | -59.47%8,354.88萬 | 477.39%64.27萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.00%110.25萬 | -0.00%110.25萬 | -14.28%532.48萬 | -61.91%220.5萬 | -75.97%110.25萬 | -71.57%110.25萬 | 37.37%621.14萬 | 86.89%578.88萬 | 135.63%458.88萬 | --387.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | -19.19%1.13億 | -87.92%422.5萬 | 2.05%1.62億 | -24.62%1.47億 | -20.26%1.39億 | 179.28%3,496.88萬 | -41.42%1.59億 | -8.54%1.95億 | -15.97%1.75億 | 11,147.88%1,252.1萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.20%-1,195.15萬 | 407.83%5,617.5萬 | -125.18%-1.02億 | -126.01%-1.06億 | -127.01%-1.11億 | -103.59%-1,824.88萬 | 359.93%4.04億 | 355.43%4.07億 | 337.17%4.1億 | 2,698.68%5.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -19.96%220.24萬 | 1.70%-145.96萬 | -65.57%439.29萬 | -95.62%49.92萬 | -66.48%275.16萬 | -1,414.11%-148.49萬 | 249.22%1,275.83萬 | 1,158.28%1,139.97萬 | 508.72%820.93萬 | -112.91%-9.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -18.38%-9,228.77萬 | 75.78%-1,516.57萬 | -160.04%-2.32億 | -116.01%-6,148.58萬 | -118.15%-7,796.06萬 | -111.05%-6,260.78萬 | 283.78%3.87億 | 239.72%3.84億 | 419.39%4.29億 | 826.57%5.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.60%6.41億 | -26.60%6.41億 | 79.56%8.73億 | 79.56%8.73億 | 79.56%8.73億 | 79.56%8.73億 | -30.21%4.86億 | -30.21%4.86億 | -30.21%4.86億 | -30.21%4.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.02%5.48億 | -22.80%6.25億 | -26.60%6.41億 | -6.76%8.11億 | -13.19%7.95億 | -23.05%8.1億 | 79.56%8.73億 | 106.39%8.7億 | 62.91%9.16億 | 38.96%10.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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