N天和
603072
N黃山谷捷
301581
星圖測控
920116
馳誠股份
834407
欣天科技
300615
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.24%17.38億 | -18.54%10.91億 | -48.91%3.98億 | -23.37%23.33億 | -20.95%17.97億 | 9.29%13.39億 | 65.79%7.79億 | 16.29%30.44億 | 25.14%22.73億 | 5.29%12.25億 |
收到的稅費返還 | -9.63%1.3億 | -51.30%5,655.57萬 | -44.44%2,384.82萬 | -64.77%1.55億 | -60.15%1.44億 | -60.12%1.16億 | -9.68%4,292.29萬 | 122.91%4.39億 | 254.11%3.61億 | 300.81%2.91億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -56.87%2,895.06萬 | -55.89%2,802.45萬 | -60.47%1,426.2萬 | 140.33%7,020.41萬 | 159.96%6,712.97萬 | 156.22%6,353.25萬 | 218.10%3,608.14萬 | -7.36%2,921.1萬 | 0.57%2,582.26萬 | -1.52%2,479.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.49%18.97億 | -22.61%11.75億 | -49.18%4.36億 | -27.18%25.58億 | -24.52%20.08億 | -1.46%15.19億 | 62.27%8.58億 | 23.41%35.12億 | 36.83%26.6億 | 22.17%15.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.15%12.13億 | -45.36%6.15億 | -43.07%4億 | -0.54%21.85億 | -25.52%11.76億 | 23.36%11.25億 | 35.98%7.03億 | 9.25%21.97億 | 12.18%15.79億 | -0.14%9.12億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.96%2.38億 | -0.99%1.73億 | 2.08%1.13億 | 7.43%2.97億 | 15.41%2.41億 | 18.13%1.75億 | 20.03%1.11億 | 18.18%2.77億 | 15.91%2.09億 | 10.92%1.48億 |
支付的各項稅費 | -35.65%2,726.85萬 | -47.41%1,569.22萬 | -48.18%624.45萬 | 45.53%5,540.39萬 | 85.29%4,237.51萬 | 29.65%2,984.03萬 | 75.61%1,204.98萬 | -31.01%3,807.03萬 | -43.37%2,287萬 | -16.15%2,301.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.77%8,244.94萬 | -28.34%7,762.09萬 | -11.85%5,147.48萬 | -28.01%1.12億 | -22.25%1.19億 | -7.83%1.08億 | 16.80%5,839.73萬 | 32.79%1.55億 | 53.51%1.53億 | 44.02%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | -1.08%15.61億 | -38.71%8.81億 | -35.42%5.71億 | -0.65%26.5億 | -19.63%15.78億 | 19.79%14.38億 | 32.74%8.85億 | 10.34%26.67億 | 13.65%19.63億 | 3.88%12.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -21.69%3.36億 | 265.05%2.94億 | -404.58%-1.35億 | -110.92%-9,228.01萬 | -38.31%4.3億 | -76.36%8,050.41萬 | 80.54%-2,682.8萬 | 97.13%8.45億 | 221.95%6.96億 | 222.31%3.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 35.04%18.56億 | -7.53%9.75億 | -64.57%2.7億 | -67.09%16.74億 | -60.24%13.74億 | -43.95%10.54億 | 7.25%7.62億 | 16.84%50.86億 | 9.93%34.56億 | -9.61%18.81億 |
取得投資收益收到的現金 | 2,743.00%785.48萬 | -42.83%425.29萬 | -66.32%172.55萬 | -31.57%1,416.57萬 | -97.89%27.63萬 | 26.41%743.95萬 | 45.16%512.33萬 | 0.23%2,070.05萬 | -22.21%1,307.84萬 | -47.65%588.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 53.27%1.75億 | 38.02%1.34億 | 60.72%1.16億 | 5,482.02%1.76億 | 4,927.16%1.14億 | 4,359.96%9,702.24萬 | 5,069.68%7,216.2萬 | 2.26%315.59萬 | 33.05%227.37萬 | 153.04%217.54萬 |
投資活動現金流入小計 | 36.95%20.39億 | -3.94%11.13億 | -53.81%3.88億 | -63.52%18.64億 | -57.11%14.89億 | -38.66%11.58億 | 17.31%8.39億 | 16.76%51.1億 | 9.77%34.71億 | -9.75%18.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.97%8.19億 | 39.62%5.88億 | 23.81%3.16億 | 20.40%10.36億 | 28.49%7.12億 | 9.36%4.21億 | 15.22%2.55億 | -16.33%8.61億 | -36.08%5.54億 | -33.04%3.85億 |
投資支付的現金 | 99.63%21.64億 | 29.85%10.83億 | -61.17%3.2億 | -74.48%13.39億 | -71.33%10.84億 | -59.43%8.34億 | 24.75%8.24億 | 25.06%52.46億 | 36.23%37.81億 | 5.27%20.56億 |
投資活動現金流出小計 | 66.07%29.83億 | 33.13%16.71億 | -41.06%6.36億 | -61.10%23.75億 | -58.57%17.96億 | -48.58%12.55億 | 22.36%10.79億 | 16.91%61.07億 | 19.02%43.35億 | -3.44%24.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -207.03%-9.44億 | -478.73%-5.58億 | -3.50%-2.49億 | 48.75%-5.11億 | 64.42%-3.08億 | 82.54%-9,635.95萬 | -44.00%-2.4億 | -17.70%-9.97億 | -79.88%-8.64億 | -26.94%-5.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 99.65%27.22億 | 53.01%15.7億 | 77.15%10.58億 | 44.72%23.14億 | 9.53%13.63億 | 7.00%10.26億 | 99.03%5.97億 | -12.82%15.99億 | -15.91%12.45億 | -18.73%9.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 10,266.12%1,612.99萬 | 15,495.30%1,608.9萬 | 37,681.17%1,605.36萬 | 14.38%22.27萬 | -3.17%15.56萬 | -23.26%10.32萬 | -54.58%4.25萬 | -58.24%19.47萬 | -1.79%16.07萬 | 38.02%13.44萬 |
籌資活動現金流入小計 | 100.81%27.38億 | 54.56%15.86億 | 79.82%10.74億 | 44.71%23.14億 | 9.53%13.63億 | 6.99%10.26億 | 98.99%5.97億 | -12.83%15.99億 | -15.91%12.45億 | -18.72%9.59億 |
償還債務支付的現金 | 44.61%17.98億 | 63.11%11.52億 | 45.54%6.21億 | 1.01%14.84億 | 5.12%12.43億 | -18.90%7.06億 | 56.99%4.27億 | 66.47%14.69億 | 54.18%11.83億 | 69.03%8.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.03%2.01億 | 2.22%1.75億 | 11.96%2,291.39萬 | -1.52%2.07億 | 1.17%1.92億 | 1.80%1.71億 | 25.86%2,046.58萬 | 20.18%2.1億 | 19.72%1.9億 | 15.39%1.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --9,217.21萬 | --7,219.47萬 | --4,482.84萬 | 103.28%3,295.34萬 | ---- | ---- | ---- | -47.15%1,621.07萬 | -47.29%1,616.8萬 | -43.61%1,616.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 45.75%20.91億 | 59.45%13.99億 | 54.02%6.89億 | 1.68%17.24億 | 3.35%14.35億 | -16.84%8.77億 | 55.23%4.47億 | 55.82%16.96億 | 45.22%13.88億 | 53.00%10.55億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,003.88%6.46億 | 25.74%1.87億 | 156.97%3.85億 | 710.08%5.9億 | 50.18%-7,151.32萬 | 255.36%1.49億 | 1,164.93%1.5億 | -112.96%-9,668.47萬 | -127.39%-1.44億 | -119.53%-9,582.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -189.95%-100.85萬 | -255.29%-96.73萬 | -264.70%-300.74萬 | -52.04%-913.63萬 | 120.67%112.11萬 | 4.80%62.29萬 | -119.78%-82.46萬 | -355.78%-600.9萬 | -2,009.42%-542.3萬 | 531.49%59.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -27.15%3,765.66萬 | -158.02%-7,754.34萬 | 98.06%-228.75萬 | 91.18%-2,243.62萬 | 116.31%5,169.29萬 | 143.62%1.34億 | 59.71%-1.18億 | -177.87%-2.54億 | -222.07%-3.17億 | -289.76%-3.06億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.72%3.7億 | -5.72%3.7億 | -5.72%3.7億 | -39.33%3.92億 | -39.33%3.92億 | -39.33%3.92億 | -39.33%3.92億 | 102.04%6.47億 | 102.04%6.47億 | 102.04%6.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.21%4.08億 | -44.41%2.92億 | 34.04%3.68億 | -5.72%3.7億 | 34.66%4.44億 | 54.54%5.26億 | -22.44%2.74億 | -39.33%3.92億 | -43.12%3.3億 | -29.32%3.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。