(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.43%6.98億 | -21.57%32.6億 | -10.81%27.61億 | -15.70%18.1億 | -20.08%7.88億 | 3.61%41.57億 | 8.06%30.95億 | 14.10%21.47億 | 21.66%9.86億 | 30.06%40.12億 |
收到的稅費返還 | --92.54萬 | -22.96%1,049.7萬 | -53.11%639.14萬 | -83.67%196.61萬 | ---- | 5,608.32%1,362.58萬 | 6,124.21%1,363.11萬 | 11,019.17%1,203.99萬 | ---- | -61.35%23.87萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 31.26%1.63億 | 337.54%7.89億 | 2.05%1.39億 | 2.87%1.02億 | 155.17%1.24億 | 1.13%1.8億 | -5.79%1.37億 | -0.50%9,929.62萬 | -11.18%4,852.91萬 | -40.88%1.78億 |
經營活動現金流入小計 | -5.53%8.61億 | -6.70%40.59億 | -10.45%29.07億 | -15.25%19.14億 | -11.86%9.12億 | 3.82%43.5億 | 7.84%32.46億 | 13.97%22.59億 | 19.59%10.35億 | 23.73%41.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.19%4.73億 | -31.04%20.74億 | -23.07%18.4億 | -18.14%13.48億 | -24.33%5.85億 | 3.89%30.08億 | 12.88%23.92億 | 4.57%16.47億 | 14.77%7.73億 | 38.91%28.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.60%1.31億 | -1.29%4.31億 | -0.32%3.36億 | -0.40%2.37億 | -0.18%1.43億 | 5.11%4.37億 | 6.05%3.37億 | 7.64%2.38億 | 8.97%1.43億 | 23.93%4.15億 |
支付的各項稅費 | -39.60%2,683.92萬 | 6.90%1.66億 | 27.09%1.42億 | 51.30%1.03億 | 24.46%4,443.25萬 | -7.12%1.55億 | -17.49%1.11億 | -30.95%6,794.65萬 | -33.27%3,570.07萬 | -4.85%1.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.72%2.54億 | 187.30%9.51億 | 3.31%2.52億 | 1.50%1.64億 | 144.69%2.08億 | -15.38%3.31億 | -22.75%2.44億 | -27.92%1.62億 | -27.11%8,520.93萬 | -16.66%3.91億 |
經營活動現金流出小計 | -9.88%8.84億 | -7.85%36.22億 | -16.68%25.7億 | -12.40%18.52億 | -5.43%9.81億 | 1.60%39.3億 | 6.82%30.84億 | -0.20%21.15億 | 6.33%10.37億 | 26.25%38.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 67.52%-2,235.13萬 | 4.13%4.37億 | 108.59%3.37億 | -56.97%6,201.47萬 | -2,660.50%-6,881.56萬 | 30.60%4.2億 | 31.89%1.62億 | 205.32%1.44億 | 97.74%-249.29萬 | -0.23%3.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -46.59%2,062.05萬 | 373.51%2,062.05萬 | 1,785.83%912.5萬 | ---- | 224.41%3,860.45萬 | 18,396.86%435.48萬 | 1,955.21%48.39萬 | ---- | -41.04%1,189.99萬 |
取得投資收益收到的現金 | -91.96%123.07萬 | 3.69%2,097.5萬 | 12.39%2,097.5萬 | -9.49%1,530萬 | 1,938.28%1,530萬 | -5.50%2,022.89萬 | -12.05%1,866.23萬 | 381.59%1,690.44萬 | -73.93%75.06萬 | -14.18%2,140.66萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.34%15.31萬 | -1.04%989.58萬 | 162.20%713.94萬 | 2,209.28%682.7萬 | 174.23%53.4萬 | 127.95%999.96萬 | -33.20%272.29萬 | -92.54%29.56萬 | -92.53%19.47萬 | -63.94%438.67萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --218.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 57.32%1.53億 | 850.18%8,692.12萬 | 317.65%5,656.91萬 | 607.92%1.21億 | 541.66%9,738.2萬 | -93.84%914.78萬 | -80.48%1,354.45萬 | -92.98%1,714.45萬 | -92.65%1,517.66萬 | 3.10%1.48億 |
投資活動現金流入小計 | 36.54%1.55億 | 80.30%1.41億 | 168.05%1.05億 | 338.21%1.53億 | 602.25%1.13億 | -58.11%7,798.09萬 | -58.52%3,928.46萬 | -86.16%3,482.84萬 | -92.40%1,612.2萬 | -7.52%1.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 172.99%8,168.19萬 | -2.11%2.12億 | -40.21%1.13億 | -62.12%6,441.21萬 | -79.06%2,992.12萬 | 98.49%2.16億 | 87.79%1.88億 | 228.90%1.7億 | 439.14%1.43億 | -29.01%1.09億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.27%500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -41.73%1,470萬 | 15.34%3.15億 | 0.74%2.3億 | -84.26%4,742.7萬 | -46.67%2,522.71萬 | 1,925.37%2.73億 | 922.17%2.28億 | 2,913.29%3.01億 | -68.24%4,730萬 | -89.17%1,349.95萬 |
投資活動現金流出小計 | 74.77%9,638.19萬 | 7.63%5.27億 | -17.79%3.42億 | -76.27%1.12億 | -71.00%5,514.83萬 | 284.32%4.9億 | 220.08%4.16億 | 606.70%4.71億 | 5.39%1.9億 | -56.29%1.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 0.23%5,820.19萬 | 6.14%-3.86億 | 37.16%-2.37億 | 109.34%4,078.21萬 | 133.36%5,806.78萬 | -800.12%-4.12億 | -965.91%-3.77億 | -335.99%-4.37億 | -649.78%-1.74億 | 165.24%5,878.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -97.77%150.1萬 | -99.62%150萬 | -99.62%150萬 | --150萬 | 863.49%6,744.42萬 | 5,495.71%3.92億 | 5,495.71%3.92億 | ---- | -95.46%700萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --150.1萬 | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,436.77%700萬 |
取得借款收到的現金 | 2,535.35%1,809.68萬 | -87.43%7,476.82萬 | -88.37%2,489.99萬 | -98.68%278.67萬 | -99.66%68.67萬 | 82.97%5.95億 | -33.80%2.14億 | -4.17%2.12億 | 24.49%2億 | 2,316.31%3.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -114.38%-2,822.3 | 90.32%901.96萬 | 791.61%901.96萬 | 791.61%901.96萬 | 21.87%1.96萬 | -86.86%473.91萬 | -97.16%101.16萬 | -96.39%101.16萬 | -99.87%1.61萬 | 154.81%3,605.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | 720.09%1,809.4萬 | -87.22%8,528.88萬 | -94.16%3,541.95萬 | -97.80%1,330.63萬 | -98.90%220.63萬 | 81.18%6.67億 | 65.77%6.07億 | 136.13%6.05億 | 11.39%2億 | 102.62%3.68億 |
償還債務支付的現金 | -29.82%64.63萬 | -86.19%5,800.59萬 | -74.39%5,405.93萬 | -98.05%215.37萬 | -98.47%92.1萬 | 320.00%4.2億 | 111.47%2.11億 | 3,987.49%1.1億 | 8,215.64%6,002.91萬 | --1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.72%59.42萬 | -8.19%5,998.16萬 | -7.61%5,958.39萬 | -5.79%5,909.28萬 | -84.62%45.11萬 | 3.94%6,533.52萬 | 6.47%6,449.06萬 | 6.71%6,272.28萬 | 1,902.78%293.31萬 | 11.83%6,285.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 91.11%2,254.58萬 | -89.20%2,677.31萬 | -58.24%9,353.75萬 | -62.49%7,413.93萬 | -83.89%1,179.76萬 | -47.59%2.48億 | -35.14%2.24億 | -18.28%1.98億 | -12.11%7,324.12萬 | 104.57%4.73億 |
籌資活動現金流出小計 | 80.61%2,378.63萬 | -80.26%1.45億 | -58.53%2.07億 | -63.48%1.35億 | -90.33%1,316.97萬 | 15.31%7.33億 | -1.22%5億 | 22.20%3.71億 | 61.76%1.36億 | 121.23%6.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.08%-569.23萬 | 9.99%-5,947.18萬 | -260.28%-1.72億 | -152.22%-1.22億 | -117.07%-1,096.33萬 | 75.32%-6,606.96萬 | 176.68%1.07億 | 593.68%2.34億 | -32.91%6,424.16萬 | -153.22%-2.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 138.90%3.06萬 | 2,954.17%43.77萬 | 80.94%57.95萬 | 449.23%60.61萬 | -201.48%-7.86萬 | 72.29%-1.53萬 | 4,087.37%32.03萬 | 595.45%11.04萬 | -229.77%-2.61萬 | 41.82%-5.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 238.55%3,018.88萬 | 86.11%-800.65萬 | 34.11%-7,116.98萬 | 68.08%-1,867.67萬 | 80.60%-2,178.98萬 | -151.19%-5,765.9萬 | -105.18%-1.08億 | -7,713.24%-5,851.61萬 | -751.62%-1.12億 | -10.91%1.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.90%2.68億 | -17.27%2.76億 | -17.27%2.76億 | -17.27%2.76億 | -17.27%2.76億 | 50.89%3.34億 | 50.89%3.34億 | 50.89%3.34億 | 50.89%3.34億 | 133.24%2.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.28%2.98億 | -2.90%2.68億 | -9.21%2.05億 | -6.47%2.58億 | 14.84%2.54億 | -17.27%2.76億 | 33.95%2.26億 | 24.02%2.75億 | -7.10%2.22億 | 50.89%3.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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