(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.24%5.11億 | 5.13%21.48億 | 6.69%16.64億 | 5.81%11.01億 | -0.85%5.45億 | -11.48%20.43億 | -4.51%15.59億 | 0.46%10.4億 | 11.77%5.5億 | 9.04%23.08億 |
收到的稅費返還 | -82.63%379.27萬 | 33.69%8,590.4萬 | 26.98%6,912.1萬 | 14.96%4,788.48萬 | 12.68%2,183.89萬 | 7.20%6,425.66萬 | 123.13%5,443.34萬 | 106.79%4,165.49萬 | 66.45%1,938.1萬 | -19.97%5,994.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,987.59%1.52億 | -35.34%1,952.01萬 | -53.86%2,190.46萬 | -27.35%1,273.41萬 | -50.93%492.6萬 | 116.55%3,018.82萬 | 215.08%4,747.59萬 | 199.30%1,752.86萬 | 22.73%1,003.88萬 | 24.13%1,394.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.63%6.67億 | 5.42%22.53億 | 5.62%17.55億 | 5.63%11.61億 | -1.27%5.72億 | -10.26%21.38億 | -0.67%16.61億 | 3.57%10.99億 | 13.19%5.79億 | 8.13%23.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.75%5.16億 | 9.76%20.9億 | 12.15%15.67億 | 9.60%10.45億 | 2.42%5.2億 | -4.23%19.04億 | 3.89%13.97億 | 7.46%9.53億 | 23.63%5.07億 | 28.52%19.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.79%4,749.04萬 | 6.57%1.93億 | 5.13%1.3億 | -0.05%8,816.17萬 | 14.26%4,575.75萬 | -8.34%1.81億 | -5.15%1.24億 | -7.08%8,820.24萬 | -22.80%4,004.58萬 | -3.36%1.97億 |
支付的各項稅費 | 16.91%1,212.42萬 | -62.01%1,414.65萬 | 25.53%2,340.19萬 | 5.90%1,426.55萬 | 47.07%1,037.08萬 | -4.69%3,724.21萬 | -32.81%1,864.18萬 | -37.76%1,347.02萬 | -28.94%705.16萬 | -36.03%3,907.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.11%1,308.5萬 | -59.26%4,476.04萬 | -81.87%2,735.7萬 | -75.08%2,015.32萬 | -75.17%1,221.59萬 | -24.16%1.1億 | -9.05%1.51億 | 43.69%8,086.83萬 | -7.46%4,920.2萬 | -17.22%1.45億 |
經營活動現金流出小計 | 0.08%5.89億 | 4.90%23.42億 | 3.39%17.48億 | 2.78%11.67億 | -2.59%5.88億 | -5.80%22.32億 | 1.29%16.91億 | 7.16%11.36億 | 14.90%6.04億 | 19.23%23.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 583.23%7,839.76萬 | 6.73%-8,832.04萬 | 122.92%673.21萬 | 83.80%-586.17萬 | 33.89%-1,622.37萬 | -867.27%-9,469.08萬 | -962.84%-2,937.68萬 | -2,147.64%-3,617.37萬 | -78.95%-2,454.02萬 | -94.27%1,234.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -102.05%-14.54萬 | 524.34%895.76萬 | 2,092.88%877.77萬 | 28,567.01%877.77萬 | --708.23萬 | --143.47萬 | --40.03萬 | --3.06萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.78%300萬 |
投資活動現金流入小計 | -102.05%-14.54萬 | 388.22%895.76萬 | 996.82%877.77萬 | 28,567.01%877.77萬 | --708.23萬 | -38.84%183.47萬 | --80.03萬 | --3.06萬 | ---- | -96.91%300萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --1,847.55萬 | 3,383.24%4,007.82萬 | 1,540.46%2,948.73萬 | -60.21%71.52萬 | ---- | -93.13%115.06萬 | -88.97%179.75萬 | -85.87%179.75萬 | -87.96%122.87萬 | -86.10%1,675.13萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | --1,847.55萬 | 1,714.82%4,007.82萬 | 1,540.46%2,948.73萬 | -60.21%71.52萬 | ---- | -87.12%220.84萬 | -89.23%179.75萬 | -85.87%179.75萬 | -87.96%122.87萬 | -85.77%1,715.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -362.92%-1,862.08萬 | -8,228.95%-3,112.05萬 | -1,976.74%-2,070.96萬 | 556.31%806.24萬 | 676.40%708.23萬 | 97.36%-37.36萬 | 94.03%-99.72萬 | 86.11%-176.69萬 | 87.96%-122.87萬 | 39.47%-1,415.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8,000萬 | 297.40%2.38億 | 156.83%1.54億 | --7,000萬 | ---- | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | ---- | ---- | -82.91%6,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 174.95%2.1億 | --2億 | --2億 | --1,381.58萬 | 3,229,052,461.18%7,652.85萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%2.37 |
籌資活動現金流入小計 | 479.05%8,000萬 | 120.54%4.49億 | 490.17%3.54億 | --2.7億 | --1,381.58萬 | 239.21%2.04億 | -60.27%6,000萬 | ---- | ---- | -84.56%6,000萬 |
償還債務支付的現金 | 14,675.00%5,910萬 | 115.43%1.3億 | 116.85%1.3億 | 51,156,149.81%7,123萬 | --40萬 | -6.92%6,050萬 | -57.85%6,010.01萬 | -100.00%139.24 | ---- | -87.70%6,500.06萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 150.49%167.19萬 | -19.47%1,837.91萬 | 15.74%260.93萬 | -7.19%134.71萬 | -7.01%66.75萬 | -19.15%2,282.32萬 | -94.48%225.44萬 | -96.38%145.14萬 | -95.38%71.78萬 | -86.42%2,822.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.32億 | 8,268.28%2,209.23萬 | ---- | ---- | ---- | -72.14%26.4萬 | -96.93%4.25萬 | -96.76%4.37萬 | ---- | -5.25%94.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | 17,959.10%1.93億 | 104.35%1.71億 | 113.05%1.33億 | 4,753.69%7,257.71萬 | 48.72%106.75萬 | -11.24%8,358.72萬 | -66.24%6,239.7萬 | -98.79%149.53萬 | -97.19%71.78萬 | -87.23%9,417.56萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -984.60%-1.13億 | 131.82%2.78億 | 9,326.39%2.21億 | 13,302.92%1.97億 | 1,876.15%1,274.83萬 | 450.96%1.2億 | 92.91%-239.7萬 | 95.40%-149.53萬 | 96.62%-71.78萬 | 90.20%-3,417.56萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 243.53%139.05萬 | -53.43%147.22萬 | -62.50%139.09萬 | -61.35%70.79萬 | -189.01%-96.87萬 | 223.90%316.1萬 | 540.89%370.89萬 | 313.09%183.16萬 | 52.10%-33.52萬 | 48.33%-255.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,056.11%-5,160.47萬 | 470.93%1.6億 | 817.68%2.09億 | 632.74%2億 | 109.84%263.81萬 | 172.76%2,803.79萬 | 39.37%-2,906.22萬 | 15.15%-3,760.42萬 | 41.54%-2,682.18萬 | 76.14%-3,853.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 231.30%2.41億 | 62.84%7,265.39萬 | 62.84%7,265.39萬 | 62.84%7,265.39萬 | 62.84%7,265.39萬 | -46.34%4,461.6萬 | -46.34%4,461.75萬 | -46.34%4,461.75萬 | -46.17%4,461.67萬 | -66.02%8,315.29萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 151.15%1.89億 | 220.33%2.33億 | 1,707.93%2.81億 | 3,792.42%2.73億 | 323.11%7,529.21萬 | 62.84%7,265.39萬 | -55.83%1,555.53萬 | -81.94%701.32萬 | -51.91%1,779.49萬 | -46.34%4,461.6萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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