滬深市場個股詳情

002455 百川股份

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7.92
-0.15-1.86%

午間休市 12/19 11:30 (北京)

47.06億總市值-15.62市盈率TTM

百川股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

24.09%30.6億

31.23%20.85億

51.89%8.15億

22.31%36.31億

-17.26%24.66億

-9.15%15.89億

-33.83%5.37億

-7.84%29.69億

19.18%29.8億

11.08%17.49億

收到的稅費返還

-23.84%1.06億

7.87%8,043.83萬

86.33%3,380.65萬

23.41%2.73億

-14.25%1.39億

-44.03%7,457.26萬

-44.12%1,814.37萬

169.48%2.21億

142.05%1.62億

139.02%1.33億

收到其他與經營活動有關的現金

17.29%3,842.26萬

17.92%2,452.48萬

-23.60%1,032.53萬

61.79%5,558.67萬

11.70%3,275.79萬

-3.55%2,079.72萬

348.60%1,351.44萬

37.36%3,435.69萬

92.41%2,932.75萬

84.07%2,156.34萬

經營活動現金流入小計

21.49%32.04億

30.03%21.9億

51.20%8.59億

22.81%39.6億

-16.84%26.38億

-11.52%16.84億

-32.86%5.68億

-3.13%32.25億

22.80%31.72億

15.94%19.03億

購買商品、接受勞務支付的現金

0.53%22.44億

13.62%15.67億

-5.89%5.97億

15.12%30.45億

-17.91%22.32億

-24.06%13.79億

-18.65%6.34億

-4.30%26.45億

15.55%27.19億

19.94%18.16億

支付給職工以及為職工支付的現金

39.14%3.16億

48.73%2.14億

53.58%1.1億

46.22%3.25億

32.80%2.27億

23.84%1.44億

17.98%7,176.05萬

52.25%2.23億

59.86%1.71億

62.71%1.16億

支付的各項稅費

56.31%6,585.81萬

83.04%3,763.31萬

74.16%1,959.78萬

-14.44%5,882.48萬

-31.32%4,213.17萬

-49.57%2,055.97萬

-48.13%1,125.28萬

87.46%6,874.99萬

79.34%6,134.88萬

86.12%4,077.24萬

支付其他與經營活動有關的現金

33.58%9,686.87萬

50.35%6,890.72萬

12.32%3,770.23萬

12.40%1.23億

4.88%7,251.93萬

-12.50%4,583.01萬

19.80%3,356.82萬

6.95%1.09億

-4.07%6,914.79萬

10.41%5,237.43萬

經營活動現金流出小計

5.78%27.23億

18.75%18.87億

1.81%7.64億

16.62%35.52億

-14.79%25.74億

-21.54%15.89億

-15.66%7.51億

-0.11%30.46億

17.70%30.21億

22.38%20.25億

經營活動產生的現金流量淨額

658.52%4.81億

218.97%3.03億

152.15%9,508.42萬

127.97%4.08億

-57.88%6,345.75萬

177.82%9,490.86萬

-319.56%-1.82億

-35.98%1.79億

837.30%1.51億

-820.38%-1.22億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-36.47%2億

----

22.67%4.05億

-4.61%3.15億

-46.23%1.35億

--480萬

-54.92%3.3億

-36.54%3.3億

-34.02%2.51億

取得投資收益收到的現金

-79.05%33.12萬

----

105.27%188.41萬

72.23%158.08萬

--40.26萬

----

-54.02%91.78萬

-43.16%91.78萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.68%3.09萬

-97.65%20.75萬

----

-37.22%1,421.33萬

10,799.55%964.56萬

--882.87萬

---19.28萬

4,454.08%2,264.02萬

-82.20%8.85萬

----

投資活動現金流入小計

-38.54%2億

-99.86%20.75萬

----

19.05%4.21億

-1.50%3.26億

-42.55%1.44億

--460.72萬

-51.87%3.54億

-36.60%3.31億

-34.32%2.51億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-45.38%7.54億

-35.11%6.42億

-17.22%4.35億

-33.62%15.55億

-15.78%13.81億

-10.23%9.89億

-32.43%5.25億

50.53%23.43億

45.77%16.4億

70.12%11.02億

投資支付的現金

-35.48%2億

-96.61%1,050萬

----

21.21%4億

-6.06%3.1億

24.00%3.1億

----

-54.92%3.3億

-42.11%3.3億

-45.65%2.5億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--866.54萬

----

投資活動現金流出小計

-43.85%9.54億

-50.12%6.52億

-18.56%4.35億

-26.53%19.64億

-13.71%17億

-3.26%13.08億

-39.14%5.34億

16.80%26.73億

16.22%19.7億

22.05%13.52億

投資活動產生的現金流量淨額

45.11%-7.54億

43.96%-6.52億

17.85%-4.35億

33.48%-15.43億

16.17%-13.74億

-5.69%-11.64億

39.67%-5.29億

-49.26%-23.2億

-39.73%-16.39億

-51.69%-11.01億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

0.19%8,277.5萬

216.34%6,277.5萬

946.25%6,277.5萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

0.19%8,277.5萬

----

946.25%6,277.5萬

取得借款收到的現金

-0.50%41.33億

-10.92%26.09億

-27.49%14.12億

18.08%41.17億

40.52%41.54億

31.49%29.29億

46.80%19.47億

25.26%34.87億

25.67%29.56億

42.97%22.28億

收到其他與籌資活動有關的現金

--3.93億

--2.93億

612.50%1.43億

-59.28%4.7億

----

--2,000萬

477.16%11.54億

--1.9億

籌資活動現金流入小計

8.95%45.26億

-0.93%29.02億

-20.98%15.54億

-2.89%45.87億

29.45%41.54億

18.09%29.29億

24.57%19.67億

54.06%47.24億

35.28%32.09億

58.59%24.8億

償還債務支付的現金

34.37%34.42億

13.22%21.39億

-17.74%8.27億

47.51%32.29億

49.68%25.62億

79.38%18.89億

84.45%10.05億

36.80%21.89億

48.04%17.11億

37.22%10.53億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-5.15%1.84億

-11.76%1.24億

50.40%6,482.4萬

25.02%2.7億

23.77%1.94億

12.67%1.4億

-38.55%4,310.14萬

32.10%2.16億

12.15%1.56億

9.16%1.24億

支付其他與籌資活動有關的現金

8,127.43%4.94億

217,644,520.94%3.12億

28,038.69%1.82億

1,534.29%1.78億

-29.90%600.02萬

-100.00%143.37

6,966.55%64.72萬

--1,086.48萬

65,672.95%855.92萬

172,051.70%855.92萬

籌資活動現金流出小計

49.19%41.19億

26.87%25.75億

2.38%10.74億

52.19%36.76億

47.16%27.61億

71.09%20.29億

70.53%10.49億

36.98%24.16億

44.84%18.76億

34.56%11.86億

籌資活動產生的現金流量淨額

-70.84%4.06億

-63.64%3.27億

-47.65%4.81億

-60.54%9.11億

4.51%13.93億

-30.49%9億

-4.75%9.18億

77.18%23.08億

23.77%13.32億

89.62%12.94億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

231.01%1,148.04萬

492.30%853.9萬

7,643.26%308.55萬

2.86%266.05萬

1.25%346.83萬

-65.70%144.17萬

-103.77%-4.09萬

171.13%258.64萬

2,168.93%342.55萬

13,187.73%420.31萬

現金及現金等價物淨增加額

69.01%1.45億

91.75%-1,387.53萬

-30.28%1.44億

-229.96%-2.21億

156.25%8,570.08萬

-324.10%-1.68億

366.69%2.07億

587.74%1.7億

-89.44%-1.52億

232.08%7,501.32萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-40.05%3.31億

44.55%5.53億

6.93%3.82億

期末現金及現金等價物餘額

-25.41%4.76億

-17.46%3.17億

-37.39%4.75億

-40.05%3.31億

177.57%6.38億

-15.91%3.85億

77.97%7.59億

44.55%5.53億

-17.02%2.3億

52.05%4.57億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	24.09%30.6億	31.23%20.85億	51.89%8.15億	22.31%36.31億	-17.26%24.66億	-9.15%15.89億	-33.83%5.37億	-7.84%29.69億	19.18%29.8億	11.08%17.49億
收到的稅費返還	-23.84%1.06億	7.87%8,043.83萬	86.33%3,380.65萬	23.41%2.73億	-14.25%1.39億	-44.03%7,457.26萬	-44.12%1,814.37萬	169.48%2.21億	142.05%1.62億	139.02%1.33億
收到其他與經營活動有關的現金	17.29%3,842.26萬	17.92%2,452.48萬	-23.60%1,032.53萬	61.79%5,558.67萬	11.70%3,275.79萬	-3.55%2,079.72萬	348.60%1,351.44萬	37.36%3,435.69萬	92.41%2,932.75萬	84.07%2,156.34萬
經營活動現金流入小計	21.49%32.04億	30.03%21.9億	51.20%8.59億	22.81%39.6億	-16.84%26.38億	-11.52%16.84億	-32.86%5.68億	-3.13%32.25億	22.80%31.72億	15.94%19.03億
購買商品、接受勞務支付的現金	0.53%22.44億	13.62%15.67億	-5.89%5.97億	15.12%30.45億	-17.91%22.32億	-24.06%13.79億	-18.65%6.34億	-4.30%26.45億	15.55%27.19億	19.94%18.16億
支付給職工以及為職工支付的現金	39.14%3.16億	48.73%2.14億	53.58%1.1億	46.22%3.25億	32.80%2.27億	23.84%1.44億	17.98%7,176.05萬	52.25%2.23億	59.86%1.71億	62.71%1.16億
支付的各項稅費	56.31%6,585.81萬	83.04%3,763.31萬	74.16%1,959.78萬	-14.44%5,882.48萬	-31.32%4,213.17萬	-49.57%2,055.97萬	-48.13%1,125.28萬	87.46%6,874.99萬	79.34%6,134.88萬	86.12%4,077.24萬
支付其他與經營活動有關的現金	33.58%9,686.87萬	50.35%6,890.72萬	12.32%3,770.23萬	12.40%1.23億	4.88%7,251.93萬	-12.50%4,583.01萬	19.80%3,356.82萬	6.95%1.09億	-4.07%6,914.79萬	10.41%5,237.43萬
經營活動現金流出小計	5.78%27.23億	18.75%18.87億	1.81%7.64億	16.62%35.52億	-14.79%25.74億	-21.54%15.89億	-15.66%7.51億	-0.11%30.46億	17.70%30.21億	22.38%20.25億
經營活動產生的現金流量淨額	658.52%4.81億	218.97%3.03億	152.15%9,508.42萬	127.97%4.08億	-57.88%6,345.75萬	177.82%9,490.86萬	-319.56%-1.82億	-35.98%1.79億	837.30%1.51億	-820.38%-1.22億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-36.47%2億	----	----	22.67%4.05億	-4.61%3.15億	-46.23%1.35億	--480萬	-54.92%3.3億	-36.54%3.3億	-34.02%2.51億
取得投資收益收到的現金	-79.05%33.12萬	----	----	105.27%188.41萬	72.23%158.08萬	--40.26萬	----	-54.02%91.78萬	-43.16%91.78萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.68%3.09萬	-97.65%20.75萬	----	-37.22%1,421.33萬	10,799.55%964.56萬	--882.87萬	---19.28萬	4,454.08%2,264.02萬	-82.20%8.85萬	----
投資活動現金流入小計	-38.54%2億	-99.86%20.75萬	----	19.05%4.21億	-1.50%3.26億	-42.55%1.44億	--460.72萬	-51.87%3.54億	-36.60%3.31億	-34.32%2.51億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-45.38%7.54億	-35.11%6.42億	-17.22%4.35億	-33.62%15.55億	-15.78%13.81億	-10.23%9.89億	-32.43%5.25億	50.53%23.43億	45.77%16.4億	70.12%11.02億
投資支付的現金	-35.48%2億	-96.61%1,050萬	----	21.21%4億	-6.06%3.1億	24.00%3.1億	----	-54.92%3.3億	-42.11%3.3億	-45.65%2.5億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--866.54萬	--866.54萬	--866.54萬	--866.54萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	-43.85%9.54億	-50.12%6.52億	-18.56%4.35億	-26.53%19.64億	-13.71%17億	-3.26%13.08億	-39.14%5.34億	16.80%26.73億	16.22%19.7億	22.05%13.52億
投資活動產生的現金流量淨額	45.11%-7.54億	43.96%-6.52億	17.85%-4.35億	33.48%-15.43億	16.17%-13.74億	-5.69%-11.64億	39.67%-5.29億	-49.26%-23.2億	-39.73%-16.39億	-51.69%-11.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5萬	216.34%6,277.5萬	946.25%6,277.5萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5萬	----	946.25%6,277.5萬
取得借款收到的現金	-0.50%41.33億	-10.92%26.09億	-27.49%14.12億	18.08%41.17億	40.52%41.54億	31.49%29.29億	46.80%19.47億	25.26%34.87億	25.67%29.56億	42.97%22.28億
收到其他與籌資活動有關的現金	--3.93億	--2.93億	612.50%1.43億	-59.28%4.7億	----	----	--2,000萬	477.16%11.54億	--1.9億	--1.9億
籌資活動現金流入小計	8.95%45.26億	-0.93%29.02億	-20.98%15.54億	-2.89%45.87億	29.45%41.54億	18.09%29.29億	24.57%19.67億	54.06%47.24億	35.28%32.09億	58.59%24.8億
償還債務支付的現金	34.37%34.42億	13.22%21.39億	-17.74%8.27億	47.51%32.29億	49.68%25.62億	79.38%18.89億	84.45%10.05億	36.80%21.89億	48.04%17.11億	37.22%10.53億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-5.15%1.84億	-11.76%1.24億	50.40%6,482.4萬	25.02%2.7億	23.77%1.94億	12.67%1.4億	-38.55%4,310.14萬	32.10%2.16億	12.15%1.56億	9.16%1.24億
支付其他與籌資活動有關的現金	8,127.43%4.94億	217,644,520.94%3.12億	28,038.69%1.82億	1,534.29%1.78億	-29.90%600.02萬	-100.00%143.37	6,966.55%64.72萬	--1,086.48萬	65,672.95%855.92萬	172,051.70%855.92萬
籌資活動現金流出小計	49.19%41.19億	26.87%25.75億	2.38%10.74億	52.19%36.76億	47.16%27.61億	71.09%20.29億	70.53%10.49億	36.98%24.16億	44.84%18.76億	34.56%11.86億
籌資活動產生的現金流量淨額	-70.84%4.06億	-63.64%3.27億	-47.65%4.81億	-60.54%9.11億	4.51%13.93億	-30.49%9億	-4.75%9.18億	77.18%23.08億	23.77%13.32億	89.62%12.94億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	231.01%1,148.04萬	492.30%853.9萬	7,643.26%308.55萬	2.86%266.05萬	1.25%346.83萬	-65.70%144.17萬	-103.77%-4.09萬	171.13%258.64萬	2,168.93%342.55萬	13,187.73%420.31萬
現金及現金等價物淨增加額	69.01%1.45億	91.75%-1,387.53萬	-30.28%1.44億	-229.96%-2.21億	156.25%8,570.08萬	-324.10%-1.68億	366.69%2.07億	587.74%1.7億	-89.44%-1.52億	232.08%7,501.32萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-40.05%3.31億	-40.05%3.31億	-40.05%3.31億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	6.93%3.82億	6.93%3.82億	6.93%3.82億
期末現金及現金等價物餘額	-25.41%4.76億	-17.46%3.17億	-37.39%4.75億	-40.05%3.31億	177.57%6.38億	-15.91%3.85億	77.97%7.59億	44.55%5.53億	-17.02%2.3億	52.05%4.57億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

熱議

滬深

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