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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
歐菲光 (002456)
- 8.89
- +0.25+2.89%
休市中 05/22 15:00 (北京)
298.53億總市值-202.05市盈率TTM
8.93最高價8.45最低價102.26萬手成交量8.75今開8.64昨收8.91億成交額3.08%換手率740.83市盈率(靜)33.58億總股本14.8452周最高7.96市淨率294.92億流通值8.3652周最低9.50漲停價33.17億流通股26.05歷史最高7.78跌停價5.56%振幅1.08歷史最低--股息TTM8.72平均價46.84萬手內盤--股息率TTM100股每手52.90萬手外盤
歐菲光 (002456) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.45%76.64億 | 22.83%240.95億 | 18.59%167.41億 | 6.83%109.82億 | 29.57%59.2億 | 32.95%196.17億 | 31.32%141.17億 | 54.48%102.8億 | 28.28%45.69億 | -15.06%147.55億 |
| 收到的稅費返還 | -38.97%2,206.18萬 | 6.26%9,784.56萬 | -17.92%6,032.86萬 | 50.07%5,994.6萬 | 7.60%3,615.19萬 | 119.22%9,208.54萬 | 228.47%7,349.61萬 | 235.88%3,994.45萬 | 408.91%3,359.86萬 | -91.51%4,200.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.71%2,987.18萬 | 22.36%2.41億 | 19.58%2.08億 | -20.99%1.26億 | -73.01%3,070.54萬 | 13.75%1.97億 | 83.44%1.74億 | 105.83%1.59億 | 96.12%1.14億 | -9.61%1.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.87%77.16億 | 22.74%244.34億 | 18.42%170.1億 | 6.58%111.68億 | 26.94%59.87億 | 32.97%199.07億 | 32.18%143.64億 | 55.39%104.79億 | 30.06%47.17億 | -17.10%149.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.87%65.57億 | 26.33%213.69億 | 23.03%147.39億 | 10.37%94.74億 | 25.17%52.51億 | 32.85%169.15億 | 30.25%119.81億 | 54.94%85.84億 | 43.41%41.95億 | -5.07%127.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.88%5.93億 | 2.84%22.62億 | 5.64%17.29億 | 2.13%11.42億 | 4.00%5.77億 | 7.62%22億 | 6.52%16.37億 | 9.21%11.19億 | 5.01%5.54億 | -10.41%20.44億 |
| 支付的各項稅費 | 26.81%4,644.95萬 | -13.86%1.89億 | -17.96%1.36億 | -39.46%7,834.06萬 | -51.96%3,662.8萬 | -8.02%2.2億 | -9.93%1.65億 | 19.86%1.29億 | 57.26%7,623.91萬 | 12.72%2.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.25%5,092.48萬 | -31.52%3.38億 | -51.34%2.03億 | -54.85%1.49億 | -61.15%8,522.95萬 | 9.69%4.93億 | 49.29%4.17億 | 86.67%3.3億 | 118.63%2.19億 | 45.28%4.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.82%72.48億 | 21.84%241.58億 | 18.36%168.07億 | 6.71%108.43億 | 17.92%59.5億 | 28.21%198.28億 | 26.81%141.99億 | 48.37%101.62億 | 40.06%50.45億 | -4.63%154.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,147.31%4.68億 | 249.92%2.76億 | 22.88%2.03億 | 2.39%3.25億 | 111.43%3,754.94萬 | 115.95%7,892.77萬 | 149.90%1.65億 | 401.08%3.17億 | -1,442.43%-3.29億 | -126.85%-4.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --311.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.15萬 | --80.15萬 | --80.15萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,851.61%3.12億 | -54.87%1.36億 | -94.61%1,595.02萬 | -95.04%1,414.49萬 | -97.66%630.7萬 | -13.95%3億 | 104.37%2.96億 | 106.83%2.85億 | 22,810.29%2.7億 | 1,190.40%3.49億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 45.04%479.66萬 | 544.67%471.9萬 | --433.84萬 | --355.38萬 | 720.74%330.71萬 | --73.2萬 | ---- | ---- | --40.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,098.68%3.15億 | -53.90%1.4億 | -93.06%2,066.91萬 | -93.54%1,848.33萬 | -96.34%986.08萬 | -12.87%3.04億 | 105.43%2.98億 | 107.41%2.86億 | 22,810.29%2.7億 | -4.45%3.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 73.74%1.84億 | 7.09%5.38億 | 10.13%3.81億 | -13.73%2.19億 | -1.15%1.06億 | 65.47%5.02億 | 78.81%3.46億 | 82.15%2.54億 | -5.06%1.07億 | -58.20%3.03億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,411.06萬 | -0.22%2.02億 | -92.81%1,441.4萬 | -97.33%465.44萬 | ---- | 85.50%2.03億 | 1,905.93%2.01億 | --1.74億 | --7,689.11萬 | -58.75%1.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | 87.07%1.98億 | 5.70%7.45億 | -27.65%3.95億 | -47.72%2.24億 | -42.46%1.06億 | 70.78%7.05億 | 168.60%5.47億 | 206.97%4.29億 | 63.11%1.84億 | -58.34%4.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 222.27%1.17億 | -51.01%-6.05億 | -50.55%-3.75億 | -44.35%-2.06億 | -212.25%-9,600.08萬 | -532.11%-4億 | -324.81%-2.49億 | -8,531.56%-1.42億 | 176.63%8,552.55萬 | 89.87%-6,334.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 183.08%831.85萬 | 22.65%3.05億 | 19.69%2.95億 | -18.87%1.83億 | --293.85萬 | 1,597.54%2.48億 | 1,586.60%2.47億 | 652.75%2.26億 | ---- | --1,463.8萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,463.8萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3.68%21.48億 | -30.34%63.36億 | -30.37%41.59億 | -3.36%33.28億 | 16.31%20.71億 | 15.70%90.95億 | 20.08%59.73億 | 15.83%34.44億 | -14.43%17.81億 | 25.95%78.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 9.34%10.71億 | 162.17%11.53億 | 69.42%7.45億 | 1.25%4.45億 | 69.28%9.8億 | 1,281.29%4.4億 | 25,604.30%4.4億 | 27,251.11%4.4億 | 4,187.49%5.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -14.44%21.56億 | -25.30%77.12億 | -15.79%56.08億 | 3.58%42.57億 | 13.46%25.2億 | 22.11%103.23億 | 32.65%66.6億 | 36.76%41.1億 | 5.11%22.21億 | 35.17%84.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 56.18%21.32億 | -33.25%61.42億 | -22.53%43.09億 | -12.04%30.43億 | -24.45%13.65億 | 6.49%92.02億 | 0.63%55.61億 | 10.09%34.59億 | -10.42%18.07億 | 25.18%86.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.57%3,992.94萬 | -20.03%2億 | -18.59%1.52億 | -14.19%1.14億 | -3.05%4,844.27萬 | -9.73%2.5億 | -11.91%1.87億 | -6.70%1.32億 | -16.92%4,996.61萬 | -14.81%2.77億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.02%3.41億 | 105.31%8.73億 | 149.73%5.19億 | 97.09%4.33億 | 1,203.13%2.4億 | -30.93%4.25億 | -60.56%2.08億 | -55.87%2.19億 | -88.67%1,842.16萬 | -38.05%6.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.96%25.13億 | -26.95%72.15億 | -16.39%49.8億 | -5.83%35.89億 | -11.82%16.53億 | 3.60%98.77億 | -4.94%59.56億 | 0.78%38.11億 | -16.27%18.75億 | 15.96%95.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.17%-3.57億 | 11.14%4.97億 | -10.72%6.28億 | 123.67%6.68億 | 150.60%8.66億 | 141.41%4.47億 | 156.53%7.04億 | 138.46%2.99億 | 372.87%3.46億 | 45.14%-10.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -335.23%-140.3萬 | -120.64%-115.55萬 | 21.61%-151.45萬 | -2,142.98%-42.03萬 | -150.13%-32.24萬 | 12.21%559.85萬 | -152.45%-193.19萬 | -99.66%2.06萬 | -103.28%-12.89萬 | 127.57%498.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -71.81%2.28億 | 27.53%1.67億 | -26.41%4.55億 | 66.18%7.87億 | 688.07%8.08億 | 108.02%1.31億 | 137.89%6.18億 | 153.96%4.73億 | 148.82%1.02億 | -112.55%-16.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.20%8.57億 | 23.41%6.9億 | 23.41%6.9億 | 23.41%6.9億 | 23.41%6.9億 | -74.49%5.59億 | -74.49%5.59億 | -74.49%5.59億 | -74.49%5.59億 | -25.95%21.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.58%10.85億 | 24.20%8.57億 | -2.74%11.45億 | 43.02%14.77億 | 126.37%14.97億 | 23.41%6.9億 | 109.88%11.77億 | -21.40%10.32億 | -66.61%6.61億 | -74.49%5.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
