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002465 海格通信

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
9.44%29.51億
14.28%21億
28.37%11.66億
1.83%45.32億
3.78%26.97億
6.78%18.37億
0.82%9.09億
-9.60%44.51億
-10.37%25.98億
-10.10%17.21億
收到的稅費返還
-24.38%1,075.39萬
-27.18%855.43萬
-75.89%229.36萬
24.64%1,809.69萬
257.16%1,422.02萬
404.60%1,174.76萬
6,973.73%951.2萬
13.36%1,451.91萬
-69.34%398.14萬
-71.36%232.81萬
收到其他與經營活動有關的現金
20.10%2.02億
24.40%1.51億
28.46%7,277.15萬
6.81%3.23億
-25.10%1.68億
-10.64%1.21億
-3.75%5,665.04萬
7.07%3.02億
3.32%2.25億
17.42%1.35億
經營活動現金流入小計
9.90%31.64億
14.65%22.59億
27.35%12.41億
2.21%48.73億
1.84%28.79億
6.01%19.7億
1.52%9.75億
-8.64%47.68億
-9.66%28.27億
-8.78%18.58億
購買商品、接受勞務支付的現金
15.22%25.19億
25.52%18.02億
32.26%10.47億
2.05%29.69億
0.57%21.86億
-2.79%14.36億
-8.51%7.92億
7.14%29.09億
4.69%21.74億
10.50%14.77億
支付給職工以及為職工支付的現金
5.58%10.92億
8.70%7.73億
7.24%4.56億
10.58%13.38億
11.13%10.34億
7.74%7.11億
7.71%4.25億
12.77%12.1億
12.96%9.31億
14.54%6.6億
支付的各項稅費
-11.21%2.37億
13.01%1.84億
7.02%1.3億
55.73%3.26億
84.83%2.66億
102.47%1.63億
157.02%1.21億
-15.27%2.09億
-20.49%1.44億
-32.44%8,033.79萬
支付其他與經營活動有關的現金
4.76%3.63億
11.98%2.39億
29.29%1.31億
5.86%5.09億
7.77%3.46億
9.51%2.14億
4.13%1.01億
-13.35%4.81億
-14.30%3.21億
-9.29%1.95億
經營活動現金流出小計
9.84%42.1億
18.83%29.98億
22.54%17.64億
6.91%51.42億
7.37%38.33億
4.59%25.23億
2.49%14.4億
4.77%48.09億
3.28%35.7億
7.37%24.12億
經營活動產生的現金流量淨額
-9.67%-10.46億
-33.70%-7.4億
-12.43%-5.23億
-544.04%-2.69億
-28.45%-9.54億
0.16%-5.53億
-4.58%-4.65億
-106.65%-4,174.56萬
-127.22%-7.42億
-164.49%-5.54億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
26.53%30.04億
26.49%20.86億
70.60%8.87億
-40.24%31.79億
-42.66%23.74億
-43.07%16.49億
-67.90%5.2億
-7.69%53.19億
3.29%41.41億
-7.02%28.96億
取得投資收益收到的現金
6.16%1,436.93萬
-9.83%1,002.33萬
7.69%452.4萬
-38.58%2,368.9萬
-54.06%1,353.5萬
-35.63%1,111.59萬
-50.35%420.11萬
-19.07%3,857.02萬
24.25%2,946.15萬
3.20%1,726.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-80.91%41.02萬
-97.73%3.65萬
-98.26%2.59萬
244.91%234.9萬
250.31%214.85萬
233.13%160.44萬
265.53%148.41萬
-62.89%68.1萬
-61.97%61.33萬
-42.20%48.16萬
收到其他與投資活動有關的現金
----
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----
----
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-79.85%225.32萬
-58.69%225.32萬
--225.32萬
投資活動現金流入小計
26.32%30.19億
26.12%20.96億
69.62%8.92億
-40.22%32.05億
-42.73%23.9億
-43.02%16.62億
-67.77%5.26億
-7.94%53.61億
3.31%41.73億
-6.90%29.16億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
106.83%5.48億
70.96%3.26億
105.24%1.79億
18.30%4.62億
-9.63%2.65億
179.59%1.91億
524.43%8,712.61萬
129.88%3.91億
113.15%2.93億
-11.21%6,815.06萬
投資支付的現金
50.85%35.93億
46.52%25.36億
56.82%13.11億
-33.62%31.38億
-39.80%23.82億
-39.52%17.31億
-59.31%8.36億
-9.98%47.27億
9.93%39.56億
36.30%28.61億
投資活動現金流出小計
56.45%41.41億
48.95%28.61億
61.39%14.9億
-29.66%36億
-37.72%26.47億
-34.42%19.21億
-55.37%9.23億
-5.60%51.18億
13.73%42.49億
34.62%29.29億
投資活動產生的現金流量淨額
-337.23%-11.22億
-195.15%-7.66億
-50.48%-5.98億
-262.96%-3.96億
-237.21%-2.57億
-1,895.55%-2.59億
9.12%-3.97億
-39.55%2.43億
-125.07%-7,607.92萬
-101.36%-1,299.74萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
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----
46,009.86%18.44億
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----
700.00%400萬
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----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
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----
-50.00%200萬
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----
----
700.00%400萬
----
----
取得借款收到的現金
275.07%39.83億
114.67%15.75億
194.32%12.49億
323.71%13.66億
232.96%10.62億
138.26%7.34億
40.09%4.24億
48.09%3.22億
46.47%3.19億
41.43%3.08億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
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--0
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--0
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籌資活動現金流入小計
275.07%39.83億
114.67%15.75億
194.32%12.49億
883.43%32.11億
232.96%10.62億
138.26%7.34億
40.09%4.24億
49.58%3.26億
46.14%3.19億
41.11%3.08億
償還債務支付的現金
380.16%15.95億
147.27%7.97億
145.10%7.51億
729.59%3.44億
1,192.29%3.32億
1,153.38%3.22億
--3.06億
-89.15%4,151.68萬
-92.93%2,570萬
-89.30%2,570萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
14.35%4.1億
12.56%3.97億
188.90%970.84萬
1.89%3.68億
0.23%3.58億
-0.52%3.53億
129.35%336.05萬
13.85%3.61億
14.09%3.57億
13.58%3.55億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
--275.48萬
--275.48萬
----
----
--0
--0
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38.27%542.03萬
--542.03萬
--542.03萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-91.40%135.01萬
-92.23%71.53萬
29.34%42.21萬
-12.80%2,079.17萬
-33.56%1,570.23萬
0.53%921.05萬
-46.06%32.64萬
22.95%2,384.32萬
158.70%2,363.43萬
5.27%916.23萬
籌資活動現金流出小計
184.06%20.06億
74.58%11.94億
145.45%7.61億
71.96%7.33億
73.58%7.06億
75.64%6.84億
14,876.23%3.1億
-40.73%4.26億
-40.70%4.07億
-30.58%3.89億
籌資活動產生的現金流量淨額
455.60%19.78億
665.88%3.81億
326.74%4.88億
2,586.45%24.78億
505.33%3.56億
161.07%4,975.58萬
-61.98%1.14億
80.10%-9,966.17萬
81.23%-8,781.65萬
76.23%-8,147.38萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-111.88%-1.7萬
-111.94%-1.71萬
98.64%-104.7
-90.47%25.16萬
-95.06%14.3萬
-88.06%14.35萬
97.54%-7,679.7
396.85%264.03萬
892.23%289.57萬
423.28%120.22萬
現金及現金等價物淨增加額
77.76%-1.9億
-47.40%-11.24億
15.45%-6.32億
1,645.23%18.14億
5.46%-8.54億
-17.82%-7.63億
-28.69%-7.48億
-80.32%1.04億
-83.86%-9.03億
-260.19%-6.47億
加:期初現金及現金等價物餘額
67.44%45.03億
67.44%45.03億
67.44%45.03億
4.02%26.9億
4.02%26.9億
4.02%26.9億
4.02%26.9億
25.66%25.86億
25.66%25.86億
25.66%25.86億
期末現金及現金等價物餘額
135.01%43.14億
75.38%33.79億
99.36%38.71億
67.44%45.03億
9.11%18.35億
-0.59%19.27億
-3.13%19.42億
4.02%26.9億
7.40%16.82億
-21.26%19.38億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
--
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天健會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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立信會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 9.44%29.51億14.28%21億28.37%11.66億1.83%45.32億3.78%26.97億6.78%18.37億0.82%9.09億-9.60%44.51億-10.37%25.98億-10.10%17.21億
收到的稅費返還 -24.38%1,075.39萬-27.18%855.43萬-75.89%229.36萬24.64%1,809.69萬257.16%1,422.02萬404.60%1,174.76萬6,973.73%951.2萬13.36%1,451.91萬-69.34%398.14萬-71.36%232.81萬
收到其他與經營活動有關的現金 20.10%2.02億24.40%1.51億28.46%7,277.15萬6.81%3.23億-25.10%1.68億-10.64%1.21億-3.75%5,665.04萬7.07%3.02億3.32%2.25億17.42%1.35億
經營活動現金流入小計 9.90%31.64億14.65%22.59億27.35%12.41億2.21%48.73億1.84%28.79億6.01%19.7億1.52%9.75億-8.64%47.68億-9.66%28.27億-8.78%18.58億
購買商品、接受勞務支付的現金 15.22%25.19億25.52%18.02億32.26%10.47億2.05%29.69億0.57%21.86億-2.79%14.36億-8.51%7.92億7.14%29.09億4.69%21.74億10.50%14.77億
支付給職工以及為職工支付的現金 5.58%10.92億8.70%7.73億7.24%4.56億10.58%13.38億11.13%10.34億7.74%7.11億7.71%4.25億12.77%12.1億12.96%9.31億14.54%6.6億
支付的各項稅費 -11.21%2.37億13.01%1.84億7.02%1.3億55.73%3.26億84.83%2.66億102.47%1.63億157.02%1.21億-15.27%2.09億-20.49%1.44億-32.44%8,033.79萬
支付其他與經營活動有關的現金 4.76%3.63億11.98%2.39億29.29%1.31億5.86%5.09億7.77%3.46億9.51%2.14億4.13%1.01億-13.35%4.81億-14.30%3.21億-9.29%1.95億
經營活動現金流出小計 9.84%42.1億18.83%29.98億22.54%17.64億6.91%51.42億7.37%38.33億4.59%25.23億2.49%14.4億4.77%48.09億3.28%35.7億7.37%24.12億
經營活動產生的現金流量淨額 -9.67%-10.46億-33.70%-7.4億-12.43%-5.23億-544.04%-2.69億-28.45%-9.54億0.16%-5.53億-4.58%-4.65億-106.65%-4,174.56萬-127.22%-7.42億-164.49%-5.54億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 26.53%30.04億26.49%20.86億70.60%8.87億-40.24%31.79億-42.66%23.74億-43.07%16.49億-67.90%5.2億-7.69%53.19億3.29%41.41億-7.02%28.96億
取得投資收益收到的現金 6.16%1,436.93萬-9.83%1,002.33萬7.69%452.4萬-38.58%2,368.9萬-54.06%1,353.5萬-35.63%1,111.59萬-50.35%420.11萬-19.07%3,857.02萬24.25%2,946.15萬3.20%1,726.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -80.91%41.02萬-97.73%3.65萬-98.26%2.59萬244.91%234.9萬250.31%214.85萬233.13%160.44萬265.53%148.41萬-62.89%68.1萬-61.97%61.33萬-42.20%48.16萬
收到其他與投資活動有關的現金 -----------------------------79.85%225.32萬-58.69%225.32萬--225.32萬
投資活動現金流入小計 26.32%30.19億26.12%20.96億69.62%8.92億-40.22%32.05億-42.73%23.9億-43.02%16.62億-67.77%5.26億-7.94%53.61億3.31%41.73億-6.90%29.16億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 106.83%5.48億70.96%3.26億105.24%1.79億18.30%4.62億-9.63%2.65億179.59%1.91億524.43%8,712.61萬129.88%3.91億113.15%2.93億-11.21%6,815.06萬
投資支付的現金 50.85%35.93億46.52%25.36億56.82%13.11億-33.62%31.38億-39.80%23.82億-39.52%17.31億-59.31%8.36億-9.98%47.27億9.93%39.56億36.30%28.61億
投資活動現金流出小計 56.45%41.41億48.95%28.61億61.39%14.9億-29.66%36億-37.72%26.47億-34.42%19.21億-55.37%9.23億-5.60%51.18億13.73%42.49億34.62%29.29億
投資活動產生的現金流量淨額 -337.23%-11.22億-195.15%-7.66億-50.48%-5.98億-262.96%-3.96億-237.21%-2.57億-1,895.55%-2.59億9.12%-3.97億-39.55%2.43億-125.07%-7,607.92萬-101.36%-1,299.74萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ------------46,009.86%18.44億------------700.00%400萬--------
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 -------------50.00%200萬------------700.00%400萬--------
取得借款收到的現金 275.07%39.83億114.67%15.75億194.32%12.49億323.71%13.66億232.96%10.62億138.26%7.34億40.09%4.24億48.09%3.22億46.47%3.19億41.43%3.08億
收到其他與籌資活動有關的現金 ----------0--------------0------------
籌資活動現金流入小計 275.07%39.83億114.67%15.75億194.32%12.49億883.43%32.11億232.96%10.62億138.26%7.34億40.09%4.24億49.58%3.26億46.14%3.19億41.11%3.08億
償還債務支付的現金 380.16%15.95億147.27%7.97億145.10%7.51億729.59%3.44億1,192.29%3.32億1,153.38%3.22億--3.06億-89.15%4,151.68萬-92.93%2,570萬-89.30%2,570萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14.35%4.1億12.56%3.97億188.90%970.84萬1.89%3.68億0.23%3.58億-0.52%3.53億129.35%336.05萬13.85%3.61億14.09%3.57億13.58%3.55億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 --275.48萬--275.48萬----------0--0----38.27%542.03萬--542.03萬--542.03萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -91.40%135.01萬-92.23%71.53萬29.34%42.21萬-12.80%2,079.17萬-33.56%1,570.23萬0.53%921.05萬-46.06%32.64萬22.95%2,384.32萬158.70%2,363.43萬5.27%916.23萬
籌資活動現金流出小計 184.06%20.06億74.58%11.94億145.45%7.61億71.96%7.33億73.58%7.06億75.64%6.84億14,876.23%3.1億-40.73%4.26億-40.70%4.07億-30.58%3.89億
籌資活動產生的現金流量淨額 455.60%19.78億665.88%3.81億326.74%4.88億2,586.45%24.78億505.33%3.56億161.07%4,975.58萬-61.98%1.14億80.10%-9,966.17萬81.23%-8,781.65萬76.23%-8,147.38萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -111.88%-1.7萬-111.94%-1.71萬98.64%-104.7-90.47%25.16萬-95.06%14.3萬-88.06%14.35萬97.54%-7,679.7396.85%264.03萬892.23%289.57萬423.28%120.22萬
現金及現金等價物淨增加額 77.76%-1.9億-47.40%-11.24億15.45%-6.32億1,645.23%18.14億5.46%-8.54億-17.82%-7.63億-28.69%-7.48億-80.32%1.04億-83.86%-9.03億-260.19%-6.47億
加:期初現金及現金等價物餘額 67.44%45.03億67.44%45.03億67.44%45.03億4.02%26.9億4.02%26.9億4.02%26.9億4.02%26.9億25.66%25.86億25.66%25.86億25.66%25.86億
期末現金及現金等價物餘額 135.01%43.14億75.38%33.79億99.36%38.71億67.44%45.03億9.11%18.35億-0.59%19.27億-3.13%19.42億4.02%26.9億7.40%16.82億-21.26%19.38億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------天健會計師事務所(特殊普通合夥)------立信會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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