(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.44%29.51億 | 14.28%21億 | 28.37%11.66億 | 1.83%45.32億 | 3.78%26.97億 | 6.78%18.37億 | 0.82%9.09億 | -9.60%44.51億 | -10.37%25.98億 | -10.10%17.21億 |
收到的稅費返還 | -24.38%1,075.39萬 | -27.18%855.43萬 | -75.89%229.36萬 | 24.64%1,809.69萬 | 257.16%1,422.02萬 | 404.60%1,174.76萬 | 6,973.73%951.2萬 | 13.36%1,451.91萬 | -69.34%398.14萬 | -71.36%232.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20.10%2.02億 | 24.40%1.51億 | 28.46%7,277.15萬 | 6.81%3.23億 | -25.10%1.68億 | -10.64%1.21億 | -3.75%5,665.04萬 | 7.07%3.02億 | 3.32%2.25億 | 17.42%1.35億 |
經營活動現金流入小計 | 9.90%31.64億 | 14.65%22.59億 | 27.35%12.41億 | 2.21%48.73億 | 1.84%28.79億 | 6.01%19.7億 | 1.52%9.75億 | -8.64%47.68億 | -9.66%28.27億 | -8.78%18.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.22%25.19億 | 25.52%18.02億 | 32.26%10.47億 | 2.05%29.69億 | 0.57%21.86億 | -2.79%14.36億 | -8.51%7.92億 | 7.14%29.09億 | 4.69%21.74億 | 10.50%14.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.58%10.92億 | 8.70%7.73億 | 7.24%4.56億 | 10.58%13.38億 | 11.13%10.34億 | 7.74%7.11億 | 7.71%4.25億 | 12.77%12.1億 | 12.96%9.31億 | 14.54%6.6億 |
支付的各項稅費 | -11.21%2.37億 | 13.01%1.84億 | 7.02%1.3億 | 55.73%3.26億 | 84.83%2.66億 | 102.47%1.63億 | 157.02%1.21億 | -15.27%2.09億 | -20.49%1.44億 | -32.44%8,033.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.76%3.63億 | 11.98%2.39億 | 29.29%1.31億 | 5.86%5.09億 | 7.77%3.46億 | 9.51%2.14億 | 4.13%1.01億 | -13.35%4.81億 | -14.30%3.21億 | -9.29%1.95億 |
經營活動現金流出小計 | 9.84%42.1億 | 18.83%29.98億 | 22.54%17.64億 | 6.91%51.42億 | 7.37%38.33億 | 4.59%25.23億 | 2.49%14.4億 | 4.77%48.09億 | 3.28%35.7億 | 7.37%24.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -9.67%-10.46億 | -33.70%-7.4億 | -12.43%-5.23億 | -544.04%-2.69億 | -28.45%-9.54億 | 0.16%-5.53億 | -4.58%-4.65億 | -106.65%-4,174.56萬 | -127.22%-7.42億 | -164.49%-5.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 26.53%30.04億 | 26.49%20.86億 | 70.60%8.87億 | -40.24%31.79億 | -42.66%23.74億 | -43.07%16.49億 | -67.90%5.2億 | -7.69%53.19億 | 3.29%41.41億 | -7.02%28.96億 |
取得投資收益收到的現金 | 6.16%1,436.93萬 | -9.83%1,002.33萬 | 7.69%452.4萬 | -38.58%2,368.9萬 | -54.06%1,353.5萬 | -35.63%1,111.59萬 | -50.35%420.11萬 | -19.07%3,857.02萬 | 24.25%2,946.15萬 | 3.20%1,726.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.91%41.02萬 | -97.73%3.65萬 | -98.26%2.59萬 | 244.91%234.9萬 | 250.31%214.85萬 | 233.13%160.44萬 | 265.53%148.41萬 | -62.89%68.1萬 | -61.97%61.33萬 | -42.20%48.16萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.85%225.32萬 | -58.69%225.32萬 | --225.32萬 |
投資活動現金流入小計 | 26.32%30.19億 | 26.12%20.96億 | 69.62%8.92億 | -40.22%32.05億 | -42.73%23.9億 | -43.02%16.62億 | -67.77%5.26億 | -7.94%53.61億 | 3.31%41.73億 | -6.90%29.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 106.83%5.48億 | 70.96%3.26億 | 105.24%1.79億 | 18.30%4.62億 | -9.63%2.65億 | 179.59%1.91億 | 524.43%8,712.61萬 | 129.88%3.91億 | 113.15%2.93億 | -11.21%6,815.06萬 |
投資支付的現金 | 50.85%35.93億 | 46.52%25.36億 | 56.82%13.11億 | -33.62%31.38億 | -39.80%23.82億 | -39.52%17.31億 | -59.31%8.36億 | -9.98%47.27億 | 9.93%39.56億 | 36.30%28.61億 |
投資活動現金流出小計 | 56.45%41.41億 | 48.95%28.61億 | 61.39%14.9億 | -29.66%36億 | -37.72%26.47億 | -34.42%19.21億 | -55.37%9.23億 | -5.60%51.18億 | 13.73%42.49億 | 34.62%29.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -337.23%-11.22億 | -195.15%-7.66億 | -50.48%-5.98億 | -262.96%-3.96億 | -237.21%-2.57億 | -1,895.55%-2.59億 | 9.12%-3.97億 | -39.55%2.43億 | -125.07%-7,607.92萬 | -101.36%-1,299.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 46,009.86%18.44億 | ---- | ---- | ---- | 700.00%400萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | 700.00%400萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 275.07%39.83億 | 114.67%15.75億 | 194.32%12.49億 | 323.71%13.66億 | 232.96%10.62億 | 138.26%7.34億 | 40.09%4.24億 | 48.09%3.22億 | 46.47%3.19億 | 41.43%3.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 275.07%39.83億 | 114.67%15.75億 | 194.32%12.49億 | 883.43%32.11億 | 232.96%10.62億 | 138.26%7.34億 | 40.09%4.24億 | 49.58%3.26億 | 46.14%3.19億 | 41.11%3.08億 |
償還債務支付的現金 | 380.16%15.95億 | 147.27%7.97億 | 145.10%7.51億 | 729.59%3.44億 | 1,192.29%3.32億 | 1,153.38%3.22億 | --3.06億 | -89.15%4,151.68萬 | -92.93%2,570萬 | -89.30%2,570萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 14.35%4.1億 | 12.56%3.97億 | 188.90%970.84萬 | 1.89%3.68億 | 0.23%3.58億 | -0.52%3.53億 | 129.35%336.05萬 | 13.85%3.61億 | 14.09%3.57億 | 13.58%3.55億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --275.48萬 | --275.48萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 38.27%542.03萬 | --542.03萬 | --542.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.40%135.01萬 | -92.23%71.53萬 | 29.34%42.21萬 | -12.80%2,079.17萬 | -33.56%1,570.23萬 | 0.53%921.05萬 | -46.06%32.64萬 | 22.95%2,384.32萬 | 158.70%2,363.43萬 | 5.27%916.23萬 |
籌資活動現金流出小計 | 184.06%20.06億 | 74.58%11.94億 | 145.45%7.61億 | 71.96%7.33億 | 73.58%7.06億 | 75.64%6.84億 | 14,876.23%3.1億 | -40.73%4.26億 | -40.70%4.07億 | -30.58%3.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 455.60%19.78億 | 665.88%3.81億 | 326.74%4.88億 | 2,586.45%24.78億 | 505.33%3.56億 | 161.07%4,975.58萬 | -61.98%1.14億 | 80.10%-9,966.17萬 | 81.23%-8,781.65萬 | 76.23%-8,147.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -111.88%-1.7萬 | -111.94%-1.71萬 | 98.64%-104.7 | -90.47%25.16萬 | -95.06%14.3萬 | -88.06%14.35萬 | 97.54%-7,679.7 | 396.85%264.03萬 | 892.23%289.57萬 | 423.28%120.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 77.76%-1.9億 | -47.40%-11.24億 | 15.45%-6.32億 | 1,645.23%18.14億 | 5.46%-8.54億 | -17.82%-7.63億 | -28.69%-7.48億 | -80.32%1.04億 | -83.86%-9.03億 | -260.19%-6.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.44%45.03億 | 67.44%45.03億 | 67.44%45.03億 | 4.02%26.9億 | 4.02%26.9億 | 4.02%26.9億 | 4.02%26.9億 | 25.66%25.86億 | 25.66%25.86億 | 25.66%25.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 135.01%43.14億 | 75.38%33.79億 | 99.36%38.71億 | 67.44%45.03億 | 9.11%18.35億 | -0.59%19.27億 | -3.13%19.42億 | 4.02%26.9億 | 7.40%16.82億 | -21.26%19.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據