(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.58%7.13億 | -1.25%33.14億 | -6.32%20.22億 | -18.41%11.84億 | -23.03%5.46億 | -5.71%33.56億 | -20.33%21.58億 | -11.60%14.51億 | -10.26%7.09億 | 38.46%35.59億 |
收到的稅費返還 | --2,911.38萬 | -3.65%2,914.17萬 | 12.98%2,911.38萬 | 12.98%2,911.38萬 | ---- | --3,024.56萬 | --2,576.97萬 | --2,576.97萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 446.87%1,175.55萬 | 40.81%1,705.54萬 | 26.13%1,153.91萬 | 24.84%838.58萬 | -58.84%214.96萬 | -5.37%1,211.26萬 | -11.01%914.84萬 | -6.47%671.71萬 | 104.03%522.21萬 | -39.82%1,280.05萬 |
經營活動現金流入小計 | 37.52%7.54億 | -1.12%33.6億 | -5.96%20.62億 | -17.67%12.21億 | -23.29%5.48億 | -4.86%33.99億 | -19.35%21.93億 | -10.01%14.83億 | -9.89%7.15億 | 37.81%35.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.59%5.54億 | -33.94%22.72億 | -37.31%11.52億 | -46.01%6.77億 | -49.67%3.45億 | 19.73%34.39億 | -14.79%18.37億 | 1.21%12.54億 | 22.52%6.86億 | 65.22%28.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.31%4,537.73萬 | 6.37%1.62億 | 3.69%1.22億 | 2.19%8,392.11萬 | -13.04%3,709.99萬 | -9.76%1.52億 | -9.55%1.17億 | -4.38%8,212.07萬 | -5.91%4,266.24萬 | 10.89%1.68億 |
支付的各項稅費 | 26.64%2,427.77萬 | 236.51%1.55億 | 223.23%1.07億 | 199.44%5,631.37萬 | -25.60%1,917.03萬 | -62.51%4,604.25萬 | -69.62%3,304.81萬 | -78.73%1,880.61萬 | -30.49%2,576.56萬 | 0.68%1.23億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.45%4,370.69萬 | 44.79%1.71億 | 28.67%1.44億 | -5.21%7,274.23萬 | -21.27%3,376.33萬 | -23.44%1.18億 | -6.33%1.12億 | -3.40%7,674.28萬 | 14.87%4,288.75萬 | 39.18%1.54億 |
經營活動現金流出小計 | 53.41%6.68億 | -26.52%27.6億 | -27.40%15.24億 | -37.84%8.9億 | -45.41%4.35億 | 13.18%37.55億 | -16.49%20.99億 | -4.09%14.32億 | 17.31%7.97億 | 56.27%33.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.71%8,614.18萬 | 268.42%6.01億 | 475.98%5.38億 | 547.12%3.31億 | 236.68%1.13億 | -240.30%-3.57億 | -54.40%9,339.83萬 | -67.01%5,115.37萬 | -172.82%-8,261.42萬 | -45.77%2.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -26.34%4.35億 | -6.48%18.23億 | -11.60%14.18億 | -24.38%8.05億 | 4.13%5.9億 | 0.11%19.5億 | -3.70%16.04億 | -11.29%10.65億 | -22.17%5.67億 | -0.87%19.47億 |
取得投資收益收到的現金 | -49.88%354.16萬 | -8.48%2,397萬 | -26.76%1,585萬 | -44.27%884.25萬 | -33.60%706.57萬 | 8.49%2,619.18萬 | 11.79%2,164.03萬 | 28.48%1,586.69萬 | 81.03%1,064.04萬 | -23.33%2,414.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 200.33%19.82萬 | -98.40%13.85萬 | -96.56%23.01萬 | -97.01%20萬 | --6.6萬 | 144.50%866.33萬 | 206.64%669.62萬 | 5,789.37%669.62萬 | ---- | 648.50%354.33萬 |
投資活動現金流入小計 | -26.60%4.38億 | -6.91%18.47億 | -12.15%14.34億 | -25.12%8.14億 | 3.44%5.97億 | 0.47%19.84億 | -3.25%16.32億 | -10.34%10.87億 | -21.35%5.77億 | -1.07%19.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.17%6,127.4萬 | 109.86%2.71億 | -17.29%1.66億 | 55.91%1.3億 | 111.91%9,451.83萬 | 161.34%1.29億 | 101.20%2億 | -4.38%8,320.4萬 | -14.86%4,460.23萬 | -14.67%4,941.46萬 |
投資支付的現金 | -47.31%2.3億 | 14.41%19.7億 | -28.07%10.6億 | -32.66%5.87億 | -13.74%4.37億 | -15.36%17.22億 | -9.74%14.73億 | -21.18%8.71億 | 1.20%5.06億 | -3.08%20.34億 |
投資活動現金流出小計 | -45.15%2.91億 | 21.07%22.41億 | -26.78%12.25億 | -24.94%7.16億 | -3.56%5.31億 | -11.17%18.51億 | -3.36%16.73億 | -19.95%9.54億 | -0.32%5.51億 | -3.39%20.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 122.40%1.47億 | -393.97%-3.93億 | 604.63%2.08億 | -26.41%9,782.16萬 | 148.10%6,611.34萬 | 223.70%1.34億 | 7.80%-4,131.54萬 | 550.39%1.33億 | -85.33%2,664.81萬 | 32.38%-1.08億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -3.46%2.4億 | -7.00%5.5億 | -6.29%4.89億 | 2.53%3.49億 | 3.58%2.49億 | 31.13%5.91億 | 21.26%5.21億 | 17.24%3.4億 | 0.00%2.4億 | 0.19%4.51億 |
籌資活動現金流入小計 | -3.46%2.4億 | -7.00%5.5億 | -6.29%4.89億 | 2.53%3.49億 | 3.58%2.49億 | 31.13%5.91億 | 21.26%5.21億 | 17.24%3.4億 | 0.00%2.4億 | -1.90%4.51億 |
償還債務支付的現金 | 3.58%2.49億 | 31.42%5.91億 | 32.88%5.71億 | 34.48%3.9億 | 0.00%2.4億 | -0.22%4.5億 | 0.00%4.3億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.4億 | 18.64%4.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.15%442.88萬 | 6.86%7,428.81萬 | 0.31%6,480.45萬 | 1.12%6,020.52萬 | 4.77%471.89萬 | 1.19%6,952.19萬 | 1.02%6,460.62萬 | 0.77%5,953.65萬 | -1.50%450.4萬 | 0.36%6,870.69萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --125萬 | 0.00%300萬 | -33.33%150萬 | --75萬 | ---- | 20.00%300萬 | --225萬 | ---- | ---- | -98.26%250萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3.91%2.54億 | 27.97%6.69億 | 28.35%6.38億 | 29.01%4.51億 | 0.09%2.45億 | 0.06%5.23億 | 0.59%4.97億 | 0.13%3.5億 | -0.03%2.45億 | -11.88%5.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -467.91%-1,427.88萬 | -272.32%-1.19億 | -707.50%-1.49億 | -973.30%-1.02億 | 186.36%388.11萬 | 196.73%6,887.81萬 | 138.38%2,454.38萬 | 83.86%-953.65萬 | 1.71%-449.4萬 | 46.41%-7,120.69萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -143.02%-59.62萬 | -209.39%-202.84萬 | -130.80%-80.75萬 | -62.47%109.8萬 | -179.58%-24.53萬 | 358.31%185.43萬 | 627.83%262.16萬 | 24,974.34%292.59萬 | -129.76%-8.78萬 | 34.86%-71.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 19.51%2.18億 | 157.05%8,684.82萬 | 652.74%5.97億 | 84.60%3.28億 | 401.70%1.83億 | -305.17%-1.52億 | -17.81%7,924.83萬 | 52.47%1.77億 | -120.82%-6,054.78萬 | -57.59%7,419.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.08%3.3億 | -38.53%2.43億 | -38.53%2.43億 | -38.53%2.43億 | -19.04%3.2億 | 23.12%3.95億 | 23.12%3.95億 | 23.12%3.95億 | 23.12%3.95億 | 119.84%3.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.05%5.48億 | 35.75%3.3億 | 76.95%8.39億 | -0.37%5.71億 | 50.20%5.03億 | -38.53%2.43億 | 13.66%4.74億 | 30.93%5.73億 | -45.30%3.35億 | 23.12%3.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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