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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天沃科技 (002564)
- 5.78
- +0.14+2.48%
休市中 05/22 15:00 (北京)
49.64億總市值156.22市盈率TTM
5.80最高價5.60最低價13.80萬手成交量5.69今開5.64昨收7917.79萬成交額1.61%換手率105.09市盈率(靜)8.59億總股本9.8452周最高26.15市淨率49.64億流通值5.2252周最低6.20漲停價8.59億流通股20.89歷史最高5.08跌停價3.55%振幅2.62歷史最低--股息TTM5.74平均價6.86萬手內盤--股息率TTM100股每手6.55萬手外盤
天沃科技 (002564) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.63%6.4億 | 7.86%27.28億 | 26.35%20.18億 | 21.34%13.45億 | 19.78%7.16億 | -37.59%25.29億 | -44.82%15.97億 | -46.32%11.09億 | -55.69%5.98億 | -1.16%40.52億 |
| 收到的稅費返還 | -34.04%11.99萬 | 2,071.32%447.18萬 | 2,318.70%447.18萬 | 2,357.03%447.18萬 | 15.02%18.17萬 | -99.77%20.59萬 | -99.69%18.49萬 | -99.70%18.2萬 | -97.51%15.8萬 | 448.77%8,855.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38.84%3,772.79萬 | -33.59%1.84億 | 59.61%1.39億 | -49.55%3,980.08萬 | -81.31%2,717.31萬 | -36.32%2.77億 | -71.22%8,728.35萬 | -59.49%7,888.55萬 | -13.70%1.45億 | 21.31%4.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.83%6.78億 | 3.91%29.16億 | 28.32%21.62億 | 16.99%13.89億 | 0.02%7.44億 | -38.68%28.06億 | -48.29%16.85億 | -48.80%11.88億 | -51.22%7.44億 | 2.27%45.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.35%6.79億 | 22.96%20.41億 | 26.99%15.59億 | 16.12%10.24億 | -7.83%4.8億 | -47.19%16.6億 | -50.28%12.27億 | -52.33%8.82億 | -52.38%5.21億 | 5.03%31.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.25%9,667.19萬 | -14.91%3.32億 | 3.49%2.54億 | 0.69%1.77億 | -5.93%9,991.84萬 | -15.47%3.91億 | -32.19%2.46億 | -32.58%1.76億 | -28.27%1.06億 | 2.44%4.62億 |
| 支付的各項稅費 | -59.30%2,793.91萬 | 7.84%1.54億 | -1.33%1.26億 | -17.44%9,808.34萬 | -20.72%6,865萬 | -24.76%1.43億 | 21.12%1.28億 | 93.82%1.19億 | 247.20%8,659.31萬 | 5.44%1.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.34%6,790.2萬 | -42.72%2.19億 | 41.66%2.33億 | 25.70%1.56億 | -50.04%1.18億 | -21.67%3.83億 | -35.98%1.64億 | -42.08%1.24億 | 48.85%2.36億 | -63.09%4.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.67%8.71億 | 6.62%27.48億 | 23.03%21.72億 | 11.89%14.55億 | -19.27%7.67億 | -39.86%25.77億 | -44.72%17.65億 | -45.50%13.01億 | -33.39%9.5億 | -13.43%42.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -749.79%-1.93億 | -26.50%1.69億 | 87.92%-971.95萬 | 41.72%-6,582.19萬 | 88.95%-2,273.65萬 | -21.19%2.29億 | -223.06%-8,042.96萬 | -68.82%-1.13億 | -307.42%-2.06億 | 161.25%2.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.17%321.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.97%42.9萬 | -2.01%42.9萬 | --40.19萬 | ---- | 126,056.49%14.01億 | -60.57%43.77萬 | ---- | ---- | -66.43%111.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --853.76萬 | --332.92萬 | --332.92萬 | --332.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --853.76萬 | -99.73%375.81萬 | 758.52%375.81萬 | --373.1萬 | ---- | 32,278.99%14.01億 | -60.57%43.77萬 | ---- | ---- | 8.68%432.56萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.60%599.86萬 | 7.00%1,209.55萬 | 2.10%996.59萬 | -8.54%818.76萬 | -27.26%477.61萬 | -67.27%1,130.45萬 | -60.67%976.08萬 | -51.53%895.18萬 | -30.17%656.57萬 | -38.93%3,454.27萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26億 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.60%599.86萬 | 7.00%1,209.55萬 | 2.10%996.59萬 | -8.54%818.76萬 | -27.26%477.61萬 | -92.94%1,130.45萬 | -60.71%976.08萬 | -51.55%895.18萬 | -30.17%656.57萬 | 183.02%1.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 153.16%253.91萬 | -100.60%-833.74萬 | 33.41%-620.78萬 | 50.22%-445.66萬 | 27.26%-477.61萬 | 991.89%13.89億 | 60.71%-932.31萬 | 48.47%-895.18萬 | 30.17%-656.57萬 | -196.22%-1.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -99.85%50萬 | -51.82%13.24億 | -69.16%7.43億 | -67.52%6.77億 | -78.59%3.26億 | -82.11%27.48億 | -76.32%24.08億 | -52.71%20.85億 | -44.83%15.23億 | 28.41%153.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 256.45%1,229.76萬 | ---- | ---- | ---- | -31.00%345萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.85%50萬 | -51.43%13.36億 | -69.16%7.43億 | -67.52%6.77億 | -78.59%3.26億 | -82.09%27.52億 | -76.32%24.08億 | -52.71%20.85億 | -44.83%15.23億 | 28.35%153.65億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.17%560萬 | -60.20%14.99億 | -53.57%10.67億 | -50.95%9.83億 | -54.97%6.77億 | -75.19%37.66億 | -77.23%22.98億 | -54.30%20.03億 | -46.14%15.03億 | 33.59%151.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.79%2,034.09萬 | -42.40%9,635.37萬 | -41.75%7,602.81萬 | -42.15%5,271.7萬 | -44.03%2,816.77萬 | -65.92%1.67億 | -66.47%1.31億 | -66.00%9,112.24萬 | -60.58%5,032.28萬 | -27.38%4.91億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --52.02萬 | 39.36%288.13萬 | --236.11萬 | --97.38萬 | --0 | -67.55%206.75萬 | --0 | ---- | ---- | -5.22%637.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.25%2,646.11萬 | -59.39%15.98億 | -52.84%11.45億 | -50.52%10.36億 | -54.61%7.05億 | -74.90%39.36億 | -76.83%24.28億 | -54.97%20.94億 | -46.78%15.53億 | 30.15%156.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.15%-2,596.11萬 | 77.88%-2.62億 | -1,913.37%-4.02億 | -3,855.54%-3.59億 | -1,125.62%-3.79億 | -276.86%-11.84億 | 93.57%-1,998.48萬 | 96.24%-907.82萬 | 80.57%-3,092.86萬 | -316.19%-3.14億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -223.01%-59.43萬 | -41.30%21.24萬 | 214.41%33.99萬 | 519.54%55.79萬 | 1,727.89%48.31萬 | 0.36%36.19萬 | -171.39%-29.71萬 | -83.09%9.01萬 | 122.05%2.64萬 | -81.98%36.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.51%-2.17億 | -123.35%-1.02億 | -279.84%-4.18億 | -227.65%-4.29億 | -66.90%-4.06億 | 343.33%4.35億 | 59.02%-1.1億 | 59.78%-1.31億 | -250.40%-2.43億 | 70.28%-1.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.79%7.6億 | 101.91%8.61億 | 101.91%8.61億 | 101.91%8.61億 | 101.91%8.61億 | -29.52%4.27億 | -29.52%4.27億 | -29.52%4.27億 | -29.52%4.27億 | -49.83%6.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.18%5.43億 | -11.79%7.6億 | 40.07%4.43億 | 46.26%4.33億 | 148.37%4.55億 | 101.91%8.61億 | -5.99%3.17億 | 5.66%2.96億 | -65.79%1.83億 | -29.52%4.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
