(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.70%27.83億 | -16.69%13.18億 | -20.16%61.76億 | -13.04%48.48億 | -19.97%31.16億 | -3.62%15.82億 | 33.13%77.36億 | 38.04%55.75億 | 50.82%38.93億 | 41.70%16.41億 |
收到的稅費返還 | --1,092.87萬 | --721.17萬 | -67.95%996.71萬 | -96.07%152.66萬 | ---- | ---- | 82.19%3,110萬 | 305.59%3,887.15萬 | 159.07%2,056.62萬 | --250.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.23%4,396.6萬 | -9.01%3,219.95萬 | -39.94%1.2億 | -27.54%1.03億 | -26.16%8,332.29萬 | 89.18%3,538.72萬 | 246.74%2億 | 645.40%1.43億 | 3,432.95%1.13億 | 736.74%1,870.55萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.31%28.37億 | -16.08%13.57億 | -20.85%63.06億 | -13.96%49.53億 | -20.55%31.99億 | -2.72%16.17億 | 35.37%79.67億 | 41.53%57.56億 | 55.32%40.27億 | 43.25%16.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.65%21.33億 | 11.17%10.08億 | -18.95%39.24億 | -11.88%30.94億 | -25.38%18.94億 | -21.21%9.07億 | 14.38%48.41億 | 17.47%35.12億 | 30.74%25.38億 | 28.94%11.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.30%3.86億 | 9.78%2.29億 | 14.52%6.94億 | 10.05%5.38億 | 15.78%3.99億 | 1.76%2.09億 | 10.53%6.06億 | 25.39%4.89億 | 22.94%3.44億 | 41.18%2.05億 |
支付的各項稅費 | -54.77%1.3億 | -58.48%9,367.91萬 | 41.86%3.9億 | 52.88%3.02億 | 56.82%2.87億 | 173.09%2.26億 | 142.85%2.75億 | 213.61%1.98億 | 217.17%1.83億 | 63.78%8,262.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 100.92%4,312.57萬 | 203.01%1,775.78萬 | -28.13%6,496.46萬 | -51.31%3,656.99萬 | -46.49%2,146.46萬 | -53.14%586.05萬 | -15.66%9,039.15萬 | 41.47%7,510.17萬 | 15.70%4,011.07萬 | -48.21%1,250.69萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.50%26.92億 | 0.12%13.49億 | -12.72%50.72億 | -7.07%39.71億 | -16.24%26.01億 | -7.18%13.47億 | 16.23%58.12億 | 22.26%42.73億 | 34.22%31.05億 | 30.45%14.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.65%1.46億 | -96.78%871.65萬 | -42.75%12.34億 | -33.80%9.82億 | -35.05%5.99億 | 27.91%2.7億 | 143.55%21.55億 | 159.28%14.83億 | 230.17%9.22億 | 339.05%2.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -72.01%8.8億 | -98.30%1,917.53萬 | -5.28%44.97億 | 34.40%38.93億 | 88.34%31.43億 | 9.96%11.25億 | 121.80%47.48億 | 61.16%28.96億 | 14.99%16.69億 | 502.86%10.23億 |
取得投資收益收到的現金 | 26.36%3,413.42萬 | 267.90%2,909.86萬 | -1.68%5,965.68萬 | -20.44%4,231.29萬 | 61.52%2,701.34萬 | 59.55%790.94萬 | -53.83%6,067.38萬 | 36.68%5,318.13萬 | -52.13%1,672.45萬 | -73.10%495.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 88.57%6.6萬 | --6.6萬 | 121.43%363.17萬 | --5.5萬 | --3.5萬 | ---- | -84.27%164.01萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --411.21萬 | -88.11%411.21萬 | -82.92%411.21萬 | ---- | ---- | 116.68%3,458.39萬 | 64.53%2,407.19萬 | 294.31%909.69萬 |
投資活動現金流入小計 | -71.21%9.14億 | -95.73%4,833.99萬 | -5.10%45.64億 | 32.00%39.39億 | 85.67%31.74億 | 9.24%11.33億 | 108.22%48.1億 | 61.12%29.84億 | 13.91%17.1億 | 444.60%10.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 311.37%7.07億 | 34.63%3.47億 | 34.70%9.61億 | -1.76%4.63億 | -63.09%1.72億 | 16.58%2.58億 | 1.50%7.14億 | -20.12%4.71億 | -7.52%4.65億 | -46.42%2.21億 |
投資支付的現金 | -65.62%10.05億 | -77.39%2.94億 | -27.45%33.48億 | 15.04%37.77億 | 48.15%29.23億 | -2.33%13.02億 | 96.66%46.15億 | 78.28%32.83億 | 33.84%19.73億 | 451.28%13.33億 |
投資活動現金流出小計 | -44.70%17.11億 | -58.86%6.41億 | -19.13%43.1億 | 12.93%42.39億 | 26.92%30.95億 | 0.36%15.59億 | 74.72%53.29億 | 54.41%37.54億 | 23.32%24.38億 | 137.36%15.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,104.61%-7.97億 | -39.08%-5.93億 | 149.08%2.55億 | 61.01%-3億 | 110.89%7,938.06萬 | 17.44%-4.26億 | 29.85%-5.19億 | -32.95%-7.7億 | -52.96%-7.29億 | -11.30%-5.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | --100萬 | --100萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 195.79%14.2億 | 134.21%8.9億 | 7.88%6.3億 | -17.81%4.8億 | -17.81%4.8億 | 146.75%3.8億 | -33.33%5.84億 | -33.33%5.84億 | -16.57%5.84億 | -65.00%1.54億 |
籌資活動現金流入小計 | 195.79%14.2億 | 134.21%8.9億 | -16.57%6.3億 | -17.95%4.8億 | -17.95%4.8億 | 146.75%3.8億 | -13.80%7.55億 | -35.69%5.85億 | -16.43%5.85億 | -65.00%1.54億 |
償還債務支付的現金 | 91.01%6.21億 | -14.35%1.93億 | 176.42%11.4億 | 4.53%4.26億 | 6,405.02%3.25億 | --2.25億 | 39.27%4.12億 | 39.66%4.07億 | -94.77%500萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.45%1.31億 | -15.89%751.37萬 | 22.10%4.97億 | 19.20%4.67億 | 20.61%4.57億 | -24.44%893.32萬 | 44.03%4.07億 | 46.25%3.92億 | 45.59%3.79億 | -7.38%1,182.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.31%3,818.6萬 | -36.95%3,275.63萬 | 47.45%4.15億 | 66.03%3.01億 | 63.37%2.16億 | -24.69%5,195.57萬 | 312.62%2.81億 | 169.04%1.81億 | 73,166.42%1.32億 | 1,965.20%6,898.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | -20.87%7.9億 | -18.50%2.33億 | 86.37%20.52億 | 21.76%11.94億 | 93.39%9.98億 | 254.10%2.86億 | 70.18%11.01億 | 56.38%9.81億 | 44.93%5.16億 | -27.27%8,080.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 221.51%6.3億 | 599.77%6.57億 | -311.28%-14.22億 | -80.50%-7.14億 | -853.78%-5.18億 | 28.24%9,386萬 | -250.84%-3.46億 | -239.94%-3.96億 | -80.00%6,876.43萬 | -77.75%7,319.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 20.22%459.38萬 | 99.15%-6.77萬 | -107.46%-214.08萬 | -92.69%262.62萬 | -62.13%382.11萬 | -1,932.41%-798.01萬 | 537.00%2,868.88萬 | 1,105.09%3,594.53萬 | 666.13%1,008.87萬 | -131.34%-39.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -110.55%-1,724.71萬 | 203.21%7,234萬 | -95.09%6,476.54萬 | -108.42%-2,978.33萬 | -39.87%1.63億 | 69.83%-7,009.09萬 | 258.83%13.19億 | 26.88%3.54億 | 83.85%2.72億 | -170.70%-2.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.87%23.18億 | 2.87%23.18億 | 141.29%22.53億 | 141.29%22.53億 | 141.29%22.53億 | 141.29%22.53億 | 64.95%9.34億 | 64.95%9.34億 | 64.95%9.34億 | 64.95%9.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.80%23億 | 9.49%23.9億 | 2.87%23.18億 | 72.71%22.23億 | 100.44%24.16億 | 211.23%21.83億 | 141.29%22.53億 | 52.39%12.87億 | 68.87%12.06億 | 46.05%7.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據