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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST章鼓 (002598)
- 7.77
- +0.07+0.91%
休市中 05/22 15:00 (北京)
24.25億總市值40.68市盈率TTM
7.80最高價7.66最低價4.02萬手成交量7.70今開7.70昨收3111.03萬成交額1.40%換手率38.47市盈率(靜)3.12億總股本14.9052周最高1.94市淨率22.26億流通值7.6652周最低8.09漲停價2.87億流通股18.21歷史最高7.32跌停價1.82%振幅3.07歷史最低0.10股息TTM7.73平均價1.88萬手內盤1.29%股息率TTM100股每手2.07萬手外盤
ST章鼓 (002598) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.44%4.06億 | 11.09%13.49億 | -0.54%16.77億 | 4.26%11.03億 | 48.59%4.44億 | 7.56%12.14億 | 9.54%16.86億 | -4.19%10.58億 | 1.91%2.99億 | 4.34%11.29億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 613.19%271.3萬 | 1,899.28%270萬 | 55.33%20.98萬 | ---- | -83.22%38.04萬 | -94.04%13.5萬 | -92.85%13.5萬 | -89.88%13.5萬 | -45.66%226.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -83.78%33.62萬 | 184.36%9,168.91萬 | 162.22%7,794.82萬 | -42.33%1,392.55萬 | -45.55%207.33萬 | -47.10%3,224.41萬 | 86.40%2,972.61萬 | 96.64%2,414.79萬 | -57.87%380.74萬 | 62.03%6,094.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.79%4.06億 | 15.75%14.43億 | 2.42%17.58億 | 3.22%11.17億 | 47.34%4.46億 | 4.59%12.47億 | 10.18%17.16億 | -3.23%10.82億 | -0.28%3.02億 | 6.09%11.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.25%2.13億 | 19.02%6.8億 | -4.57%12.12億 | -5.30%7.05億 | 58.22%2.27億 | -10.47%5.71億 | 16.33%12.7億 | -10.47%7.45億 | -18.00%1.43億 | 24.88%6.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.92%7,851.49萬 | -5.24%3億 | -5.30%2.19億 | -0.40%1.59億 | 3.97%8,620.7萬 | 24.21%3.17億 | 3.92%2.31億 | 4.24%1.6億 | 3.55%8,291.89萬 | 4.86%2.55億 |
| 支付的各項稅費 | -23.97%1,695.92萬 | -32.01%8,749.01萬 | -50.67%4,615.2萬 | -36.93%3,870.09萬 | -39.90%2,230.54萬 | 10.56%1.29億 | 3.59%9,355.64萬 | 14.78%6,136.61萬 | 66.73%3,711.25萬 | 22.51%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.96%2,255.87萬 | -13.03%1.76億 | 33.96%1.54億 | -18.50%6,175.8萬 | -19.71%3,695.93萬 | -9.38%2.02億 | 2.28%1.15億 | -1.40%7,577.92萬 | -12.67%4,603.17萬 | 25.36%2.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.18%3.31億 | 2.01%12.44億 | -4.60%16.31億 | -7.37%9.65億 | 20.32%3.72億 | -1.11%12.19億 | 12.71%17.09億 | -6.61%10.42億 | -6.20%3.09億 | 20.00%12.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.32%7,570.81萬 | 619.61%2億 | 1,838.69%1.27億 | 279.85%1.52億 | 1,147.11%7,327.79萬 | 168.33%2,774.86萬 | -83.97%653.62萬 | 1,664.08%3,989.9萬 | 73.71%-699.81萬 | -142.11%-4,060.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 973.23%5,950萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | --554.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 711.51%147.73萬 | -30.63%377.83萬 | 39.00%454.69萬 | 154.18%817.88萬 | --18.2萬 | -68.18%544.67萬 | -18.37%327.12萬 | -18.67%321.77萬 | ---- | 281.51%1,711.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --20.85萬 | -99.99%100 | -97.45%6.04萬 | -77.75%52.64萬 | ---- | 1,438.46%196.8萬 | 3,602.49%236.6萬 | 3,602.49%236.6萬 | 62,468.91%68.83萬 | -46.22%12.79萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --906.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --130.32萬 | --44.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 826.05%168.58萬 | 193.20%6,458.16萬 | 202.44%1,704.9萬 | 55.90%870.53萬 | -73.55%18.2萬 | 27.71%2,202.68萬 | -94.01%563.72萬 | -92.46%558.37萬 | 771.58%68.83萬 | -31.81%1,724.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.89%456.87萬 | -41.31%5,008.49萬 | -39.96%4,096.22萬 | -34.58%2,867.93萬 | -31.51%1,819.44萬 | 15.61%8,534.35萬 | 89.90%6,823.02萬 | 34.58%4,384.11萬 | 72.34%2,656.58萬 | 88.88%7,381.74萬 |
| 投資支付的現金 | --41萬 | 132.76%8,060.58萬 | --2,770.15萬 | --751.9萬 | ---- | 33.28%3,463萬 | ---- | ---- | ---- | -72.45%2,598.27萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -72.64%497.87萬 | 8.93%1.31億 | 0.64%6,866.37萬 | -17.43%3,619.83萬 | -31.51%1,819.44萬 | 20.21%1.2億 | -51.24%6,823.02萬 | -62.39%4,384.11萬 | 44.26%2,656.58萬 | -25.18%9,980.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.72%-329.29萬 | 32.51%-6,610.9萬 | 17.54%-5,161.47萬 | 28.14%-2,749.31萬 | 30.39%-1,801.24萬 | -18.65%-9,794.66萬 | -36.49%-6,259.3萬 | 10.10%-3,825.74萬 | -41.13%-2,587.75萬 | 23.62%-8,255.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 550.20%650.2萬 | --335萬 | ---- | ---- | -88.37%100萬 | ---- | ---- | ---- | --860萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 550.20%650.2萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -12.75%6,980萬 | -25.64%4.52億 | -17.21%2.9億 | -12.09%2.11億 | -50.00%8,000萬 | -2.15%6.08億 | -4.49%3.5億 | 2.13%2.4億 | -5.88%1.6億 | 25.35%6.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.75%6,980萬 | -24.69%4.59億 | -16.25%2.93億 | -12.09%2.11億 | -50.00%8,000萬 | -3.32%6.09億 | -4.49%3.5億 | 2.13%2.4億 | -5.88%1.6億 | 27.09%6.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -27.80%1億 | -0.60%5.42億 | 1.89%2.85億 | 17.38%2.35億 | -1.07%1.39億 | 73.24%5.45億 | -22.39%2.8億 | 4.99%2億 | -8.84%1.4億 | -25.29%3.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.90%222.59萬 | 10.41%4,764.26萬 | 3.24%4,260.51萬 | 7.22%644.73萬 | -9.27%308.73萬 | -9.03%4,315.05萬 | -12.41%4,126.65萬 | -85.22%601.32萬 | -5.60%340.27萬 | 0.93%4,743.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --194.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.12%60.75萬 | ---- | ---- | ---- | 85.57%408.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.80%1.02億 | 0.11%5.89億 | 2.06%3.28億 | 17.08%2.41億 | -1.27%1.42億 | 60.81%5.89億 | -21.24%3.21億 | -10.88%2.06億 | -8.77%1.43億 | -22.15%3.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.35%-3,242.59萬 | -741.63%-1.31億 | -218.29%-3,445.04萬 | -188.86%-3,020.93萬 | -471.07%-6,158.73萬 | -92.28%2,036萬 | 170.99%2,912.35萬 | 788.25%3,399.68萬 | 29.51%1,659.73萬 | 936.37%2.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,812.78%-84.11萬 | -273.64%-84.11萬 | -267.26%-37.68萬 | -130.82%-13.29萬 | -47.61%2.27萬 | -78.00%48.44萬 | -60.60%22.53萬 | -18.08%43.12萬 | 117.79%4.32萬 | 39.95%220.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 721.48%3,914.82萬 | 104.24%209.38萬 | 250.80%4,027.47萬 | 159.84%9,372.16萬 | 61.20%-629.92萬 | -134.53%-4,935.36萬 | 41.35%-2,670.79萬 | 200.36%3,606.96萬 | 49.86%-1,623.5萬 | 829.31%1.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.80%2.65億 | -15.82%2.63億 | -15.82%2.63億 | -15.82%2.63億 | -15.82%2.63億 | 84.56%3.12億 | 84.56%3.12億 | 84.56%3.12億 | 84.56%3.12億 | 10.01%1.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.55%3.04億 | 0.80%2.65億 | 6.18%3.03億 | 2.38%3.56億 | -13.33%2.56億 | -15.82%2.63億 | 131.00%2.85億 | 161.52%3.48億 | 116.43%2.96億 | 84.56%3.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
