(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.73%10.12億 | 16.61%46.42億 | 20.32%33.94億 | 23.93%22.34億 | 22.04%11.33億 | 16.33%39.81億 | 18.39%28.21億 | 16.26%18.03億 | 26.84%9.28億 | 10.25%34.22億 |
收到的稅費返還 | 62.69%2,058.78萬 | 3.80%6,790.09萬 | 7.03%5,209.9萬 | -13.55%3,010.85萬 | -19.11%1,265.47萬 | 45.16%6,541.58萬 | 21.54%4,867.75萬 | 45.58%3,482.94萬 | 40.49%1,564.51萬 | -63.90%4,506.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.07%2,132.36萬 | 68.62%6,308.59萬 | 6.18%4,535.93萬 | -15.17%3,033.78萬 | -20.78%1,790.91萬 | -4.88%3,741.34萬 | 7.93%4,272.07萬 | 20.85%3,576.4萬 | 68.98%2,260.71萬 | -14.14%3,933.46萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.47%10.53億 | 16.89%47.73億 | 19.89%34.92億 | 22.49%22.95億 | 20.37%11.64億 | 16.47%40.84億 | 18.28%29.12億 | 16.79%18.74億 | 27.79%9.67億 | 7.08%35.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.94%7.3億 | 21.70%30.05億 | 23.05%24.06億 | 26.45%14.99億 | 27.07%8.02億 | 10.16%24.69億 | 19.92%19.55億 | 27.77%11.86億 | 35.17%6.31億 | 30.94%22.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.54%1.94億 | 14.03%7.67億 | 11.81%4.87億 | 16.43%3.94億 | 42.92%1.47億 | 11.68%6.72億 | 6.24%4.35億 | 15.65%3.38億 | 23.64%1.03億 | 8.16%6.02億 |
支付的各項稅費 | 109.15%5,040.89萬 | 9.85%1.71億 | -1.37%9,651.54萬 | -14.89%6,112.69萬 | -28.73%2,410.13萬 | 15.19%1.56億 | 50.76%9,786.05萬 | 60.29%7,182.21萬 | 184.48%3,381.65萬 | -26.58%1.35億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.38%7,371.46萬 | 22.55%3.43億 | -12.96%2.23億 | 18.83%1.49億 | -24.07%8,609.26萬 | 26.76%2.8億 | 9.47%2.56億 | -5.55%1.26億 | -17.20%1.13億 | -18.43%2.21億 |
經營活動現金流出小計 | -1.07%10.48億 | 19.81%42.86億 | 17.04%32.12億 | 22.20%21.03億 | 20.20%10.59億 | 11.80%35.77億 | 17.33%27.44億 | 23.10%17.21億 | 26.07%8.81億 | 17.49%32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -94.73%550.78萬 | -3.78%4.87億 | 66.40%2.8億 | 25.74%1.91億 | 22.11%1.04億 | 65.10%5.06億 | 36.15%1.68億 | -26.10%1.52億 | 48.64%8,552.33萬 | -44.34%3.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -71.84%2.98億 | -48.40%28.18億 | -45.70%22.88億 | -39.95%17.78億 | -22.06%10.58億 | -22.24%54.61億 | -5.24%42.14億 | 2.80%29.61億 | 38.37%13.57億 | 213.48%70.23億 |
取得投資收益收到的現金 | -96.91%97.53萬 | -56.01%878.88萬 | 94.97%6,425.46萬 | 130.40%6,083.59萬 | 245.08%3,158.07萬 | -78.74%1,997.71萬 | -65.29%3,295.69萬 | -57.88%2,640.44萬 | -78.37%915.16萬 | 18.71%9,394.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,184.68%5.91萬 | 73.49%51.92萬 | -65.68%17.66萬 | -84.09%9.24萬 | --1,800 | -67.75%29.93萬 | -12.00%51.46萬 | 134.40%58.08萬 | ---- | -60.99%92.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 757.17%2,074.14萬 | -69.81%73.5萬 | -69.74%74.23萬 | ---- | --241.97萬 |
投資活動現金流入小計 | -72.56%2.99億 | -48.62%28.27億 | -44.62%23.53億 | -38.47%18.39億 | -20.27%10.89億 | -22.73%55.02億 | -6.53%42.48億 | 1.46%29.89億 | 33.20%13.66億 | 206.66%71.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 129.25%7,134.41萬 | 41.35%3.08億 | 79.32%2.22億 | 93.25%1.14億 | 22.38%3,112.12萬 | 228.26%2.18億 | 170.06%1.24億 | 107.22%5,875.81萬 | 267.09%2,542.92萬 | -55.99%6,632.19萬 |
投資支付的現金 | -55.38%4.4億 | -51.56%27.06億 | -48.55%22.16億 | -42.44%17.05億 | -20.75%9.85億 | -2.32%55.86億 | 22.46%43.07億 | 72.50%29.62億 | 142.58%12.44億 | 71.12%57.19億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.44%1.16億 | --1.39億 | --1.39億 | --4,800萬 | 160.19%3,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | --5,214萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -49.72%5.11億 | -49.26%30.14億 | -45.55%24.89億 | -42.45%18.18億 | -25.75%10.17億 | 2.14%59.4億 | 28.27%45.71億 | 81.04%31.6億 | 163.51%13.69億 | 65.89%58.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -391.60%-2.12億 | 57.35%-1.87億 | 57.84%-1.36億 | 112.07%2,066.74萬 | 2,650.15%7,275.7萬 | -133.52%-4.38億 | -132.85%-3.23億 | -114.27%-1.71億 | -100.56%-285.3萬 | 210.29%13.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -21.62%5,997.67萬 | 72.80%4.42億 | 40.11%4.05億 | 52.00%3.6億 | -63.87%7,651.87萬 | -36.93%2.56億 | -30.47%2.89億 | -0.34%2.37億 | 6.43%2.12億 | 2.60%4.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -74.77%1,679.51萬 | -43.82%4.16億 | -47.36%3.64億 | -94.01%3,938.15萬 | -81.53%6,655.55萬 | 282.44%7.4億 | 670.33%6.91億 | 778.23%6.57億 | 508.20%3.6億 | 18.91%1.94億 |
籌資活動現金流入小計 | -46.34%7,677.18萬 | -14.11%8.58億 | -21.56%7.69億 | -55.33%4億 | -74.99%1.43億 | 66.71%9.98億 | 61.89%9.8億 | 186.10%8.94億 | 121.55%5.72億 | 7.36%5.99億 |
償還債務支付的現金 | 104.51%5,786.36萬 | -17.32%3.74億 | -23.06%3.15億 | -29.01%2.89億 | -88.19%2,829.41萬 | 15.73%4.52億 | 43.20%4.1億 | 70.62%4.07億 | 12.57%2.4億 | -17.01%3.91億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 174.89%448.58萬 | 101.21%1,688.37萬 | 53.60%1,051.82萬 | 129.59%723.73萬 | -13.37%163.18萬 | -13.56%839.12萬 | -25.49%684.78萬 | -17.68%315.23萬 | -28.81%188.36萬 | -35.92%970.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.71%3,151.81萬 | -43.86%3.78億 | -75.15%1.49億 | -51.58%2.39億 | -50.08%1.55億 | -50.38%6.73億 | -38.19%6億 | -35.95%4.94億 | 103.59%3.11億 | 64.33%13.57億 |
籌資活動現金流出小計 | -49.33%9,386.75萬 | -32.20%7.69億 | -53.28%4.75億 | -40.78%5.35億 | -66.47%1.85億 | -35.48%11.34億 | -19.70%10.16億 | -10.79%9.04億 | 50.05%5.53億 | 33.99%17.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.46%-1,709.57萬 | 165.61%8,886.45萬 | 909.10%2.94億 | -1,361.04%-1.36億 | -315.46%-4,217.03萬 | 88.31%-1.35億 | 94.50%-3,632.26萬 | 98.68%-927.65萬 | 117.79%1,957.24萬 | -53.69%-11.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -465.11%-2,010.84萬 | 20.12%4,935.57萬 | -25.33%1,138.72萬 | 1,702.06%5,333.11萬 | 129.71%550.75萬 | 174.96%4,108.81萬 | 150.70%1,525.01萬 | 85.80%-332.89萬 | -22.78%-1,853.78萬 | -371.33%-5,481.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -273.53%-2.44億 | 1,815.17%4.39億 | 356.68%4.5億 | 511.33%1.3億 | 67.88%1.41億 | -106.42%-2,558.31萬 | -142.20%-1.75億 | -104.63%-3,158.09萬 | -80.91%8,370.48萬 | 129.18%3.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.57%16.73億 | -2.03%12.34億 | -2.03%12.34億 | -2.03%12.34億 | -2.03%12.34億 | 46.33%12.59億 | 46.33%12.59億 | 46.33%12.59億 | 46.33%12.59億 | -61.35%8.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.96%14.29億 | 35.57%16.73億 | 55.26%16.83億 | 11.07%13.64億 | 2.33%13.74億 | -2.03%12.34億 | -15.01%10.84億 | -20.44%12.28億 | 3.37%13.43億 | 46.33%12.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據