(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.86%51.17億 | -9.90%37.52億 | -1.83%17.67億 | -4.84%76.78億 | -1.77%59.41億 | -1.04%41.64億 | -24.21%17.99億 | -11.67%80.69億 | -13.42%60.48億 | 0.07%42.08億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -53.19%674.6萬 | 224.78%860.97萬 | 209.37%823.37萬 | -19.63%213.89萬 | -67.93%1,441萬 | -78.63%265.1萬 | -60.15%266.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.78%2.14億 | -34.26%1.41億 | -60.96%4,529.62萬 | 52.88%3.55億 | 60.29%2.7億 | 170.53%2.14億 | 177.46%1.16億 | -20.18%2.32億 | -4.63%1.69億 | -43.84%7,912.33萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.28%53.31億 | -11.26%38.92億 | -5.51%18.12億 | -3.32%80.4億 | 0.01%62.19億 | 2.26%43.86億 | -20.72%19.18億 | -12.19%83.15億 | -13.32%62.19億 | -1.44%42.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.12%28.44億 | 4.35%20.72億 | 37.82%9.86億 | -0.85%37.06億 | -0.11%27.85億 | 8.62%19.86億 | -32.30%7.15億 | -24.49%37.38億 | -30.85%27.88億 | -18.00%18.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.94%22.01億 | 2.20%16.76億 | -5.89%10.2億 | 4.04%28.12億 | 3.49%22.22億 | 3.04%16.4億 | 4.00%10.83億 | 9.21%27.03億 | 14.35%21.47億 | 23.00%15.92億 |
支付的各項稅費 | -42.65%1.69億 | -43.23%1.27億 | -47.09%6,935.02萬 | 14.78%3.54億 | 25.65%2.94億 | 17.28%2.23億 | 13.14%1.31億 | -30.15%3.08億 | -40.12%2.34億 | -38.62%1.9億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -27.58%2.22億 | -20.28%1.73億 | -35.49%9,202.42萬 | -1.38%4.05億 | -14.98%3.07億 | -17.03%2.17億 | 21.29%1.43億 | -18.72%4.11億 | -1.53%3.61億 | 35.26%2.61億 |
經營活動現金流出小計 | -3.06%54.37億 | -0.44%40.48億 | 4.55%21.66億 | 1.64%72.78億 | 1.41%56.08億 | 5.02%40.66億 | -11.12%20.72億 | -14.48%71.6億 | -17.05%55.3億 | -3.85%38.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.24%-1.05億 | -148.54%-1.56億 | -129.50%-3.55億 | -34.05%7.62億 | -11.21%6.11億 | -23.36%3.2億 | -276.91%-1.55億 | 5.24%11.55億 | 35.80%6.88億 | 28.37%4.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 109.28%21.79億 | 119.75%19.98億 | 145.27%18.21億 | -57.61%14.2億 | -70.96%10.41億 | -68.70%9.09億 | -33.28%7.42億 | -53.41%33.5億 | -8.42%35.85億 | -14.55%29.05億 |
取得投資收益收到的現金 | -26.24%4,842.2萬 | -34.03%4,043.81萬 | -56.65%2,552.51萬 | 62.80%7,103.28萬 | 46.07%6,564.51萬 | 52.61%6,129.42萬 | 741.61%5,887.65萬 | -29.99%4,363.2萬 | -10.44%4,494.13萬 | 29.06%4,016.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.79%217.08萬 | -95.75%109.96萬 | 206.61%38.22萬 | -44.35%3,912.17萬 | -47.56%2,644.8萬 | -47.33%2,589萬 | -97.14%12.46萬 | -12.91%7,029.39萬 | 436.23%5,043.1萬 | 617.72%4,915.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.35%2.23億 | 132.87%2.27億 | 132.87%2.27億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 50.69%5,260萬 | 52.00%5,230萬 | -2.76%3,200萬 | 109.10%3,490.7萬 | --3,490.7萬 | --3,440.7萬 | --3,290.7萬 | -92.41%1,669.41萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 95.39%22.83億 | 102.96%20.92億 | 125.19%18.79億 | -57.74%15.65億 | -70.10%11.68億 | -68.00%10.31億 | -37.83%8.34億 | -52.45%37.04億 | -8.96%39.07億 | -14.22%32.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.66%2.92億 | -19.07%2.2億 | 40.16%1.4億 | 89.83%5.26億 | 123.97%3.98億 | 126.62%2.72億 | 56.93%9,993.11萬 | -33.91%2.77億 | -47.72%1.78億 | -47.05%1.2億 |
投資支付的現金 | 17.01%7.79億 | 73.95%7.77億 | -23.30%2.14億 | -56.48%8.98億 | -76.45%6.65億 | -81.68%4.47億 | -81.79%2.8億 | -69.55%20.64億 | -28.62%28.26億 | -1.83%24.39億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 538.39%1.57億 | 592.72%1.01億 | ---- | --1,058.62萬 | --2,458.62萬 | --1,458.62萬 | --1,153萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 12.83%12.27億 | 49.80%10.98億 | -9.35%3.55億 | -38.72%14.35億 | -63.79%10.88億 | -71.35%7.33億 | -75.55%3.91億 | -67.48%23.41億 | -30.13%30.04億 | -5.61%25.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,210.36%10.55億 | 233.87%9.94億 | 243.93%15.24億 | -90.43%1.3億 | -91.08%8,054.06萬 | -55.07%2.98億 | 271.94%4.43億 | 130.71%13.62億 | 11,931.41%9.03億 | -36.56%6.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.69%632.22萬 | -87.87%622.89萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%632.22萬 | -86.16%622.89萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -66.89%2.47億 | -37.93%2.47億 | -32.45%1.68億 | -4.09%8.17億 | -6.84%7.47億 | -38.87%3.98億 | 138.25%2.49億 | 38.78%8.52億 | 80.20%8.02億 | 727.78%6.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --9,688.3萬 | --9,688.3萬 | --605.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.78%6,139.74萬 | 49.20%6,439.95萬 | --6,139.29萬 |
籌資活動現金流入小計 | -53.92%3.44億 | -13.62%3.44億 | -30.03%1.74億 | -11.15%8.17億 | -14.38%7.47億 | -44.13%3.98億 | 138.25%2.49億 | 29.85%9.2億 | 61.72%8.73億 | 448.24%7.13億 |
償還債務支付的現金 | -21.67%4.7億 | -57.14%1.5億 | -66.67%5,000萬 | -32.33%7.5億 | -2.15%6億 | 68.13%3.5億 | 75.68%1.5億 | 31.49%11.08億 | -21.76%6.13億 | -60.74%2.08億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.66%8.82億 | 32.52%8.8億 | 60.97%352.51萬 | -70.78%6.78億 | -70.83%6.75億 | -71.20%6.64億 | -62.04%218.99萬 | 595.70%23.21億 | 605.60%23.15億 | 616.40%23.05億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --38.73萬 | --38.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 55.27%3億 | -57.31%5,638.03萬 | -61.92%4,759.78萬 | -44.03%2.87億 | -57.08%1.93億 | -67.41%1.32億 | -61.35%1.25億 | -22.15%5.13億 | -20.95%4.5億 | 40.02%4.05億 |
籌資活動現金流出小計 | 12.51%16.52億 | -5.22%10.86億 | -63.52%1.01億 | -56.49%17.15億 | -56.53%14.68億 | -60.73%11.46億 | -33.13%2.77億 | 114.80%39.42億 | 100.94%33.78億 | 155.67%29.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -81.32%-13.08億 | 0.74%-7.42億 | 362.54%7,329.21萬 | 70.28%-8.98億 | 71.21%-7.21億 | 66.10%-7.47億 | 90.99%-2,791.66萬 | -168.18%-30.22億 | -119.48%-25.06億 | -118.03%-22.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -136.52%-1,936.69萬 | -82.24%1,155.96萬 | 75.96%-553.3萬 | -69.92%3,517.22萬 | -54.29%5,303.27萬 | 17.55%6,509.32萬 | -389.06%-2,301.76萬 | 405.86%1.17億 | 783.38%1.16億 | 481.25%5,537.39萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,709.54%-3.77億 | 269.18%1.08億 | 420.49%12.37億 | 107.50%2,909.14萬 | 102.94%2,343.86萬 | 94.00%-6,406.26萬 | 149.02%2.38億 | -174.21%-3.88億 | -21.03%-7.98億 | -410.08%-10.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.97%30.15億 | 0.97%30.15億 | 0.97%30.15億 | -11.50%29.86億 | -11.50%29.86億 | -11.50%29.86億 | -11.50%29.86億 | 18.34%33.74億 | 18.34%33.74億 | 18.34%33.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.35%26.38億 | 6.90%31.24億 | 31.91%42.53億 | 0.97%30.15億 | 16.82%30.1億 | 26.73%29.22億 | 11.58%32.24億 | -11.50%29.86億 | 17.53%25.76億 | -27.85%23.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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