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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金達威 (002626)
- 15.89
- -0.02-0.13%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
96.92億總市值34.17市盈率TTM
16.08最高價15.83最低價4.27萬手成交量15.99今開15.91昨收6804.05萬成交額0.70%換手率28.53市盈率(靜)6.10億總股本22.4452周最高2.20市淨率96.91億流通值15.1252周最低17.50漲停價6.10億流通股62.49歷史最高14.32跌停價1.57%振幅-1.24歷史最低0.40股息TTM15.94平均價2.45萬手內盤2.52%股息率TTM100股每手1.62萬手外盤
金達威 (002626) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.49%8.12億 | 4.16%33.34億 | 11.02%26.08億 | 12.31%17.27億 | 9.98%7.28億 | 3.72%32.01億 | -0.28%23.49億 | -2.88%15.38億 | -9.50%6.62億 | -0.36%30.86億 |
| 收到的稅費返還 | -45.96%936.02萬 | -4.34%5,122.81萬 | -16.31%3,734.46萬 | -0.11%2,610.8萬 | 31.21%1,731.97萬 | 2.24%5,355.11萬 | 13.14%4,462.37萬 | -7.93%2,613.68萬 | 5.43%1,320.02萬 | 9.02%5,237.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.82%1,560.69萬 | 44.63%7,576.02萬 | 28.19%5,658.37萬 | 90.93%3,458.91萬 | -21.38%1,790.13萬 | 3.42%5,238.22萬 | 39.33%4,413.91萬 | 68.74%1,811.61萬 | -22.44%2,276.88萬 | 52.09%5,065.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.61%8.37億 | 4.67%34.61億 | 10.83%27.02億 | 13.00%17.87億 | 9.35%7.64億 | 3.69%33.07億 | 0.46%24.38億 | -2.49%15.82億 | -9.75%6.98億 | 0.33%31.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.56%3.96億 | 4.15%19.1億 | 2.00%14.46億 | -0.35%9.43億 | -10.89%3.83億 | 15.63%18.34億 | 16.42%14.18億 | 30.40%9.47億 | 28.31%4.29億 | 2.35%15.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.99%1.7億 | 13.50%5.03億 | 8.57%3.8億 | 7.92%2.52億 | 10.16%1.61億 | 0.69%4.43億 | 4.32%3.5億 | -3.21%2.33億 | 4.31%1.46億 | 1.54%4.4億 |
| 支付的各項稅費 | -39.51%813.45萬 | -45.58%5,967.96萬 | -30.88%6,612.72萬 | -23.34%5,582.98萬 | -64.50%1,344.76萬 | 20.46%1.1億 | 51.43%9,567.02萬 | 66.37%7,282.46萬 | 201.52%3,788.26萬 | -30.81%9,104.21萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.41%1.44億 | 8.37%4.33億 | 4.39%3.07億 | 10.87%2.1億 | 20.48%9,768.58萬 | -3.45%3.99億 | 0.93%2.94億 | 11.32%1.89億 | 58.56%8,108.17萬 | 12.03%4.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.82%7.19億 | 4.29%29.05億 | 1.93%21.99億 | 1.30%14.6億 | -5.73%6.55億 | 10.09%27.85億 | 13.09%21.57億 | 22.13%14.42億 | 28.99%6.94億 | 1.89%25.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 8.40%1.18億 | 6.69%5.56億 | 79.17%5.03億 | 133.48%3.27億 | 2,660.07%1.09億 | -20.88%5.21億 | -45.93%2.81億 | -68.29%1.4億 | -98.32%395.01萬 | -5.25%6.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 230.95%619.29萬 | 398.17%932.19萬 | ---- | ---- | 1,459.36%187.12萬 | 1,459.36%187.12萬 | ---- | ---- | -99.16%12萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.22%403.29萬 | 84.76%1,647.36萬 | 331.58%2,125.8萬 | 242.69%1,201.33萬 | 213.78%386.97萬 | 52.40%891.63萬 | 20.76%492.57萬 | 2.75%350.56萬 | 59.02%123.33萬 | 94.08%585.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -23.89%9.94萬 | -65.15%167.27萬 | -52.93%162.22萬 | -77.71%53.81萬 | -81.44%13.06萬 | 36.12%480.01萬 | 18.42%344.65萬 | -23.56%241.37萬 | -35.68%70.39萬 | 7.06%352.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 58.89%6,420.87萬 | 34.16%2.08億 | 76.87%1.48億 | 384.72%1.48億 | 32.24%4,041萬 | -71.00%1.55億 | -84.21%8,374.44萬 | -74.33%3,055.8萬 | -10.12%3,055.8萬 | 7.55%5.33億 |
| 投資活動現金流入小計 | 53.89%6,834.1萬 | 36.17%2.32億 | 91.86%1.8億 | 340.47%1.61億 | 36.67%4,441.03萬 | -68.64%1.7億 | -82.51%9,398.78萬 | -70.99%3,647.73萬 | -9.71%3,249.52萬 | 5.10%5.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 238.92%2.19億 | -37.04%2.3億 | -30.46%1.55億 | -8.10%1.11億 | 31.46%6,466.17萬 | 44.80%3.65億 | 14.67%2.23億 | 11.06%1.21億 | -16.97%4,918.61萬 | 55.72%2.52億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --1,084萬 | -91.16%1,084萬 | -92.38%934萬 | -37.82%750萬 | ---- | 2,163.73%1.23億 | 3,822.59%1.23億 | 531.49%1,206.15萬 | -28.66%541.5萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 230.96%9,928.78萬 | --5.58億 | --3.22億 | --3,180.28萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.55%7.33億 |
| 投資活動現金流出小計 | 211.70%3.18億 | 63.82%7.99億 | 41.06%4.88億 | -37.42%1.53億 | 66.80%1.02億 | -50.76%4.88億 | -58.90%3.46億 | -59.60%2.44億 | -44.90%6,124.76萬 | 30.66%9.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -333.07%-2.5億 | -78.66%-5.67億 | -22.11%-3.08億 | 103.88%804.3萬 | -100.86%-5,775.14萬 | 29.05%-3.17億 | 17.18%-2.52億 | 56.60%-2.07億 | 61.75%-2,875.24萬 | -85.43%-4.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,036.59%4,911.53萬 | 6.23%1,611.1萬 | 7,512.62%1.14億 | 592.97%1,037.13萬 | --432.13萬 | 1,548.52%1,516.64萬 | 62.68%149.66萬 | 62.68%149.66萬 | ---- | -44.24%92萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,036.59%4,911.53萬 | 6.23%1,611.1萬 | 7,512.62%1.14億 | 592.97%1,037.13萬 | --432.13萬 | 1,548.52%1,516.64萬 | --149.66萬 | --149.66萬 | ---- | -44.24%92萬 |
| 取得借款收到的現金 | -97.89%999.75萬 | 208.50%22.76億 | 299.70%21.67億 | 158.74%8.75億 | 156.47%4.74億 | 54.20%7.38億 | 24.22%5.42億 | -12.99%3.38億 | -25.81%1.85億 | -1.00%4.78億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --48.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -87.54%5,960.11萬 | 204.42%22.92億 | 319.56%22.8億 | 160.65%8.86億 | 158.80%4.78億 | 26.26%7.53億 | -1.94%5.44億 | -12.81%3.4億 | -25.81%1.85億 | 22.98%5.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -62.84%7,876.34萬 | 415.33%10.78億 | 280.30%5.19億 | 391.99%4.39億 | 1,759.36%2.12億 | -63.34%2.09億 | -76.07%1.36億 | -30.84%8,916萬 | -90.89%1,140萬 | 3.20%5.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.51%616.25萬 | 88.80%2.75億 | 97.04%2.85億 | 97.23%2.61億 | 119.99%1,053.56萬 | -8.59%1.46億 | -11.29%1.45億 | -11.04%1.32億 | -66.63%478.9萬 | -60.41%1.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --57.81萬 | --57.85萬 | --29.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.87%1,351.12萬 | 5.30%5,532.6萬 | -7.08%3,560.13萬 | -5.56%2,321.6萬 | -2.54%1,252.54萬 | 2.26%5,254.38萬 | 9.01%3,831.58萬 | -5.86%2,458.33萬 | -3.38%1,285.18萬 | -37.72%5,138.45萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.12%9,843.7萬 | 245.69%14.09億 | 162.80%8.4億 | 193.77%7.23億 | 709.30%2.35億 | -47.86%4.08億 | -58.42%3.2億 | -19.00%2.46億 | -80.99%2,904.08萬 | -24.72%7.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.96%-3,883.59萬 | 155.74%8.84億 | 543.40%14.4億 | 73.75%1.63億 | 56.19%2.43億 | 286.56%3.45億 | 204.33%2.24億 | 9.04%9,377.13萬 | 61.69%1.56億 | 66.53%-1.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,043.31%-540.6萬 | -184.08%-985.8萬 | -396.71%-408.77萬 | -102.76%-20.54萬 | -159.20%-47.28萬 | -57.50%1,172.49萬 | -94.91%137.77萬 | -60.91%743.54萬 | 111.26%79.87萬 | 113.42%2,758.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -159.89%-1.76億 | 53.78%8.63億 | 542.12%16.32億 | 1,369.02%4.98億 | 123.18%2.94億 | 940.93%5.61億 | 817.76%2.54億 | -50.81%3,389.17萬 | -47.18%1.32億 | 162.37%5,390.17萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 73.99%20.29億 | 92.73%11.66億 | 92.73%11.66億 | 92.73%11.66億 | 92.73%11.66億 | 9.78%6.05億 | 9.78%6.05億 | 9.78%6.05億 | 9.78%6.05億 | -13.55%5.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.88%18.53億 | 73.99%20.29億 | 225.65%27.98億 | 160.42%16.64億 | 98.17%14.6億 | 92.73%11.66億 | 48.43%8.59億 | 3.05%6.39億 | -7.97%7.37億 | 9.78%6.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
