(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.64%5.56億 | 14.55%20.03億 | 16.57%17.22億 | 19.51%11.39億 | 1.81%4.46億 | -16.86%17.49億 | 4.56%14.78億 | 5.90%9.53億 | 4.34%4.38億 | 28.73%21.04億 |
收到的稅費返還 | -9.75%539.2萬 | 37.74%1,886.53萬 | -64.95%1,882.32萬 | -77.76%1,039.03萬 | -81.85%597.43萬 | 39.84%1,369.64萬 | 957.77%5,369.89萬 | 1,130.02%4,672.11萬 | 4,740.88%3,292.02萬 | -17.68%979.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.11%1,591.34萬 | -12.16%8,992.84萬 | -30.61%6,302.01萬 | -43.45%4,452.93萬 | -51.01%2,748.85萬 | -1.69%1.02億 | 379.00%9,082.65萬 | 432.81%7,874.1萬 | 290.72%5,610.63萬 | -25.83%1.04億 |
經營活動現金流入小計 | 20.39%5.77億 | 13.25%21.12億 | 11.23%18.04億 | 10.70%11.94億 | -9.03%4.8億 | -15.90%18.65億 | 12.87%16.22億 | 17.41%10.79億 | 21.19%5.27億 | 24.14%22.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.10%4.26億 | 5.32%11.02億 | -1.46%9.74億 | -7.28%6.13億 | -4.34%3.32億 | -32.66%10.46億 | -12.29%9.88億 | 1.40%6.61億 | 13.05%3.47億 | 57.53%15.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.24%1.65億 | 1.49%6.11億 | -2.96%4.3億 | -1.40%2.94億 | 9.30%1.46億 | 29.93%6.02億 | 46.27%4.44億 | 45.61%2.98億 | 38.92%1.34億 | 24.07%4.63億 |
支付的各項稅費 | 9.15%1,780.41萬 | 2.54%7,994.2萬 | -21.64%5,973.3萬 | -40.42%3,532.55萬 | -48.23%1,631.12萬 | 21.49%7,796.47萬 | 85.10%7,623.16萬 | 131.23%5,928.65萬 | 86.15%3,150.89萬 | 0.97%6,417.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.37%9,895.5萬 | -6.44%2.44億 | -11.38%2.31億 | -20.66%1.93億 | -48.53%6,901.87萬 | 10.81%2.6億 | 318.95%2.61億 | 307.30%2.44億 | 352.48%1.34億 | 1.12%2.35億 |
經營活動現金流出小計 | 25.57%7.08億 | 2.51%20.36億 | -4.17%16.95億 | -10.03%11.36億 | -12.83%5.64億 | -14.23%19.87億 | 15.35%17.69億 | 33.95%12.62億 | 43.68%6.47億 | 39.89%23.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -55.16%-1.3億 | 162.30%7,577.31萬 | 174.01%1.09億 | 132.09%5,880.28萬 | 29.58%-8,400.65萬 | -23.25%-1.22億 | -52.37%-1.47億 | -686.39%-1.83億 | -698.54%-1.19億 | -175.50%-9,867.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -68.18%7,000萬 | -40.54%4.4億 | -30.47%3.4億 | 8.43%2.7億 | 147.19%2.2億 | 1,429.75%7.4億 | 1,700.54%4.89億 | 816.84%2.49億 | 1,608.74%8,900萬 | 119.88%4,837.4萬 |
取得投資收益收到的現金 | -71.41%44.39萬 | -23.32%323.36萬 | -29.26%221.23萬 | 23.21%188.68萬 | 297.97%155.29萬 | 17,025.75%421.67萬 | 16,609.35%312.76萬 | 8,081.87%153.14萬 | --39.02萬 | -90.66%2.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,998.27%207.97萬 | 113.15%618.3萬 | -53.70%12.86萬 | 66.69%9.47萬 | 208.65%2.29萬 | 553.95%290.07萬 | -28.75%27.78萬 | -84.90%5.68萬 | -95.65%7,405.61 | -95.46%44.36萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --3,870.65萬 | --2,670.65萬 | --2,427.73萬 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --595.03萬 | -38.37%2,340萬 | ---- | --0 | ---- | -10.13%3,797.14萬 | ---- | --0 | --0 | 1,761.23%4,225萬 |
投資活動現金流入小計 | -64.58%7,847.39萬 | -42.61%4.73億 | -34.05%3.42億 | -1.05%2.72億 | 147.85%2.22億 | 804.35%8.24億 | 1,783.09%5.19億 | 897.57%2.75億 | 1,562.00%8,939.76萬 | 165.56%9,109.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 321.91%5,899.5萬 | 207.94%2.16億 | 339.35%1.61億 | 1,767.45%1.44億 | 254.88%1,398.29萬 | 59.16%7,007.73萬 | -35.08%3,666.23萬 | -83.19%771.14萬 | -87.17%394.02萬 | -40.59%4,402.91萬 |
投資支付的現金 | 11.09%8,981.6萬 | -68.61%2.9億 | -64.62%2.21億 | -65.25%1.51億 | -54.85%8,085.1萬 | 779.31%9.24億 | 2,319.67%6.24億 | 1,629.60%4.34億 | 3,394.42%1.79億 | 90.02%1.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --63.2萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --565萬 | -71.01%2,340萬 | ---- | --0 | ---- | 5,466.29%8,071.11萬 | ---- | --0 | --0 | -91.97%145萬 |
投資活動現金流出小計 | 62.88%1.54億 | -50.76%5.29億 | -42.21%3.82億 | -33.27%2.95億 | -48.18%9,483.39萬 | 610.90%10.75億 | 703.38%6.61億 | 522.55%4.42億 | 410.68%1.83億 | 2.54%1.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -159.95%-7,598.71萬 | 77.51%-5,649.97萬 | 72.09%-3,958.47萬 | 86.30%-2,287.63萬 | 235.41%1.27億 | -317.85%-2.51億 | -159.27%-1.42億 | -284.56%-1.67億 | -207.33%-9,359.55萬 | 46.87%-6,013.29萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 93.55%30萬 | 93.55%30萬 | 93.55%30萬 | -17.42%12.8萬 | -99.98%15.5萬 | --15.5萬 | --15.5萬 | --15.5萬 | --6.65億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 93.55%30萬 | 93.55%30萬 | 93.55%30萬 | -17.42%12.8萬 | --15.5萬 | --15.5萬 | --15.5萬 | --15.5萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 53.88%5.88億 | 6.39%11.77億 | -18.88%6.65億 | -12.02%5.24億 | -3.66%3.82億 | -3.54%11.06億 | 4.56%8.19億 | 22.57%5.96億 | 109.60%3.96億 | 7.80%11.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 158.60%2.8億 | --3,980萬 | --3,980萬 | ---- | 261.06%1.08億 | ---- | --0 | --0 | 143.80%3,000.04萬 |
籌資活動現金流入小計 | 53.83%5.88億 | 19.97%14.57億 | -14.00%7.05億 | -5.31%5.65億 | -3.67%3.82億 | -34.06%12.14億 | 4.58%8.2億 | 22.60%5.96億 | 109.68%3.97億 | 71.19%18.42億 |
償還債務支付的現金 | 42.08%6.01億 | -8.14%9.83億 | -19.21%7.39億 | 0.11%6.06億 | 15.22%4.23億 | -11.06%10.7億 | 22.41%9.14億 | 14.40%6.05億 | 74.00%3.67億 | 24.29%12.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.35%1,026.75萬 | 8.43%4,321.28萬 | -3.82%3,117.14萬 | -4.16%2,123.14萬 | -18.96%939萬 | -17.22%3,985.48萬 | -9.34%3,241.05萬 | -6.23%2,215.38萬 | -4.84%1,158.75萬 | -9.29%4,814.54萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.47%435.22萬 | 133.87%3.1億 | 48.56%3,072.86萬 | 103.85%2,650.74萬 | 308.36%2,632.74萬 | 260.85%1.32億 | -24.08%2,068.46萬 | -29.20%1,300.32萬 | -44.73%644.71萬 | -58.21%3,669.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | 34.20%6.15億 | 7.53%13.36億 | -17.25%8.01億 | 2.07%6.53億 | 19.10%4.58億 | -3.55%12.42億 | 19.44%9.67億 | 12.14%6.4億 | 64.01%3.85億 | 16.15%12.88億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 63.97%-2,752.63萬 | 532.46%1.21億 | 35.25%-9,575.19萬 | -102.30%-8,890.93萬 | -755.14%-7,639.96萬 | -105.06%-2,799.12萬 | -463.24%-1.48億 | 48.02%-4,394.83萬 | 125.60%1,166.16萬 | 1,770.46%5.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.55%6.78萬 | -83.80%304.55萬 | -18.15%204.74萬 | -66.20%239.11萬 | -120.79%-103.62萬 | 857.70%1,879.39萬 | 225.86%250.15萬 | 441.63%707.46萬 | 72.33%-46.93萬 | -151.69%-248.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -573.75%-2.34億 | 137.52%1.43億 | 94.36%-2,447.16萬 | 86.93%-5,059.17萬 | 82.80%-3,470.06萬 | -197.37%-3.82億 | -141.99%-4.34億 | -152.43%-3.87億 | -117.72%-2.02億 | 2,462.03%3.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.37%4.07億 | -59.20%2.63億 | -59.20%2.63億 | -59.20%2.63億 | -59.18%2.63億 | 155.08%6.45億 | 155.08%6.45億 | 155.08%6.45億 | 155.08%6.45億 | -6.16%2.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.42%1.73億 | 54.45%4.07億 | 13.10%2.39億 | -17.65%2.13億 | -48.44%2.29億 | -59.20%2.63億 | 187.00%2.11億 | 159.15%2.58億 | 176.66%4.44億 | 155.08%6.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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