(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.34%206.4億 | -10.43%87.96億 | 8.94%444億 | 16.71%318.97億 | 6.54%207.1億 | 18.99%98.21億 | 42.21%407.56億 | 61.84%273.29億 | 118.52%194.38億 | 175.57%82.53億 |
收到的稅費返還 | -29.10%3.1億 | 293.80%6,467.48萬 | 98.19%3.06億 | 1,404.05%3.5億 | 2,648.57%4.37億 | 626.23%1,642.32萬 | 24.97%1.54億 | -82.91%2,323.78萬 | -63.00%1,590.32萬 | -92.72%226.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.85%4.19億 | -65.23%1.15億 | 103.48%5.66億 | 26.44%3.99億 | 94.32%3.96億 | 254.71%3.32億 | -17.29%2.78億 | -16.87%3.16億 | -35.81%2.04億 | 39.87%9,356.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.81%213.69億 | -11.73%89.76億 | 9.91%452.71億 | 17.99%326.46億 | 9.59%215.43億 | 21.80%101.69億 | 41.45%411.89億 | 58.99%276.68億 | 112.39%196.58億 | 169.94%83.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.61%173.85億 | -14.22%73.6億 | 7.55%344.58億 | 17.36%254.85億 | 21.36%169.42億 | 51.55%85.8億 | 37.77%320.39億 | 49.30%217.15億 | 86.18%139.6億 | 102.72%56.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.78%6.87億 | 33.21%4.22億 | 25.72%10.95億 | 25.73%7.49億 | 33.84%5.69億 | 22.81%3.17億 | 38.37%8.71億 | 30.73%5.96億 | 38.98%4.25億 | 41.61%2.58億 |
支付的各項稅費 | 10.55%6.88億 | 5.40%1.75億 | -35.64%13.01億 | -38.95%10.38億 | -54.17%6.23億 | -83.51%1.66億 | 54.49%20.21億 | 50.78%17億 | 80.10%13.58億 | 161.64%10.04億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.11%4.95億 | 55.15%3.59億 | 13.81%4.21億 | 33.26%8.3億 | 97.46%5.32億 | 111.83%2.32億 | 43.20%3.7億 | 138.66%6.23億 | 137.94%2.7億 | 7.68%1.09億 |
經營活動現金流出小計 | 3.16%192.54億 | -10.53%83.16億 | 5.59%372.75億 | 14.08%281.02億 | 16.57%186.65億 | 32.15%92.94億 | 38.70%353億 | 50.31%246.33億 | 84.66%160.13億 | 103.25%70.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -26.50%21.15億 | -24.48%6.61億 | 35.80%79.96億 | 49.74%45.44億 | -21.06%28.77億 | -33.53%8.75億 | 60.52%58.88億 | 199.45%30.35億 | 524.01%36.45億 | 458.48%13.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --3,522.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.03%2,252.83萬 | -87.25%2,252.83萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -5.54%1.62億 | 3.15%7,856.4萬 | 32.43%3.78億 | 120.56%2.66億 | 122.46%1.71億 | 99.39%7,616.44萬 | 55.86%2.86億 | 50.52%1.21億 | --7,687.32萬 | --3,819.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.25%6.74萬 | --6.54萬 | -40.32%352.76萬 | -75.34%15.05萬 | -70.10%15.05萬 | ---- | 98.49%591.08萬 | 48.78%61.03萬 | 100.35%50.33萬 | 42.12%17.08萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --3,126.49萬 | --3,134.86萬 | --3,134.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -97.60%793.09萬 | ---- | 2,049.93%3.59億 | 307.86%3.43億 | 675.18%3.31億 | 1,932.53%2.58億 | 59.92%1,668.8萬 | -45.54%8,410.73萬 | -28.88%4,267.37萬 | -72.93%1,269.06萬 |
投資活動現金流入小計 | -68.21%1.7億 | -76.47%7,862.94萬 | 161.89%8.07億 | 181.11%6.41億 | 274.05%5.33億 | 554.33%3.34億 | 22.42%3.08億 | -21.14%2.28億 | -13.89%1.43億 | 309.61%5,106.08萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.76%17.16億 | -3.15%10.1億 | -38.57%24.06億 | -27.02%14.16億 | 25.29%14.95億 | 79.43%10.43億 | -3.59%39.18億 | -48.44%19.41億 | -59.70%11.93億 | -63.62%5.81億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | 303.38%4.44億 | 246.85%2.62億 | 246.85%2.62億 | ---- | 5.67%1.1億 | -8.76%7,565.15萬 | --7,565.15萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -91.44%1,876.47萬 | -74.66%2,600.54萬 | -99.98%10.1萬 | 12.15%2.2億 | 11.98%2.19億 | 115.56%1.03億 | 385.28%4.27億 | 477.30%1.96億 | 185.80%1.96億 | --4,760.46萬 |
投資活動現金流出小計 | -12.25%17.35億 | -9.55%10.36億 | -36.01%28.51億 | -14.18%18.99億 | 34.96%19.77億 | 82.17%11.46億 | 4.69%44.55億 | -42.99%22.12億 | -51.66%14.65億 | -60.64%6.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8.43%-15.65億 | -18.00%-9.58億 | 50.71%-20.44億 | 36.61%-12.58億 | -9.18%-14.44億 | -40.44%-8.11億 | -3.57%-41.47億 | 44.75%-19.85億 | 53.84%-13.22億 | 64.38%-5.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -5.98%56.81億 | -7.69%48.02億 | 32.16%82.91億 | 23.31%58.15億 | 221.99%60.42億 | 387.20%52.02億 | -10.07%62.74億 | -30.19%47.16億 | -69.35%18.77億 | -76.07%10.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -48.44%8.25億 | 8.64%7.16億 | -77.10%1.72億 | 76.22%16億 | 77.24%16億 | --6.59億 | -57.94%7.53億 | 10.71%9.08億 | 12.80%9.03億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -14.87%65.06億 | -5.86%55.18億 | 20.45%84.63億 | 31.86%74.15億 | 174.98%76.42億 | 448.91%58.61億 | -20.31%70.27億 | -26.28%56.24億 | -60.13%27.79億 | -78.61%10.68億 |
償還債務支付的現金 | 6.69%61.89億 | 157.54%51.31億 | -9.19%83.91億 | 31.55%86.84億 | 62.17%58.01億 | 200.53%19.92億 | 126.41%92.4億 | 181.64%66.02億 | 53.05%35.77億 | -61.97%6.63億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 368.63%15.41億 | -25.22%1.12億 | -75.72%5.47億 | -65.34%3.98億 | -66.79%3.29億 | -32.60%1.5億 | 131.35%22.53億 | 38.44%11.47億 | 72.89%9.91億 | 67.03%2.23億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.92%13.14億 | 604.68%5.1億 | 115.69%45.97億 | 101.48%15.2億 | 70.80%10.19億 | -81.09%7,242.66萬 | 232.82%21.31億 | -65.24%7.54億 | -63.79%5.97億 | -64.37%3.83億 |
籌資活動現金流出小計 | 26.52%90.45億 | 159.78%57.53億 | -0.65%135.35億 | 24.68%106.02億 | 38.43%71.5億 | 74.57%22.15億 | 139.22%136.25億 | 59.15%85.03億 | 13.29%51.65億 | -57.02%12.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -615.35%-25.39億 | -106.44%-2.35億 | 23.13%-50.72億 | -10.68%-31.87億 | 120.66%4.93億 | 1,916.54%36.47億 | -311.30%-65.98億 | -225.95%-28.79億 | -198.87%-23.85億 | -109.84%-2.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 418.75%3,887.35萬 | -95.36%773.95萬 | -43.30%1.69億 | 145.80%7,863.5萬 | -108.29%-1,219.56萬 | 2,699.59%1.67億 | 16,290.16%2.99億 | -1,898.88%-1.72億 | 1,893.80%1.47億 | 152.41%595.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -201.90%-19.51億 | -113.51%-5.24億 | 123.03%10.5億 | 108.91%1.78億 | 2,165.90%19.14億 | 613.01%38.77億 | -263.43%-45.58億 | -564.76%-20.01億 | -31.94%8,448.57萬 | 1,238.68%5.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.45%61.67億 | 20.45%61.67億 | -47.11%51.17億 | -46.70%50.98億 | -46.47%51.2億 | -46.47%51.2億 | 42.77%96.75億 | 41.16%95.65億 | 41.16%95.65億 | 41.16%95.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.06%42.16億 | -37.28%56.43億 | 20.52%61.67億 | -30.25%52.76億 | -27.10%70.34億 | -11.00%89.97億 | -46.50%51.17億 | 16.82%75.64億 | 39.84%96.5億 | 48.29%101.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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