(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 48.99%13.43億 | 18.03%43.87億 | 16.82%31.67億 | 20.78%20.62億 | 9.47%9.01億 | 5.60%37.17億 | 1.33%27.11億 | 0.38%17.07億 | 4.54%8.23億 | 20.80%35.19億 |
收到的稅費返還 | -65.54%1,655.98萬 | 13.03%6,684.27萬 | 61.02%6,034.79萬 | 128.31%6,034.79萬 | 607.17%4,805.64萬 | 36.45%5,913.96萬 | 45.16%3,747.87萬 | 78.70%2,643.24萬 | -53.59%679.56萬 | 254.55%4,334.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 101.06%1.05億 | 68.88%1.83億 | 198.48%1.43億 | 333.28%8,173.63萬 | 611.41%5,220.75萬 | 137.91%1.08億 | 55.90%4,783.6萬 | 1.01%1,886.47萬 | -23.67%733.86萬 | -82.12%4,542.3萬 |
經營活動現金流入小計 | 46.21%14.64億 | 19.37%46.36億 | 20.52%33.7億 | 25.77%22.04億 | 19.59%10.01億 | 7.64%38.84億 | 2.35%27.96億 | 1.06%17.53億 | 3.15%8.37億 | 13.48%36.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.50%11億 | 15.35%35.65億 | 13.31%27.18億 | 28.20%18.27億 | 5.74%8.76億 | -0.34%30.91億 | 4.78%23.98億 | 8.47%14.25億 | 43.50%8.29億 | 27.31%31.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.89%1.69億 | 21.85%4.75億 | 22.96%3.43億 | 22.15%2.26億 | 25.48%1.19億 | 13.49%3.9億 | 6.63%2.79億 | 5.93%1.85億 | 4.95%9,473.15萬 | -3.92%3.43億 |
支付的各項稅費 | 89.58%3,933.79萬 | 42.16%9,524.11萬 | 41.61%8,306.55萬 | 38.35%4,807.74萬 | 40.71%2,075萬 | -43.75%6,699.41萬 | -50.32%5,865.72萬 | -65.19%3,475.01萬 | -60.07%1,474.63萬 | -13.89%1.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 44.46%5,535.42萬 | 5.04%1.44億 | 23.31%1.25億 | 22.13%7,977.01萬 | 22.25%3,831.85萬 | 2.01%1.37億 | -1.67%1.02億 | 1.21%6,531.65萬 | -5.60%3,134.46萬 | 76.52%1.34億 |
經營活動現金流出小計 | 29.30%13.63億 | 16.14%42.79億 | 15.20%32.69億 | 27.52%21.8億 | 8.74%10.54億 | -0.37%36.84億 | 2.37%28.38億 | 3.47%17.1億 | 31.40%9.7億 | 22.95%36.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 290.35%1.01億 | 79.06%3.57億 | 339.75%1億 | -44.11%2,392.1萬 | 59.97%-5,297.52萬 | 321.98%1.99億 | -3.42%-4,189.92萬 | -47.69%4,280.12萬 | -279.43%-1.32億 | -152.29%-8,985.56萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 29.02%222.38萬 | 29.02%222.38萬 | ---- | ---- | -77.64%172.36萬 | -44.89%172.36萬 | 148.25%172.36萬 | --172.36萬 | 62.37%770.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.33%232.72萬 | 1,925.01%1,010.28萬 | 1,263.03%885.88萬 | 1,719.90%1,099.59萬 | 2,119.20%691.13萬 | -80.86%49.89萬 | -73.31%64.99萬 | -49.39%60.42萬 | -52.56%31.14萬 | 10.99%260.7萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.43%3.28億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 25.00%5,000萬 | 25.00%5,000萬 | ---- | ---- | -46.67%4,000萬 | -27.27%4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | -86.66%7,500萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.33%232.72萬 | 47.61%6,232.66萬 | 44.15%6,108.26萬 | -74.02%1,099.59萬 | -83.56%691.13萬 | -89.78%4,222.25萬 | -89.09%4,237.35萬 | -87.17%4,232.78萬 | -87.21%4,203.5萬 | -41.64%4.13億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 133.25%2.4億 | 61.08%7.48億 | 93.59%5.96億 | 75.02%3.3億 | -4.27%1.03億 | 53.36%4.64億 | 54.93%3.08億 | 26.57%1.89億 | 13.72%1.07億 | 6.84%3.03億 |
投資支付的現金 | ---- | --295.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --295.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%5,000萬 | 25.00%5,000萬 | 25.00%5,000萬 | ---- | -80.70%4,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 133.25%2.4億 | 45.99%7.51億 | 67.35%5.99億 | 38.37%3.3億 | -4.27%1.03億 | 50.05%5.14億 | 49.91%3.58億 | 26.24%2.39億 | -20.14%1.07億 | -30.29%3.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -147.65%-2.37億 | -45.85%-6.88億 | -70.47%-5.37億 | -62.59%-3.19億 | -46.81%-9,579.79萬 | -768.42%-4.72億 | -310.16%-3.15億 | -239.59%-1.96億 | -133.58%-6,525.35萬 | -67.39%7,061.5萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --173.7萬 | 1,999.68%3,044.53萬 | --1,230.77萬 | --1,230.77萬 | ---- | -94.68%145萬 | ---- | ---- | ---- | --2,726.62萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.00%145萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
取得借款收到的現金 | 49.24%6.42億 | 27.62%14.47億 | 17.86%12.11億 | 41.80%10.25億 | 26.47%4.3億 | 99.61%11.34億 | 140.14%10.28億 | 150.97%7.23億 | 240.00%3.4億 | 8.17%5.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 36.45%9.43億 | -5.04%24.01億 | 21.64%18.19億 | -1.39%10.08億 | 20.27%6.91億 | 28.63%25.28億 | 1.72%14.95億 | 14.02%10.22億 | 13.55%5.75億 | 88.32%19.66億 |
籌資活動現金流入小計 | 41.51%15.87億 | 5.86%38.78億 | 20.58%30.42億 | 17.20%20.45億 | 22.57%11.21億 | 43.06%36.64億 | 31.12%25.23億 | 44.34%17.45億 | 45.06%9.15億 | 63.23%25.61億 |
償還債務支付的現金 | 1,198.20%3.25億 | -40.66%5.14億 | -31.88%4.04億 | -23.39%2.67億 | -64.29%2,500萬 | 82.27%8.66億 | 88.35%5.93億 | 91.21%3.48億 | 25.00%7,000萬 | 25.65%4.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.39%1,337.67萬 | 32.68%6,496.36萬 | 28.42%5,399.19萬 | 18.99%4,215.92萬 | 30.56%823.73萬 | -5.86%4,896.22萬 | -15.58%4,204.35萬 | -24.47%3,542.95萬 | 111.38%630.91萬 | 22.50%5,200.9萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.00%5.62億 | 3.63%27.26億 | 17.79%17.98億 | -13.31%9.23億 | 35.39%7.4億 | 43.99%26.31億 | 10.14%15.26億 | 20.27%10.64億 | -22.81%5.46億 | 31.07%18.27億 |
籌資活動現金流出小計 | 16.45%9億 | -6.78%33.05億 | 4.36%22.56億 | -14.94%12.32億 | 24.14%7.73億 | 50.61%35.46億 | 23.48%21.61億 | 29.98%14.48億 | -18.79%6.23億 | 29.74%23.54億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.15%6.86億 | 385.59%5.73億 | 117.61%7.86億 | 173.72%8.14億 | 19.23%3.48億 | -42.90%1.18億 | 108.24%3.61億 | 212.40%2.97億 | 314.34%2.92億 | 184.14%2.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -37.77%107.77萬 | -90.98%57.1萬 | -103.60%-32.26萬 | -65.53%216.87萬 | -18.16%173.17萬 | 251.82%632.74萬 | 2,423.06%894.96萬 | 4,754.66%629.21萬 | 347.56%211.59萬 | -332.90%-416.77萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 174.00%5.51億 | 263.62%2.42億 | 2,548.85%3.49億 | 247.08%5.21億 | 108.36%2.01億 | -180.85%-1.48億 | -95.35%1,317.95萬 | -52.78%1.5億 | -26.30%9,653.09萬 | 29.27%1.83億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.57%7.77億 | -21.85%5.3億 | -21.85%5.3億 | -21.85%5.3億 | -21.85%5.3億 | 37.05%6.78億 | 37.05%6.78億 | 37.05%6.78億 | 37.05%6.78億 | 40.17%4.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 81.63%13.28億 | 45.76%7.72億 | 27.16%8.79億 | 26.85%10.5億 | -5.63%7.31億 | -21.85%5.3億 | -11.17%6.91億 | 1.93%8.28億 | 23.79%7.75億 | 37.05%6.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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