(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.51%133.42億 | 41.41%85.16億 | 36.33%42.78億 | 13.94%141.78億 | 61.70%103.82億 | 35.24%60.22億 | 41.88%31.38億 | 16.50%124.43億 | -17.17%64.2億 | -10.78%44.53億 |
收到的稅費返還 | 62.33%9.14億 | 94.37%6.1億 | 139.96%3.32億 | 17.32%7.82億 | 12.11%5.63億 | -0.92%3.14億 | -34.26%1.38億 | -24.79%6.66億 | -28.50%5.02億 | -27.52%3.16億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.81%2.1億 | -90.60%1.14億 | -88.85%7,169.86萬 | 209.18%21.07億 | 1,168.40%9.46億 | 3,014.09%12.17億 | 3,376.79%6.43億 | 376.61%6.82億 | -55.52%7,461.8萬 | -20.75%3,907.33萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.65%144.67億 | 22.34%92.4億 | 19.46%46.81億 | 23.75%170.67億 | 69.94%118.92億 | 57.07%75.52億 | 60.58%39.19億 | 17.78%137.91億 | -18.84%69.97億 | -12.20%48.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.79%100.17億 | 42.76%65.69億 | 23.23%32.94億 | 10.61%101.41億 | 45.84%73.77億 | 35.20%46.01億 | 38.94%26.73億 | 12.26%91.69億 | -12.91%50.58億 | -13.33%34.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.74%12.18億 | 37.17%8.85億 | 29.66%3.66億 | 25.91%14.53億 | 39.42%8.72億 | 39.56%6.45億 | 24.40%2.82億 | 22.71%11.54億 | -6.95%6.25億 | -12.77%4.62億 |
支付的各項稅費 | 10.38%3.42億 | 12.21%2.29億 | 16.63%1.11億 | 49.99%4.04億 | 77.30%3.1億 | 114.77%2.04億 | 45.43%9,496.97萬 | -7.99%2.7億 | -16.03%1.75億 | -27.61%9,488.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.40%15.35億 | -34.67%7.71億 | 40.45%4.77億 | -17.93%22.7億 | 40.81%12.15億 | 108.64%11.8億 | 31.02%3.39億 | 99.52%27.66億 | -20.58%8.63億 | 14.52%5.66億 |
經營活動現金流出小計 | 34.17%131.12億 | 27.50%84.54億 | 25.31%42.48億 | 6.82%142.69億 | 45.42%97.73億 | 46.49%66.31億 | 36.95%33.9億 | 23.83%133.58億 | -13.55%67.21億 | -10.93%45.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -36.08%13.54億 | -14.72%7.86億 | -18.04%4.34億 | 546.75%27.98億 | 665.63%21.19億 | 226.97%9.22億 | 1,625.29%5.29億 | -53.08%4.33億 | -67.36%2.77億 | -28.54%2.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 110.75%85.26億 | 193.19%53.65億 | 705.95%28.15億 | 345.54%57.81億 | 887.87%40.45億 | 581.54%18.3億 | --3.49億 | -80.89%12.98億 | -51.14%4.1億 | -58.07%2.69億 |
取得投資收益收到的現金 | -9.86%5,001.02萬 | 291.19%2,851.32萬 | -44.00%2,179.96萬 | -73.71%3,390.37萬 | -64.39%5,548.12萬 | -93.12%728.89萬 | -40.48%3,892.75萬 | -62.58%1.29億 | 1,733.82%1.56億 | 1,045.50%1.06億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --17.43萬 | --17.43萬 | --7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --241.22萬 | -67.81%241.22萬 | -84.15%118.76萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 109.12%85.76億 | 193.58%53.94億 | 630.76%28.37億 | 307.30%58.2億 | 622.34%41.01億 | 389.07%18.37億 | 493.57%3.88億 | -79.97%14.29億 | -33.53%5.68億 | -42.84%3.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.46%4.53億 | 44.76%3.09億 | 77.19%1.26億 | 22.59%4.87億 | 93.92%3.25億 | 161.13%2.13億 | 497.38%7,136.82萬 | 95.63%3.97億 | -26.18%1.68億 | -5.49%8,165.51萬 |
投資支付的現金 | 82.87%86.46億 | 107.68%59.6億 | 217.97%24.29億 | 254.63%73.41億 | 264.40%47.28億 | 600.84%28.7億 | --7.64億 | -69.47%20.7億 | 75.01%12.98億 | -40.08%4.1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.29%52.2萬 | -91.08%52.2萬 | --49.06萬 | --5,132.13萬 | --7,372.2萬 | --585.37萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 77.50%91億 | 102.96%62.7億 | 206.00%25.56億 | 219.37%78.79億 | 249.93%51.27億 | 528.93%30.89億 | 6,892.36%8.35億 | -64.67%24.67億 | 51.28%14.65億 | -36.33%4.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.91%-5.24億 | 30.06%-8.76億 | 162.72%2.8億 | -98.34%-20.59億 | -14.33%-10.26億 | -983.83%-12.52億 | -936.62%-4.47億 | -784.36%-10.38億 | -684.98%-8.97億 | -1.10%-1.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 87.59%10.06億 | 119.20%6.87億 | -44.63%3.32億 | -39.14%10.49億 | -63.05%5.36億 | -62.94%3.13億 | 79.76%5.99億 | 342.22%17.23億 | 77.74%14.51億 | 70.99%8.45億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -76.71%3.35億 | -34.15%3.75億 | -86.45%7,412.07萬 | -68.06%6.37億 | 153.04%14.38億 | 117.37%5.7億 | 839.26%5.47億 | -16.04%19.95億 | -41.34%5.68億 | -73.60%2.62億 |
籌資活動現金流入小計 | -32.09%13.41億 | 20.24%10.62億 | -64.60%4.06億 | -54.65%16.86億 | -2.24%19.74億 | -20.26%8.83億 | 192.78%11.46億 | 34.45%37.18億 | 13.11%20.19億 | -25.55%11.08億 |
償還債務支付的現金 | -33.54%6.58億 | 148.35%4.15億 | -76.32%1.1億 | -38.44%10.42億 | 30.72%9.89億 | -58.23%1.67億 | 328.52%4.63億 | 35.80%16.93億 | 2.44%7.57億 | -2.58%4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.04%5.49億 | 182.69%7,859.24萬 | 741.48%7,328.67萬 | 8.98%6.88億 | 2,192.82%3.76億 | 123.21%2,780.16萬 | 21.38%870.92萬 | 2.56%6.31億 | -93.40%1,640.96萬 | -94.69%1,245.51萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 52.96%5.36億 | 504.60%6,971.87萬 | --6,971.87萬 | 10.09%6.58億 | --3.5億 | --1,153.14萬 | --0 | 12.93%5.98億 | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.02%1.66億 | 134.89%1.55億 | 1,500.43%1.43億 | -40.51%5.37億 | 36.43%10.4億 | -89.93%6,594.74萬 | -97.44%892.36萬 | -47.60%9.02億 | -21.62%7.62億 | -32.04%6.55億 |
籌資活動現金流出小計 | -42.92%13.73億 | 148.60%6.48億 | -32.22%3.26億 | -29.74%22.66億 | 56.66%24.06億 | -75.57%2.61億 | 3.73%4.81億 | -9.97%32.26億 | -21.66%15.36億 | -33.66%10.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.48%-3,242.39萬 | -33.51%4.14億 | -87.98%8,003.21萬 | -217.91%-5.81億 | -189.12%-4.31億 | 1,430.39%6.23億 | 1,026.77%6.66億 | 160.22%4.92億 | 377.05%4.84億 | 133.71%4,068.24萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 47.90%5,088萬 | 101.54%7,736.35萬 | 503.55%2,373.04萬 | 268.85%6,557.34萬 | 27.68%3,440.07萬 | -0.45%3,838.66萬 | 178.93%393.18萬 | 120.38%1,777.76萬 | -69.38%2,694.28萬 | -34.23%3,856.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 21.96%8.49億 | 21.45%4.02億 | 8.84%8.18億 | 335.27%2.24億 | 733.52%6.96億 | 34.70%3.31億 | 1,394.69%7.51億 | -156.42%-9,528.56萬 | -116.98%-1.1億 | 12.59%2.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.62%17.57億 | 14.62%17.57億 | 14.62%17.57億 | -5.85%15.33億 | -4.78%15.33億 | -4.78%15.33億 | -4.78%15.33億 | 12.99%16.28億 | 11.72%16.1億 | 11.72%16.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.91%26.06億 | 15.84%21.59億 | 12.72%25.75億 | 14.62%17.57億 | 48.57%22.29億 | 0.44%18.64億 | 47.19%22.84億 | -4.78%15.33億 | -28.15%15億 | 11.83%18.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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