(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.78%4.16億 | 1.91%15.36億 | 19.68%10.46億 | 22.99%6.71億 | 12.03%3.11億 | 1.17%15.07億 | -19.21%8.74億 | -20.87%5.46億 | -5.89%2.78億 | 20.92%14.89億 |
收到的稅費返還 | -45.46%44.17萬 | -30.49%287.43萬 | -27.90%214.09萬 | 62.14%196.42萬 | 14.48%80.98萬 | -46.30%413.48萬 | -44.22%296.94萬 | -68.95%121.14萬 | -53.74%70.74萬 | 45.10%770.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 67.24%373.87萬 | -40.76%1,380.7萬 | 22.18%1,204.12萬 | -66.96%407.13萬 | -58.56%223.55萬 | -11.07%2,330.65萬 | 13.86%985.54萬 | 80.35%1,232.1萬 | 223.18%539.46萬 | 18.41%2,620.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 33.81%4.2億 | 1.17%15.52億 | 19.55%10.6億 | 21.09%6.77億 | 10.70%3.14億 | 0.72%15.34億 | -19.07%8.87億 | -20.15%5.59億 | -4.85%2.84億 | 20.98%15.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.86%2.47億 | -5.96%8.82億 | 20.98%5.96億 | 18.75%4.21億 | 15.18%1.93億 | 3.97%9.37億 | -27.17%4.93億 | -22.74%3.55億 | -19.66%1.67億 | 24.50%9.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.57%8,633.65萬 | 2.55%3.55億 | 7.29%2.82億 | -3.48%1.76億 | -13.68%8,178.51萬 | -2.92%3.46億 | 1.52%2.63億 | 2.78%1.83億 | 24.19%9,474.91萬 | 21.25%3.56億 |
支付的各項稅費 | -40.68%1,632.52萬 | 59.78%9,805.36萬 | 76.76%8,143.48萬 | 73.91%5,508.06萬 | 55.71%2,752.25萬 | -16.54%6,136.67萬 | -27.64%4,607.21萬 | -19.63%3,167.26萬 | 14.84%1,767.49萬 | 0.17%7,352.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.69%3,985.3萬 | 10.92%1.59億 | 17.71%1.26億 | 5.94%6,480.92萬 | 0.36%3,700.58萬 | 14.14%1.44億 | 3.36%1.07億 | -4.54%6,117.6萬 | 4.03%3,687.21萬 | -1.30%1.26億 |
經營活動現金流出小計 | 14.72%3.89億 | 0.36%14.94億 | 19.46%10.86億 | 13.83%7.17億 | 7.08%3.39億 | 2.13%14.88億 | -17.58%9.09億 | -14.87%6.3億 | -5.61%3.17億 | 19.55%14.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 224.72%3,124.33萬 | 27.60%5,862.04萬 | -15.81%-2,595.45萬 | 43.28%-4,033.31萬 | 24.04%-2,505.11萬 | -30.37%4,594.25萬 | -203.63%-2,241.1萬 | -77.40%-7,110.38萬 | 11.66%-3,297.74萬 | 64.40%6,597.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --497.48萬 | --491.4萬 | --491.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 62.56%14.85萬 | -78.52%99.1萬 | -88.48%50.2萬 | -92.83%28.67萬 | -24.10%9.13萬 | -1.66%461.29萬 | 21.16%435.88萬 | 69.66%399.83萬 | --12.03萬 | 1,071.20%469.06萬 |
投資活動現金流入小計 | 62.56%14.85萬 | 17.86%596.57萬 | 24.26%541.6萬 | 30.07%520.08萬 | -24.10%9.13萬 | 7.91%506.17萬 | 21.16%435.88萬 | 69.66%399.83萬 | --12.03萬 | 748.99%469.06萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.30%496.66萬 | -45.58%3,068.27萬 | -33.20%2,542.95萬 | -18.04%1,922.2萬 | 23.49%1,041.16萬 | -13.11%5,638.64萬 | 29.80%3,807.06萬 | -2.03%2,345.26萬 | 15.69%843.1萬 | 196.29%6,489.72萬 |
投資支付的現金 | ---- | --956.3萬 | --950萬 | --950萬 | --950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --61.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.96%558.26萬 | -28.63%4,024.57萬 | -8.25%3,492.95萬 | 22.47%2,872.2萬 | 136.17%1,991.16萬 | -13.11%5,638.64萬 | 29.80%3,807.06萬 | -2.03%2,345.26萬 | 15.69%843.1萬 | 196.29%6,489.72萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.58%-543.41萬 | 33.21%-3,427.99萬 | 12.45%-2,951.35萬 | -20.91%-2,352.12萬 | -138.49%-1,982.03萬 | 14.75%-5,132.47萬 | -31.01%-3,371.19萬 | 9.86%-1,945.43萬 | -14.04%-831.07萬 | -181.99%-6,020.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 231.59%2.7億 | 16.80%6.44億 | 16.50%5.88億 | 8.95%5.27億 | 29.05%8,129.84萬 | 24.39%5.51億 | 34.64%5.05億 | 59.30%4.84億 | 37.25%6,300萬 | -3.67%4.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 31,511.61%3,666.95萬 | 153.21%5,394.15萬 | -29.82%1,896.94萬 | 180.86%1,896.94萬 | -99.14%11.6萬 | -49.57%2,130.32萬 | -22.76%2,702.97萬 | -68.04%675.41萬 | 35.50%1,350.02萬 | 25.09%4,224.45萬 |
籌資活動現金流入小計 | 276.16%3.06億 | 21.88%6.98億 | 14.14%6.07億 | 11.32%5.46億 | 6.42%8,141.44萬 | 17.95%5.72億 | 29.74%5.32億 | 51.02%4.91億 | 36.94%7,650.02萬 | -1.70%4.85億 |
償還債務支付的現金 | -8.10%7,266.72萬 | 12.30%5.59億 | -1.17%4.72億 | -2.10%4.1億 | 39.73%7,907.19萬 | 11.42%4.98億 | 22.57%4.78億 | 39.31%4.19億 | 71.48%5,658.72萬 | 0.30%4.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.76%537.47萬 | -4.98%1,890.02萬 | -11.48%1,385.7萬 | -14.85%925.18萬 | -21.87%427.38萬 | -8.67%1,988.98萬 | -4.88%1,565.48萬 | -3.18%1,086.48萬 | -2.53%547.03萬 | -2.84%2,177.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 624.73%7,224.37萬 | 216.97%1.24億 | 409.10%1億 | 699.00%5,752.77萬 | --996.84萬 | -3.33%3,910.56萬 | 1,413.03%1,971.7萬 | 452.51%720萬 | ---- | 37.88%4,045.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 61.05%1.5億 | 26.06%7.02億 | 14.27%5.87億 | 9.13%4.77億 | 50.37%9,331.41萬 | 9.39%5.57億 | 25.91%5.13億 | 39.51%4.37億 | 59.88%6,205.75萬 | 2.37%5.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,410.66%1.56億 | -128.84%-445.32萬 | 10.52%2,042.48萬 | 29.05%6,951.86萬 | -182.39%-1,189.97萬 | 164.67%1,543.95萬 | 735.55%1,848.11萬 | 356.90%5,386.87萬 | -15.28%1,444.27萬 | -547.90%-2,387.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -47.54%-100.88萬 | -62.53%158.75萬 | -96.16%9.9萬 | -56.69%69.57萬 | -89.24%-68.37萬 | 197.53%423.7萬 | 189.61%258.2萬 | 189.67%160.61萬 | -863.66%-36.13萬 | 45.04%-434.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 414.62%1.81億 | 50.23%2,147.48萬 | 0.33%-3,494.41萬 | 118.13%635.99萬 | -111.18%-5,745.49萬 | 163.67%1,429.43萬 | -3.78%-3,505.98萬 | 32.10%-3,508.32萬 | 1.45%-2,720.67萬 | -412.15%-2,244.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.65%1.91億 | 9.20%1.7億 | 9.20%1.7億 | 9.20%1.7億 | 9.20%1.7億 | -12.62%1.55億 | -12.62%1.55億 | -12.62%1.55億 | -12.62%1.55億 | 4.21%1.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 231.30%3.72億 | 12.65%1.91億 | 11.97%1.35億 | 46.31%1.76億 | -12.44%1.12億 | 9.20%1.7億 | -16.46%1.2億 | -4.65%1.2億 | -14.67%1.28億 | -12.62%1.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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