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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
福建金森 (002679)
- 10.58
- -0.13-1.21%
休市中 05/15 15:00 (北京)
24.94億總市值285.95市盈率TTM
10.75最高價10.45最低價3.74萬手成交量10.70今開10.71昨收3965.01萬成交額1.59%換手率271.28市盈率(靜)2.36億總股本16.9252周最高3.35市淨率24.94億流通值8.6952周最低11.78漲停價2.36億流通股36.40歷史最高9.64跌停價2.80%振幅4.68歷史最低0.04股息TTM10.59平均價1.91萬手內盤0.35%股息率TTM100股每手1.76萬手外盤
福建金森 (002679) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.22%1,634.7萬 | -4.97%1.56億 | 62.85%5,334.76萬 | 190.41%4,343.6萬 | 44.02%1,007.73萬 | -16.01%1.64億 | -65.31%3,275.87萬 | -81.68%1,495.7萬 | -39.85%699.72萬 | 135.59%1.96億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.55%285.87萬 | 35.60%1.03億 | 140.58%3,101.75萬 | 104.90%1,312.85萬 | 12.04%615.47萬 | 5.82%7,572.61萬 | 9.46%1,289.3萬 | -1.95%640.73萬 | -29.93%549.32萬 | 9.60%7,156.25萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.32%1,920.57萬 | 7.84%2.59億 | 84.80%8,436.51萬 | 164.76%5,656.45萬 | 29.96%1,623.2萬 | -10.16%2.4億 | -57.02%4,565.17萬 | -75.77%2,136.43萬 | -35.86%1,249.04萬 | 76.03%2.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.50%3,584.4萬 | 53.06%7,342.91萬 | 76.28%6,352.3萬 | 61.99%3,922.61萬 | 21.30%2,178.91萬 | -54.55%4,797.34萬 | -61.03%3,603.55萬 | -45.63%2,421.53萬 | -44.36%1,796.3萬 | 20.13%1.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.68%1,575.69萬 | -8.23%4,116.35萬 | -6.55%3,148.98萬 | -3.73%2,424.38萬 | -0.58%1,688.45萬 | -7.43%4,485.43萬 | -0.18%3,369.73萬 | 4.26%2,518.33萬 | 6.47%1,698.37萬 | 10.09%4,845.29萬 |
| 支付的各項稅費 | 215.48%125.94萬 | 54.61%134.8萬 | 55.60%136.54萬 | 55.57%113.24萬 | 8.43%39.92萬 | -3.71%87.19萬 | -12.42%87.75萬 | -3.93%72.79萬 | -10.00%36.81萬 | -49.79%90.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.60%1,804.32萬 | 4.06%7,199.09萬 | 6.65%2,811.59萬 | 27.30%2,508.58萬 | -12.72%1,283.32萬 | 64.14%6,918.23萬 | 25.12%2,636.16萬 | -11.47%1,970.66萬 | 28.85%1,470.43萬 | -32.87%4,214.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.60%7,090.34萬 | 15.38%1.88億 | 28.38%1.24億 | 28.43%8,968.8萬 | 3.77%5,190.6萬 | -17.34%1.63億 | -34.61%9,697.19萬 | -23.85%6,983.31萬 | -16.71%5,001.92萬 | 0.30%1.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.92%-5,169.78萬 | -8.11%7,078.95萬 | 21.81%-4,012.9萬 | 31.66%-3,312.35萬 | 4.94%-3,567.39萬 | 10.04%7,703.93萬 | -21.95%-5,132.02萬 | -1,270.09%-4,846.87萬 | 7.53%-3,752.88萬 | 256.47%7,000.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --75 | ---- | -99.38%185 | -99.64%105 | --0 | 308.75%3.01萬 | 5,543.53%3.01萬 | 5,402.81%2.93萬 | 5,800.00%590 | -96.57%7,359 |
| 投資活動現金流入小計 | --75 | 2,892.02%90萬 | -99.38%185 | -99.64%105 | --0 | 308.75%3.01萬 | 5,543.53%3.01萬 | 5,402.81%2.93萬 | 5,800.00%590 | -99.76%7,359 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,796.76%527.82萬 | 26.12%2,404.57萬 | 2,424.66%2,011.97萬 | 1,308.25%1,048.78萬 | -80.56%13.55萬 | 383.96%1,906.61萬 | -55.95%79.69萬 | -53.87%74.47萬 | -24.01%69.68萬 | -82.43%393.96萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | --40萬 | ---- | --40萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,796.76%527.82萬 | 23.53%2,404.57萬 | 1,580.95%2,011.97萬 | 816.17%1,048.78萬 | -80.56%13.55萬 | 348.57%1,946.61萬 | -45.82%119.69萬 | -29.09%114.47萬 | -24.01%69.68萬 | -80.64%433.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,796.70%-527.82萬 | -19.09%-2,314.57萬 | -1,624.26%-2,011.95萬 | -840.25%-1,048.77萬 | 80.54%-13.55萬 | -348.64%-1,943.6萬 | 47.17%-116.68萬 | 30.89%-111.54萬 | 24.08%-69.62萬 | 77.65%-433.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -28.57%5,000萬 | 20.00%1.8億 | 9.09%1.2億 | 33.33%1.2億 | --7,000萬 | -73.11%1.5億 | -78.76%1.1億 | -80.76%9,000萬 | ---- | 40.80%5.58億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.57%5,000萬 | 16.88%1.8億 | 9.09%1.2億 | 33.33%1.2億 | --7,000萬 | -72.39%1.54億 | -78.76%1.1億 | -80.76%9,000萬 | --0 | 40.80%5.58億 |
| 償還債務支付的現金 | 172.16%6,110萬 | -22.44%1.79億 | -29.13%1.16億 | -38.97%8,529.5萬 | 63.75%2,245萬 | -44.96%2.31億 | -46.00%1.63億 | -28.02%1.4億 | -49.82%1,371萬 | 5.17%4.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.59%940.73萬 | -7.94%4,901.07萬 | -20.70%3,948.05萬 | -16.40%2,087.42萬 | -17.29%1,040.56萬 | -16.17%5,323.88萬 | -0.72%4,978.38萬 | -15.42%2,496.87萬 | 0.14%1,258.09萬 | 0.99%6,351.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | -69.92%8萬 | -69.92%8萬 | ---- | ---- | 80.46%26.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 114.60%7,050.73萬 | -19.74%2.28億 | -27.19%1.55億 | -35.55%1.06億 | 24.97%3,285.56萬 | -41.18%2.84億 | -39.58%2.13億 | -26.37%1.65億 | -34.18%2,629.09萬 | 4.62%4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -155.21%-2,050.73萬 | 63.18%-4,780.07萬 | 65.86%-3,522.55萬 | 118.51%1,383.08萬 | 241.28%3,714.44萬 | -272.49%-1.3億 | -162.53%-1.03億 | -130.62%-7,473.37萬 | -115.46%-2,629.09萬 | 215.70%7,526.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -5,903.90%-7,748.32萬 | 99.78%-15.69萬 | 38.67%-9,547.41萬 | 76.04%-2,978.04萬 | 102.07%133.5萬 | -151.24%-7,222.55萬 | -228.95%-1.56億 | -152.03%-1.24億 | -150.18%-6,451.59萬 | 209.11%1.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.09%1.83億 | -28.27%1.83億 | -28.28%1.83億 | -28.27%1.83億 | -28.27%1.83億 | 123.10%2.55億 | 123.10%2.55億 | 123.10%2.55億 | 123.10%2.55億 | -53.01%1.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.79%1.06億 | -0.09%1.83億 | -12.06%8,774.12萬 | 17.02%1.53億 | -3.34%1.85億 | -28.27%1.83億 | -57.58%9,977.95萬 | -62.90%1.31億 | -21.45%1.91億 | 123.10%2.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
