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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
遠程股份 (002692)
- 5.20
- +0.15+2.97%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
37.34億總市值-65.82市盈率TTM
5.21最高價5.06最低價13.92萬手成交量5.15今開5.05昨收7159.03萬成交額1.94%換手率2600.00市盈率(靜)7.18億總股本7.2652周最高3.27市淨率37.32億流通值4.5952周最低5.56漲停價7.18億流通股16.06歷史最高4.55跌停價2.97%振幅2.03歷史最低0.02股息TTM5.14平均價5.95萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手7.78萬手外盤
遠程股份 (002692) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.93%9.26億 | 3.28%46.32億 | 22.37%32.32億 | 31.19%19.4億 | 8.89%8.13億 | 36.28%44.85億 | 17.17%26.41億 | 10.53%14.79億 | 28.31%7.47億 | 13.93%32.91億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.34%202.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.30%1,618.74萬 | 5.58%1.23億 | 26.83%7,421.07萬 | 3.68%5,818.04萬 | 116.67%4,665.45萬 | -17.49%1.17億 | 63.00%5,851.1萬 | 161.67%5,611.38萬 | 2,061.27%2,153.29萬 | -0.11%1.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.63%9.42億 | 3.34%47.55億 | 22.46%33.06億 | 30.18%19.98億 | 11.91%8.6億 | 33.99%46.01億 | 17.88%27億 | 12.90%15.35億 | 31.78%7.68億 | 13.29%34.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.20%13.21億 | 1.37%42.44億 | 15.36%32.18億 | 40.64%21.42億 | 16.47%9.29億 | 45.42%41.87億 | 27.81%27.89億 | 9.48%15.23億 | 32.90%7.97億 | 15.50%28.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -32.14%2,440.89萬 | 12.92%1.1億 | 17.98%8,412.61萬 | 18.98%6,077.67萬 | 23.04%3,597.02萬 | 1.36%9,778.75萬 | 14.03%7,130.48萬 | 15.28%5,108.3萬 | 28.13%2,923.47萬 | -13.91%9,647.82萬 |
| 支付的各項稅費 | -68.00%572.3萬 | 90.34%6,443.51萬 | 263.64%5,802.58萬 | 152.63%3,291.01萬 | 110.51%1,788.59萬 | -36.93%3,385.24萬 | -64.45%1,595.69萬 | -44.31%1,302.7萬 | -21.98%849.63萬 | -24.91%5,367.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.74%1,517.51萬 | 2.73%3.52億 | -10.57%1.45億 | -20.83%1.27億 | -8.96%2,518.19萬 | 4.29%3.43億 | 64.19%1.63億 | 67.56%1.6億 | -67.04%2,766萬 | 1.26%3.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.54%13.66億 | 2.36%47.71億 | 15.34%35.05億 | 35.20%23.62億 | 16.81%10.08億 | 38.82%46.61億 | 27.23%30.39億 | 12.41%17.47億 | 20.23%8.63億 | 11.90%33.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -185.76%-4.24億 | 73.37%-1,586.71萬 | 41.37%-1.99億 | -71.42%-3.64億 | -56.48%-1.48億 | -177.96%-5,958.8萬 | -244.63%-3.39億 | -8.99%-2.13億 | 29.70%-9,475.01萬 | 149.48%7,642.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 12.77%212萬 | 12.77%212萬 | --212萬 | --130.29萬 | --188萬 | --188萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --3.56萬 | --3.56萬 | --4,703.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.87%225.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 235.92%2,025.81萬 | 625.73%292.65萬 | 303.35%162.65萬 | --143.65萬 | 5,721.00%603.06萬 | --40.33萬 | --40.33萬 | ---- | -72.94%10.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 183.34%2,241.38萬 | 122.58%508.22萬 | 830.24%375.12萬 | --273.94萬 | 235.90%791.06萬 | 51.35%228.33萬 | -73.27%40.33萬 | ---- | -85.15%235.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 339.96%4,285.3萬 | 14.64%6,767.58萬 | -19.62%3,676.34萬 | -56.26%1,732.79萬 | -17.29%974.03萬 | -7.84%5,903.57萬 | -11.17%4,573.57萬 | 27.22%3,961.81萬 | -17.85%1,177.67萬 | 300.15%6,405.89萬 |
| 投資支付的現金 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,445.46%1.51億 | 14.64%6,767.58萬 | -19.62%3,676.34萬 | -56.26%1,732.79萬 | -17.29%974.03萬 | -7.84%5,903.57萬 | -11.17%4,573.57萬 | 27.22%3,961.81萬 | -17.85%1,177.67萬 | 300.15%6,405.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,050.18%-1.51億 | 11.47%-4,526.2萬 | 27.09%-3,168.13萬 | 65.38%-1,357.67萬 | 40.55%-700.1萬 | 17.14%-5,112.52萬 | 13.05%-4,345.25萬 | -32.34%-3,921.49萬 | 17.85%-1,177.67萬 | -40,563.90%-6,170.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 165.90%7.64億 | -23.55%15.59億 | -21.88%12.18億 | 5.62%8.93億 | -36.71%2.87億 | 56.79%20.39億 | 73.31%15.6億 | 55.12%8.45億 | 24.38%4.54億 | -12.79%13.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 48.96%2,904.71萬 | 11.10%7,527萬 | 14.72%5,535萬 | 47.17%3,900萬 | --1,950萬 | --6,775萬 | --4,825萬 | --2,650萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 158.46%7.93億 | -22.44%16.34億 | -20.79%12.74億 | 6.88%9.32億 | -32.42%3.07億 | 61.99%21.07億 | 78.67%16.08億 | 59.98%8.72億 | 24.38%4.54億 | -12.79%13.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.67%5.07億 | -13.07%14.25億 | -0.97%11.28億 | 21.25%7.7億 | 3.41%4.5億 | 30.29%16.39億 | 42.75%11.39億 | 79.93%6.35億 | 72.00%4.35億 | -15.91%12.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.64%591.31萬 | -11.98%3,427.49萬 | -27.01%2,752.39萬 | -29.14%2,218.55萬 | -29.72%400.51萬 | -8.96%3,894.04萬 | 39.32%3,771.02萬 | 73.55%3,130.92萬 | -26.22%569.9萬 | 36.45%4,277.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.50%479.75萬 | -55.33%4,019萬 | -41.50%4,019萬 | -25.12%2,864萬 | --989.25萬 | 225.01%8,996.25萬 | 11,642.74%6,869.5萬 | 6,438.46%3,825萬 | ---- | 4,317.04%2,768萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.60%5.18億 | -15.20%14.99億 | -3.99%11.96億 | 16.49%8.21億 | 5.23%4.64億 | 33.08%17.68億 | 50.86%12.46億 | 89.63%7.05億 | 69.09%4.41億 | -13.06%13.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 275.26%2.75億 | -60.17%1.35億 | -78.48%7,799.09萬 | -33.64%1.11億 | -1,294.43%-1.57億 | 1,323.29%3.39億 | 387.56%3.62億 | -3.58%1.67億 | -87.39%1,315.1萬 | 23.84%-2,772.83萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---767.4 | -1,674.34%-6,384.12 | -3,370.93%-5,574.98 | -138.61%-65.8 | ---- | 130.21%405.51 | --170.44 | --170.44 | ---- | -94.74%176.15 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.30%-2.99億 | -67.62%7,397.91萬 | -653.01%-1.53億 | -215.51%-2.67億 | -234.50%-3.12億 | 1,857.25%2.28億 | 72.64%-2,026.91萬 | -64.91%-8,467萬 | -108.21%-9,337.58萬 | -119.56%-1,300.24萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.05%4.25億 | 185.89%3.51億 | 185.89%3.51億 | 185.89%3.51億 | 185.89%3.51億 | -9.57%1.23億 | -9.57%1.23億 | -9.57%1.23億 | -9.57%1.23億 | -4.18%1.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 223.85%1.26億 | 21.05%4.25億 | 93.65%1.99億 | 120.32%8,425.82萬 | 32.22%3,905.46萬 | 185.89%3.51億 | 66.00%1.03億 | -54.78%3,824.32萬 | -67.57%2,953.75萬 | -9.57%1.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
