(Q9)2013/09/30 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | |||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | --4.55億 | 7.86%6.41億 | 33.80%5.95億 | 34.73%4.44億 | --3.3億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -96.85%28.76萬 | 53.03%911.91萬 | --595.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | --4,399.06萬 | 58.92%3,490.93萬 | -37.61%2,196.65萬 | 73.08%3,520.65萬 | --2,034.14萬 |
經營活動現金流入小計 | --4.99億 | 9.63%6.76億 | 26.22%6.17億 | 37.23%4.89億 | --3.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | --1.41億 | 56.23%1.73億 | 7.26%1.11億 | 21.46%1.03億 | --8,517.63萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | --2.13億 | 37.88%2.42億 | 23.53%1.75億 | 36.47%1.42億 | --1.04億 |
支付的各項稅費 | --1,734.02萬 | -5.81%2,629.49萬 | 78.48%2,791.61萬 | -39.22%1,564.12萬 | --2,573.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | --9,485.26萬 | -22.20%1.07億 | 17.14%1.38億 | 53.99%1.18億 | --7,643.28萬 |
經營活動現金流出小計 | --4.66億 | 21.36%5.49億 | 19.37%4.52億 | 29.99%3.79億 | --2.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | --3,313.29萬 | -22.57%1.28億 | 49.79%1.65億 | 69.78%1.1億 | --6,477.02萬 |
投資活動產生的現金流量 | |||||
收回投資收到的現金 | --980萬 | ---- | ---- | --8萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --5.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --13.96萬 | -61.71%16.76萬 | --43.77萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --258.66萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --999.47萬 | 529.30%275.41萬 | 447.06%43.77萬 | --8萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --6,339.18萬 | -37.30%9,309.25萬 | 148.58%1.48億 | 5.01%5,973.35萬 | --5,688.31萬 |
投資支付的現金 | --2,760萬 | ---- | 159.10%1,440.04萬 | 11,015.52%555.78萬 | --5萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,298.79 | ---- |
投資活動現金流出小計 | --9,099.18萬 | -42.85%9,309.25萬 | 149.47%1.63億 | -60.45%6,529.36萬 | --1.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---8,099.71萬 | 44.39%-9,033.84萬 | -149.10%-1.62億 | 60.50%-6,521.36萬 | ---1.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | |||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --266.7萬 | ---- | --1.24億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --266.7萬 | ---- | --124.9萬 |
取得借款收到的現金 | --2,967萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | --2,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | --2,967萬 | 1,249.83%3,600萬 | --266.7萬 | ---- | --1.44億 |
償還債務支付的現金 | --5,209萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,169.16萬 | --4,679.54萬 | ---- | ---- | --51.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --70萬 | -2.36%103.25萬 | 16.21%105.75萬 | -19.34%91萬 | --112.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | --8,448.16萬 | 4,422.73%4,782.79萬 | 16.21%105.75萬 | -95.80%91萬 | --2,164.74萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---5,481.16萬 | -834.88%-1,182.79萬 | 276.87%160.95萬 | -100.75%-91萬 | --1.22億 |
現金及現金等價物 | |||||
現金及現金等價物淨增加額 | ---1.03億 | 554.60%2,537.81萬 | -91.16%387.69萬 | 102.41%4,384.22萬 | --2,166.02萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | --1.78億 | 2.60%1.53億 | 41.69%1.49億 | 25.94%1.05億 | --8,351.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | --7,559.3萬 | 16.60%1.78億 | 2.60%1.53億 | 41.69%1.49億 | --1.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | 信永中和會計師事務所有限責任公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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