(Q9)2013/09/30 | (Q6)2013/06/30 | (FY)2012/12/31 | (Q9)2012/09/30 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | |||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | ---- | --6.85億 | 23.57%11.37億 | ---- | 95.65%9.2億 | 34.52%4.7億 | --3.5億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | ---- | --118.1萬 | 374.82%1,390.23萬 | ---- | 161.72%292.79萬 | -21.49%111.87萬 | --142.5萬 |
經營活動現金流入小計 | ---- | --6.87億 | 24.68%11.51億 | ---- | 95.81%9.23億 | 34.29%4.72億 | --3.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | ---- | --7.42億 | 35.08%12.16億 | ---- | 64.80%9億 | 53.29%5.46億 | --3.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | ---- | --2,159.33萬 | 17.69%3,810.02萬 | ---- | 63.60%3,237.38萬 | 81.37%1,978.86萬 | --1,091.08萬 |
支付的各項稅費 | ---- | --4,351.09萬 | 71.33%3,549.13萬 | ---- | 128.23%2,071.58萬 | -30.82%907.65萬 | --1,311.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | ---- | --818.02萬 | -15.10%1,919.97萬 | ---- | 90.51%2,261.45萬 | 24.85%1,187.03萬 | --950.79萬 |
經營活動現金流出小計 | ---- | --8.15億 | 34.11%13.08億 | ---- | 66.26%9.76億 | 50.55%5.87億 | --3.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.72%-2.59億 | ---1.29億 | -200.85%-1.57億 | ---1.79億 | 54.69%-5,218.98萬 | -198.38%-1.15億 | ---3,860.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | |||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --304.3萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70萬 | ---- | --374萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.3萬 | ---- | --374萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | --2,219.46萬 | -60.52%1,375.34萬 | ---- | 8.84%3,483.78萬 | -6.13%3,200.88萬 | --3,409.96萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.38萬 |
投資活動現金流出小計 | ---- | --2,219.46萬 | -60.52%1,375.34萬 | ---- | 8.84%3,483.78萬 | -8.71%3,200.88萬 | --3,506.34萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---- | ---2,219.46萬 | 55.77%-1,375.34萬 | ---- | 2.86%-3,109.48萬 | -2.19%-3,200.88萬 | ---3,132.34萬 |
籌資活動產生的現金流量 | |||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.62%6,400萬 | --5,014.8萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --5.09億 | 79.60%9.36億 | ---- | 102.22%5.21億 | 154.20%2.58億 | --1.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --5.23億 | 79.60%9.36億 | ---- | 62.00%5.21億 | 112.31%3.22億 | --1.52億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3.56億 | 108.22%6.3億 | ---- | 91.59%3.03億 | 184.39%1.58億 | --5,553.7萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --4,538.09萬 | -4.44%6,344.41萬 | ---- | 308.00%6,639.21萬 | 308.29%1,627.26萬 | --398.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,757.82萬 | --1,512.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | --4.39億 | 92.05%7.09億 | ---- | 111.80%3.69億 | 192.68%1.74億 | --5,952.25萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | --8,444.08萬 | 49.41%2.27億 | ---- | 3.18%1.52億 | 60.33%1.48億 | --9,202.15萬 |
現金及現金等價物 | |||||||
現金及現金等價物淨增加額 | ---- | ---6,629.13萬 | -17.79%5,668.56萬 | ---- | 20,302.04%6,894.95萬 | -98.47%33.8萬 | --2,209.25萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | ---- | --1.53億 | 247.66%9,679.01萬 | ---- | 1.23%2,784.05萬 | 408.36%2,750.26萬 | --541.01萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | ---- | --8,718.44萬 | 58.57%1.53億 | ---- | 247.66%9,679.01萬 | 1.23%2,784.05萬 | --2,750.26萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所有限公司 | -- | 中匯會計師事務所有限公司 | 中匯會計師事務所有限公司 | 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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