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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
小崧股份 (002723)
- 9.15
- +0.32+3.62%
休市中 05/22 15:00 (北京)
30.41億總市值-11.13市盈率TTM
9.32最高價8.71最低價14.80萬手成交量8.89今開8.83昨收1.33億成交額4.67%換手率虧損市盈率(靜)3.32億總股本11.6252周最高4.14市淨率29.01億流通值7.0452周最低9.71漲停價3.17億流通股25.14歷史最高7.95跌停價6.91%振幅4.64歷史最低--股息TTM9.02平均價6.48萬手內盤--股息率TTM100股每手8.07萬手外盤
小崧股份 (002723) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.39%1.89億 | -25.14%11.64億 | -27.70%8.15億 | -23.78%5.99億 | -12.83%3.52億 | -1.26%15.54億 | -6.98%11.28億 | -6.33%7.86億 | 9.57%4.04億 | 15.38%15.74億 |
| 收到的稅費返還 | -63.06%552.1萬 | -27.40%4,856.68萬 | -19.62%4,611.85萬 | 12.34%3,536.06萬 | -28.12%1,494.67萬 | -5.46%6,689.28萬 | 9.86%5,737.6萬 | 5.32%3,147.76萬 | 108.64%2,079.36萬 | 35.28%7,075.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 54.76%1,391.8萬 | 47.02%1.91億 | 10.30%5,628.33萬 | -17.44%2,579.43萬 | -29.57%899.31萬 | 36.38%1.3億 | 34.19%5,102.56萬 | 6.28%3,124.12萬 | -62.40%1,276.86萬 | 269.25%9,539.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -44.63%2.08億 | -19.87%14.03億 | -25.75%9.18億 | -22.21%6.6億 | -14.05%3.76億 | 0.63%17.51億 | -5.11%12.36億 | -5.53%8.49億 | 6.04%4.37億 | 20.65%17.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.33%1.7億 | -18.09%10.07億 | -17.26%7.19億 | 13.13%5.32億 | 5.90%3億 | 1.15%12.29億 | -9.78%8.69億 | -27.13%4.71億 | 3.39%2.84億 | -7.61%12.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.75%3,607.04萬 | -22.58%1.85億 | -20.16%1.48億 | -17.40%1.08億 | -15.39%5,702.44萬 | -4.97%2.38億 | -4.51%1.85億 | 6.78%1.31億 | 25.43%6,739.69萬 | 45.92%2.51億 |
| 支付的各項稅費 | -16.96%584.93萬 | -23.03%1,586.21萬 | -18.28%1,206.41萬 | 31.41%1,020.85萬 | 85.74%704.41萬 | -21.94%2,060.92萬 | -20.71%1,476.34萬 | -46.73%776.86萬 | -35.73%379.25萬 | 28.34%2,640.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.84%1,397.05萬 | 9.55%2.16億 | -51.94%5,678.22萬 | -52.13%3,846.49萬 | -54.21%1,935.98萬 | 20.31%1.97億 | 16.46%1.18億 | 8.05%8,035.57萬 | 0.62%4,228.25萬 | 243.39%1.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | -41.08%2.26億 | -15.55%14.24億 | -21.17%9.36億 | -0.07%6.89億 | -3.35%3.84億 | 1.75%16.86億 | -7.05%11.87億 | -19.56%6.9億 | 5.62%3.97億 | 6.49%16.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -129.55%-1,792.93萬 | -130.49%-2,004.59萬 | -136.58%-1,794.71萬 | -118.19%-2,894.17萬 | -119.38%-781.06萬 | -21.53%6,573.51萬 | 92.45%4,906.85萬 | 286.49%1.59億 | 10.42%4,031.06萬 | 174.02%8,376.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.52%1,182.66萬 | 124.65%4,649.16萬 | 212.28%3,870.84萬 | 320.13%3,566.84萬 | 1,656.88%2,131.51萬 | -50.22%2,069.53萬 | -52.33%1,239.53萬 | -5.67%848.99萬 | --121.32萬 | --4,157.11萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.58%7,643.52 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,568.66%446萬 | 3,143.34%218.93萬 | 10,504.31%715.79萬 | -98.19%9.65萬 | --6.69萬 | -87.43%6.75萬 | -86.76%6.75萬 | 1,200.69%533.28萬 | --0 | 227.79%53.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1,637.13%5,001.23萬 | ---- | ---- | ---- | --287.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4.54萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -23.62%1,633.2萬 | 317.45%9,869.32萬 | 268.03%4,586.63萬 | 158.74%3,576.49萬 | 1,662.39%2,138.2萬 | -43.86%2,364.18萬 | -52.99%1,246.28萬 | 46.89%1,382.27萬 | --121.32萬 | 1,637.14%4,211.59萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.54%261.94萬 | -27.88%2,672.07萬 | -37.94%2,132.74萬 | -19.30%1,833.55萬 | -37.01%953.99萬 | -74.47%3,704.94萬 | -70.88%3,436.59萬 | -76.80%2,272.1萬 | -67.76%1,514.55萬 | -24.81%1.45億 |
| 投資支付的現金 | --0 | -56.79%350萬 | -56.79%350萬 | -56.25%350萬 | -62.50%150萬 | -89.49%810萬 | -89.35%810萬 | -86.90%800萬 | -93.45%400萬 | 76.20%7,703.72萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -62.93%988.43萬 | -58.23%988.43萬 | ---- | ---- | --2,666.13萬 | --2,366.13萬 | --2,366.13萬 | --1,166.13萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -76.27%261.94萬 | -44.15%4,010.5萬 | -47.51%3,471.17萬 | -59.85%2,183.55萬 | -64.16%1,103.99萬 | -67.68%7,181.07萬 | -65.93%6,612.72萬 | -65.80%5,438.24萬 | -71.49%3,080.68萬 | -7.35%2.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.59%1,371.26萬 | 221.63%5,858.82萬 | 120.79%1,115.46萬 | 134.34%1,392.94萬 | 134.95%1,034.2萬 | 73.25%-4,816.89萬 | 67.97%-5,366.44萬 | 72.89%-4,055.97萬 | 72.61%-2,959.36萬 | 24.14%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.14萬 | 3,971.21%5,292.57萬 | 3,971.21%5,292.57萬 | ---- | --0 | -96.62%130萬 | -96.15%130萬 | -90.00%130萬 | --130萬 | 839.61%3,845.22萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --130萬 | -96.15%130萬 | --130萬 | --130萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -95.32%1,100萬 | -3.81%13.42億 | -17.85%9.55億 | 12.16%5.96億 | -38.38%2.35億 | 89.98%13.95億 | 106.41%11.63億 | 98.32%5.32億 | 323.45%3.81億 | 76.55%7.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | -35.91%243.66萬 | ---- | 32.78%441.08萬 | -14.02%2,296.08萬 | -87.16%380.18萬 | --380.18萬 | 14.63%332.18萬 | -40.65%2,670.54萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -95.40%1,101.14萬 | -1.72%13.95億 | -13.47%10.11億 | 11.09%5.96億 | -37.98%2.39億 | 77.53%14.2億 | 86.35%11.68億 | 90.96%5.37億 | 315.22%3.86億 | 71.92%8億 |
| 償還債務支付的現金 | -91.33%2,480.32萬 | 2.73%14.32億 | -11.59%10.19億 | 12.35%6.22億 | -24.74%2.86億 | 108.04%13.94億 | 149.53%11.52億 | 123.44%5.53億 | 372.36%3.8億 | 108.58%6.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.59%282.48萬 | 2.24%4,754.19萬 | 6.64%3,682.13萬 | 10.35%2,230.31萬 | 32.43%1,260.47萬 | 28.11%4,650.19萬 | -36.52%3,452.75萬 | 54.90%2,021.19萬 | 56.90%951.78萬 | -21.25%3,629.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --23.78萬 | -82.83%203.91萬 | -96.44%63.41萬 | -99.40%39.63萬 | --0 | -86.47%1,187.31萬 | -79.04%1,781.26萬 | 15,925.06%6,577.87萬 | 7.69%2,510.19萬 | 81.61%8,774.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.67%2,786.58萬 | 2.01%14.81億 | -12.32%10.56億 | 0.79%6.44億 | -27.98%2.99億 | 82.89%14.52億 | 100.38%12.04億 | 144.85%6.39億 | 277.57%4.15億 | 91.04%7.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.64%-1,685.44萬 | -166.53%-8,589.01萬 | -24.51%-4,543.38萬 | 52.99%-4,833.4萬 | -105.29%-5,943.82萬 | -654.80%-3,222.58萬 | -242.09%-3,648.97萬 | -617.88%-1.03億 | -70.98%-2,895.35萬 | -88.29%580.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -127.65%-58.66萬 | -58.88%295.81萬 | -38.71%364.55萬 | -40.14%305.63萬 | 8.08%212.11萬 | 106.86%719.35萬 | 169.63%594.77萬 | 364.62%510.57萬 | 887.59%196.25萬 | 213.98%347.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 60.47%-2,165.78萬 | -494.55%-4,438.98萬 | -38.26%-4,858.08萬 | -389.05%-6,029.01萬 | -236.65%-5,478.57萬 | 91.42%-746.61萬 | 69.23%-3,513.78萬 | 123.85%2,085.79萬 | 81.57%-1,627.4萬 | 70.98%-8,700.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.19%5,606.29萬 | -6.92%1億 | -6.92%1億 | -6.92%1億 | -6.92%1億 | -44.64%1.08億 | -44.64%1.08億 | -44.64%1.08億 | -44.64%1.08億 | -60.60%1.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.66%3,440.51萬 | -44.19%5,606.29萬 | -28.73%5,187.18萬 | -68.81%4,016.25萬 | -50.17%4,566.69萬 | -6.92%1億 | -9.86%7,278.08萬 | 19.84%1.29億 | -14.06%9,164.47萬 | -44.64%1.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
