(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.82%3.69億 | -16.36%2.13億 | -16.00%7.48億 | 2.20%7.76億 | 17.18%4.91億 | 25.15%2.54億 | 32.11%8.91億 | 70.63%7.6億 | 45.55%4.19億 | 30.20%2.03億 |
收到的稅費返還 | -79.64%16.53萬 | 4,486.03%15.78萬 | -64.63%80.81萬 | 341.15%81.15萬 | 341.15%81.15萬 | 146.84%3,440.3 | --228.47萬 | --18.4萬 | --18.4萬 | --1,393.73 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 99.26%5,349.21萬 | 67.21%7,289.07萬 | 12.77%8,409.83萬 | -27.13%3,673.37萬 | -41.99%2,684.48萬 | 311.83%4,359.15萬 | 70.04%7,457.74萬 | 74.95%5,040.9萬 | 78.21%4,627.45萬 | 12.04%1,058.48萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.48%4.23億 | -4.08%2.86億 | -13.90%8.33億 | 0.45%8.14億 | 11.42%5.18億 | 39.34%2.98億 | 34.75%9.67億 | 70.93%8.1億 | 48.31%4.65億 | 29.16%2.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.00%1.56億 | 17.68%1.59億 | -35.21%2.28億 | -15.87%2.84億 | -16.65%1.85億 | 10.81%1.35億 | 18.41%3.52億 | 107.57%3.38億 | 127.73%2.22億 | 204.36%1.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.04%8,353.06萬 | -0.67%4,664.63萬 | 9.72%1.58億 | 10.98%1.19億 | 17.30%8,440.82萬 | 22.63%4,695.98萬 | 28.60%1.44億 | 26.90%1.07億 | 23.47%7,195.79萬 | 22.11%3,829.5萬 |
支付的各項稅費 | 10.53%5,876.64萬 | 5.34%2,679.68萬 | 26.20%9,605.43萬 | 66.70%7,749.55萬 | 93.66%5,316.82萬 | 104.69%2,543.91萬 | 15.86%7,610.97萬 | 10.01%4,648.84萬 | -5.94%2,745.41萬 | 1.31%1,242.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.09%1.44億 | 29.82%1.13億 | 21.65%2.32億 | -6.55%1.72億 | -5.17%1.15億 | 103.37%8,695.08萬 | 47.11%1.91億 | 101.16%1.84億 | 60.63%1.22億 | 44.12%4,275.49萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.91%4.42億 | 17.27%3.45億 | -6.38%7.14億 | -3.39%6.53億 | -1.16%4.38億 | 36.70%2.94億 | 26.18%7.63億 | 77.32%6.76億 | 69.99%4.43億 | 90.01%2.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -124.45%-1,960.71萬 | -1,792.13%-5,950.07萬 | -41.92%1.19億 | 19.83%1.61億 | 265.46%8,020.46萬 | 326.10%351.63萬 | 80.48%2.05億 | 44.66%1.34億 | -58.53%2,194.61萬 | -102.98%-155.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.60%950.66萬 | --950.66萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -40.39%69.87萬 | -68.18%33.55萬 | -30.97%432.95萬 | --378.12萬 | --117.2萬 | --105.44萬 | 6,194.15%627.17萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.03%4.38萬 | ---- | 37.45%21.57萬 | 160.43%18.33萬 | 70.34%8.43萬 | ---- | -99.61%15.69萬 | -67.26%7.04萬 | -76.97%4.95萬 | --3.44萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -35.71%1.35億 | -54.27%7,500萬 | 1.73%5.88億 | 44.83%4.78億 | -0.31%2.1億 | --1.64億 | 839.07%5.78億 | 435.34%3.3億 | 241.70%2.11億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -35.75%1.36億 | -54.36%7,533.55萬 | -0.23%5.93億 | 41.92%4.82億 | 0.26%2.11億 | 479,172.63%1.65億 | 329.28%5.94億 | 448.96%3.4億 | 240.59%2.11億 | -63.60%3.44萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.91%5,067.24萬 | 63.80%2,177.78萬 | 25.65%1.26億 | 18.45%8,475.47萬 | -40.35%4,156.43萬 | -80.36%1,329.53萬 | 111.35%1億 | 704.41%7,155.11萬 | 795.95%6,967.83萬 | 2,222.31%6,769.67萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.71%498萬 | -21.59%498萬 | -68.64%199.2萬 | -61.92%199.2萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,276.73萬 | --3,276.73萬 | --3,277.4萬 | --2,866.07萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -80.95%6,000萬 | -64.29%6,000萬 | -32.75%4.99億 | -24.78%4.25億 | -37.99%3.15億 | 4,163.96%1.68億 | 944.41%7.42億 | 817.95%5.65億 | 725.35%5.08億 | 1,368.72%394萬 |
投資活動現金流出小計 | -68.96%1.11億 | -54.89%8,177.78萬 | -28.99%6.25億 | -24.40%5.1億 | -41.78%3.57億 | 77.24%1.81億 | 607.01%8.8億 | 778.03%6.74億 | 709.27%6.12億 | 1,115.57%1.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 117.25%2,507.01萬 | 60.33%-644.23萬 | 88.74%-3,218.57萬 | 91.70%-2,779.01萬 | 63.83%-1.45億 | 84.12%-1,624.09萬 | -2,154.50%-2.86億 | -2,141.35%-3.35億 | -2,808.20%-4.02億 | -1,128.98%-1.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7億 | --3.7億 | --3.7億 | --3.7億 |
取得借款收到的現金 | 113.76%4.35億 | 441.67%3.25億 | 107.92%6.61億 | 12.33%3.34億 | -33.70%2.04億 | -38.78%6,000萬 | 193.09%3.18億 | 180.09%2.97億 | 189.58%3.07億 | -7.11%9,800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 153.45%735萬 | ---- | ---- | ---- | --290萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 113.76%4.35億 | 441.67%3.25億 | -3.24%6.69億 | -49.99%3.34億 | -69.94%2.04億 | -87.18%6,000萬 | 536.80%6.91億 | 529.18%6.67億 | 538.67%6.77億 | 343.63%4.68億 |
償還債務支付的現金 | 216.65%4.24億 | 1,537.12%3.01億 | 145.76%5.79億 | 33.71%1.94億 | -6.30%1.34億 | 791.06%1,839.34萬 | 33.43%2.36億 | 29.46%1.45億 | 132.44%1.43億 | -90.17%206.42萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.36%5,276.48萬 | 259.90%695.49萬 | 0.41%4,560.64萬 | 0.40%4,449.9萬 | 0.66%4,277.37萬 | 77.17%193.25萬 | 53.58%4,542.15萬 | 52.20%4,432.21萬 | 50.60%4,249.36萬 | -4.74%109.07萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%73.5萬 | --73.5萬 | --73.5萬 | ---- | --73.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -70.88%851萬 | -96.76%116萬 | -37.20%116萬 | -99.63%116萬 | 964.66%2,922.04萬 | --3,575.96萬 | --184.72萬 | --3.13億 |
籌資活動現金流出小計 | 168.11%4.77億 | 1,333.86%3.08億 | 104.06%6.33億 | 6.43%2.4億 | -5.03%1.78億 | -93.21%2,148.59萬 | 48.53%3.1億 | 59.49%2.25億 | 108.76%1.87億 | 1,329.15%3.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -263.45%-4,188.69萬 | -56.06%1,692.29萬 | -90.64%3,562.59萬 | -78.74%9,395.55萬 | -94.77%2,562.73萬 | -74.59%3,851.41萬 | 479.57%3.81億 | 1,358.06%4.42億 | 2,907.31%4.9億 | 81.81%1.52億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 7.73%-3,642.39萬 | -290.08%-4,902.01萬 | -59.18%1.22億 | -5.96%2.27億 | -135.92%-3,947.62萬 | -45.98%2,578.95萬 | 1,012.28%2.99億 | 465.12%2.41億 | 98.41%1.1億 | -62.48%4,773.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.08%5.43億 | 28.76%5.43億 | 247.59%4.2億 | 247.59%4.2億 | 247.59%4.2億 | 248.43%4.21億 | 28.63%1.21億 | 28.63%1.21億 | 28.63%1.21億 | 28.63%1.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.89%5.06億 | 10.37%4.94億 | 29.08%5.43億 | 78.67%6.47億 | 65.00%3.81億 | 165.11%4.47億 | 247.59%4.2億 | 164.98%3.62億 | 54.50%2.31億 | -23.76%1.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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