(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---9,305.9萬 | ---- | 42.70%-6,063.1萬 | ---- | 37.58%-1.06億 | ---- | -34.41%-1.7億 | ---- | -19.70%-1.26億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---135萬 | ---- | 4.76%-2萬 | ---- | -50.00%-2.1萬 | ---- | -133.33%-1.4萬 | ---- | 70.00%-6,000 | ---- |
減值與撥備: | --2,914.2萬 | ---- | -59.71%3,117.1萬 | ---- | -33.33%7,735.7萬 | ---- | 32.24%1.16億 | ---- | -11.18%8,773.6萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --2,434萬 | ---- | -51.13%2,547.8萬 | ---- | -25.84%5,213.6萬 | ---- | 106.79%7,030.2萬 | ---- | -9.56%3,399.7萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---134.1萬 | ---- | ---- | ---- | --654.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --614.3萬 | ---- | -69.52%569.3萬 | ---- | -59.15%1,867.7萬 | ---- | -14.92%4,572.3萬 | ---- | -12.17%5,373.9萬 | ---- |
出售資產損(益): | --422.5萬 | ---- | ---34.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---34.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | --422.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | --2,880.6萬 | ---- | 25.61%2,155.1萬 | ---- | 21.89%1,715.7萬 | ---- | 127.14%1,407.6萬 | ---- | 23.50%619.7萬 | ---- |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.87%1,562.1萬 | ---- | 175.40%1,303.2萬 | ---- | 179.67%473.2萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | --723.2萬 | ---- | 31.38%201.8萬 | ---- | 47.13%153.6萬 | ---- | -28.74%104.4萬 | ---- | -55.95%146.5萬 | ---- |
財務費用 | --4,123.5萬 | ---- | -7.32%5,122.6萬 | ---- | 26.14%5,527.3萬 | ---- | 103.98%4,381.8萬 | ---- | 108.36%2,148.2萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---1,510.8萬 | ---- | ---- | ---- | -368.12%-993.4萬 | ---- | 377.94%370.5萬 | ---- | ---133.3萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---610.9萬 | ---- | 26.28%4,294.9萬 | ---- | 320.89%3,401.2萬 | ---- | 167.04%808.1萬 | ---- | -91.79%-1,205.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---1.34億 | ---- | 23.26%-654.1萬 | ---- | -139.41%-852.4萬 | ---- | 231.48%2,162.9萬 | ---- | -1,047.14%-1,645萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---1,757.8萬 | ---- | 224.00%4,382.1萬 | ---- | 263.05%1,352.5萬 | ---- | -141.12%-829.5萬 | ---- | 1,812.13%2,017.3萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | --5,251.4萬 | ---- | ---503.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | ---1.05億 | ---- | 92.74%7,519.2萬 | ---- | 82.18%3,901.3萬 | ---- | 357.05%2,141.5萬 | ---- | -19.85%-833.1萬 | ---- |
已付利息-經營 | ---15.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -167.20%-848.1萬 | ---- | -103.89%-317.4萬 | 286.10%9,273.7萬 | 451.82%8,157.6萬 | 1,155.78%2,401.9萬 | 23.34%-2,318.7萬 | 97.57%-227.5萬 | -20,815.75%-3,024.5萬 |
經營活動現金淨額 | ---1.05億 | -167.20%-848.1萬 | -42.93%7,519.2萬 | -103.89%-317.4萬 | 189.98%1.32億 | 451.82%8,157.6萬 | 528.38%4,543.4萬 | 23.34%-2,318.7萬 | 89.45%-1,060.6萬 | -20,815.75%-3,024.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --135萬 | ---- | -4.76%2萬 | ---- | 50.00%2.1萬 | ---- | 133.33%1.4萬 | ---- | -70.00%6,000 | ---- |
存款減少(增加) | --4,075.2萬 | ---- | ---4,616.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
購買固定資產 | ---1,402.7萬 | -2.14%-649.1萬 | 31.46%-5,161.2萬 | -221.28%-635.5萬 | 10.69%-7,530.1萬 | 82.66%-197.8萬 | -40.12%-8,431.5萬 | 14.82%-1,140.5萬 | -6,027.70%-6,017.4萬 | ---1,338.9萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | --79.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---792萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,720.5萬 | ---3,200萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | -57.14%3,000 | ---- | 600.00%7,000 | ---- | -99.99%1,000 | 4.64%263.9萬 | 574,250.00%1,148.7萬 |
投資業務現金淨額 | --2,015.5萬 | -2.19%-649.1萬 | -28.80%-9,696.3萬 | -222.27%-635.2萬 | 46.80%-7,528萬 | 95.46%-197.1萬 | -145.99%-1.42億 | -2,182.02%-4,340.4萬 | -2,077.29%-5,752.4萬 | -95,200.00%-190.2萬 |
融資前現金淨額 | ---8,498.7萬 | -57.17%-1,497.2萬 | -138.55%-2,177.1萬 | -111.97%-952.6萬 | 158.78%5,647萬 | 219.54%7,960.5萬 | -41.01%-9,607.2萬 | -107.15%-6,659.1萬 | 33.98%-6,813萬 | -21,820.95%-3,214.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2,749.3萬 | 159.39%1,640.9萬 | -57.20%2,645.6萬 | -83.96%632.6萬 | -23.97%6,180.6萬 | 32.24%3,945萬 | -29.93%8,129.3萬 | -22.00%2,983.2萬 | 11.01%1.16億 | --3,824.6萬 |
償還借款 | ---505.2萬 | -3,062.40%-3,162.4萬 | 95.71%-633.4萬 | 98.96%-100萬 | -1,146.22%-1.48億 | -218,809.09%-9,632萬 | 14.60%-1,185.8萬 | ---4.4萬 | -1,861.16%-1,388.5萬 | ---- |
發行股份 | --5,981萬 | ---- | ---- | ---- | 327.14%5,909.5萬 | ---- | -63.40%1,383.5萬 | ---- | --3,780萬 | ---- |
已付利息-融資 | ---9.7萬 | ---- | ---- | ---- | -9,180.00%-1,299.2萬 | -302.61%-416.7萬 | 98.32%-14萬 | -15.51%-103.5萬 | ---833.9萬 | ---89.6萬 |
融資業務其他項目 | ---- | 22.61%-39.7萬 | ---- | ---51.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,140.88%-2,482.5萬 | -163.83%-338.5萬 |
融資業務現金淨額 | --8,111.4萬 | -424.37%-1,561.2萬 | 147.02%1,913.8萬 | 107.89%481.3萬 | -150.08%-4,069.9萬 | -312.28%-6,103.7萬 | -22.43%8,127萬 | -15.35%2,875.3萬 | -1.34%1.05億 | 2,747.31%3,396.5萬 |
匯率影響 | --237.2萬 | 1,158.91%2,671.4萬 | 108.87%158萬 | 108.24%212.2萬 | 3.18%-1,780.4萬 | -1,919.76%-2,575.2萬 | -496.12%-1,838.8萬 | -238.20%-127.5萬 | 193.03%464.2萬 | -113.35%-37.7萬 |
現金淨額 | ---387.3萬 | -548.93%-3,058.4萬 | -116.70%-263.3萬 | -125.38%-471.3萬 | 206.55%1,577.1萬 | 149.07%1,856.8萬 | -140.40%-1,480.2萬 | -2,181.30%-3,783.8萬 | 1,125.48%3,664.2萬 | 260.18%181.8萬 |
期初現金 | --622.1萬 | 620.21%5,238.8萬 | -21.84%727.4萬 | -21.84%727.4萬 | -78.10%930.7萬 | -78.10%930.7萬 | 3,403.46%4,249.7萬 | 3,403.46%4,249.7萬 | -62.25%121.3萬 | -62.25%121.3萬 |
期末現金 | --472萬 | 936.05%4,851.8萬 | -14.48%622.1萬 | 120.58%468.3萬 | -21.84%727.4萬 | -37.26%212.3萬 | -78.10%930.7萬 | 27.51%338.4萬 | 3,403.46%4,249.7萬 | -45.87%265.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,249.7萬 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,249.7萬 | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
會計師事務所 | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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