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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
文科股份 (002775)
- 4.09
- -0.06-1.45%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
26.02億總市值-8.52市盈率TTM
4.23最高價4.06最低價28.47萬手成交量4.12今開4.15昨收1.18億成交額4.98%換手率虧損市盈率(靜)6.36億總股本6.4052周最高-52.44市淨率23.39億流通值3.5752周最低4.57漲停價5.72億流通股15.49歷史最高3.74跌停價4.10%振幅1.70歷史最低--股息TTM4.15平均價13.43萬手內盤--股息率TTM100股每手14.50萬手外盤
文科股份 (002775) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.71%1.74億 | -16.57%7.25億 | -17.53%5.18億 | -25.19%3.27億 | -31.51%1.53億 | 2.88%8.7億 | -2.59%6.28億 | 5.63%4.37億 | -0.27%2.23億 | 10.83%8.45億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --1.02萬 | -99.58%4,084.89 | 347.03%4,081.51 | 347.03%4,081.51 | ---- | 28.09%96.36萬 | --913.02 | --913.02 | -96.69%79.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 152.17%6,678.43萬 | 99.90%4,290.26萬 | 145.72%1.34億 | 161.85%1.3億 | -86.85%2,648.33萬 | 5.73%2,146.19萬 | 25.35%5,469.26萬 | -72.39%4,952.74萬 | 329.55%2.01億 | -45.37%2,029.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.16%2.41億 | -13.77%7.68億 | -4.59%6.53億 | -6.14%4.56億 | -57.77%1.79億 | 2.85%8.91億 | -0.79%6.84億 | -17.98%4.86億 | 56.89%4.25億 | 5.16%8.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.78%2.14億 | -19.78%7.44億 | 10.60%6.45億 | 9.37%4.35億 | -25.51%3.09億 | 0.48%9.27億 | -14.99%5.83億 | -4.21%3.98億 | 70.38%4.14億 | -20.84%9.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.60%3,090.89萬 | 4.03%1.36億 | 9.18%1.03億 | 1.44%6,302.6萬 | 7.32%3,662.06萬 | 14.36%1.31億 | 9.21%9,428.59萬 | 12.01%6,213.01萬 | 35.28%3,412.41萬 | -4.55%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | 11.46%948.5萬 | -5.48%1,550.8萬 | 20.88%1,992.39萬 | 49.70%1,326.78萬 | 62.59%850.96萬 | -48.99%1,640.77萬 | -28.76%1,648.25萬 | -40.83%886.27萬 | -38.67%523.37萬 | 25.55%3,216.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 77.10%1.01億 | -74.78%4,632.48萬 | -46.51%9,317.56萬 | -40.72%7,344.8萬 | -45.38%5,702.91萬 | -8.65%1.84億 | -33.73%1.74億 | -21.65%1.24億 | 77.14%1.04億 | 55.42%2.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.58%3.55億 | -25.14%9.42億 | -0.82%8.61億 | -1.32%5.85億 | -26.40%4.11億 | -0.97%12.58億 | -17.97%8.68億 | -7.94%5.93億 | 66.16%5.58億 | -11.81%12.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.56%-1.14億 | 52.77%-1.73億 | -13.18%-2.08億 | -20.62%-1.29億 | -73.45%-2.31億 | 9.15%-3.67億 | 50.12%-1.84億 | -107.82%-1.07億 | -104.61%-1.33億 | 34.49%-4.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --157.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --120萬 | 0.00%240萬 | 0.00%240萬 | 0.00%240萬 | ---- | --240萬 | --240萬 | --240萬 | --240.05萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 594.75%2.98萬 | 25,441.67%535.25萬 | 19,465.00%515.62萬 | -62.60%7,123.89 | -35.75%4,295.5 | -17.59%2.1萬 | -44.16%2.64萬 | -57.26%1.9萬 | --6,686 | -57.58%2.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 70.95%3,931.8萬 | 53.09%9,149.44萬 | 81.66%4,023.74萬 | 206.70%3,542.34萬 | 99.13%2,300萬 | -14.69%5,976.6萬 | 12.07%2,215萬 | -41.56%1,155萬 | -1.98%1,155萬 | 165.67%7,005.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 83.11%4,212.28萬 | 59.59%9,924.69萬 | 94.47%4,779.36萬 | 170.82%3,783.05萬 | 64.82%2,300.43萬 | -11.27%6,218.69萬 | 24.05%2,457.64萬 | -29.48%1,396.9萬 | 18.44%1,395.72萬 | 165.16%7,008.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.07%3,838.4萬 | 159.79%4.21億 | 236.42%3.75億 | 468.62%2.6億 | 228.64%4,863.13萬 | 233.34%1.62億 | 277.04%1.12億 | 90.40%4,578.03萬 | 167.63%1,479.77萬 | -3.86%4,859.2萬 |
| 投資支付的現金 | 4,461,438.46%58萬 | --30萬 | -94.29%30萬 | ---- | -100.00%13 | ---- | --525萬 | --525萬 | --160.05萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -100.19%-1.99萬 | -96.06%48.31萬 | --14 | --1 | -37.22%1,067.07萬 | 1,225,483,908.00%1,225.48萬 | ---- | ---- | --1,699.79萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -2.55%502.24萬 | 2,760.39%5,213.02萬 | -30.61%4,244.99萬 | -7.85%3,588.51萬 | -65.75%515.39萬 | -24.20%182.25萬 | 105.88%6,117.81萬 | 151.24%3,894.1萬 | 15.82%1,504.86萬 | -94.55%240.42萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.22%4,398.64萬 | 171.23%4.73億 | 119.97%4.18億 | 229.22%2.96億 | 71.04%5,378.52萬 | 156.60%1.74億 | 220.78%1.9億 | 127.52%8,997.13萬 | 69.78%3,144.68萬 | -28.16%6,799.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 93.95%-186.36萬 | -233.05%-3.74億 | -123.76%-3.71億 | -239.95%-2.58億 | -76.00%-3,078.09萬 | -5,474.05%-1.12億 | -319.50%-1.66億 | -285.10%-7,600.22萬 | -159.56%-1,748.96萬 | 103.06%208.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 726.51%343萬 | 918.37%249.5萬 | 710.20%198.5萬 | ---- | -99.86%41.5萬 | -99.91%24.5萬 | -99.91%24.5萬 | ---- | 6,569.92%2.9億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 726.51%343萬 | 918.37%249.5萬 | ---- | ---- | -92.10%41.5萬 | -90.93%24.5萬 | ---- | ---- | 20.76%525萬 |
| 取得借款收到的現金 | -4.52%2.27億 | 70.02%13.7億 | 94.99%10.67億 | 224.34%7.66億 | 107.94%2.38億 | -48.53%8.06億 | -10.33%5.47億 | -45.98%2.36億 | -62.07%1.14億 | 80.99%15.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.91%369.05萬 | -30.44%14.42億 | 0.40%12.18億 | 31.79%8.73億 | 122.20%3.39億 | 240.84%20.72億 | 35.44%12.13億 | 159.45%6.63億 | 49.22%1.53億 | -50.52%6.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.03%2.31億 | -2.21%28.15億 | 29.94%22.87億 | 82.55%16.41億 | 116.09%5.77億 | 16.85%28.78億 | -1.83%17.6億 | -8.26%8.99億 | -61.21%2.67億 | 17.42%24.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.48%1.13億 | -11.12%8.79億 | -42.49%6.68億 | -27.58%3.56億 | 0.85%8,645.81萬 | -19.27%9.89億 | 47.23%11.62億 | 2.58%4.92億 | -71.03%8,573.28萬 | 55.84%12.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.26%1,328.69萬 | -20.44%6,630.45萬 | -7.39%5,233.42萬 | -34.21%2,040.47萬 | -36.91%997.06萬 | -8.18%8,333.68萬 | 14.62%5,651.03萬 | -11.75%3,101.3萬 | -23.24%1,580.39萬 | 32.26%9,076.05萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.26%9,252.61萬 | 15.92%13.9億 | 1,000.01%10.67億 | 1,033.39%7.94億 | 232.67%1.9億 | 58.95%11.99億 | -82.95%9,701.12萬 | -79.05%7,005.66萬 | -81.65%5,707.02萬 | 18.40%7.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.63%2.19億 | 2.82%23.35億 | 35.89%17.88億 | 97.47%11.7億 | 80.50%2.86億 | 9.73%22.71億 | -6.53%13.16億 | -30.17%5.93億 | -74.72%1.59億 | 38.76%20.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.88%1,196.93萬 | -21.02%4.79億 | 12.31%4.99億 | 53.68%4.71億 | 168.19%2.91億 | 54.31%6.07億 | 15.32%4.45億 | 133.42%3.06億 | 78.10%1.08億 | -35.11%3.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---3.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -466.88%-1.04億 | -153.25%-6,796.16萬 | -183.26%-7,924.96萬 | -32.26%8,375.09萬 | 166.83%2,843.18萬 | 1,582.70%1.28億 | 523.95%9,518.71萬 | 105.52%1.24億 | -283.26%-4,254.36萬 | 89.08%-860.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.28%1.61億 | 126.28%2.29億 | 125.98%2.29億 | 126.28%2.29億 | 138.34%2.41億 | -7.85%1.01億 | -8.21%1.01億 | -7.85%1.01億 | -7.85%1.01億 | -41.81%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -79.05%5,640.81萬 | -29.72%1.61億 | -23.91%1.49億 | 39.04%3.12億 | 360.21%2.69億 | 126.28%2.29億 | 123.69%1.96億 | 32.31%2.25億 | -40.63%5,851.77萬 | -7.85%1.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
