(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.90%6.78億 | 26.78%33.96億 | 59.39%23.62億 | 79.18%15.72億 | 78.78%8.06億 | 70.30%26.78億 | 31.42%14.82億 | 27.79%8.77億 | 37.40%4.51億 | 16.82%15.73億 |
收到的稅費返還 | 26.35%614.52萬 | -62.46%1,578.51萬 | -63.97%1,194.35萬 | -64.61%774.01萬 | -61.97%486.38萬 | -40.26%4,204.49萬 | -45.07%3,314.55萬 | -15.96%2,187.16萬 | -24.60%1,279.02萬 | 23.69%7,037.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.14%424.79萬 | 186.10%3,121.92萬 | 226.01%3,081.21萬 | 412.65%1,436.18萬 | 274.50%608.1萬 | -33.53%1,091.18萬 | -10.43%945.12萬 | -57.40%280.15萬 | -58.93%162.38萬 | 26.17%1,641.53萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.75%6.89億 | 26.04%34.43億 | 57.74%24.05億 | 76.72%15.94億 | 75.60%8.17億 | 64.58%27.31億 | 27.20%15.25億 | 25.43%9.02億 | 33.30%4.65億 | 17.18%16.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.10%4.2億 | 10.78%21.82億 | 40.05%14.28億 | 30.54%9.74億 | 26.65%4.53億 | 45.17%19.7億 | 2.69%10.19億 | 22.99%7.46億 | 22.56%3.57億 | 55.09%13.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.20%1.76億 | 29.74%6.74億 | 45.89%5.18億 | 73.36%3.62億 | 75.86%1.9億 | 58.93%5.2億 | 43.81%3.55億 | 28.96%2.09億 | 23.91%1.08億 | 38.11%3.27億 |
支付的各項稅費 | -31.45%2,960.05萬 | 72.46%1.41億 | 264.73%1.01億 | 712.84%7,839萬 | 1,627.03%4,318.22萬 | 58.16%8,154.01萬 | -33.28%2,766.65萬 | -65.63%964.4萬 | -83.18%250.04萬 | 6.95%5,155.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.51%1,535.19萬 | 7.53%9,156.04萬 | 93.59%8,950.89萬 | 130.65%5,221.12萬 | 274.52%3,613.17萬 | 46.22%8,514.75萬 | 20.82%4,623.67萬 | -14.39%2,263.64萬 | -31.90%964.75萬 | -47.60%5,823.34萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.11%6.42億 | 16.28%30.88億 | 47.48%21.36億 | 48.56%14.67億 | 51.16%7.22億 | 48.08%26.56億 | 9.78%14.48億 | 19.95%9.88億 | 17.10%4.77億 | 41.12%17.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -50.81%4,701.09萬 | 370.26%3.54億 | 251.79%2.69億 | 247.57%1.27億 | 895.88%9,556.95萬 | 156.20%7,532.12萬 | 163.52%7,655.07萬 | 17.80%-8,578.36萬 | 79.49%-1,200.81萬 | -192.25%-1.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 60.00%8,000萬 | 38.72%5.41億 | 38.78%3.33億 | 12.80%1.41億 | --5,000萬 | -71.94%3.9億 | -71.08%2.4億 | -77.68%1.25億 | ---- | 1,641.85%13.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 23.50%43.23萬 | 234.81%969.45萬 | 363.65%882.49萬 | 523.55%624.47萬 | --35萬 | -97.05%289.55萬 | -96.93%190.34萬 | -97.66%100.15萬 | ---- | 54.60%9,831.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.61%10.59萬 | -80.04%6.4萬 | 1,515.38%4.2萬 | ---- | 166.42%68.82萬 | 36.31%32.06萬 | -98.71%2,600 | -98.21%2,600 | 142.07%25.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 59.75%8,043.23萬 | 39.95%5.51億 | 41.18%3.42億 | 16.89%1.47億 | 1,936,438.46%5,035萬 | -73.56%3.94億 | -72.85%2.42億 | -79.10%1.26億 | -100.00%2,600 | 937.33%14.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.13%1,773.99萬 | 20.13%1.37億 | 38.82%8,473.33萬 | 25.84%6,198.77萬 | 49.16%2,652.85萬 | 61.76%1.14億 | 32.34%6,103.62萬 | 54.53%4,925.93萬 | -1.52%1,778.56萬 | 30.15%7,032.48萬 |
投資支付的現金 | 18.42%2.25億 | 22.73%5.4億 | 63.80%5.57億 | -6.38%3.75億 | -33.35%1.9億 | -67.74%4.4億 | -56.41%3.4億 | -34.41%4億 | -22.95%2.85億 | 241.03%13.64億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | 40.27%1.82億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --545.4萬 | -22.09%545.4萬 | ---- | ---- | ---- | --700萬 | --700萬 | --3,200萬 |
投資活動現金流出小計 | 12.11%2.43億 | 0.28%6.77億 | 10.92%6.47億 | -3.14%4.42億 | -30.12%2.17億 | -53.99%6.75億 | -38.98%5.83億 | -28.91%4.56億 | -20.15%3.1億 | 190.94%14.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.33%-1.62億 | 55.24%-1.26億 | 10.56%-3.05億 | 10.79%-2.95億 | 46.37%-1.66億 | -1,369.33%-2.81億 | -433.71%-3.41億 | -749.54%-3.3億 | -555.93%-3.1億 | 106.14%2,215.05萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2.37億 | --2.37億 | --2.19億 | --2.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --78.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -30.91%5,912.21萬 | 23.63%4.21億 | 395.38%4.21億 | 270.34%3.15億 | --8,557.56萬 | 181.59%3.41億 | 162.88%8,501.44萬 | --8,501.44萬 | ---- | --1.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 40.17%1,736.22萬 | 259.61%1.84億 | --6,674.12萬 | --1,238.65萬 | --1,238.65萬 | --5,102.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -75.86%7,648.43萬 | 114.98%8.42億 | 752.22%7.25億 | 542.44%5.46億 | --3.17億 | 223.77%3.92億 | 162.88%8,501.44萬 | --8,501.44萬 | ---- | -77.46%1.21億 |
償還債務支付的現金 | -21.88%7,206.97萬 | 51.46%4.67億 | 150.94%3.57億 | 22,972.44%2.31億 | 9,126.09%9,226.09萬 | 3,384.52%3.08億 | --1.42億 | --100萬 | --100萬 | --884.49萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.80%224.24萬 | 59.84%5,186.39萬 | 73.35%4,958.95萬 | 80.00%4,581.51萬 | 366.54%298.19萬 | -54.83%3,244.82萬 | -60.01%2,860.63萬 | -64.42%2,545.32萬 | --63.92萬 | 68.64%7,183.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 635.33%2,367.57萬 | 303.63%3.16億 | 978.82%8,992.18萬 | 661.51%4,140.05萬 | 48.64%321.97萬 | 723.99%7,832.11萬 | 26.23%833.52萬 | 39.05%543.66萬 | 27.94%216.62萬 | 439.39%950.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | -0.48%9,798.78萬 | 99.25%8.35億 | 177.07%4.96億 | 897.00%3.18億 | 2,487.50%9,846.25萬 | 364.55%4.19億 | 129.23%1.79億 | -57.73%3,188.98萬 | 124.75%380.53萬 | 103.30%9,018.87萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -109.84%-2,150.35萬 | 126.66%727.54萬 | 342.52%2.28億 | 329.61%2.28億 | 5,840.25%2.18億 | -188.62%-2,728.61萬 | -105.47%-9,410.36萬 | 170.42%5,312.46萬 | -124.75%-380.53萬 | -93.75%3,078.94萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 159.69%338.01萬 | -88.83%258萬 | -80.74%471.47萬 | -71.66%279.06萬 | -308.61%-566.3萬 | 359.94%2,309.85萬 | 790.16%2,447.68萬 | 347.90%984.83萬 | -2,490.94%-138.59萬 | 51.93%-888.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -193.85%-1.33億 | 213.42%2.38億 | 158.97%1.97億 | 117.81%6,290.74萬 | 143.47%1.42億 | -133.43%-2.1億 | -42.97%-3.34億 | -58.60%-3.53億 | -204.17%-3.27億 | -134.78%-8,997.38萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 97.60%4.82億 | -46.25%2.44億 | -54.34%2.44億 | -46.25%2.44億 | -46.25%2.44億 | -16.54%4.54億 | -1.76%5.34億 | -16.54%4.54億 | -16.54%4.54億 | 90.66%5.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.68%3.49億 | 97.60%4.82億 | 120.32%4.41億 | 204.06%3.07億 | 204.01%3.86億 | -46.25%2.44億 | -35.46%2億 | -68.59%1.01億 | -70.90%1.27億 | -16.54%4.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據