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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
羅欣藥業 (002793)
- 4.50
- -0.05-1.10%
休市中 05/22 15:00 (北京)
48.94億總市值-18.15市盈率TTM
4.62最高價4.47最低價24.89萬手成交量4.59今開4.55昨收1.12億成交額2.29%換手率虧損市盈率(靜)10.88億總股本6.7452周最高4.45市淨率48.87億流通值4.2052周最低5.01漲停價10.86億流通股27.94歷史最高4.10跌停價3.30%振幅3.22歷史最低--股息TTM4.51平均價13.21萬手內盤--股息率TTM100股每手11.05萬手外盤
羅欣藥業 (002793) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.10%6.98億 | -2.65%23.44億 | 3.53%18.42億 | 2.48%12.46億 | -1.68%6.46億 | -8.55%24.08億 | -8.50%17.79億 | -6.34%12.16億 | -1.42%6.57億 | -28.22%26.33億 |
| 收到的稅費返還 | -21.80%30.36萬 | -70.79%346.83萬 | -68.64%287.32萬 | -69.43%198.54萬 | -93.07%38.82萬 | -93.13%1,187.31萬 | -92.07%916.2萬 | -93.17%649.57萬 | --560.28萬 | 3,586.26%1.73億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24.38%2,930.35萬 | -59.78%3,355.63萬 | 130.29%1.79億 | 91.83%1.19億 | 28.56%2,355.96萬 | 3.31%8,342.23萬 | -40.95%7,779.78萬 | -34.39%6,190.07萬 | -71.90%1,832.53萬 | -88.43%8,074.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.66%7.28億 | -4.88%23.81億 | 8.46%20.24億 | 6.43%13.67億 | -1.62%6.7億 | -13.28%25.04億 | -14.85%18.66億 | -13.67%12.84億 | -6.94%6.81億 | -33.95%28.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.66%1.26億 | -56.45%3.53億 | -22.76%4.2億 | -31.99%2.61億 | -59.62%9,450.93萬 | -3.50%8.1億 | 5.77%5.44億 | 20.64%3.84億 | -1.29%2.34億 | -52.81%8.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.91%1.45億 | -9.38%5.78億 | -8.02%4.34億 | -5.51%3.15億 | -3.95%1.55億 | -6.80%6.38億 | -5.61%4.72億 | -10.39%3.33億 | 3.75%1.61億 | -25.64%6.84億 |
| 支付的各項稅費 | 20.98%6,027.41萬 | 66.53%1.9億 | 45.81%1.32億 | 16.26%8,956.56萬 | 10.67%4,982.28萬 | -30.89%1.14億 | -35.62%9,085.24萬 | -17.95%7,703.78萬 | 7.69%4,502萬 | -71.87%1.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.56%2.54億 | -8.36%10.08億 | -17.85%7.57億 | -23.92%4.83億 | -36.41%2.14億 | 50.29%11億 | 28.17%9.21億 | 11.30%6.34億 | 24.48%3.37億 | -63.88%7.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.20%5.86億 | -20.03%21.28億 | -14.03%17.44億 | -19.63%11.49億 | -33.95%5.13億 | 9.97%26.61億 | 8.21%20.29億 | 5.51%14.29億 | 10.24%7.77億 | -54.43%24.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.50%1.42億 | 260.32%2.53億 | 272.42%2.8億 | 250.06%2.18億 | 262.96%1.57億 | -133.81%-1.58億 | -151.26%-1.62億 | -209.30%-1.45億 | -457.83%-9,607.98萬 | 149.72%4.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 23.90%1,350.47萬 | ---- | ---- | ---- | -70.52%1,090萬 | -76.51%880萬 | -67.95%880萬 | -98.92%675萬 | -74.01%3,697.14萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -25.14%5.47萬 | 185,678.22%2,852.96萬 | ---- | ---- | -99.91%7.3萬 | -99.98%1.54萬 | -99.98%1.54萬 | -79.64%1.19萬 | 2,158.53%8,590.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.97%5.1萬 | -28.49%380.16萬 | -76.21%63.91萬 | -77.84%51.13萬 | --18.87萬 | -22.37%531.61萬 | -21.38%268.62萬 | -31.86%230.76萬 | ---- | 123.04%684.79萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 856.15%3,588.47萬 | 2.48%1.04億 | -56.73%4,398.15萬 | -91.56%835.07萬 | -80.75%375.3萬 | --1.02億 | --1.02億 | --9,897.37萬 | --1,950萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 444.44%245萬 | 2,796.51%5,427.01萬 | -27.95%135萬 | --45萬 | --45萬 | -99.83%187.36萬 | -99.83%187.36萬 | ---- | ---- | 1,522.91%10.94億 |
| 投資活動現金流入小計 | 774.05%3,838.57萬 | 46.73%1.76億 | -35.23%7,450.01萬 | -91.54%931.2萬 | -83.28%439.17萬 | -90.21%1.2億 | -90.60%1.15億 | -88.29%1.1億 | -95.83%2,626.19萬 | 465.10%12.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.28%462.64萬 | -72.10%3,218.36萬 | -78.43%1,959.86萬 | -80.71%1,225.42萬 | -54.11%610.99萬 | -52.41%1.15億 | -43.22%9,086.46萬 | -6.56%6,353.48萬 | -67.88%1,331.41萬 | 24.42%2.42億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%400萬 | 106.90%1,200萬 | 37.93%800萬 | -31.03%400萬 | 6.67%400萬 | -75.83%580萬 | -72.38%580萬 | -51.67%580萬 | -6.25%375萬 | -68.80%2,400萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --756.29萬 | --388.91萬 | --388.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -14.67%862.64萬 | -57.29%5,174.65萬 | -67.43%3,148.77萬 | -70.95%2,014.33萬 | -40.75%1,010.99萬 | -54.52%1.21億 | -46.60%9,666.46萬 | -13.32%6,933.48萬 | -62.45%1,706.41萬 | -20.66%2.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 620.43%2,975.94萬 | 9,390.62%1.24億 | 134.23%4,301.24萬 | -126.57%-1,083.13萬 | -162.17%-571.82萬 | -100.14%-133.53萬 | -98.24%1,836.33萬 | -95.26%4,076.18萬 | -98.43%919.78萬 | 903.33%9.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 317.08%1,517.06萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.88%2,647.77萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 317.08%1,517.06萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | --363.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.88%2,647.77萬 |
| 取得借款收到的現金 | -17.11%1.89億 | 1.59%9.48億 | 18.04%8.46億 | -1.46%3.24億 | 6.40%2.28億 | -9.22%9.34億 | -22.04%7.16億 | -29.90%3.28億 | -10.03%2.14億 | -50.98%10.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.55%1.2億 | -69.35%3.54億 | -50.10%3.6億 | -58.96%2.42億 | -43.33%1.16億 | 55.76%11.55億 | 58.66%7.22億 | 97.42%5.89億 | --2.05億 | -24.49%7.42億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -6.72%3.24億 | -37.47%13.06億 | -15.90%12.09億 | -37.98%5.69億 | -17.02%3.48億 | 16.27%20.89億 | 2.69%14.38億 | 15.81%9.17億 | 68.55%4.19億 | -43.19%17.97億 |
| 償還債務支付的現金 | -71.46%1.35億 | 47.35%12.09億 | 88.56%11.29億 | 255.31%5.79億 | 487.94%4.73億 | -74.35%8.21億 | -73.02%5.99億 | -86.94%1.63億 | -92.08%8,045萬 | 42.37%31.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.46%1,297.49萬 | -21.21%4,898.41萬 | -19.87%3,822.8萬 | -25.64%2,396.33萬 | -7.92%1,499.38萬 | -19.03%6,217.16萬 | -16.08%4,770.86萬 | -29.21%3,222.45萬 | -31.90%1,628.31萬 | -44.47%7,678.48萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 | --98萬 | --98萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 86.32%1.46億 | -71.42%3.83億 | -62.30%3.35億 | -61.19%2.66億 | -66.98%7,858.3萬 | 562.34%13.41億 | 50.94%8.89億 | 74.36%6.84億 | 3,271.33%2.38億 | -48.50%2.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.04%2.94億 | -26.18%16.41億 | -2.18%15.02億 | -1.21%8.69億 | 69.25%5.67億 | -36.07%22.23億 | -46.39%15.36億 | -47.86%8.8億 | -68.01%3.35億 | 25.19%34.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 113.60%2,978.27萬 | -149.77%-3.35億 | -199.62%-2.93億 | -906.11%-3億 | -360.68%-2.19億 | 92.02%-1.34億 | 93.32%-9,778.55萬 | 104.16%3,724.52萬 | 110.53%8,403.23萬 | -536.62%-16.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,515.14%-152.32萬 | -144.51%-122.91萬 | -213.94%-183.25萬 | -148.93%-127.74萬 | -96.89%4.46萬 | 26.69%276.14萬 | -68.64%160.83萬 | -60.76%261.06萬 | 127.39%143.35萬 | -84.54%217.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 393.06%2億 | 114.07%4,087.59萬 | 111.78%2,830.62萬 | -46.24%-9,445.28萬 | -4,712.25%-6,815.27萬 | -14.20%-2.91億 | -140.39%-2.4億 | -161.78%-6,458.65萬 | 99.26%-141.62萬 | 61.41%-2.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.77%3.29億 | -50.10%2.89億 | -50.10%2.89億 | -50.10%2.89億 | -50.10%2.89億 | -30.49%5.8億 | -30.49%5.8億 | -30.49%5.8億 | -30.49%5.8億 | -44.14%8.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 139.10%5.29億 | 14.12%3.3億 | -6.47%3.18億 | -62.17%1.95億 | -61.76%2.21億 | -50.10%2.89億 | -53.75%3.4億 | -45.11%5.15億 | -10.03%5.79億 | -30.49%5.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
