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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
第一創業 (002797)
- 7.19
- -0.14-1.91%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
302.15億總市值32.83市盈率TTM
7.45最高價7.16最低價149.44萬手成交量7.42今開7.33昨收10.81億成交額3.56%換手率35.95市盈率(靜)42.02億總股本8.6752周最高1.71市淨率302.15億流通值6.4452周最低8.06漲停價42.02億流通股28.11歷史最高6.60跌停價3.96%振幅3.78歷史最低0.07股息TTM7.23平均價70.38萬手內盤1.03%股息率TTM100股每手77.43萬手外盤
第一創業 (002797) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 20.93%7.87億 | 9.66%28.95億 | 19.87%20.71億 | 12.19%13.44億 | 14.21%6.5億 | 2.40%26.41億 | -9.18%17.27億 | -12.17%11.98億 | -8.04%5.69億 | -13.23%25.79億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -93.74%1.41億 | ---- | ---- | --8.53億 | --22.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --4億 | ---- | ---- | -73.53%9億 | ---- | ---- | ---- | --34億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --19.02億 | -4.22%32.75億 | -5.92%20.14億 | --2.48億 | ---- | --34.19億 | --21.41億 | ---- | 1.05%6.89億 | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -76.48%1.28億 | 194.13%5.69億 | -22.43%3.16億 | 83.88%4.48億 | 376.49%5.42億 | -74.87%1.93億 | -42.32%4.08億 | -51.27%2.43億 | -58.98%1.14億 | -37.98%7.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.55%29.77億 | -2.97%87.52億 | 0.37%70.77億 | -32.44%28.93億 | -23.46%34.43億 | -9.58%90.2億 | 5.50%70.51億 | -3.53%42.82億 | 43.56%44.99億 | 35.18%99.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.90%2.58億 | 4.64%13.35億 | 5.38%10.95億 | -13.53%5.66億 | -2.84%2.56億 | -9.68%12.76億 | -12.24%10.39億 | -5.88%6.55億 | -4.09%2.63億 | 1.63%14.13億 |
| 支付的各項稅費 | 175.97%1.37億 | 130.90%4.04億 | 29.73%1.7億 | 57.02%1.22億 | 81.04%4,982.22萬 | -8.15%1.75億 | -28.96%1.31億 | -26.03%7,772.82萬 | -46.58%2,752.04萬 | -33.74%1.91億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -3.45%1.39億 | 16.20%5.52億 | 24.38%4.24億 | 13.99%2.68億 | 8.39%1.44億 | -6.85%4.75億 | -13.95%3.41億 | -1.30%2.35億 | -12.40%1.33億 | 7.31%5.1億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -94.18%9,426.73萬 | ---- | ---- | --9.29億 | --16.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 148.67%3.04億 | -14.57%9.87億 | -57.03%3.9億 | -28.49%4.42億 | -80.34%1.22億 | -31.96%11.55億 | -21.90%9.07億 | -12.59%6.18億 | 169.15%6.22億 | -25.27%16.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | -43.23%22.63億 | 57.92%70.11億 | 0.66%53.7億 | -41.00%28.17億 | -14.58%39.86億 | -30.11%44.39億 | -5.58%53.35億 | 35.87%47.74億 | 156.48%46.67億 | -34.35%63.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 231.46%7.14億 | -61.98%17.41億 | -0.55%17.07億 | 115.50%7,622.72萬 | -223.12%-5.43億 | 26.42%45.8億 | 66.16%17.16億 | -153.17%-4.92億 | -112.79%-1.68億 | 257.72%36.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,527.25%9,591.07萬 | 175.54%5,557.18萬 | 408.85%5,069.52萬 | 274.45%597.43萬 | --589.4萬 | -76.20%2,016.83萬 | -87.89%996.27萬 | -98.00%159.55萬 | ---- | 235.36%8,473.01萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -4.38%8,574.27萬 | 230.13%4,456.33萬 | 50.82%1,269.52萬 | ---- | -34.04%8,967.46萬 | -81.44%1,349.85萬 | -3.60%841.74萬 | -13.40%63.86萬 | -13.91%1.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 37.59%5.37萬 | 77.99%77.41萬 | -75.04%16.29萬 | -56.13%6.88萬 | 8.28%3.91萬 | -75.52%43.49萬 | -58.27%65.3萬 | -89.28%15.68萬 | -39.72%3.61萬 | 42.70%177.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 66.34%1.73億 | 238.27%8.63億 | 23.88%2.95億 | 4,577.11%1.66億 | --1.04億 | 2,200.41%2.55億 | --2.38億 | --355.65萬 | ---- | --1,108.43萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 144.74%2.69億 | 175.04%10.05億 | 48.84%3.91億 | 1,248.37%1.85億 | 16,176.40%1.1億 | 56.39%3.65億 | 67.74%2.63億 | -84.73%1,372.63萬 | -98.40%67.47萬 | 26.29%2.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35.18%4,370.47萬 | -34.71%1.81億 | -42.76%1.15億 | -40.70%7,171.79萬 | -27.76%3,233.02萬 | 5.54%2.78億 | 37.13%2.02億 | 47.96%1.21億 | 40.11%4,475.26萬 | 13.46%2.63億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 374.16%2,800萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -94.67%4,120.53萬 | 60.75%22.66億 | 282.39%19.57億 | 329.86%21.99億 | 6,347.28%7.74億 | -45.20%14.1億 | -48.28%5.12億 | --5.12億 | --1,200.08萬 | 12,347.54%25.72億 |
| 投資活動現金流出小計 | -89.47%8,491萬 | 45.05%24.47億 | 190.52%20.72億 | 259.02%22.71億 | 1,320.27%8.06億 | -41.08%16.87億 | -38.74%7.13億 | 476.43%6.33億 | -5.32%5,675.34萬 | 1,008.31%28.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 126.41%1.84億 | -9.13%-14.43億 | -273.06%-16.81億 | -237.07%-20.86億 | -1,141.54%-6.96億 | 49.73%-13.22億 | 55.28%-4.51億 | -3,017.68%-6.19億 | -215.61%-5,607.87萬 | -3,481.93%-26.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 23.08%16億 | 81.82%40億 | 36.36%30億 | 200.00%30億 | 30.00%13億 | 175.00%22億 | 175.00%22億 | --10億 | --10億 | -73.33%8億 |
| 取得借款收到的現金 | -1.89%2,600.9萬 | -41.88%1.05億 | -52.31%6,793.94萬 | -52.41%4,259.98萬 | -20.52%2,651.12萬 | -77.52%1.81億 | -72.61%1.42億 | -81.89%8,951.52萬 | -66.63%3,335.69萬 | -28.00%8.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5億 | 148.00%16億 | 715.66%11億 | ---- | ---- | -77.62%6.45億 | -95.19%1.35億 | -96.68%7,065萬 | -97.43%2,773萬 | 221.31%28.83億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 60.27%21.26億 | 88.51%57.05億 | 68.24%41.68億 | 162.26%30.43億 | 25.01%13.27億 | -32.60%30.27億 | -39.89%24.77億 | -55.74%11.6億 | -10.07%10.61億 | -11.37%44.9億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 46.67%22億 | 97.45%22億 | --10億 | --10億 | -14.24%15億 | -29.20%11.14億 | ---- | ---- | -11.55%17.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.95%7,885.64萬 | 24.93%5.35億 | 33.10%5.21億 | 308.99%3.61億 | 3.31%7,961.56萬 | -21.81%4.28億 | -20.68%3.92億 | -48.94%8,837.69萬 | -50.44%7,706.2萬 | 9.44%5.48億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -95.36%118.5萬 | ---- | -98.03%50.45萬 | -4.70%2,553.6萬 | 0.05%2,554.99萬 | --2,553.6萬 | 27.65%2,554.99萬 | 2.90%2,679.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,006.16%6.2億 | 305.34%10.92億 | 265.18%5.62億 | 329.07%5.6億 | -43.08%2,945.12萬 | -92.58%2.69億 | -94.51%1.54億 | -92.74%1.31億 | -91.94%5,174.51萬 | 319.37%36.3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.96%6.99億 | 74.13%38.26億 | 97.80%32.83億 | 777.81%19.21億 | 761.03%11.09億 | -62.92%21.97億 | -65.92%16.6億 | -93.57%2.19億 | -93.21%1.29億 | 77.26%59.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 556.20%14.27億 | 126.62%18.79億 | 8.23%8.85億 | 19.11%11.21億 | -76.68%2.17億 | 157.73%8.29億 | 209.06%8.18億 | 220.01%9.41億 | 229.79%9.32億 | -183.38%-14.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -934.87%-67.03萬 | -368.99%-93.42萬 | -111.01%-53.28萬 | -869.85%-31.31萬 | -311.39%-6.48萬 | -23.41%34.73萬 | -128.50%-25.25萬 | -103.27%-3.23萬 | 1,356.54%3.06萬 | -78.57%45.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 327.42%23.24億 | -46.75%21.77億 | -56.32%9.1億 | -424.24%-8.89億 | -244.28%-10.22億 | 1,024.09%40.88億 | 387.84%20.83億 | -239.01%-1.7億 | 22.51%7.08億 | 31.51%-4.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.92%158.52億 | 42.64%136.75億 | 42.64%136.75億 | 42.64%136.75億 | 42.64%136.75億 | -4.41%95.87億 | -4.41%95.87億 | -4.41%95.87億 | -4.41%95.87億 | -6.05%100.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.64%181.75億 | 15.92%158.52億 | 24.98%145.85億 | 35.77%127.86億 | 22.90%126.53億 | 42.64%136.75億 | 25.40%116.7億 | -7.23%94.17億 | -2.94%102.95億 | -4.41%95.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
