(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -360.00%-439.3萬 | 139.25%548.1萬 | -66.58%640.2萬 | 377.70%460.7萬 | -79.11%36.8萬 | 53.21%-95.5萬 | -168.80%-1,396.5萬 | 188.38%1,915.9萬 | 71.30%-165.9萬 | 503.28%176.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 815.15%60.4萬 | -73.69%47.3萬 | -37.62%290.9萬 | -77.65%171.59萬 | -315.95%-481.11萬 | -96.10%6.6萬 | -30.66%179.8萬 | 300.26%466.3萬 | -2.51%767.89萬 | -27.42%222.79萬 |
非現金項目調整總額 | -3.50%179萬 | 69.34%186.1萬 | -27.37%188.4萬 | 58.53%1,056.83萬 | 48.43%502.03萬 | 16.59%185.5萬 | 123.83%109.9萬 | 115.81%259.4萬 | 27.99%666.63萬 | 124.55%338.23萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 27.82%770.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.59%602.89萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 9,772.77%286.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.61%2.9萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 82.40%-454 | ---- | ---- | ---- | ---- | -344.83%-2,580 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 41.90%-5,256 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.90%-9,046 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 187.12%8.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.99%-10.22萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | -113.51%-2.5萬 | 24.32%23萬 | 18.92%22萬 | -40.33%84.56萬 | -79.49%29.06萬 | --18.5萬 | --18.5萬 | --18.5萬 | --141.72萬 | --141.72萬 |
-其他非現金項目 | 8.68%181.5萬 | 78.45%163.1萬 | -30.93%166.4萬 | -34.23%-93.29萬 | -48.93%-592.59萬 | 4.97%167萬 | 86.15%91.4萬 | 100.42%240.9萬 | -518.01%-69.51萬 | -4.31%-397.91萬 |
營運資本變動 | -135.99%-678.7萬 | 118.66%314.7萬 | -86.48%160.9萬 | 52.03%-767.72萬 | 104.13%15.88萬 | 45.99%-287.6萬 | -197.96%-1,686.2萬 | 149.50%1,190.2萬 | 15.16%-1,600.42萬 | 23.23%-384.82萬 |
-應收款(增)減 | -5,841.57%-528.8萬 | 179.64%666.7萬 | -81.83%182萬 | 103.01%34.36萬 | 90.72%-121.54萬 | 97.96%-8.9萬 | -151.88%-837.1萬 | 199.42%1,001.9萬 | 65.47%-1,140.71萬 | 41.27%-1,310.01萬 |
-存貨(增)減 | 883.92%336.5萬 | -295.83%-56.4萬 | -2,290.60%-559.4萬 | 151.83%59.15萬 | 134.04%19.55萬 | 188.60%34.2萬 | 237.14%28.8萬 | -906.90%-23.4萬 | -864.09%-114.12萬 | -114.36%-57.42萬 |
-應付款(減)增 | -55.45%-486.4萬 | 66.33%-295.6萬 | 154.27%538.3萬 | -149.21%-861.23萬 | -88.00%117.87萬 | -446.07%-312.9萬 | -781.60%-877.9萬 | 115.12%211.7萬 | -124.18%-345.58萬 | -26.08%982.62萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -2,000 | -3,000 | 66.86%-5.36萬 | 90.95%-1.46萬 | -3.9萬 | 0 | 0 | 41.68%-16.18萬 | -16.18萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -57.14%-1.1萬 | 18.35%-25.8萬 | 75.35%-10.5萬 | 25.17%-74.16萬 | 101.02%7,372 | 91.36%-7,000 | -310.39%-31.6萬 | -294.44%-42.6萬 | -211.73%-99.11萬 | -283.78%-72.51萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -339.96%-440.4萬 | 136.56%522.1萬 | -66.40%629.4萬 | 235.55%381.18萬 | -58.77%36.08萬 | 52.83%-100.1萬 | -170.62%-1,428.1萬 | 185.99%1,873.3萬 | 55.89%-281.2萬 | 196.86%87.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 83.25%-167萬 | -11.90%-182.4萬 | 96.04%-45.1萬 | -10.57%-1,989.82萬 | 142.40%308.78萬 | -237.77%-997.1萬 | 40.53%-163萬 | -126.75%-1,138.5萬 | -143.92%-1,799.6萬 | -334.56%-728.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.33萬 | ---316 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -35.37%7,950 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -38.15%15.4萬 | -6.36%26.5萬 | -4.91%25.2萬 | 25.17%102.75萬 | 3.89%23.05萬 | 20.29%24.9萬 | 39.41%28.3萬 | 40.21%26.5萬 | 198.02%82.09萬 | 399.28%22.19萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---405.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 84.43%-151.6萬 | -15.74%-155.9萬 | 98.21%-19.9萬 | -33.59%-2,292.83萬 | 89.69%-72.63萬 | -254.64%-973.5萬 | 46.93%-134.7萬 | -130.13%-1,112萬 | -56.78%-1,716.28萬 | -36.52%-704.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.04%6,729.76萬 | 98.39%-411 |
租賃融資增減 | 98.41%-1,000 | 96.38%-3.9萬 | 76.65%-13.1萬 | 13.07%-175.67萬 | 89.18%-5.67萬 | 87.57%-6.3萬 | -115.63%-107.6萬 | -14.26%-56.1萬 | -6.92%-202.09萬 | -14.13%-52.39萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---88.41萬 | --9.09萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 99.90%-1,000 | 96.38%-3.9萬 | 76.65%-13.1萬 | -104.05%-264.08萬 | 106.53%3.42萬 | -104.73%-103.8萬 | -115.63%-107.6萬 | -100.84%-56.1萬 | 307.81%6,527.67萬 | -8.22%-52.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.23%4,008.1萬 | -35.88%3,663.3萬 | -39.07%3,051.6萬 | 1,527.63%5,008.26萬 | -47.59%2,886.8萬 | -32.77%4,058.2萬 | 32.25%5,713.5萬 | 1,527.66%5,008.3萬 | -25.84%307.7萬 | 485.35%5,507.6萬 |
現金變動 | 49.71%-592.1萬 | 121.69%362.3萬 | -15.43%596.4萬 | -148.03%-2,175.74萬 | 95.05%-33.14萬 | -119.09%-1,177.4萬 | -197.21%-1,670.4萬 | -82.45%705.2萬 | 3,541.93%4,530.19萬 | -2.24%-669.71萬 |
匯率變動影響 | 35.00%8.1萬 | ---17.5萬 | --15.3萬 | 28.61%219.1萬 | 16.22%198萬 | -31.03%6萬 | ---- | ---- | 598.22%170.36萬 | --170.36萬 |
期末現金 | 18.61%3,424.1萬 | -1.23%4,008.1萬 | -35.88%3,663.3萬 | -39.07%3,051.62萬 | -39.07%3,051.62萬 | -47.59%2,886.8萬 | -32.77%4,058.2萬 | 32.25%5,713.5萬 | 1,527.63%5,008.26萬 | 1,527.63%5,008.26萬 |
自由現金流 | 44.64%-607.4萬 | 121.35%339.7萬 | -20.63%583.2萬 | 22.84%-1,609.29萬 | 153.49%344.21萬 | -116.24%-1,097.2萬 | -191.02%-1,591.1萬 | 127.39%734.8萬 | -51.12%-2,085.74萬 | -146.47%-643.54萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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