(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.61%3.94億 | -11.69%1.98億 | -24.56%7,988.81萬 | 4.52%8.37億 | -29.95%3.29億 | -34.03%2.25億 | -19.89%1.06億 | 21.90%8.01億 | 37.31%4.7億 | 65.39%3.41億 |
收到的稅費返還 | 1.48%1,332.53萬 | 4.28%1,332.38萬 | -72.91%196.38萬 | 2.51%1,445.63萬 | 18.77%1,313.1萬 | 273.86%1,277.68萬 | 254.94%724.99萬 | -20.05%1,410.28萬 | -16.21%1,105.63萬 | -67.42%341.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.74%2,459.1萬 | -61.29%1,033.39萬 | -74.66%545.01萬 | 83.62%7,124.69萬 | 13.35%3,267.58萬 | 71.05%2,669.8萬 | 641.43%2,150.76萬 | -15.77%3,880.08萬 | -19.68%2,882.67萬 | -44.06%1,560.84萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.11%4.31億 | -15.93%2.22億 | -35.16%8,730.2萬 | 8.09%9.23億 | -26.44%3.75億 | -26.54%2.64億 | -1.80%1.35億 | 18.47%8.54億 | 30.28%5.1億 | 47.19%3.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.27%4.22億 | -12.64%2.91億 | -35.67%1.16億 | 5.77%6.15億 | 0.85%4.17億 | 29.07%3.33億 | 20.08%1.8億 | 37.22%5.81億 | 50.53%4.13億 | 21.36%2.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.10%1.17億 | -1.28%7,749.84萬 | 3.65%4,184.31萬 | 14.12%1.62億 | 12.05%1.21億 | 8.18%7,850.66萬 | 8.45%4,036.82萬 | 8.23%1.42億 | 10.08%1.08億 | 7.93%7,257.14萬 |
支付的各項稅費 | -66.32%2,374.12萬 | -67.26%2,098.57萬 | -68.95%1,439.09萬 | 48.04%1.07億 | 87.87%7,049.98萬 | 157.97%6,409.54萬 | 162.13%4,634.78萬 | 10.70%7,215.11萬 | -34.15%3,752.58萬 | -51.87%2,484.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.24%7,600.45萬 | 11.15%3,358.79萬 | -47.54%1,560.42萬 | -35.71%6,264.7萬 | 18.74%7,618.36萬 | -22.50%3,021.86萬 | 84.93%2,974.53萬 | 67.44%9,744.83萬 | 15.07%6,415.94萬 | -3.53%3,899萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.63%6.39億 | -16.38%4.23億 | -36.71%1.88億 | 5.98%9.46億 | 9.88%6.84億 | 28.25%5.06億 | 34.20%2.97億 | 31.67%8.93億 | 28.34%6.23億 | 6.06%3.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 32.95%-2.08億 | 16.86%-2.01億 | 38.00%-1億 | 40.15%-2,330.47萬 | -173.19%-3.1億 | -592.91%-2.42億 | -92.99%-1.62億 | -191.19%-3,893.97萬 | -20.29%-1.13億 | 72.66%-3,489.2萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 265.90%291.72萬 | 1,173.01%158.2萬 | --110.82萬 | --326.18萬 | --79.73萬 | --12.43萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 933.33%3,100 | --2,750 | ---- | -99.99%300 | -99.99%300 | ---- | ---- | -82.91%253.58萬 | -86.44%201.08萬 | -99.93%9,000 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 233.49%7億 | 326.70%5.12億 | --2.71億 | 1,461.21%5億 | 346.56%2.1億 | 155.18%1.2億 | ---- | 18.43%3,202.64萬 | 18.20%4,702.64萬 | 73.90%4,702.64萬 |
投資活動現金流入小計 | 233.61%7.03億 | 327.58%5.14億 | --2.72億 | 1,356.10%5.03億 | 329.87%2.11億 | 155.39%1.2億 | ---- | -41.84%3,456.22萬 | -17.47%4,903.72萬 | 7.68%4,703.54萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.05%277.19萬 | -80.06%198.68萬 | -68.57%149.38萬 | 246.49%1,308.64萬 | 225.87%1,262.88萬 | 362.06%996.63萬 | 1,001.78%475.25萬 | -58.00%377.69萬 | -52.70%387.54萬 | -67.27%215.69萬 |
投資支付的現金 | 62.33%584.38萬 | 873.96%584.38萬 | --584.38萬 | -25.61%2,701.38萬 | -88.40%360萬 | -96.25%60萬 | ---- | -57.86%3,631.13萬 | 19.34%3,102.85萬 | -64.29%1,598.78萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 41.05%7.05億 | 33.96%5.09億 | --3.3億 | 2,153.31%7.21億 | 963.83%5億 | 708.51%3.8億 | ---- | 18.53%3,200.01萬 | 74.09%4,700.01萬 | 74.09%4,700.01萬 |
投資活動現金流出小計 | 38.28%7.14億 | 32.34%5.17億 | 7,003.00%3.38億 | 955.88%7.61億 | 530.29%5.16億 | 499.54%3.91億 | -91.70%475.25萬 | -40.99%7,208.82萬 | 33.85%8,190.39萬 | -16.87%6,514.48萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 96.53%-1,060.02萬 | 98.80%-324.81萬 | -1,276.11%-6,539.96萬 | -587.26%-2.58億 | -829.30%-3.05億 | -1,393.38%-2.7億 | 84.30%-475.25萬 | 40.19%-3,752.59萬 | -1,751.32%-3,286.68萬 | 47.78%-1,810.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.82%114萬 | ---- | ---- | 1,268.66%6.29億 | 1,268.66%6.29億 | --6億 | --6億 | 101,974.16%4,593.34萬 | 101,974.16%4,593.34萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 20.81%1.75億 | -52.46%6,578.67萬 | -69.48%1,950萬 | -5.56%1.87億 | -9.10%1.45億 | 28.74%1.38億 | 27.77%6,388.34萬 | 0.67%1.98億 | -23.76%1.59億 | -41.06%1.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -77.24%1.76億 | -91.09%6,578.67萬 | -97.06%1,950萬 | 234.23%8.16億 | 276.94%7.73億 | 586.88%7.38億 | 1,227.77%6.64億 | 23.98%2.44億 | -1.80%2.05億 | -41.06%1.08億 |
償還債務支付的現金 | -34.94%1.06億 | -26.53%9,268.52萬 | -36.39%5,565.49萬 | 19.61%2.24億 | -8.18%1.62億 | -3.26%1.26億 | 43.21%8,750萬 | -19.84%1.87億 | -17.78%1.77億 | -23.06%1.3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.14%1,301.55萬 | -75.86%925.65萬 | -53.40%58.99萬 | 131.11%6,552.8萬 | 101.45%5,455.09萬 | 49.36%3,834.7萬 | -12.06%126.6萬 | 38.17%2,835.4萬 | 29.10%2,707.95萬 | 34.42%2,567.38萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.42%893.61萬 | -66.93%668.99萬 | -75.29%444.36萬 | 318.38%2,257.75萬 | 489.56%2,257.75萬 | 1,657.49%2,023.13萬 | 1,712.65%1,798.51萬 | 51.13%539.64萬 | -93.70%382.96萬 | 83.54%115.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | -46.72%1.28億 | -41.19%1.09億 | -43.15%6,068.85萬 | 41.24%3.12億 | 15.28%2.4億 | 17.49%1.85億 | 68.03%1.07億 | -14.23%2.21億 | -30.00%2.08億 | -16.91%1.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.93%4,840.49萬 | -107.74%-4,284.49萬 | -107.39%-4,118.85萬 | 2,051.18%5.04億 | 20,490.64%5.34億 | 1,213.45%5.54億 | 4,217.21%5.57億 | 138.81%2,343.6萬 | 97.02%-261.83萬 | -629.94%-4,972.49萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -109.24%-1.7億 | -696.14%-2.47億 | -153.05%-2.07億 | 520.42%2.23億 | 45.48%-8,113.12萬 | 140.35%4,144.85萬 | 405.47%3.9億 | 34.06%-5,302.96萬 | 19.09%-1.49億 | 39.26%-1.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 128.61%3.96億 | 128.61%3.96億 | 128.61%3.96億 | -23.42%1.73億 | -23.42%1.73億 | -23.42%1.73億 | -23.42%1.73億 | -26.21%2.26億 | -26.21%2.26億 | -26.21%2.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 145.65%2.27億 | -30.54%1.49億 | -66.43%1.89億 | 128.61%3.96億 | 18.88%9,222.24萬 | 73.71%2.15億 | 471.63%5.64億 | -23.42%1.73億 | -36.87%7,757.89萬 | -10.19%1.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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