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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
道恩股份 (002838)
- 35.60
- -0.03-0.08%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
170.31億總市值64.61市盈率TTM
36.11最高價35.09最低價7.90萬手成交量36.08今開35.63昨收2.80億成交額1.88%換手率90.13市盈率(靜)4.78億總股本38.3052周最高4.53市淨率149.74億流通值16.7752周最低39.19漲停價4.21億流通股61.61歷史最高32.07跌停價2.86%振幅2.77歷史最低0.13股息TTM35.47平均價3.58萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手4.01萬手外盤
道恩股份 (002838) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.85%18億 | 14.67%56.03億 | 8.60%37.77億 | 20.84%25.18億 | 33.02%12.25億 | 55.56%48.86億 | 50.83%34.78億 | 41.52%20.84億 | 23.73%9.21億 | -9.77%31.41億 |
| 收到的稅費返還 | -84.84%240.3萬 | -15.00%4,128.87萬 | -80.63%779.46萬 | ---- | 26.48%1,585.56萬 | -41.98%4,857.51萬 | -41.80%4,024.26萬 | -59.56%2,474.81萬 | -27.45%1,253.63萬 | 87.84%8,371.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -62.81%1,716.22萬 | -36.98%2,288.04萬 | 210.92%8,308.47萬 | 6.60%1,916.97萬 | 295.36%4,615.33萬 | -3.02%3,630.94萬 | -10.28%2,672.22萬 | -22.88%1,798.28萬 | -11.91%1,167.36萬 | 6.52%3,743.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.30%18.19億 | 14.01%56.67億 | 9.12%38.68億 | 19.32%25.38億 | 36.17%12.87億 | 52.39%49.7億 | 47.41%35.45億 | 36.58%21.27億 | 21.98%9.45億 | -8.39%32.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.79%15.12億 | 8.11%52.69億 | 11.85%36.17億 | 25.75%23.8億 | 45.22%12.11億 | 67.53%48.73億 | 62.56%32.34億 | 51.65%18.93億 | 34.51%8.34億 | -11.64%29.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.32%8,252.34萬 | 10.25%3.06億 | 16.09%2.23億 | 19.83%1.51億 | 13.40%7,282.47萬 | 14.47%2.78億 | 21.76%1.92億 | 24.93%1.26億 | 25.70%6,421.7萬 | 32.33%2.42億 |
| 支付的各項稅費 | 89.49%2,594.63萬 | 61.49%6,370.58萬 | -9.89%5,424.14萬 | -29.68%2,859.53萬 | -22.70%1,369.28萬 | -45.93%3,944.79萬 | -18.63%6,019.51萬 | -19.03%4,066.3萬 | -26.13%1,771.35萬 | 0.86%7,295.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.00%6,922.88萬 | 27.40%1.04億 | 0.13%1.4億 | -63.90%3,251.24萬 | 145.98%1.15億 | 1.78%8,178.02萬 | -21.24%1.4億 | -25.30%9,005.41萬 | -34.45%4,690.38萬 | 54.30%8,035.36萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.54%16.89億 | 8.92%57.42億 | 11.26%40.33億 | 20.60%25.92億 | 46.76%14.13億 | 59.54%52.72億 | 51.18%36.25億 | 41.43%21.5億 | 25.59%9.63億 | -8.20%33.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 203.25%1.3億 | 74.86%-7,578.11萬 | -105.75%-1.65億 | -139.75%-5,479.6萬 | -617.74%-1.26億 | -604.96%-3.01億 | -1,273.61%-8,039.23萬 | -161.35%-2,285.56萬 | -310.87%-1,752.37萬 | -9.52%-4,276.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --110.33萬 | ---- | -84.21%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | -77.30%1.9億 | -76.38%1.5億 | -87.34%5,000萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --538.32萬 | ---- | -90.11%14.26萬 | ---- | ---- | ---- | -73.99%144.26萬 | -74.08%117.63萬 | -86.36%42.7萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,452.26%235.65萬 | ---- | --86.95萬 | ---- | -63.68%5.18萬 | -79.37%1.3萬 | ---- | ---- | -89.56%14.25萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -87.93%3,038.59萬 | ---- | ---- | ---- | -75.76%2.52億 | ---- | ---- | ---- | 240.40%10.38億 |
| 投資活動現金流入小計 | --648.65萬 | -86.99%3,274.24萬 | -84.26%3,014.26萬 | -99.42%86.95萬 | ---- | -75.75%2.52億 | -77.33%1.91億 | -76.43%1.51億 | -87.83%5,042.7萬 | 238.93%10.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.07%2,591萬 | -42.17%1.36億 | 32.61%1.74億 | 56.67%1.46億 | -36.94%2,673.14萬 | -4.29%2.35億 | -29.99%1.31億 | -34.86%9,305.12萬 | 9.40%4,238.83萬 | -36.39%2.45億 |
| 投資支付的現金 | -68.85%1,220.97萬 | --3,920萬 | --3,920萬 | --3,920萬 | --3,920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.32億 | --2,684.96萬 | --2,684.96萬 | --2,684.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,508.33萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -83.60%3,279.61萬 | -85.05%3,000萬 | -78.67%3,000萬 | -99.62%38萬 | -66.89%2億 | -62.75%2.01億 | -64.49%1.41億 | -51.52%1.01億 | -19.57%6.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | 155.82%1.7億 | -46.04%2.35億 | -18.59%2.7億 | 3.49%2.42億 | -53.63%6,631.14萬 | -53.96%4.35億 | -57.00%3.32億 | -60.03%2.34億 | -51.04%1.43億 | -16.91%9.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -146.04%-1.63億 | -10.28%-2.02億 | -70.86%-2.4億 | -192.10%-2.41億 | 28.37%-6,631.14萬 | -294.91%-1.83億 | -293.44%-1.41億 | -245.76%-8,249.48萬 | -175.66%-9,258.13萬 | 111.31%9,393.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,968萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.41%460.91萬 |
| 取得借款收到的現金 | 8.47%5.12億 | 45.26%16.29億 | 204.84%10.54億 | 243.12%9.7億 | 163.89%4.72億 | 134.24%11.22億 | 107.48%3.46億 | 80.24%2.83億 | 49.05%1.79億 | -39.08%4.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.37億 | 11,099.77%8,186.47萬 | 14,323.84%7,987.14萬 | ---- | ---- | -57.38%73.09萬 | -24.44%55.37萬 | 233.45%39.89萬 | -34.46%175.41萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.47%5.12億 | 61.93%18.16億 | 227.83%11.36億 | 270.65%10.5億 | 163.30%4.72億 | 131.17%11.22億 | 100.80%3.46億 | 76.91%2.83億 | 40.55%1.79億 | -69.01%4.85億 |
| 償還債務支付的現金 | 121.15%3.19億 | 124.47%11.16億 | 361.00%7.78億 | 348.06%7.12億 | 20.09%1.44億 | 55.08%4.97億 | -3.91%1.69億 | -8.06%1.59億 | 0.00%1.2億 | -48.53%3.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.93%1,321.42萬 | 69.66%8,858.24萬 | 39.75%6,943.03萬 | 53.93%6,319.68萬 | 170.62%2,443.76萬 | 6.53%5,221.04萬 | 4.73%4,968.08萬 | -5.71%4,105.44萬 | -23.07%903.03萬 | 2.75%4,901.01萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -62.50%300萬 | ---- | --300萬 | ---- | 0.00%800萬 | ---- | ---- | ---- | -20.00%800萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,844.67%14.4萬 | -48.55%8,591.39萬 | -43.59%4,139.61萬 | -43.54%3,518.02萬 | -99.99%3,650.5 | 56.01%1.67億 | 1,273.47%7,338.81萬 | 2,856.36%6,231.36萬 | 5,164.15%6,018.39萬 | 1,656.81%1.07億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 97.01%3.32億 | 80.14%12.91億 | 204.60%8.89億 | 208.96%8.1億 | -10.92%1.69億 | 50.29%7.16億 | 27.75%2.92億 | 20.05%2.62億 | 42.39%1.89億 | -29.56%4.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.70%1.8億 | 29.71%5.25億 | 352.19%2.47億 | 1,042.79%2.39億 | 3,149.22%3.03億 | 4,692.42%4.05億 | 197.44%5,452.84萬 | 135.89%2,095.21萬 | -86.38%-995.17萬 | -99.05%845.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -196.56%-235.8萬 | 186.93%411.82萬 | 539.11%386.17萬 | -67.52%97.73萬 | 246.53%244.2萬 | -513.31%-473.71萬 | 152.62%60.42萬 | 3,654.53%300.91萬 | 131.93%70.47萬 | -160.73%-77.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.79%1.44億 | 399.00%2.52億 | 6.45%-1.55億 | 32.00%-5,534.63萬 | 195.35%1.14億 | -243.12%-8,422.44萬 | -840.52%-1.66億 | -329.95%-8,138.92萬 | -196.94%-1.19億 | 188.04%5,884.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.67%5.76億 | -20.62%3.24億 | -20.62%3.24億 | -20.62%3.24億 | -20.62%3.24億 | 16.83%4.08億 | 16.83%4.08億 | 16.83%4.08億 | 16.83%4.08億 | 6.21%3.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 64.45%7.2億 | 77.67%5.76億 | -30.30%1.69億 | -17.79%2.69億 | 51.52%4.38億 | -20.62%3.24億 | -34.77%2.43億 | -15.05%3.27億 | -38.84%2.89億 | 16.83%4.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
