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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
張家港行 (002839)
- 4.27
- -0.01-0.23%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
104.37億總市值5.24市盈率TTM
4.29最高價4.25最低價15.52萬手成交量4.27今開4.28昨收6627.30萬成交額0.64%換手率5.27市盈率(靜)24.44億總股本4.7852周最高0.55市淨率104.27億流通值4.0452周最低4.71漲停價24.42億流通股23.92歷史最高3.85跌停價0.94%振幅2.54歷史最低0.22股息TTM4.27平均價7.48萬手內盤5.15%股息率TTM100股每手7.38萬手外盤
張家港行 (002839) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 44.39%114.96億 | 15.50%109.07億 | 10.05%89.17億 | -10.28%86.36億 | -52.18%79.62億 | -9.68%94.43億 | 13.23%81.03億 | -12.58%96.25億 | 78.50%166.49億 | -49.36%104.56億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --11.21億 | 784.16%26.08億 | --6.29億 | 42,520.00%21.31億 | ---- | -53.07%2.95億 | ---- | --500萬 | ---- | 32.88%6.29億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -2.98%15.01億 | -13.33%57.49億 | -13.43%44.55億 | -15.28%30.82億 | -6.93%15.47億 | -4.25%66.33億 | -2.26%51.46億 | 3.53%36.38億 | -3.34%16.62億 | 4.63%69.27億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --5.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.25%15.43億 | -95.36%1.31億 | ---- | ---- | --25.4億 |
| 拆入資金淨增加額 | -59.13%4.55億 | ---- | ---- | ---- | --11.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 139.24%5,133.51萬 | -66.94%1億 | 36.82%8,771.59萬 | -20.43%3,397.27萬 | 6.19%2,145.79萬 | 158.20%3.03億 | -55.31%6,411.18萬 | -50.68%4,269.76萬 | 88.52%2,020.75萬 | -67.84%1.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.96%155.7億 | 9.45%199.39億 | 4.99%146.89億 | 4.06%143.74億 | -42.93%108.91億 | -14.65%182.17億 | -16.22%139.91億 | -7.65%138.13億 | 70.53%190.83億 | -28.81%213.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.92%3.73億 | 3.51%9.15億 | 17.92%7.52億 | 8.71%5.07億 | 18.20%3.3億 | -11.30%8.84億 | -22.23%6.38億 | -23.86%4.67億 | -35.28%2.79億 | 3.70%9.97億 |
| 支付的各項稅費 | -1.97%1.62億 | -13.00%5.19億 | -19.02%3.93億 | -27.13%2.6億 | 14.41%1.65億 | -1.82%5.96億 | 5.81%4.86億 | -2.51%3.57億 | -30.18%1.44億 | 4.96%6.07億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 12.00%79.92億 | 7.35%121.85億 | 4.99%99.16億 | 1.15%92.36億 | 4.64%71.36億 | -14.03%113.51億 | -17.39%94.44億 | 28.00%91.31億 | 74.32%68.2億 | -16.51%132.03億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | 592.55%3.31億 | ---- | ---- | ---- | --4,775.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | 44.20%8.29億 | ---- | ---- | ---- | --5.75億 | --4.2億 | --6.41億 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -3.41%15.15億 | -1.18%37.12億 | -4.70%28.85億 | -2.72%23.23億 | 3.79%15.68億 | -0.51%37.57億 | 5.94%30.27億 | 12.71%23.88億 | 27.08%15.11億 | 19.38%37.76億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.75億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 114.51%1.31億 | -25.17%4.48億 | -2.15%3.28億 | -30.73%1.9億 | 207.03%6,125.56萬 | 40.51%5.99億 | 41.36%3.35億 | 92.86%2.74億 | -147.43%-5,723.21萬 | -18.91%4.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.33%101.72億 | 24.37%231.79億 | 57.22%229.63億 | 26.61%197.37億 | -20.39%138.07億 | -4.66%186.37億 | -13.09%146.06億 | 2.15%155.89億 | 122.92%173.43億 | -12.53%195.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 285.05%53.97億 | -671.91%-32.4億 | -1,245.49%-82.74億 | -201.88%-53.63億 | -267.63%-29.17億 | -123.38%-4.2億 | -483.80%-6.15億 | -483.34%-17.76億 | -48.99%17.4億 | -76.48%17.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.72%1,691.56億 | -48.79%5,064.22億 | 332.11%4,118.53億 | 315.37%2,632.61億 | 136.73%1,541.77億 | 244.14%9,888.27億 | -59.02%953.11億 | -62.43%633.8億 | -48.10%651.28億 | -56.92%2,873.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -6.05%6.57億 | -1.47%22.95億 | -5.48%18.12億 | -11.85%11.69億 | 10.87%6.99億 | 14.29%23.3億 | 23.77%19.18億 | 31.70%13.27億 | 19.72%6.31億 | -6.66%20.38億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,482.33%564.24萬 | -96.39%36.04萬 | 88.66%508.37萬 | -75.98%68.15萬 | -92.91%35.66萬 | -61.03%997.98萬 | -85.51%269.46萬 | --283.71萬 | 487.65%503.26萬 | --2,561.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.65%1,698.18億 | -48.67%5,087.18億 | 325.45%4,136.7億 | 308.64%2,644.31億 | 135.50%1,548.76億 | 242.49%9,911.66億 | -58.48%972.31億 | -61.87%647.1億 | -47.81%657.64億 | -56.75%2,893.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.19%586.82萬 | -14.75%6,766.39萬 | -28.05%3,355.59萬 | -16.58%3,101.52萬 | 164.75%1,015.17萬 | -31.55%7,936.73萬 | -45.89%4,663.55萬 | -42.60%3,717.85萬 | -89.52%383.44萬 | -57.87%1.16億 |
| 投資支付的現金 | 13.68%1,705.83億 | -49.16%5,025.12億 | 334.79%4,039億 | 307.24%2,586.25億 | 135.32%1,500.59億 | 235.90%9,884.77億 | -61.09%928.96億 | -63.71%635.07億 | -50.42%637.67億 | -56.32%2,942.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 13.67%1,705.89億 | -49.16%5,025.8億 | 334.61%4,039.33億 | 307.05%2,586.56億 | 135.32%1,500.69億 | 235.80%9,885.57億 | -61.09%929.43億 | -63.70%635.45億 | -50.44%637.71億 | -56.32%2,943.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -116.03%-7.71億 | 135.21%61.38億 | 127.03%97.37億 | 395.67%57.75億 | 141.23%48.08億 | 152.27%26.1億 | 191.39%42.89億 | 121.76%11.65億 | 175.18%19.93億 | -1.91%-49.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21億 | ---- |
| 發行債券收到的現金 | -80.26%17.53億 | -37.61%161.07億 | 380.16%145.19億 | 2.01%20.6億 | 1,697.17%88.77億 | 17.71%258.14億 | -75.03%30.24億 | -70.23%20.19億 | --4.94億 | 21.71%219.31億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.26%17.53億 | -37.61%161.07億 | 380.16%145.19億 | 2.01%20.6億 | 870.53%88.77億 | 17.71%258.14億 | -75.03%30.24億 | -70.23%20.19億 | --9.15億 | 21.71%219.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -69.44%25.94億 | -39.86%164.97億 | 276.41%134.29億 | 4.60%4.8億 | 59.80%84.87億 | 56.78%274.29億 | -53.31%35.68億 | -68.79%4.59億 | 315.94%53.11億 | -4.75%174.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.21%1,556.1萬 | 15.55%10.24億 | 2.53%7.45億 | 13.67%7.06億 | -96.11%1,607.71萬 | 7.63%8.86億 | 4.34%7.27億 | 27.20%6.21億 | 1,512.89%4.13億 | 21.54%8.24億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.00%86.42萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23.22%1,098.14萬 | -18.33%2,545.51萬 | -19.81%2,109.42萬 | -21.71%1,415.16萬 | -12.51%891.2萬 | 13.71%3,116.89萬 | 18.78%2,630.57萬 | 70.49%1,807.52萬 | 173.13%1,018.6萬 | -14.56%2,741.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -69.22%26.2億 | -38.10%175.46億 | 228.54%141.95億 | 9.30%12.01億 | 48.44%85.12億 | 54.51%283.47億 | -48.32%43.21億 | -44.23%10.98億 | 339.01%57.34億 | -3.83%183.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -337.69%-8.68億 | 43.15%-14.4億 | 124.96%3.24億 | -6.68%8.59億 | 107.57%3.65億 | -170.65%-25.33億 | -134.58%-12.97億 | -80.86%9.21億 | -268.98%-48.2億 | 438.75%35.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -358.59%-804.24萬 | 192.33%243.98萬 | 18.81%-471.62萬 | 215.53%1,156.88萬 | 129.50%311萬 | 73.71%-264.26萬 | 78.70%-580.89萬 | -458.02%-1,001.36萬 | -129.71%-1,054.25萬 | -129.42%-1,005.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 66.03%37.51億 | 522.68%14.6億 | -24.86%17.82億 | 328.40%12.83億 | 305.86%22.59億 | -191.47%-3.45億 | 320.52%23.71億 | 135.51%3億 | -99.14%-10.97億 | -77.92%3.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.57%62.37億 | -6.74%47.77億 | -6.74%47.77億 | -6.74%47.77億 | -6.74%47.77億 | 7.96%51.22億 | 7.96%51.22億 | 7.96%51.22億 | 7.96%51.22億 | 56.39%47.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 41.95%99.88億 | 30.57%62.37億 | -12.48%65.58億 | 11.78%60.6億 | 74.82%70.36億 | -6.74%47.77億 | 104.22%74.93億 | 38.99%54.22億 | -4.02%40.25億 | 7.96%51.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
