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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
潔美科技 (002859)
- 60.05
- +5.46+10.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
258.95億總市值110.79市盈率TTM
60.05最高價54.91最低價19.34萬手成交量54.91今開54.59昨收11.38億成交額4.77%換手率117.75市盈率(靜)4.31億總股本60.0552周最高8.42市淨率243.74億流通值17.8652周最低60.05漲停價4.06億流通股60.05歷史最高49.13跌停價9.42%振幅7.36歷史最低0.22股息TTM58.83平均價8.41萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手8.36萬手外盤
潔美科技 (002859) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.74%5.1億 | 21.79%20.78億 | 17.83%14.93億 | 13.11%9.52億 | 7.62%4.6億 | 19.83%17.06億 | 26.22%12.67億 | 45.69%8.42億 | 57.43%4.28億 | -4.69%14.24億 |
| 收到的稅費返還 | -77.16%336.25萬 | -45.81%1,772.02萬 | -24.65%1,853.29萬 | -36.36%1,390.41萬 | 15.69%1,472.4萬 | 229.97%3,270.09萬 | -47.65%2,459.65萬 | -34.80%2,184.66萬 | 7.57%1,272.71萬 | -79.38%991.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.57%884.63萬 | 80.39%6,101.94萬 | 80.15%5,128.3萬 | -3.46%1,820.5萬 | -10.32%807.38萬 | -8.98%3,382.6萬 | -1.88%2,846.63萬 | -1.86%1,885.81萬 | -1.40%900.27萬 | -10.73%3,716.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.04%5.22億 | 21.66%21.56億 | 18.38%15.63億 | 11.53%9.84億 | 7.49%4.83億 | 20.52%17.72億 | 22.25%13.2億 | 39.96%8.82億 | 53.58%4.49億 | -7.12%14.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.61%2.84億 | 25.92%12.25億 | 90.86%9.1億 | 24.47%5.7億 | 23.26%2.61億 | 20.12%9.73億 | -7.13%4.77億 | 43.25%4.58億 | 182.73%2.12億 | -2.42%8.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.59%1.4億 | 19.05%4.51億 | 16.65%3.25億 | 19.32%2.26億 | 23.55%1.24億 | 20.84%3.79億 | 30.15%2.79億 | 30.73%1.89億 | 21.76%9,999.52萬 | 6.20%3.14億 |
| 支付的各項稅費 | 95.12%4,901.49萬 | 6.25%6,779.68萬 | -15.80%5,643.94萬 | -21.20%4,195.36萬 | -20.24%2,512.01萬 | 51.03%6,380.94萬 | -24.44%6,703.2萬 | 8.83%5,323.93萬 | 46.06%3,149.38萬 | -27.72%4,225.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.01%2,362.28萬 | -15.73%8,608.23萬 | -24.28%6,518.65萬 | -14.08%3,935.22萬 | 8.79%2,435.69萬 | 54.83%1.02億 | 41.10%8,609.22萬 | 19.82%4,580.26萬 | 51.09%2,238.82萬 | 37.20%6,597.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.38%4.97億 | 20.57%18.3億 | 49.31%13.56億 | 17.54%8.77億 | 18.71%4.34億 | 23.22%15.18億 | 3.57%9.08億 | 35.29%7.46億 | 89.12%3.66億 | -0.01%12.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.58%2,500.25萬 | 28.15%3.26億 | -49.84%2.07億 | -21.33%1.07億 | -41.74%4,862.25萬 | 6.59%2.55億 | 102.98%4.12億 | 72.56%1.36億 | -15.81%8,345.42萬 | -32.05%2.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.79萬 | --6.79萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%6.79萬 | --6.79萬 | --6.79萬 | --6.79萬 | --6.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 57,867.90%19.94萬 | -83.57%59.53萬 | -25.59%22.67萬 | -97.29%5,738.05 | -99.83%343.91 | 1,299.48%362.29萬 | 102.21%30.47萬 | -76.10%21.17萬 | -60.96%20.52萬 | 87.93%25.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --21.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 191.98%19.94萬 | -82.03%66.32萬 | 37.63%51.28萬 | -73.65%7.37萬 | -66.72%6.83萬 | 1,325.72%369.08萬 | 147.29%37.26萬 | -68.42%27.96萬 | -60.96%20.52萬 | 87.93%25.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.69%1.73億 | -20.35%8.21億 | -31.21%5.77億 | 75.43%4.02億 | 68.49%1.81億 | 77.13%10.31億 | 179.85%8.39億 | 21.99%2.29億 | -29.31%1.08億 | 9.75%5.82億 |
| 投資支付的現金 | --3,065萬 | --2,860萬 | --160萬 | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 475.33%8,629.89萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -7.89%1,606.77萬 | 5,870.57%1,665.79萬 | 4,303.54%1,228.59萬 | --1,228.59萬 | 6,152.41%1,744.42萬 | --27.9萬 | --27.9萬 | ---- | -97.67%27.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 5.09%2.04億 | -17.42%8.66億 | -29.06%5.95億 | 81.27%4.16億 | 79.90%1.94億 | 56.80%10.48億 | 117.36%8.39億 | -9.73%2.29億 | -44.02%1.08億 | 19.97%6.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5.02%-2.03億 | 17.19%-8.65億 | 29.09%-5.95億 | -81.46%-4.16億 | -80.18%-1.94億 | -56.31%-10.45億 | -117.35%-8.39億 | 9.53%-2.29億 | 43.97%-1.07億 | -19.95%-6.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 80.00%4.34億 | -7.74%16.21億 | 17.76%13.12億 | 6.50%7.25億 | -20.89%2.41億 | 97.19%17.57億 | 72.29%11.14億 | 97.39%6.81億 | 79.68%3.05億 | -15.77%8.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,835.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 80.00%4.34億 | -4.99%16.7億 | 17.76%13.12億 | 6.50%7.25億 | -20.89%2.41億 | 97.19%17.57億 | 72.29%11.14億 | 97.39%6.81億 | 79.68%3.05億 | -45.95%8.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 58.72%2億 | 31.05%8.73億 | 40.27%7.1億 | 45.32%3.62億 | 130.39%1.26億 | -23.75%6.66億 | -33.98%5.07億 | -40.41%2.49億 | -82.82%5,472.23萬 | -8.16%8.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.13%1,856.75萬 | -10.27%1.68億 | 22.62%1.41億 | -20.41%8,321.42萬 | 58.02%1,449.11萬 | 127.04%1.88億 | 66.67%1.15億 | 72.28%1.05億 | 0.75%917.03萬 | -35.12%8,264.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.41%288.17萬 | -74.55%3,629.05萬 | -76.92%3,279.61萬 | -79.72%2,825.4萬 | -63.42%1,275.53萬 | 343.56%1.43億 | 384.27%1.42億 | 388.93%1.39億 | 2,006.28%3,487.11萬 | 313.07%3,215.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 44.51%2.22億 | 8.15%10.77億 | 15.81%8.84億 | -3.93%4.74億 | 55.24%1.53億 | 0.81%9.96億 | -11.77%7.64億 | -2.83%4.93億 | -70.00%9,876.37萬 | -9.02%9.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 141.84%2.13億 | -22.19%5.92億 | 22.03%4.28億 | 33.92%2.51億 | -57.34%8,797.97萬 | 884.80%7.61億 | 260.26%3.51億 | 215.44%1.88億 | 229.33%2.06億 | -117.23%-9,698.29萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -720.67%-952.32萬 | -221.68%-740.1萬 | -3.97%-333.11萬 | 593.73%181.63萬 | 35.61%-116.04萬 | -42.30%608.23萬 | -140.83%-320.39萬 | -101.57%-36.79萬 | -129.88%-180.21萬 | -74.90%1,054.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 142.82%2,491.19萬 | 300.34%4,594.92萬 | 145.86%3,643.25萬 | -158.20%-5,512.08萬 | -132.24%-5,817.75萬 | 95.55%-2,293.61萬 | 79.84%-7,943.89萬 | 130.22%9,470.37萬 | 173.32%1.8億 | -229.29%-5.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.41%5.93億 | -4.03%5.47億 | -4.03%5.47億 | -4.03%5.47億 | -4.03%5.47億 | -47.53%5.7億 | -47.53%5.7億 | -47.53%5.7億 | -47.53%5.7億 | 58.13%10.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.42%6.17億 | 8.41%5.93億 | 18.96%5.83億 | -26.01%4.92億 | -34.87%4.88億 | -4.03%5.47億 | -29.13%4.9億 | -13.97%6.64億 | -10.65%7.5億 | -47.53%5.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
