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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
實豐文化 (002862)
- 17.48
- +0.04+0.23%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
29.37億總市值-17.24市盈率TTM
17.62最高價17.21最低價2.76萬手成交量17.59今開17.44昨收4804.11萬成交額2.19%換手率虧損市盈率(靜)1.68億總股本25.1052周最高10.09市淨率22.07億流通值15.1552周最低19.18漲停價1.26億流通股31.41歷史最高15.70跌停價2.35%振幅5.30歷史最低--股息TTM17.41平均價1.18萬手內盤--股息率TTM100股每手1.53萬手外盤
實豐文化 (002862) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.31%1.2億 | 8.96%4.5億 | 29.22%3.38億 | 38.62%1.99億 | 35.39%1.01億 | 32.46%4.13億 | 25.10%2.62億 | -1.67%1.43億 | 4.43%7,474.13萬 | -3.45%3.12億 |
| 收到的稅費返還 | -72.68%184.74萬 | -12.93%2,519.96萬 | -13.60%2,064.39萬 | -22.48%1,107.03萬 | -19.30%676.18萬 | -17.70%2,894.27萬 | -12.25%2,389.22萬 | -24.42%1,428.07萬 | 38.13%837.92萬 | -20.67%3,516.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 214.54%51.33萬 | 132.26%125萬 | 306.15%1,076.48萬 | -77.67%58.13萬 | -53.63%16.32萬 | -90.12%53.82萬 | -52.86%265.05萬 | -78.02%260.29萬 | -90.29%35.19萬 | 112.45%544.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.91%1.22億 | 7.68%4.77億 | 28.22%3.7億 | 31.28%2.1億 | 29.52%1.08億 | 25.57%4.43億 | 19.09%2.88億 | -9.23%1.6億 | 2.72%8,347.24萬 | -4.71%3.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.11%8,433.43萬 | 10.98%3.04億 | 25.03%2.49億 | 37.64%1.69億 | 29.22%1.08億 | 13.18%2.74億 | -9.58%1.99億 | -20.85%1.23億 | -12.43%8,378.92萬 | -17.13%2.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 54.11%2,171.09萬 | 18.95%6,103.96萬 | 18.27%4,428.25萬 | 20.13%2,777.12萬 | 28.34%1,408.83萬 | 23.94%5,131.69萬 | 23.59%3,744.23萬 | 17.86%2,311.72萬 | 7.70%1,097.74萬 | 1.85%4,140.31萬 |
| 支付的各項稅費 | 158.61%298.84萬 | 21.76%641.04萬 | 57.53%371.06萬 | 92.71%268.25萬 | -9.37%115.56萬 | 234.73%526.49萬 | 309.31%235.55萬 | 185.46%139.2萬 | 426.96%127.5萬 | -49.83%157.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 127.29%5,817.08萬 | 34.88%1.5億 | 55.94%1.12億 | 68.29%5,861.03萬 | 53.84%2,559.27萬 | 141.69%1.12億 | 187.33%7,189.18萬 | 43.05%3,482.73萬 | -5.14%1,663.56萬 | 105.62%4,614.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.14%1.67億 | 18.07%5.21億 | 31.62%4.09億 | 41.70%2.58億 | 32.33%1.49億 | 33.50%4.42億 | 12.60%3.1億 | -8.74%1.82億 | -8.88%1.13億 | -7.56%3.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.10%-4,513.04萬 | -4,009.02%-4,466.01萬 | -75.93%-3,890.4萬 | -117.98%-4,769.47萬 | -40.36%-4,099.19萬 | -94.76%114.25萬 | 34.20%-2,211.36萬 | 5.04%-2,188.04萬 | 31.11%-2,920.48萬 | 78.84%2,181.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5.14萬 | -99.99%223.88 | -82.29%76.52萬 | ---- | ---- | -63.72%432.03萬 | -37.66%432.03萬 | -11.01%431.81萬 | 5,849.35%362.58萬 | -95.03%1,190.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 504.26%28.4萬 | -48.35%17.41萬 | -50.72%16.61萬 | 1.54%16.61萬 | -43.79%4.7萬 | -68.00%33.71萬 | 1,301.71%33.71萬 | 580.29%16.36萬 | 247.65%8.36萬 | -54.14%105.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --72.84萬 | ---3.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 29.36%284.6萬 | 5.09%231.2萬 | 0.00%200萬 | ---- | --220萬 | --220萬 | --200萬 | --100萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 613.65%33.54萬 | -45.33%374.88萬 | -53.24%320.68萬 | -66.58%216.61萬 | -99.00%4.7萬 | -47.10%685.75萬 | -1.39%685.75萬 | 32.92%648.17萬 | 2,656.41%470.94萬 | -94.91%1,296.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.69%1,606.35萬 | 58.21%6,990.79萬 | 54.26%5,544.18萬 | 31.18%3,764.11萬 | -6.12%1,451.2萬 | -35.61%4,418.72萬 | -16.89%3,594.01萬 | 21.12%2,869.46萬 | -44.29%1,545.85萬 | 80.44%6,862.55萬 |
| 投資支付的現金 | --400萬 | --40萬 | --40萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.42%6,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 38.25%2,006.35萬 | 59.11%7,030.79萬 | 55.37%5,584.18萬 | 32.57%3,804.11萬 | -6.12%1,451.2萬 | -65.65%4,418.72萬 | -65.19%3,594.01萬 | -65.71%2,869.46萬 | -77.18%1,545.85萬 | -60.55%1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.38%-1,972.81萬 | -78.30%-6,655.91萬 | -80.98%-5,263.51萬 | -61.50%-3,587.5萬 | -34.57%-1,446.5萬 | 67.73%-3,732.97萬 | 69.80%-2,908.27萬 | 71.82%-2,221.3萬 | 84.09%-1,074.91萬 | -61.72%-1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 73.29%77萬 | 123.61%77萬 | --77萬 | --69萬 | 224.64%44.44萬 | --34.44萬 | ---- | ---- | 36.88%13.69萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 73.29%77萬 | 123.61%77萬 | --77萬 | --69萬 | 224.64%44.44萬 | --34.44萬 | ---- | ---- | 36.88%13.69萬 |
| 取得借款收到的現金 | 68.03%7,840萬 | 48.98%2.44億 | 78.58%1.3億 | 88.28%7,986.94萬 | 604.80%4,665.75萬 | 11.53%1.64億 | -3.89%7,288.68萬 | -35.67%4,242萬 | -81.58%662萬 | -33.67%1.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,600萬 | 0.52%4,470萬 | ---- | ---- | ---- | 270.58%4,446.97萬 | ---- | ---- | ---- | -60.00%1,200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 99.38%9,440萬 | 38.71%2.9億 | 78.79%1.31億 | 90.10%8,063.94萬 | 615.22%4,734.75萬 | 31.26%2.09億 | -16.68%7,323.12萬 | -35.72%4,242萬 | -81.61%662萬 | -36.78%1.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 42.65%4,842.62萬 | 18.52%1.61億 | 8.07%5,254.14萬 | 13.82%4,153.83萬 | 635.23%3,394.66萬 | 13.11%1.36億 | 49.60%4,861.99萬 | 15.85%3,649.43萬 | 823.43%461.71萬 | -39.62%1.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.51%265.46萬 | 57.05%1,374.81萬 | 65.33%1,055.36萬 | 106.49%812.99萬 | 14.48%225.91萬 | 10.22%875.39萬 | 15.84%638.34萬 | 8.81%393.71萬 | 52.89%197.34萬 | 22.32%794.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 37,802.02%2,901.06萬 | 15,864.00%1,221.9萬 | 17,319.02%1,221.9萬 | 38,017.48%1,217萬 | -73.78%7.65萬 | -68.92%7.65萬 | -66.24%7.01萬 | -87.26%3.19萬 | -99.04%29.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.59%5,108.08萬 | 40.89%2.03億 | 36.74%7,531.41萬 | 52.80%6,188.72萬 | 630.48%4,837.57萬 | 12.74%1.44億 | 43.97%5,507.99萬 | 14.65%4,050.16萬 | 224.42%662.25萬 | -45.60%1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,313.23%4,331.92萬 | 33.83%8,627.05萬 | 206.41%5,561.78萬 | 877.47%1,875.22萬 | -41,347.81%-102.82萬 | 107.65%6,446.08萬 | -63.43%1,815.13萬 | -93.74%191.84萬 | -100.01%-2,480.64 | 90.55%3,104.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -110.66%-6.51萬 | -33.05%99.6萬 | -29.16%97.13萬 | -19.16%90.95萬 | 44.69%61.05萬 | 22.67%148.78萬 | 367.44%137.11萬 | 595.25%112.5萬 | 245.39%42.19萬 | -50.28%121.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 61.33%-2,160.43萬 | -180.48%-2,395.26萬 | -10.34%-3,495萬 | -55.68%-6,390.8萬 | -41.33%-5,587.46萬 | 148.32%2,976.14萬 | 60.40%-3,167.39萬 | 42.52%-4,104.99萬 | 48.20%-3,953.45萬 | -51.74%-6,159.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.13%7,532.87萬 | 42.81%9,928.13萬 | 42.81%9,928.13萬 | 42.81%9,928.13萬 | 42.81%9,928.13萬 | -46.98%6,951.99萬 | -46.98%6,951.99萬 | -46.98%6,951.99萬 | -46.98%6,951.99萬 | -23.64%1.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.77%5,372.44萬 | -24.13%7,532.87萬 | 69.98%6,433.13萬 | 24.25%3,537.33萬 | 44.76%4,340.67萬 | 42.81%9,928.13萬 | -25.99%3,784.6萬 | -52.31%2,847萬 | -45.28%2,998.54萬 | -46.98%6,951.99萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
