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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST天聖 (002872)
- 5.42
- +0.18+3.44%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
17.24億總市值-32.65市盈率TTM
5.49最高價5.21最低價6.16萬手成交量5.26今開5.24昨收3322.56萬成交額2.87%換手率虧損市盈率(靜)3.18億總股本5.8152周最高0.89市淨率11.65億流通值4.0652周最低5.50漲停價2.15億流通股35.02歷史最高4.98跌停價5.34%振幅3.17歷史最低--股息TTM5.39平均價2.17萬手內盤--股息率TTM100股每手3.87萬手外盤
ST天聖 (002872) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.32%1.63億 | -13.80%4.79億 | -10.40%4.04億 | -6.65%2.96億 | -5.52%1.69億 | -1.40%5.56億 | 1.85%4.51億 | -2.27%3.17億 | 9.84%1.79億 | -19.75%5.64億 |
| 收到的稅費返還 | -98.14%16.24萬 | 1,038.27%922.5萬 | 1,768.17%916.32萬 | 1,715.47%890.47萬 | --872.65萬 | -89.19%81.04萬 | -93.46%49.05萬 | -92.87%49.05萬 | ---- | -67.30%749.79萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 64.52%1,792.64萬 | 14.33%1.18億 | 14.28%2,661.93萬 | -13.27%1,775.97萬 | 8.48%1,089.65萬 | 35.68%1.03億 | -47.42%2,329.24萬 | 4.04%2,047.78萬 | -15.70%1,004.46萬 | 28.03%7,593.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.79%1.81億 | -8.12%6.06億 | -7.35%4.4億 | -4.55%3.23億 | -0.15%1.88億 | 1.93%6.6億 | -4.01%4.75億 | -3.69%3.38億 | 4.19%1.89億 | -17.53%6.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.13%5,270.37萬 | 5.20%1.81億 | -22.21%1.35億 | -23.38%8,781.66萬 | -30.15%4,966.02萬 | -12.38%1.72億 | -4.77%1.74億 | 0.59%1.15億 | 12.28%7,110.03萬 | -25.90%1.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.89%2,564.37萬 | -2.19%9,674.76萬 | 0.02%7,221.81萬 | -1.55%4,730.1萬 | 0.09%2,376.75萬 | -3.32%9,891.85萬 | -6.92%7,220.49萬 | -8.62%4,804.82萬 | -12.07%2,374.57萬 | 1.39%1.02億 |
| 支付的各項稅費 | 4.08%1,542.2萬 | 11.81%5,514.58萬 | 12.84%3,866.37萬 | 18.98%2,805.45萬 | 24.87%1,481.72萬 | -27.46%4,932.24萬 | -35.72%3,426.38萬 | -40.98%2,358萬 | -51.97%1,186.57萬 | 50.69%6,799.07萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.38%8,640.29萬 | -20.41%2.3億 | 0.36%1.91億 | -8.87%1.34億 | -12.97%6,836.54萬 | -5.18%2.89億 | -27.68%1.9億 | -21.33%1.47億 | -26.86%7,855.64萬 | 7.28%3.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.04%1.8億 | -7.61%5.63億 | -7.11%4.37億 | -10.84%2.97億 | -15.47%1.57億 | -9.26%6.1億 | -18.38%4.7億 | -15.28%3.33億 | -16.71%1.85億 | -3.42%6.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -96.57%109.05萬 | -14.31%4,296.94萬 | -33.89%279.91萬 | 449.00%2,536.6萬 | 831.46%3,179.43萬 | 304.17%5,014.65萬 | 105.17%423.39萬 | 110.86%462.04萬 | 108.26%341.34萬 | -127.54%-2,456.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 48.27%4.89億 | ---- | ---- | ---- | 22.22%3.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -99.12%18.28萬 | ---- | ---- | ---- | 987.03%2,071.57萬 | 46.75%117.31萬 | 82.88%117.31萬 | --100萬 | 4.40%190.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 80.45%380.75萬 | 6,301.85%581.79萬 | 456.41%511.39萬 | 10,991.86%411.39萬 | 15,337.52%211萬 | -99.40%9.09萬 | -94.27%91.91萬 | -99.77%3.71萬 | -99.91%1.37萬 | 1.14%1,505.36萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 32,470.96%1,954.26萬 | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -8.43%158.27萬 | 15.39%580.94萬 | -87.81%408.09萬 | -90.73%295.43萬 | 274.27%172.85萬 | -96.75%503.43萬 | 584.28%3,347.53萬 | 873.33%3,188.28萬 | -71.74%46.18萬 | 3,504.01%1.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | 40.43%539.02萬 | -97.71%1,181.01萬 | -83.32%919.48萬 | -78.64%706.82萬 | 160.15%383.85萬 | 2.69%5.15億 | -23.24%5,511.01萬 | -52.68%3,309.3萬 | -91.07%147.55萬 | 60.04%5.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.12%1,076.91萬 | -46.46%2,691.71萬 | -63.03%1,964.72萬 | -58.36%1,623.89萬 | -31.54%943.66萬 | -34.49%5,027.22萬 | 11.89%5,314.44萬 | 20.30%3,899.91萬 | -13.19%1,378.43萬 | 4.52%7,673.79萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.72%130.6萬 | --42.5萬 | --42.5萬 | ---- | 39.18%4.59億 | ---- | ---- | ---- | 75.53%3.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --8,000萬 | ---- | 50.51%1.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | 14.12%1,076.91萬 | -94.46%2,822.31萬 | -62.23%2,007.22萬 | -86.00%1,666.39萬 | -31.54%943.66萬 | -12.71%5.1億 | -45.49%5,314.44萬 | 44.38%1.19億 | -79.08%1,378.43萬 | 54.01%5.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.92%-537.89萬 | -394.74%-1,641.3萬 | -653.36%-1,087.73萬 | 88.83%-959.56萬 | 54.52%-559.82萬 | 106.78%556.87萬 | 107.65%196.57萬 | -587.86%-8,590.61萬 | 75.07%-1,230.88萬 | -25.19%-8,208萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --520.41萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --520.41萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -49.62%4,700萬 | -43.61%1.59億 | -25.91%1.59億 | -36.60%1.36億 | -44.13%9,330萬 | 35.30%2.83億 | -3.93%2.15億 | 2.97%2.15億 | -1.65%1.67億 | 106.73%2.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.16%450萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.62%4,700萬 | -44.63%1.59億 | -25.91%1.59億 | -36.60%1.36億 | -44.13%9,330萬 | 34.88%2.88億 | -3.93%2.15億 | 2.97%2.15億 | -1.65%1.67億 | 53.45%2.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -39.16%5,345萬 | -28.31%1.56億 | 4.05%1.27億 | 3.79%1.26億 | 56.60%8,785萬 | 6.48%2.17億 | -9.44%1.22億 | 1.52%1.22億 | -30.29%5,610萬 | 24.74%2.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.26%360.33萬 | -1.88%1,497.14萬 | -5.13%1,114.8萬 | -3.59%728.47萬 | 26.13%359.39萬 | -1.80%1,525.81萬 | 1.57%1,175.07萬 | 5.33%755.59萬 | -18.20%284.93萬 | -2.52%1,553.71萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -70.99%133.4萬 | -79.61%94.8萬 | -94.73%8萬 | -63.40%42.5萬 | -6.08%459.88萬 | 156.01%465.04萬 | 63.19%151.74萬 | 125.39%116.11萬 | 24.19%489.65萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.90%5,705.33萬 | -27.44%1.72億 | 0.47%1.39億 | 2.22%1.34億 | 52.83%9,186.89萬 | 5.63%2.37億 | -6.56%1.39億 | 2.18%1.31億 | -28.85%6,011.04萬 | 22.36%2.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -802.49%-1,005.33萬 | -125.29%-1,278.54萬 | -73.92%1,988.4萬 | -97.04%248.53萬 | -98.66%143.11萬 | 551.26%5,055.72萬 | 1.24%7,623.89萬 | 4.23%8,409.67萬 | 25.28%1.07億 | 74.81%-1,120.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -151.91%-1,434.17萬 | -87.04%1,377.09萬 | -85.68%1,180.58萬 | 549.42%1,825.57萬 | -71.81%2,762.72萬 | 190.18%1.06億 | 355.38%8,243.85萬 | -89.04%281.11萬 | 1,919.65%9,799.42萬 | -465.12%-1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.17%2.8億 | 66.25%2.67億 | 66.25%2.67億 | 66.25%2.67億 | 66.25%2.67億 | -42.35%1.6億 | -42.35%1.6億 | -42.35%1.6億 | -42.35%1.6億 | -6.97%2.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.57%2.66億 | 5.16%2.8億 | 14.68%2.78億 | 74.57%2.85億 | 13.90%2.94億 | 66.25%2.67億 | -1.27%2.43億 | -46.29%1.63億 | -5.30%2.58億 | -42.35%1.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
