滬深市場個股詳情

002876 三利譜

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29.25
+1.57+5.67%

未開盤 11/07 15:00 (北京)

50.86億總市值103.36市盈率TTM

三利譜關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.16%14.35億

3.65%8.7億

-6.80%2.93億

-13.95%19.41億

-17.41%13.26億

-23.94%8.4億

-36.29%3.14億

0.99%22.56億

-3.04%16.06億

-2.48%11.04億

收到的稅費返還

872.95%1,018.86萬

1,958.35%905.15萬

----

-98.17%104.72萬

-98.95%43.97萬

-18.80%43.97萬

1,175.83%5,686.99萬

2,631.26%5,708.74萬

1,906.49%4,193.87萬

收到其他與經營活動有關的現金

-30.77%1,275.74萬

-14.52%1,053.13萬

1,305.52%3,697.12萬

14.30%2.05億

-83.31%1,842.63萬

-87.40%1,231.97萬

-96.16%263.04萬

219.85%1.79億

236.61%1.1億

669.83%9,780.97萬

經營活動現金流入小計

8.30%14.58億

4.39%8.9億

3.96%3.3億

-13.88%21.46億

-24.11%13.46億

-31.46%8.52億

-43.57%3.17億

8.62%24.92億

4.87%17.74億

8.44%12.44億

購買商品、接受勞務支付的現金

10.46%12.05億

15.78%7.19億

0.61%2.88億

-9.44%14.38億

-9.25%10.91億

-23.89%6.21億

-28.57%2.87億

11.25%15.88億

6.61%12.02億

18.17%8.16億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.03%2.57億

7.10%1.72億

5.85%9,281.39萬

2.70%3.37億

0.33%2.43億

-5.67%1.61億

-9.78%8,768.31萬

13.98%3.29億

19.99%2.42億

24.42%1.7億

支付的各項稅費

-50.76%3,843.14萬

-69.10%1,037.73萬

21.02%1,766.58萬

-32.20%9,269.42萬

-33.94%7,805.56萬

-53.58%3,358.28萬

-67.08%1,459.73萬

-28.63%1.37億

-12.47%1.18億

-3.34%7,233.95萬

支付其他與經營活動有關的現金

12.59%1.96億

80.20%1.56億

206.99%1.16億

580.27%2.37億

41.23%1.74億

18.92%8,660.3萬

12.33%3,786.72萬

-83.72%3,479.93萬

-34.25%1.23億

-35.21%7,282.47萬

經營活動現金流出小計

7.00%16.97億

17.26%10.57億

20.70%5.15億

0.80%21.05億

-5.91%15.86億

-20.29%9.02億

-25.97%4.27億

-1.56%20.88億

2.04%16.86億

11.51%11.31億

經營活動產生的現金流量淨額

0.26%-2.4億

-240.26%-1.67億

-69.13%-1.85億

-89.73%4,150.4萬

-373.51%-2.4億

-143.67%-4,917.6萬

-660.53%-1.1億

133.19%4.04億

123.53%8,781.49萬

-15.02%1.13億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-98.84%7.66萬

-98.20%7.66萬

-97.30%7.66萬

-31.19%741.7萬

-20.68%659.38萬

-36.98%425.26萬

--284.38萬

7.72%1,077.86萬

--831.28萬

--674.78萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--14.18萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-91.57%7,000萬

-87.50%7,000萬

-80.56%7,000萬

-17.90%9.85億

3.75%8.3億

-6.67%5.6億

--3.6億

30.43%12億

45.45%8億

71.43%6億

投資活動現金流入小計

-91.62%7,007.66萬

-87.58%7,007.66萬

-80.69%7,007.66萬

-18.01%9.93億

3.50%8.37億

-7.00%5.64億

--3.63億

30.09%12.11億

46.97%8.08億

73.36%6.07億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-16.46%2.64億

-2.16%1.85億

120.54%9,303.98萬

169.93%6.79億

125.21%3.16億

189.05%1.89億

-0.08%4,218.75萬

76.47%2.52億

25.52%1.41億

-23.18%6,551.57萬

投資支付的現金

--5,350萬

--5,250萬

--5,200萬

--130萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--4,775萬

支付其他與投資活動有關的現金

-87.21%7,290萬

-84.49%7,290萬

-77.91%7,290萬

-46.19%6.3億

-28.75%5.7億

-21.67%4.7億

--3.3億

-0.81%11.7億

23.08%8億

0.00%6億

投資活動現金流出小計

-55.92%3.91億

-52.88%3.11億

-41.44%2.18億

-7.86%13.1億

-10.30%8.86億

-7.56%6.59億

781.51%3.72億

7.52%14.22億

29.70%9.88億

4.08%7.13億

投資活動產生的現金流量淨額

-543.45%-3.21億

-152.95%-2.41億

-1,482.48%-1.48億

-50.45%-3.17億

72.30%-4,983.61萬

10.70%-9,512.07萬

77.87%-934.37萬

46.15%-2.11億

15.10%-1.8億

68.23%-1.07億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4.9萬

----

--0

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--4.9萬

----

取得借款收到的現金

60.43%23.22億

37.31%12.73億

135.96%9.36億

6.53%18.45億

-4.70%14.47億

-8.18%9.27億

68.19%3.97億

1.15%17.32億

6.45%15.19億

-6.87%10.1億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-85.89%645.5萬

--645.5萬

籌資活動現金流入小計

60.43%23.22億

37.30%12.73億

135.93%9.36億

6.14%18.45億

-5.10%14.47億

-8.76%9.27億

68.21%3.97億

-1.12%17.38億

6.90%15.25億

-6.28%10.16億

償還債務支付的現金

30.12%16.82億

-11.82%8.11億

24.28%4.76億

-15.24%16億

-18.13%12.93億

-14.68%9.2億

-24.44%3.83億

24.64%18.88億

18.86%15.79億

3.48%10.78億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.55%3,507.94萬

-51.15%2,128.89萬

115.21%826.31萬

-33.58%5,693.98萬

-38.67%4,649.56萬

-38.29%4,358.27萬

-49.62%383.95萬

48.52%8,572.99萬

81.05%7,581.54萬

84.61%7,062.56萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,539.57%7,247.22萬

1,800.10%6,752萬

--2,733.27萬

-91.48%495.07萬

--442.02萬

--355.35萬

----

38.77%5,812.96萬

--0

----

籌資活動現金流出小計

33.19%17.9億

-6.94%9億

32.25%5.12億

-18.20%16.62億

-18.81%13.44億

-15.82%9.67億

-24.81%3.87億

25.86%20.32億

17.94%16.55億

3.22%11.49億

籌資活動產生的現金流量淨額

413.96%5.32億

1,043.08%3.73億

4,249.54%4.24億

162.38%1.83億

179.68%1.04億

70.06%-3,960.13萬

103.50%975.37萬

-304.19%-2.93億

-656.75%-1.3億

-365.97%-1.32億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-3,053.66%-777.53萬

-554.58%-422.23萬

-393.59%-98.43萬

-9.24%687.18萬

86.82%-24.65萬

147.67%92.88萬

380.14%33.53萬

146.30%757.16萬

24.56%-187萬

23.67%-194.86萬

現金及現金等價物淨增加額

80.71%-3,602.14萬

78.86%-3,868.21萬

182.70%9,002.19萬

7.21%-8,563.08萬

16.59%-1.87億

-42.82%-1.83億

67.56%-1.09億

-29.58%-9,228.84萬

-47.50%-2.24億

45.18%-1.28億

加:期初現金及現金等價物餘額

-25.85%2.46億

-21.79%3.31億

-64.98%3.31億

-14.39%4.24億

期末現金及現金等價物餘額

45.06%2.1億

39.55%2.07億

50.92%3.36億

-25.85%2.46億

-27.62%1.45億

-49.80%1.48億

-63.57%2.22億

-21.79%3.31億

-41.79%2億

13.16%2.95億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.16%14.35億	3.65%8.7億	-6.80%2.93億	-13.95%19.41億	-17.41%13.26億	-23.94%8.4億	-36.29%3.14億	0.99%22.56億	-3.04%16.06億	-2.48%11.04億
收到的稅費返還	872.95%1,018.86萬	1,958.35%905.15萬	----	----	-98.17%104.72萬	-98.95%43.97萬	-18.80%43.97萬	1,175.83%5,686.99萬	2,631.26%5,708.74萬	1,906.49%4,193.87萬
收到其他與經營活動有關的現金	-30.77%1,275.74萬	-14.52%1,053.13萬	1,305.52%3,697.12萬	14.30%2.05億	-83.31%1,842.63萬	-87.40%1,231.97萬	-96.16%263.04萬	219.85%1.79億	236.61%1.1億	669.83%9,780.97萬
經營活動現金流入小計	8.30%14.58億	4.39%8.9億	3.96%3.3億	-13.88%21.46億	-24.11%13.46億	-31.46%8.52億	-43.57%3.17億	8.62%24.92億	4.87%17.74億	8.44%12.44億
購買商品、接受勞務支付的現金	10.46%12.05億	15.78%7.19億	0.61%2.88億	-9.44%14.38億	-9.25%10.91億	-23.89%6.21億	-28.57%2.87億	11.25%15.88億	6.61%12.02億	18.17%8.16億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.03%2.57億	7.10%1.72億	5.85%9,281.39萬	2.70%3.37億	0.33%2.43億	-5.67%1.61億	-9.78%8,768.31萬	13.98%3.29億	19.99%2.42億	24.42%1.7億
支付的各項稅費	-50.76%3,843.14萬	-69.10%1,037.73萬	21.02%1,766.58萬	-32.20%9,269.42萬	-33.94%7,805.56萬	-53.58%3,358.28萬	-67.08%1,459.73萬	-28.63%1.37億	-12.47%1.18億	-3.34%7,233.95萬
支付其他與經營活動有關的現金	12.59%1.96億	80.20%1.56億	206.99%1.16億	580.27%2.37億	41.23%1.74億	18.92%8,660.3萬	12.33%3,786.72萬	-83.72%3,479.93萬	-34.25%1.23億	-35.21%7,282.47萬
經營活動現金流出小計	7.00%16.97億	17.26%10.57億	20.70%5.15億	0.80%21.05億	-5.91%15.86億	-20.29%9.02億	-25.97%4.27億	-1.56%20.88億	2.04%16.86億	11.51%11.31億
經營活動產生的現金流量淨額	0.26%-2.4億	-240.26%-1.67億	-69.13%-1.85億	-89.73%4,150.4萬	-373.51%-2.4億	-143.67%-4,917.6萬	-660.53%-1.1億	133.19%4.04億	123.53%8,781.49萬	-15.02%1.13億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-98.84%7.66萬	-98.20%7.66萬	-97.30%7.66萬	-31.19%741.7萬	-20.68%659.38萬	-36.98%425.26萬	--284.38萬	7.72%1,077.86萬	--831.28萬	--674.78萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--14.18萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-91.57%7,000萬	-87.50%7,000萬	-80.56%7,000萬	-17.90%9.85億	3.75%8.3億	-6.67%5.6億	--3.6億	30.43%12億	45.45%8億	71.43%6億
投資活動現金流入小計	-91.62%7,007.66萬	-87.58%7,007.66萬	-80.69%7,007.66萬	-18.01%9.93億	3.50%8.37億	-7.00%5.64億	--3.63億	30.09%12.11億	46.97%8.08億	73.36%6.07億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-16.46%2.64億	-2.16%1.85億	120.54%9,303.98萬	169.93%6.79億	125.21%3.16億	189.05%1.89億	-0.08%4,218.75萬	76.47%2.52億	25.52%1.41億	-23.18%6,551.57萬
投資支付的現金	--5,350萬	--5,250萬	--5,200萬	--130萬	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,775萬	--4,775萬
支付其他與投資活動有關的現金	-87.21%7,290萬	-84.49%7,290萬	-77.91%7,290萬	-46.19%6.3億	-28.75%5.7億	-21.67%4.7億	--3.3億	-0.81%11.7億	23.08%8億	0.00%6億
投資活動現金流出小計	-55.92%3.91億	-52.88%3.11億	-41.44%2.18億	-7.86%13.1億	-10.30%8.86億	-7.56%6.59億	781.51%3.72億	7.52%14.22億	29.70%9.88億	4.08%7.13億
投資活動產生的現金流量淨額	-543.45%-3.21億	-152.95%-2.41億	-1,482.48%-1.48億	-50.45%-3.17億	72.30%-4,983.61萬	10.70%-9,512.07萬	77.87%-934.37萬	46.15%-2.11億	15.10%-1.8億	68.23%-1.07億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--4.9萬	--4.9萬	--4.9萬	--4.9萬	----	--0	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--4.9萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	60.43%23.22億	37.31%12.73億	135.96%9.36億	6.53%18.45億	-4.70%14.47億	-8.18%9.27億	68.19%3.97億	1.15%17.32億	6.45%15.19億	-6.87%10.1億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-85.89%645.5萬	--645.5萬	--645.5萬
籌資活動現金流入小計	60.43%23.22億	37.30%12.73億	135.93%9.36億	6.14%18.45億	-5.10%14.47億	-8.76%9.27億	68.21%3.97億	-1.12%17.38億	6.90%15.25億	-6.28%10.16億
償還債務支付的現金	30.12%16.82億	-11.82%8.11億	24.28%4.76億	-15.24%16億	-18.13%12.93億	-14.68%9.2億	-24.44%3.83億	24.64%18.88億	18.86%15.79億	3.48%10.78億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.55%3,507.94萬	-51.15%2,128.89萬	115.21%826.31萬	-33.58%5,693.98萬	-38.67%4,649.56萬	-38.29%4,358.27萬	-49.62%383.95萬	48.52%8,572.99萬	81.05%7,581.54萬	84.61%7,062.56萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,539.57%7,247.22萬	1,800.10%6,752萬	--2,733.27萬	-91.48%495.07萬	--442.02萬	--355.35萬	----	38.77%5,812.96萬	--0	----
籌資活動現金流出小計	33.19%17.9億	-6.94%9億	32.25%5.12億	-18.20%16.62億	-18.81%13.44億	-15.82%9.67億	-24.81%3.87億	25.86%20.32億	17.94%16.55億	3.22%11.49億
籌資活動產生的現金流量淨額	413.96%5.32億	1,043.08%3.73億	4,249.54%4.24億	162.38%1.83億	179.68%1.04億	70.06%-3,960.13萬	103.50%975.37萬	-304.19%-2.93億	-656.75%-1.3億	-365.97%-1.32億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,053.66%-777.53萬	-554.58%-422.23萬	-393.59%-98.43萬	-9.24%687.18萬	86.82%-24.65萬	147.67%92.88萬	380.14%33.53萬	146.30%757.16萬	24.56%-187萬	23.67%-194.86萬
現金及現金等價物淨增加額	80.71%-3,602.14萬	78.86%-3,868.21萬	182.70%9,002.19萬	7.21%-8,563.08萬	16.59%-1.87億	-42.82%-1.83億	67.56%-1.09億	-29.58%-9,228.84萬	-47.50%-2.24億	45.18%-1.28億
加:期初現金及現金等價物餘額	-25.85%2.46億	-25.85%2.46億	-25.85%2.46億	-21.79%3.31億	-21.79%3.31億	-21.79%3.31億	-64.98%3.31億	-14.39%4.24億	-14.39%4.24億	-14.39%4.24億
期末現金及現金等價物餘額	45.06%2.1億	39.55%2.07億	50.92%3.36億	-25.85%2.46億	-27.62%1.45億	-49.80%1.48億	-63.57%2.22億	-21.79%3.31億	-41.79%2億	13.16%2.95億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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