滬深市場個股詳情

002892 科力爾

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15.52
+1.41+9.99%

休市中 11/29 15:00 (北京)

96.35億總市值121.25市盈率TTM

科力爾關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

25.68%9.31億

26.42%5.91億

32.23%2.79億

1.85%10.3億

-8.40%7.41億

-17.51%4.67億

-28.83%2.11億

-12.87%10.11億

-3.38%8.09億

7.79%5.67億

收到的稅費返還

17.34%5,038.86萬

45.10%3,093.64萬

55.33%1,842.5萬

-31.75%3,658.44萬

-20.47%4,294.39萬

-47.16%2,132.06萬

-31.17%1,186.16萬

-36.93%5,360.52萬

-15.60%5,399.91萬

4.76%4,035.23萬

收到其他與經營活動有關的現金

-55.96%902.94萬

-43.48%577.56萬

-69.20%353.61萬

75.28%1,707.31萬

40.47%2,050.4萬

42.85%1,021.87萬

225.01%1,148.19萬

11.21%974.02萬

47.97%1,459.69萬

135.93%715.35萬

經營活動現金流入小計

23.15%9.9億

25.78%6.28億

28.43%3.01億

0.83%10.83億

-8.33%8.04億

-18.75%4.99億

-26.13%2.34億

-14.33%10.74億

-3.68%8.77億

8.27%6.14億

購買商品、接受勞務支付的現金

38.44%5.52億

27.10%3.49億

24.88%1.55億

-5.93%5.37億

-15.19%3.99億

-18.40%2.74億

-30.81%1.24億

-39.10%5.71億

-28.61%4.7億

-15.42%3.36億

支付給職工以及為職工支付的現金

31.59%2.51億

29.15%1.67億

35.31%7,948.06萬

17.35%2.71億

7.58%1.91億

0.70%1.3億

-11.91%5,874.1萬

-8.69%2.31億

-4.87%1.78億

6.37%1.29億

支付的各項稅費

-0.91%3,436.68萬

-4.37%2,407.1萬

-18.16%768.93萬

22.27%4,368.29萬

32.25%3,468.37萬

86.06%2,517.15萬

46.24%939.54萬

8.11%3,572.57萬

11.04%2,622.6萬

-12.12%1,352.85萬

支付其他與經營活動有關的現金

26.70%8,709.3萬

35.93%5,520.77萬

49.64%2,702.75萬

21.40%5,649.11萬

-9.34%6,874.05萬

-21.50%4,061.34萬

-48.29%1,806.17萬

2.79%4,653.48萬

34.36%7,582.25萬

51.62%5,173.64萬

經營活動現金流出小計

33.42%9.25億

26.75%5.95億

27.99%2.7億

2.73%9.08億

-7.55%6.93億

-11.40%4.7億

-26.84%2.11億

-30.31%8.84億

-18.97%7.5億

-6.66%5.3億

經營活動產生的現金流量淨額

-41.12%6,522.97萬

10.36%3,234.83萬

32.35%3,144.78萬

-7.97%1.75億

-12.94%1.11億

-65.12%2,931.15萬

-19.23%2,376.06萬

1,447.76%1.9億

957.39%1.27億

12,094.57%8,404.02萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

27.17%3.36億

351.39%2.26億

--4,748.56萬

-52.91%2.83億

-20.01%2.64億

-81.48%5,000萬

--0

362.35%6.01億

987.88%3.3億

792.11%2.7億

取得投資收益收到的現金

221.09%333.7萬

-891.61%-1,229.85萬

-409.29%-721.57萬

435.09%3,872.75萬

-219.04%-275.58萬

-57.19%155.36萬

51.41%233.3萬

45.69%723.76萬

-1.49%231.49萬

80.55%362.89萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--5萬

----

-92.92%3.17萬

--0

----

176.04%44.69萬

44,597.77%84.3萬

15,435.52%29.3萬

投資活動現金流入小計

29.81%3.39億

313.93%2.13億

1,626.07%4,026.98萬

-47.13%3.22億

-21.60%2.61億

-81.18%5,155.36萬

-97.14%233.3萬

350.48%6.09億

919.26%3.33億

748.66%2.74億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-3.49%1.9億

8.29%1.41億

28.93%6,709.47萬

55.21%2.46億

86.26%1.97億

38.99%1.31億

-33.61%5,204.09萬

115.79%1.58億

79.27%1.06億

137.57%9,389.36萬

投資支付的現金

596.41%2.44億

19,413,351.52%2.24億

--6,930.63萬

-73.05%2.19億

-87.51%3,507.73萬

-100.00%1,155.42

--0

306.97%8.14億

56.03%2.81億

--2.81億

支付其他與投資活動有關的現金

--1,676.36萬

----

34.08%903.98萬

--0

----

1,877.00%674.22萬

----

投資活動現金流出小計

94.30%4.51億

180.16%3.66億

162.10%1.36億

-51.58%4.74億

-39.93%2.32億

-65.18%1.31億

-82.56%5,204.09萬

257.70%9.79億

61.77%3.87億

848.18%3.75億

投資活動產生的現金流量淨額

-488.75%-1.12億

-92.81%-1.52億

-93.39%-9,613.11萬

58.89%-1.52億

153.91%2,889.21萬

21.70%-7,895.08萬

77.07%-4,970.78萬

-167.20%-3.7億

74.03%-5,359.16萬

-1,291.49%-1.01億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

-120.28%-337.22萬

--0

-27.38%1,663.01萬

-28.93%1,663萬

-1.57%1,663萬

-81.54%311.87萬

-95.33%2,290萬

-95.22%2,340萬

--1,689.5萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

--2,290萬

----

取得借款收到的現金

177.67%1.67億

129.22%1.38億

--1.03億

-62.29%7,560.71萬

-25.47%6,000萬

--0

--2.01億

--8,050萬

收到其他與籌資活動有關的現金

67.40%1,893萬

6.44%780萬

34.58%527萬

102.93%1,609.2萬

-30.37%1,130.8萬

-34.32%732.8萬

-51.80%391.6萬

6.29%793萬

161.12%1,623.94萬

320.56%1,115.73萬

籌資活動現金流入小計

110.98%1.86億

69.08%1.42億

1,439.50%1.08億

-53.17%1.08億

-26.80%8,793.8萬

-22.66%8,395.8萬

-93.30%703.47萬

-53.50%2.31億

-75.79%1.2億

3,991.68%1.09億

償還債務支付的現金

-39.38%5,880萬

28.78%5,280萬

-97.56%100萬

6,766.67%1.03億

6,366.67%9,700萬

8,100.00%4,100萬

--4,100萬

--150萬

--50萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-21.25%4,593.89萬

-23.06%4,375.12萬

18.34%165.12萬

2.03%6,079.99萬

-2.77%5,833.7萬

-3.99%5,686.11萬

--139.53萬

-6.82%5,959.32萬

-6.23%6,000.04萬

133.58%5,922.35萬

支付其他與籌資活動有關的現金

135.71%5,268.16萬

61.93%2,256.91萬

43.64%1,024.34萬

3.71%3,303.96萬

-18.75%2,235.05萬

-31.03%1,393.74萬

-37.94%713.15萬

125.48%3,185.65萬

-4.17%2,750.85萬

13.36%2,020.85萬

籌資活動現金流出小計

-11.41%1.57億

6.55%1.19億

-73.96%1,289.46萬

111.77%1.97億

99.63%1.78億

39.87%1.12億

330.99%4,952.68萬

19.04%9,294.97萬

-3.98%8,900.88萬

85.11%7,993.2萬

籌資活動產生的現金流量淨額

131.32%2,810.96萬

182.03%2,283.72萬

324.52%9,540.44萬

-163.96%-8,851.04萬

-388.30%-8,974.95萬

-197.27%-2,784.04萬

-145.43%-4,249.21萬

-67.00%1.38億

-92.29%3,113.05萬

170.62%2,862.04萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-83.62%43.78萬

-74.42%81.1萬

-51.81%16.5萬

-68.57%138.42萬

-33.82%267.27萬

55.92%317.02萬

142.47%34.23萬

701.27%440.36萬

1,111.77%403.85萬

397.03%203.32萬

現金及現金等價物淨增加額

-135.26%-1,854.11萬

-29.50%-9,623.07萬

145.36%3,088.61萬

-73.47%-6,400.53萬

-51.67%5,259.01萬

-635.80%-7,430.95萬

27.29%-6,809.71萬

-113.87%-3,689.77萬

-40.18%1.09億

128.21%1,386.88萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.74%3.43億

-8.32%4.07億

149.71%4.44億

期末現金及現金等價物餘額

-29.42%3.24億

-25.85%2.47億

10.33%3.74億

-15.74%3.43億

-16.86%4.59億

-27.34%3.32億

-3.24%3.39億

-8.32%4.07億

53.65%5.52億

256.03%4.58億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	25.68%9.31億	26.42%5.91億	32.23%2.79億	1.85%10.3億	-8.40%7.41億	-17.51%4.67億	-28.83%2.11億	-12.87%10.11億	-3.38%8.09億	7.79%5.67億
收到的稅費返還	17.34%5,038.86萬	45.10%3,093.64萬	55.33%1,842.5萬	-31.75%3,658.44萬	-20.47%4,294.39萬	-47.16%2,132.06萬	-31.17%1,186.16萬	-36.93%5,360.52萬	-15.60%5,399.91萬	4.76%4,035.23萬
收到其他與經營活動有關的現金	-55.96%902.94萬	-43.48%577.56萬	-69.20%353.61萬	75.28%1,707.31萬	40.47%2,050.4萬	42.85%1,021.87萬	225.01%1,148.19萬	11.21%974.02萬	47.97%1,459.69萬	135.93%715.35萬
經營活動現金流入小計	23.15%9.9億	25.78%6.28億	28.43%3.01億	0.83%10.83億	-8.33%8.04億	-18.75%4.99億	-26.13%2.34億	-14.33%10.74億	-3.68%8.77億	8.27%6.14億
購買商品、接受勞務支付的現金	38.44%5.52億	27.10%3.49億	24.88%1.55億	-5.93%5.37億	-15.19%3.99億	-18.40%2.74億	-30.81%1.24億	-39.10%5.71億	-28.61%4.7億	-15.42%3.36億
支付給職工以及為職工支付的現金	31.59%2.51億	29.15%1.67億	35.31%7,948.06萬	17.35%2.71億	7.58%1.91億	0.70%1.3億	-11.91%5,874.1萬	-8.69%2.31億	-4.87%1.78億	6.37%1.29億
支付的各項稅費	-0.91%3,436.68萬	-4.37%2,407.1萬	-18.16%768.93萬	22.27%4,368.29萬	32.25%3,468.37萬	86.06%2,517.15萬	46.24%939.54萬	8.11%3,572.57萬	11.04%2,622.6萬	-12.12%1,352.85萬
支付其他與經營活動有關的現金	26.70%8,709.3萬	35.93%5,520.77萬	49.64%2,702.75萬	21.40%5,649.11萬	-9.34%6,874.05萬	-21.50%4,061.34萬	-48.29%1,806.17萬	2.79%4,653.48萬	34.36%7,582.25萬	51.62%5,173.64萬
經營活動現金流出小計	33.42%9.25億	26.75%5.95億	27.99%2.7億	2.73%9.08億	-7.55%6.93億	-11.40%4.7億	-26.84%2.11億	-30.31%8.84億	-18.97%7.5億	-6.66%5.3億
經營活動產生的現金流量淨額	-41.12%6,522.97萬	10.36%3,234.83萬	32.35%3,144.78萬	-7.97%1.75億	-12.94%1.11億	-65.12%2,931.15萬	-19.23%2,376.06萬	1,447.76%1.9億	957.39%1.27億	12,094.57%8,404.02萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	27.17%3.36億	351.39%2.26億	--4,748.56萬	-52.91%2.83億	-20.01%2.64億	-81.48%5,000萬	--0	362.35%6.01億	987.88%3.3億	792.11%2.7億
取得投資收益收到的現金	221.09%333.7萬	-891.61%-1,229.85萬	-409.29%-721.57萬	435.09%3,872.75萬	-219.04%-275.58萬	-57.19%155.36萬	51.41%233.3萬	45.69%723.76萬	-1.49%231.49萬	80.55%362.89萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--5萬	----	----	-92.92%3.17萬	--0	----	----	176.04%44.69萬	44,597.77%84.3萬	15,435.52%29.3萬
投資活動現金流入小計	29.81%3.39億	313.93%2.13億	1,626.07%4,026.98萬	-47.13%3.22億	-21.60%2.61億	-81.18%5,155.36萬	-97.14%233.3萬	350.48%6.09億	919.26%3.33億	748.66%2.74億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-3.49%1.9億	8.29%1.41億	28.93%6,709.47萬	55.21%2.46億	86.26%1.97億	38.99%1.31億	-33.61%5,204.09萬	115.79%1.58億	79.27%1.06億	137.57%9,389.36萬
投資支付的現金	596.41%2.44億	19,413,351.52%2.24億	--6,930.63萬	-73.05%2.19億	-87.51%3,507.73萬	-100.00%1,155.42	--0	306.97%8.14億	56.03%2.81億	--2.81億
支付其他與投資活動有關的現金	--1,676.36萬	----	----	34.08%903.98萬	--0	----	----	1,877.00%674.22萬	----	----
投資活動現金流出小計	94.30%4.51億	180.16%3.66億	162.10%1.36億	-51.58%4.74億	-39.93%2.32億	-65.18%1.31億	-82.56%5,204.09萬	257.70%9.79億	61.77%3.87億	848.18%3.75億
投資活動產生的現金流量淨額	-488.75%-1.12億	-92.81%-1.52億	-93.39%-9,613.11萬	58.89%-1.52億	153.91%2,889.21萬	21.70%-7,895.08萬	77.07%-4,970.78萬	-167.20%-3.7億	74.03%-5,359.16萬	-1,291.49%-1.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	-120.28%-337.22萬	--0	-27.38%1,663.01萬	-28.93%1,663萬	-1.57%1,663萬	-81.54%311.87萬	-95.33%2,290萬	-95.22%2,340萬	--1,689.5萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--0	----	----	----	--2,290萬	----	----
取得借款收到的現金	177.67%1.67億	129.22%1.38億	--1.03億	-62.29%7,560.71萬	-25.47%6,000萬	-25.47%6,000萬	--0	--2.01億	--8,050萬	--8,050萬
收到其他與籌資活動有關的現金	67.40%1,893萬	6.44%780萬	34.58%527萬	102.93%1,609.2萬	-30.37%1,130.8萬	-34.32%732.8萬	-51.80%391.6萬	6.29%793萬	161.12%1,623.94萬	320.56%1,115.73萬
籌資活動現金流入小計	110.98%1.86億	69.08%1.42億	1,439.50%1.08億	-53.17%1.08億	-26.80%8,793.8萬	-22.66%8,395.8萬	-93.30%703.47萬	-53.50%2.31億	-75.79%1.2億	3,991.68%1.09億
償還債務支付的現金	-39.38%5,880萬	28.78%5,280萬	-97.56%100萬	6,766.67%1.03億	6,366.67%9,700萬	8,100.00%4,100萬	--4,100萬	--150萬	--150萬	--50萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-21.25%4,593.89萬	-23.06%4,375.12萬	18.34%165.12萬	2.03%6,079.99萬	-2.77%5,833.7萬	-3.99%5,686.11萬	--139.53萬	-6.82%5,959.32萬	-6.23%6,000.04萬	133.58%5,922.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金	135.71%5,268.16萬	61.93%2,256.91萬	43.64%1,024.34萬	3.71%3,303.96萬	-18.75%2,235.05萬	-31.03%1,393.74萬	-37.94%713.15萬	125.48%3,185.65萬	-4.17%2,750.85萬	13.36%2,020.85萬
籌資活動現金流出小計	-11.41%1.57億	6.55%1.19億	-73.96%1,289.46萬	111.77%1.97億	99.63%1.78億	39.87%1.12億	330.99%4,952.68萬	19.04%9,294.97萬	-3.98%8,900.88萬	85.11%7,993.2萬
籌資活動產生的現金流量淨額	131.32%2,810.96萬	182.03%2,283.72萬	324.52%9,540.44萬	-163.96%-8,851.04萬	-388.30%-8,974.95萬	-197.27%-2,784.04萬	-145.43%-4,249.21萬	-67.00%1.38億	-92.29%3,113.05萬	170.62%2,862.04萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-83.62%43.78萬	-74.42%81.1萬	-51.81%16.5萬	-68.57%138.42萬	-33.82%267.27萬	55.92%317.02萬	142.47%34.23萬	701.27%440.36萬	1,111.77%403.85萬	397.03%203.32萬
現金及現金等價物淨增加額	-135.26%-1,854.11萬	-29.50%-9,623.07萬	145.36%3,088.61萬	-73.47%-6,400.53萬	-51.67%5,259.01萬	-635.80%-7,430.95萬	27.29%-6,809.71萬	-113.87%-3,689.77萬	-40.18%1.09億	128.21%1,386.88萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.74%3.43億	-15.74%3.43億	-15.74%3.43億	-8.32%4.07億	-8.32%4.07億	-8.32%4.07億	-8.32%4.07億	149.71%4.44億	149.71%4.44億	149.71%4.44億
期末現金及現金等價物餘額	-29.42%3.24億	-25.85%2.47億	10.33%3.74億	-15.74%3.43億	-16.86%4.59億	-27.34%3.32億	-3.24%3.39億	-8.32%4.07億	53.65%5.52億	256.03%4.58億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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