(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 153.49%653.5萬 | -75.18%168.1萬 | 48.29%425.9萬 | -17.98%2,506.15萬 | -2.38%1,283.85萬 | -52.88%257.8萬 | 69.79%677.3萬 | -63.84%287.2萬 | 4.40%3,055.39萬 | 39.66%1,315.19萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,956.19%-194.9萬 | -990.28%-128.2萬 | -8.89%12.3萬 | 113.52%27.38萬 | -59.45%-11.02萬 | 112.80%10.5萬 | 112.89%14.4萬 | 775.00%13.5萬 | 74.53%-202.61萬 | 96.17%-6.91萬 |
非現金項目調整總額 | -36.22%380.9萬 | 77.37%422.5萬 | -9.02%421.4萬 | -14.89%1,763.53萬 | -29.34%464.93萬 | 26.07%597.2萬 | -46.79%238.2萬 | -5.99%463.2萬 | -23.22%2,072.11萬 | -73.25%658.01萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -7.06%404.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.07%435.32萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -279.11%-95.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.09%53.41萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --9.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 36.24%-8,764 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.02%-1.37萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -36.22%380.9萬 | 77.37%422.5萬 | -9.02%421.4萬 | -8.74%1,446.33萬 | -13.44%147.73萬 | 26.07%597.2萬 | -46.79%238.2萬 | -5.99%463.2萬 | -5.74%1,584.76萬 | -88.17%170.66萬 |
營運資本變動 | 233.61%467.5萬 | -129.72%-126.2萬 | 95.88%-7.8萬 | -39.69%715.24萬 | 24.97%829.94萬 | -325.16%-349.9萬 | 575.20%424.7萬 | -162.44%-189.5萬 | 15.86%1,185.89萬 | 149.64%664.09萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 15.27%892.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.22%773.99萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 30.07%-7.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -556.12%-10.34萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -135.63%-157.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.35%440.73萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 242.12%382.6萬 | -145.70%-199.1萬 | -39.46%82.4萬 | 31.38%-12.69萬 | 31.78%-315.29萬 | -2,124.79%-269.2萬 | 276.58%435.7萬 | -59.98%136.1萬 | -121.81%-18.49萬 | 83.94%-462.19萬 |
-其他流動負債變動 | 205.20%84.9萬 | 762.73%72.9萬 | 72.30%-90.2萬 | ---- | ---- | -148.18%-80.7萬 | 79.17%-11萬 | -789.62%-325.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.56%-5.7萬 | -68.75%-5.4萬 | -10.87%-5.1萬 | -13.67%-17.17萬 | -3.36%-5.07萬 | -26.47%-4.3萬 | 20.00%-3.2萬 | -64.29%-4.6萬 | -5.94%-15.1萬 | 46.44%-4.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.82%4.54萬 | 3.78%4.46萬 | ||||||||
已支付退稅 | -4.26%-34.3萬 | -46.70%-33.3萬 | -20.18%-39.3萬 | -195.45%-131.37萬 | -143.81%-43.07萬 | -67.01%-32.9萬 | -980.95%-22.7萬 | -554.00%-32.7萬 | -1,354.13%-44.46萬 | -264.44%-17.66萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 178.11%613.5萬 | -80.14%129.4萬 | 52.66%381.5萬 | -21.27%2,362.15萬 | -4.38%1,240.25萬 | -57.90%220.6萬 | 65.84%651.4萬 | -68.22%249.9萬 | 2.97%3,000.28萬 | 36.89%1,297.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 192.39%8.5萬 | -1,740.82%-90.2萬 | 12.27%-14.3萬 | -37.73%-47.53萬 | -327.17%-17.13萬 | 27.56%-9.2萬 | 55.86%-4.9萬 | -143.28%-16.3萬 | -127.75%-34.51萬 | -101.33%-4.01萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---14.3萬 | --698.4萬 | --50.1萬 | -2.66%-285.14萬 | ---285.14萬 | --0 | --0 | --0 | 26.26%-277.75萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 17.92%-570.8萬 | -247.59%-583.6萬 | 109.69%58.1萬 | 215.19%1,476.02萬 | 5,013.84%2,939.12萬 | 67.81%-695.4萬 | -113.07%-167.9萬 | -73.45%-599.8萬 | -2,410.03%-1,281.41萬 | -104.70%-59.81萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -18.27%33.1萬 | -21.04%27.4萬 | -4.26%22.5萬 | 51.63%140.2萬 | 168.37%41.5萬 | 56.37%40.5萬 | 28.04%34.7萬 | -2.08%23.5萬 | -5.45%92.46萬 | -27.04%15.46萬 |
其他投資變動淨額 | 491.31%283.7萬 | -330.89%-311.1萬 | 74.26%153.7萬 | -138.04%-560.42萬 | -145.74%-503.92萬 | -106.14%-72.5萬 | 93.35%-72.2萬 | -68.08%88.2萬 | 103.25%1,473.31萬 | 1,091.22%1,101.61萬 |
投資活動現金淨額 | 64.73%-259.8萬 | -23.20%-259.1萬 | 153.55%270.1萬 | 2,762.90%743.13萬 | 182.97%2,194.43萬 | 23.76%-736.6萬 | -197.86%-210.3萬 | -866.28%-504.4萬 | -107.35%-27.91萬 | -40.86%775.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -95.87%2.2萬 | -363.85%-274.4萬 | -56.46%44.8萬 | 10.25%-1,745.22萬 | -1.75%-2,005.42萬 | -37.88%53.3萬 | 437.66%104萬 | 459.79%102.9萬 | -0.60%-1,944.55萬 | -2.78%-1,970.95萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --54萬 | ---- | ---- | --738萬 | --81.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 95.24%-2,000 | 252.38%6.4萬 | -51.43%-5.3萬 | 6.65%-23.59萬 | -65.39%-11.69萬 | 31.15%-4.2萬 | 30.00%-4.2萬 | 42.62%-3.5萬 | -4.35%-25.27萬 | -597.44%-7.07萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -156.70%-339.1萬 | 74.39%-146.4萬 | -22.45%-165.8萬 | 4.64%-1,421.09萬 | 5.82%-581.89萬 | -3.36%-132.1萬 | 6.69%-571.7萬 | -2.73%-135.4萬 | 4.44%-1,490.17萬 | 7.96%-617.87萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -241.08%-283.1萬 | -324.85%-414.4萬 | -250.83%-126.3萬 | 29.20%-2,449.59萬 | 3.12%-2,514.89萬 | -72.56%-83萬 | 128.38%184.3萬 | 78.38%-36萬 | -56.79%-3,459.99萬 | -0.54%-2,595.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.08%2,611.3萬 | 87.39%3,155.4萬 | 33.21%2,630.1萬 | -19.81%1,974.4萬 | -31.53%1,710.3萬 | -22.71%2,309.3萬 | -44.42%1,683.9萬 | -19.81%1,974.4萬 | 79.01%2,462.01萬 | -10.32%2,497.7萬 |
現金變動 | 111.79%70.6萬 | -187.00%-544.1萬 | 280.83%525.3萬 | 234.47%655.69萬 | 275.76%919.79萬 | -22.20%-599萬 | 1,596.17%625.4萬 | -151.17%-290.5萬 | -144.87%-487.61萬 | -61.91%-523.31萬 |
期末現金 | 56.81%2,681.9萬 | 13.08%2,611.3萬 | 87.39%3,155.4萬 | 33.21%2,630.09萬 | 33.21%2,630.09萬 | -31.53%1,710.3萬 | -22.71%2,309.3萬 | -44.42%1,683.9萬 | -19.81%1,974.4萬 | -19.81%1,974.4萬 |
自由現金流 | 194.23%622萬 | -93.94%39.2萬 | 57.19%367.2萬 | -22.02%2,312.62萬 | -5.56%1,221.12萬 | -58.65%211.4萬 | 69.37%646.5萬 | -70.04%233.6萬 | 2.32%2,965.73萬 | 3.54%1,293.03萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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