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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
集泰股份 (002909)
- 6.39
- -0.47-6.85%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
24.92億總市值-71.00市盈率TTM
6.86最高價6.38最低價34.66萬手成交量6.73今開6.86昨收2.30億成交額9.11%換手率虧損市盈率(靜)3.90億總股本8.9752周最高2.93市淨率24.31億流通值5.8252周最低7.55漲停價3.80億流通股20.52歷史最高6.17跌停價7.00%振幅2.92歷史最低0.10股息TTM6.65平均價20.81萬手內盤1.56%股息率TTM100股每手13.59萬手外盤
集泰股份 (002909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.44%2.05億 | -7.04%11.54億 | -4.57%7.5億 | 2.43%4.94億 | 3.95%2.48億 | 1.69%12.41億 | -3.95%7.86億 | -6.12%4.82億 | 22.49%2.39億 | 6.49%12.21億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.65%580.55萬 | -39.16%2,714.7萬 | 39.26%1,989.14萬 | 223.49%1,563.81萬 | -44.98%485.21萬 | 6.54%4,461.79萬 | -73.15%1,428.4萬 | -90.49%483.42萬 | -81.59%881.83萬 | -30.34%4,187.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.73%2.11億 | -8.16%11.81億 | -3.79%7.7億 | 4.62%5.09億 | 2.21%2.53億 | 1.85%12.86億 | -8.17%8億 | -13.72%4.87億 | 1.95%2.47億 | 4.65%12.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.50%1.57億 | 15.60%7.64億 | 15.15%5.38億 | 15.97%3.77億 | 20.31%1.97億 | -12.69%6.61億 | -12.11%4.67億 | 7.55%3.25億 | -2.84%1.64億 | -11.28%7.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.65%4,164.72萬 | -10.92%1.49億 | -12.21%1.16億 | -11.22%8,052.6萬 | -3.62%4,017.87萬 | -0.74%1.67億 | 1.61%1.32億 | 4.07%9,070.43萬 | 10.39%4,168.88萬 | 6.13%1.69億 |
| 支付的各項稅費 | -5.63%1,333.19萬 | 0.65%4,774.64萬 | 23.42%3,535.56萬 | 29.18%2,546.86萬 | 53.19%1,412.78萬 | 11.69%4,743.6萬 | -16.52%2,864.66萬 | -9.53%1,971.61萬 | -15.52%922.27萬 | -10.73%4,247.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.20%2,462.82萬 | 1.16%1.02億 | 4.24%1.04億 | -7.17%5,537.65萬 | 34.03%2,682.82萬 | -10.43%1.01億 | -17.40%1億 | -25.94%5,965.36萬 | -54.16%2,001.66萬 | -25.07%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.07%2.36億 | 8.84%10.63億 | 9.01%7.94億 | 8.73%5.39億 | 18.52%2.78億 | -9.63%9.76億 | -10.89%7.28億 | 0.69%4.95億 | -10.04%2.35億 | -10.69%10.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.50%-2,569.75萬 | -61.74%1.19億 | -133.50%-2,406.62萬 | -249.14%-2,903.16萬 | -299.47%-2,531.87萬 | 69.87%3.1億 | 32.95%7,184.79萬 | -111.47%-831.51萬 | 169.58%1,269.32萬 | 6,092.05%1.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --13.03萬 | --14.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -51.35%33.53萬 | 0.00%68.91萬 | ---- | ---- | 0.00%68.91萬 | 0.00%68.91萬 | --68.91萬 | ---- | 123.96%68.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --56.32萬 | 459.20%113.25萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | ---- | -58.53%20.25萬 | ---- | ---- | ---- | 1,432.95%48.84萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --56.32萬 | 79.23%159.81萬 | 23.74%85.27萬 | -97.82%1.5萬 | ---- | -24.28%89.16萬 | 0.00%68.91萬 | --68.91萬 | ---- | 246.77%117.75萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.19%2,348.65萬 | 18.56%2.6億 | -17.44%1.54億 | -5.83%1.33億 | -29.67%6,051.71萬 | 12.93%2.19億 | 27.17%1.86億 | 89.57%1.42億 | 103.13%8,604.86萬 | -35.60%1.94億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.60%2,500萬 | -12.25%2,510萬 | -12.60%2,500萬 | ---- | --2,860.35萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.19%2,348.65萬 | 6.37%2.6億 | -27.24%1.54億 | -19.96%1.33億 | -29.67%6,051.71萬 | 9.69%2.44億 | 20.73%2.11億 | 61.28%1.67億 | 21.25%8,604.86萬 | -26.10%2.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.12%-2,292.34萬 | -6.10%-2.58億 | 27.41%-1.53億 | 19.64%-1.33億 | 29.67%-6,051.71萬 | -9.87%-2.43億 | -20.81%-2.11億 | -60.61%-1.66億 | -21.25%-8,604.86萬 | 26.41%-2.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | --1.57億 | --1.57億 | --1.57億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 3.64%1.3億 | 2.58%5.34億 | 3.24%3.96億 | 15.27%3.1億 | -15.84%1.26億 | -9.21%5.2億 | -8.20%3.84億 | 16.17%2.69億 | 92.44%1.49億 | 27.75%5.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 12.22%1,500萬 | --7,220.66萬 | --6,042.41萬 | --6,042.41萬 | --1,336.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.22%1.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4.46%1.45億 | -10.56%6.06億 | -15.60%4.56億 | -13.04%3.71億 | -54.64%1.39億 | -2.10%6.78億 | 4.42%5.41億 | 30.51%4.27億 | 65.94%3.07億 | 22.49%6.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 35.14%1億 | -7.95%4.2億 | 29.38%3.24億 | 64.99%2.24億 | 62.73%7,400萬 | -14.85%4.57億 | -19.92%2.51億 | -42.99%1.36億 | -70.17%4,547.37萬 | 56.44%5.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.86%540.94萬 | 52.01%6,285.92萬 | 47.75%5,416.1萬 | 333.23%4,904.61萬 | 13.59%506.21萬 | 10.43%4,135.21萬 | 9.78%3,665.8萬 | -60.50%1,132.11萬 | -10.28%445.65萬 | 7.50%3,744.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.00%1,665.7萬 | -56.39%8,032.55萬 | -47.82%5,803.48萬 | -49.98%3,688.25萬 | -58.13%1,810.53萬 | 97.39%1.84億 | 69.36%1.11億 | 75.83%7,373.95萬 | 134.70%4,324.59萬 | -22.70%9,331.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 25.62%1.22億 | -17.39%5.64億 | 9.53%4.37億 | 40.35%3.1億 | 4.28%9,716.74萬 | 2.28%6.82億 | -3.29%3.99億 | -28.47%2.21億 | -47.01%9,317.61萬 | 33.85%6.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.62%2,319.44萬 | 1,043.64%4,259.6萬 | -86.07%1,980.6萬 | -70.36%6,096.02萬 | -80.37%4,188.5萬 | -117.89%-451.4萬 | 34.49%1.42億 | 1,036.28%2.06億 | 2,298.30%2.13億 | -62.23%2,523.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -78.85%-14.11萬 | 107.50%20.74萬 | -203.81%-6.34萬 | -123.24%-1.99萬 | -102.09%-7.89萬 | 223.02%9.99萬 | -23.46%6.1萬 | 18.72%8.58萬 | 33.35%-3.9萬 | 76.50%-8.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 41.93%-2,556.76萬 | -255.38%-9,664.94萬 | -4,707.16%-1.57億 | -420.88%-1.01億 | -131.46%-4,402.96萬 | 550.97%6,220.2萬 | 123.47%341.29萬 | 350.58%3,159.68萬 | 274.16%1.4億 | 94.19%-1,379.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.47%1.21億 | 40.09%2.17億 | 40.09%2.17億 | 40.09%2.17億 | 40.09%2.17億 | -8.16%1.55億 | -8.16%1.55億 | -8.16%1.55億 | -8.30%1.55億 | -58.41%1.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.11%9,512.47萬 | -44.47%1.21億 | -62.09%6,010.44萬 | -37.91%1.16億 | -41.27%1.73億 | 40.09%2.17億 | 2.70%1.59億 | 19.46%1.87億 | 232.25%2.95億 | -8.16%1.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
