(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 107.10%1.95億 | 23.35%6.99億 | 23.07%3.64億 | 30.92%1.91億 | 42.42%9,429.28萬 | -7.28%5.66億 | -27.47%2.96億 | -17.67%1.46億 | 7.59%6,620.85萬 | -24.72%6.11億 |
收到的稅費返還 | -96.27%23.85萬 | 70.71%4,176.18萬 | 40.06%2,964.95萬 | 353.85%2,899.45萬 | 102.73%639.31萬 | -27.12%2,446.33萬 | -43.89%2,116.88萬 | -65.78%638.86萬 | -57.31%315.36萬 | -39.01%3,356.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.60%1,634.72萬 | 64.94%6,497.53萬 | 24.57%6,250.11萬 | 31.23%4,513.25萬 | 16.92%2,752.11萬 | -4.32%3,939.41萬 | 47.43%5,017.33萬 | 18.42%3,439.24萬 | -5.63%2,353.83萬 | -61.41%4,117.47萬 |
經營活動現金流入小計 | 65.25%2.12億 | 27.79%8.05億 | 24.26%4.56億 | 42.02%2.65億 | 38.00%1.28億 | -8.08%6.3億 | -23.44%3.67億 | -17.00%1.87億 | -1.03%9,290.03萬 | -29.55%6.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.30%3,621.94萬 | -31.21%1.71億 | -9.32%1.48億 | 21.57%1.25億 | 19.31%7,005.83萬 | 21.65%2.49億 | -9.73%1.63億 | -17.04%1.02億 | -22.34%5,872.11萬 | -9.71%2.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.14%7,826.8萬 | -2.53%3.45億 | -5.22%2.62億 | -2.10%1.62億 | -1.28%8,520.81萬 | -1.20%3.54億 | 3.53%2.77億 | 13.57%1.66億 | 20.27%8,631.1萬 | 20.71%3.58億 |
支付的各項稅費 | 219.50%2,536.69萬 | 94.39%6,236.77萬 | 124.24%4,627.44萬 | 259.58%4,047.47萬 | -6.68%793.95萬 | -53.89%3,208.41萬 | -67.71%2,063.63萬 | -78.30%1,125.59萬 | -73.03%850.75萬 | -17.14%6,958.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.82%3,395.39萬 | 18.91%1.39億 | 22.01%1.09億 | 26.35%7,216.51萬 | 5.62%3,367.9萬 | -28.58%1.17億 | -27.55%8,959.71萬 | -27.49%5,711.63萬 | -25.60%3,188.58萬 | 15.56%1.63億 |
經營活動現金流出小計 | -11.72%1.74億 | -4.57%7.17億 | 2.86%5.66億 | 18.68%4億 | 6.18%1.97億 | -5.55%7.51億 | -13.45%5.5億 | -15.86%3.37億 | -16.39%1.85億 | 6.27%7.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 155.41%3,805.69萬 | 172.78%8,823.05萬 | 40.06%-1.1億 | 10.38%-1.34億 | 25.77%-6,867.78萬 | -10.23%-1.21億 | -17.22%-1.83億 | 14.39%-1.5億 | 27.66%-9,252.51萬 | -148.98%-1.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.35億 | -58.47%4.9億 | -59.60%4億 | -71.23%2.1億 | ---- | -40.85%11.8億 | -30.53%9.9億 | -25.13%7.3億 | 17.33%4.4億 | 3,225.00%19.95億 |
取得投資收益收到的現金 | --75.21萬 | -59.87%364.65萬 | -61.36%296.72萬 | -67.86%156.57萬 | ---- | -50.34%908.73萬 | -48.56%767.95萬 | -56.42%487.22萬 | -25.11%220.51萬 | 5,884.43%1,829.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -50.98%7,650 | -95.67%3.71萬 | -97.51%1.78萬 | -97.51%1.78萬 | -97.52%1.56萬 | 51.88%85.62萬 | 572.43%71.53萬 | 1,292.30%71.53萬 | 1,351.14%62.94萬 | 36,269.23%56.37萬 |
投資活動現金流入小計 | 869,875.92%1.36億 | -58.51%4.94億 | -59.64%4.03億 | -71.24%2.12億 | -100.00%1.56萬 | -40.91%11.9億 | -30.67%9.98億 | -25.41%7.36億 | 17.16%4.43億 | 3,239.33%20.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.23%289.36萬 | 16.86%1,696.63萬 | -21.01%1,165.63萬 | 0.69%914.5萬 | -30.20%274.99萬 | -88.08%1,451.89萬 | -87.90%1,475.76萬 | -92.29%908.27萬 | -89.44%393.96萬 | 368.10%1.22億 |
投資支付的現金 | -4.76%2億 | -0.63%7.85億 | -37.97%4.9億 | -33.33%4億 | -52.27%2.1億 | -60.72%7.9億 | -41.95%7.9億 | -39.39%6億 | -4.35%4.4億 | 362.30%20.11億 |
投資活動現金流出小計 | -4.63%2.03億 | -0.32%8.02億 | -37.66%5.02億 | -32.83%4.09億 | -52.08%2.13億 | -62.28%8.05億 | -45.73%8.05億 | -45.02%6.09億 | -10.73%4.44億 | 362.63%21.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 68.44%-6,713.39萬 | -179.99%-3.08億 | -150.96%-9,867.14萬 | -256.17%-1.98億 | -19,150.63%-2.13億 | 424.05%3.85億 | 550.87%1.94億 | 204.10%1.27億 | 99.07%-110.51萬 | 70.32%-1.19億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.43%1,978.79萬 |
取得借款收到的現金 | 217.43%346萬 | --1,218.64萬 | --859.64萬 | --431萬 | --109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 217.43%346萬 | --1,218.64萬 | --859.64萬 | --431萬 | --109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.43%1,978.79萬 |
償還債務支付的現金 | --124.15萬 | --650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5,073.03%5.51萬 | 73.01%10.86萬 | --6.9萬 | --2.17萬 | --1,065.78 | -99.91%6.28萬 | ---- | ---- | ---- | -1.11%7,009.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.38%62.32萬 | -65.02%3,886.96萬 | -65.88%3,753.56萬 | -66.09%3,720.7萬 | -99.17%56.46萬 | 1,069.98%1.11億 | 1,208.84%1.1億 | 1,243.52%1.1億 | 56,513.78%6,763.57萬 | --949.81萬 |
籌資活動現金流出小計 | 239.40%191.98萬 | -59.10%4,547.82萬 | -65.82%3,760.46萬 | -66.07%3,722.87萬 | -99.16%56.57萬 | 39.70%1.11億 | 40.26%1.1億 | 1,243.52%1.1億 | 56,513.78%6,763.57萬 | 12.29%7,958.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 193.73%154.02萬 | 70.06%-3,329.18萬 | 73.63%-2,900.82萬 | 70.00%-3,291.87萬 | 100.78%52.43萬 | -85.93%-1.11億 | -87.59%-1.1億 | -1,044.19%-1.1億 | -56,513.78%-6,763.57萬 | -192.09%-5,980.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 114.17%78.5萬 | -78.23%776.95萬 | -65.84%1,302.68萬 | -11.36%1,544.14萬 | -312.43%-553.97萬 | 584.51%3,568.62萬 | 2,357.86%3,812.97萬 | 710.83%1,741.96萬 | -170.93%-134.32萬 | 60.86%-736.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 90.66%-2,675.19萬 | -230.15%-2.46億 | -266.60%-2.24億 | -201.72%-3.5億 | -76.14%-2.86億 | 163.73%1.89億 | 76.41%-6,118.2萬 | 59.78%-1.16億 | 33.75%-1.63億 | -127.66%-2.96億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.79%7.45億 | 23.53%9.91億 | 23.53%9.91億 | 23.53%9.91億 | 23.53%9.91億 | -26.97%8.02億 | -26.97%8.02億 | -26.97%8.02億 | -26.97%8.02億 | -10.59%10.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.00%7.18億 | -24.79%7.45億 | 3.45%7.66億 | -6.56%6.41億 | 10.15%7.04億 | 23.53%9.91億 | -11.68%7.41億 | -15.30%6.86億 | -25.01%6.39億 | -26.97%8.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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